Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo hoạt động quý III 2011 Công ty quản lý quỹ Hapaco
STT Nội dungQuỹ đại chúng Quỹ thành viên TổngLuỹ kế từ đầu năm(1) (2) (3) (4) (5) =(3)+(4) (6)1Số lượng Quỹ đang quản lý0 - 0 02Số lượng Quỹ lập, đóng trong tháng0 - 0 03Tổng số vốn của các Quỹ đang quản lý0 - 0 04Tổng giá trị tài sản ròng của các Quỹ đang quản lý 0 - 0 05Tổng phí thu được0 - 0 0Phí quản lý Quỹ0 - 0 0Tỷ lệ phí quản lý Quỹ trên giá trị tài sản ròng của Quỹ (%) 0 - 0 0Thưởng (nếu có)0 - 0 0Phí chào bán chứng chỉ quỹ/ Phí phát hành0 - 0 0Phí mua lại chứng chỉ quỹ0 - 0 02. Hoạt động quản lý danh mục đầu tưSTTNhà đầu tưSố hợp đồng Giá trị hợp đồng Nhà đầu tư trong nước 3 1,600,000,000,000 Cá nhânTổ chức 3 1,600,000,000,000 1 Tổng 3 1,600,000,000,000 Nhà đầu tư nước ngồiCá nhânTổ chức2 Tổng3 Tổng (3=1+2) 3 1,600,000,000,000 3. Các hoạt động kinh doanh khácSTT Nội dungSố lượng Giá trị Giá trị luỹ kếMức phí trung bình (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1Các hợp đồng còn hiệu lực1.1Hợp đồng hỗ trợ giúp DN kỹ thuật liên quan đến thị trường chứng khốn2Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó:Phí quản lý269,861,111 269,861,111 269,861,111 269,861,111 1. Hoạt động quản lý quỹCƠNG TY QUẢN LÝ QUỸ HAPACO CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do- Hạnh phúcV/v: báo cáo hoạt động q Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011Kính gửi - Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước Uỷ ban giám sát tài chính Quốc GiaBÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY QUẢN LÝ QUỸQ III NĂM 2011I. Thơng tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Cơng ty Quản lý Quỹ 2.1Hợp đồng trợ giúp DN kỹ thuật liên quan đến thị trường chứng khốnĐối tượng trong nướcCá nhânTổ chứcĐối tượng nước ngồiCá nhânTổ chức3Hợp đồng khácĐối tượng trong nướcCá nhânTổ chứcĐối tượng nước ngồiCá nhânTổ chứcPhí thu được0 - II. Các thơng tin liên quan nhân sự của Cơng ty1. Nhân sự:STT Nội dungTổng số nhân viên của cơng ty (bao gồm trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người nước ngồi, người Việt Nam)Trong đó1Trụ sở chính (nêu chi tiết từng chi nhánh)Tổng số nhân viên tại trụ sởSố nhân viên có chứng chỉ hành nghềSố nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản2Chi nhánhTổng số nhân viên tại chi nhánhSố nhân viên có chứng chỉ hành nghềSố nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản3Văn phòng đại diệnTổng số nhân viên tại VPĐD2. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)STTNội dung/ Chương trình đào tạom thời gian đào tạoIII. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghịa) Khung pháp lýb) Điều hành quản lý của Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước c) Các vấn đề khác phát sinh(Đã ký)BẠCH NGUN VŨSố lượng nhân viên tham dự Giảng viênCƠNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHỐN HAPACOTỔNG GIÁM ĐỐC 5 511 116 6Tổng phí thu đượcKỳ báo cáo Kỳ trước . chính Quốc GiaBÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY QUẢN LÝ QUỸQ III NĂM 2011I. Thơng tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Cơng ty Quản lý Quỹ 2.1Hợp đồng trợ. đó:Phí quản lý2 69,861,111 269,861,111 269,861,111 269,861,111 1. Hoạt động quản lý quỹCƠNG TY QUẢN LÝ QUỸ HAPACO