Mơ hình tổng quan Giao dịch Cung Cầu (SD) Trend trade Retracement trade Ý tưởng SD trading Location trade Trend+location breakout MBO Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) với cân Cung Cầu (Supply Demand) thị trường tài Dịng chảy giao dịch gì? Supply/ Demand gì? Định nghĩa mẫu hình Làm để xác định vẽ vùng Cung Cầu (Supply Demand) yếu tố cần phải xem xét trade – Vị trí (location) & Cấu trúc (structure) cách trade Xu hướng (Trend) gì? Làm xác định xu hướng (Trend)? Làm vẽ đường xu hướng (trendline) thích hợp? Làm để trade theo xu hướng? Làm để trade dựa vị trí (location) (hay cịn gọi Counter Trend (CT)               Làm để trade dựa xu hướng (trend) vị trí (location) Supply/Demand nắm quyền điều khiển Các cách vào lệnh & Thời điểm & Cách sử dụng chúng Làm để trade mơ hình đầu & vai (head & shoulder) Như trade mẫu hình tiếp diễn Một base tốt nào? Vùng supply demand có giá trị để trade nào? Cấu trúc trade Level on Level USD index Làm để trade với nhiều khung thời gian khác (Multiple Time Frames) Trade theo lực di chuyển giá (Momentum breakout – MBO) Đồ thị Volatility (Volatility chart) Bí mật việc trading Trading theo dòng chảy giao dịch Khi nhà đầu tư (cả tổ chức bán lẻ) đặt lệnh mua lệnh bán Đó dịng chảy giao dịch Hay gọi cách khác cung cầu Trong khung thời gian khác (OFT), chúng tơi xác định dịng chảy giao dịch tổ chức Và họ mua, mua, họ bán, bán Tại phải biết dòng chảy giao dịch tổ chức lớn  Khi tổ chức mua bán, họ trade với hàng ngàn lot, khác với nhà đầu tư nhỏ lẻ trade với 10 lot  Khi khối lượng đặt lệnh lớn, lệnh khơng khớp thời gian, phải thực với lot nhỏ nhiều Chúng gọi lệnh chờ không thực gọi "Unfilled Order”  Khi có nhiều lệnh chưa lấp đầy (Unfilled Order) mức giá giá tương lai quay điểm này, giá đảo chiều tiếp Cung (Supply) gì?  Khi cung vượt q cầu, có dịch chuyển giá Giá xuống số lượng hàng hoá sản xuất nhiều thị trường khơng có nhu cầu số lượng hàng hóa  Giá di chuyển xuống lệnh bán nhiều lệnh mua (mất cân người bán người mua) Giá gằng co trước giảm hẳn, hình thành nên khu vực gọi vùng cung (supply)  Chúng tơi tìm hội bán tương lai giá hồi lại vùng cung (supply zone) (Sz)  Lý do: Khi có cân mạnh, có nghĩa có lệnh bán "vẫn chưa hết (unfilled)" vùng cung Cầu (DEMAND) gì?     Khi cầu vượt q cung, có dịch chuyển giá Giá đẩy lên cao nhu cầu hàng hóa tăng thiếu nguồn cung cấp Giá tăng cao người mua nhiều người bán (mất cân bằng) Giá có gằng co trước tăng, gọi vùng "cầu" Chúng tơi tìm mua tương lai giá hồi lại vùng cầu Lý do: Khi có cân mạnh, có nghĩa có lệnh mua "vẫn chưa hết (unfilled)" vùng cầu Giá dịch chuyển thị trường tài cân người mua người bán… Tất cần phải làm xác định đâu vùng thể cân lớn đặt lệnh chờ để trade giá trở vùng Đây điểm cốt yếu phương pháp giao dịch cân cung cầu Vùng cầu (Demand) Giảm – Base - tăng (RP) Tăng – Base - tăng (CP) vùng cung (supply) Tăng – Base – giảm (RP) Giảm – Base - giảm (CP) Khi khơng nên giao dịch MBO CP hình thành gần vùng SD đối diện Có CP rồi, CP thứ trở nên cực điểm MBO ngược với xu hướng khung thời gian cao Rủi ro/Lợi nhuận 1:2 Cơ hội giao dịch & thứ tự     Số hội MBO Số SD Retracement Số MBO/ Giao dịch xu hướng / MBO Số Counter Trend Vùng cung HTF CT mbo mbo Mơ hình Đáy Đã xác định mbo SD retracement trade Vùng cầu HTF Đồ thị theo biến động (Volatility)  Range bars theo dõi di chuyển giá Thời gian xảy di chuyển không phản ánh  Mỗi (bar) đại diện cho đơn vị di chuyển giá  Đây gọi đồ thị theo biến động  Một đồ thị theo thời gian, đồ thị 30 phút, ln in bar sau 30 phút, khơng tính đến yếu tố biến động thị trường Đồ thị theo biến động (Volatility)  Range Bars, theo cách hiểu khác, khoảng thời gian định thị trường, cho số lượng (Bar) khác Nếu thị trường biến động nhiều, có nhiều bar xuất  Nếu thị trường biến động, bar  Đồ thị Volatility giúp cho việc xác định vùng SD dễ so với đồ thị theo thời gian Đồ thị Volitility : Dựa hoạt động mua/bán Vùng SD dễ dàng xác định CP Dz dễ dàng xác định mẫu hình H&S VC Đồ thị theo thời gian Đồ thị theo thời gian Đồ thị Volatility Bí mật giao dịch - Tâm lý giao dịch Quản trị tiền Chiến lược Tâm lý giao dịch: Giao dịch ngành kinh doanh dựa xác xuất Xác xuất gì: khả xảy chuyện Nhiều kiện khơng thể dự đốn xác hồn tồn Cách tốt ta làm đốn khả xảy chuyện bao nhiêu, sử dụng phương pháp xác suất Ví dụ : tung đồng xu, có khả xảy : mặt hình mặt số Chúng ta dự đốn : sác xuất xảy mặt hình 50% sác xuất xảy mặt số 50% Quản trị tiền Có phần quản trị tiền : • Rủi ro cho lệnh ? • Rủi ro vs Lợi nhuận Rủi ro cho lệnh ? Bạn muốn nhân đơi số vốn vòng vài tháng, tháng, năm ? Bạn có đủ vui tài khoản tăng trưởng 10% tháng, hay 20% ? Đó mà bạn muốn từ việc đầu tư bạn ? Hầu hết nhà đầu tư lớn quỹ đủ vui với 5% tăng trưởng tháng Tại nhà đầu tư nhỏ lẻ lại muốn 50% hay 100% tăng trưởng cho tháng ? Đó khơng phải câu hỏi tiền bạn muốn kiếm tháng, tiền đến bạn tuân thủ làm phương pháp Nếu bạn rủi ro 1%, bạn cần lỗ 388 lệnh để Nếu bạn rủi ro 0.5%, bạn thổi bay tài khoản với 700 lệnh lỗ Nếu bạn rủi ro 5%, bạn cần 20 lệnh giao dịch lỗ Một kế hoạch giao dịch đơn giản  Rủi ro cho trade: 1% tài khoản giao dịch  Số lượng lệnh (Trade) mở lúc không : có nghĩa rủi ro khơng q 4%  Lỗ tối đa ngày 4% Ngừng giao dịch sau lệnh lỗ liên tiếp Phân tích tự hỏi xem sai chỗ Nếu bạn không chắc, hỏi nhóm học tập  Lỗ tối đa tài khoản 20% Nếu mức đó, ngừng giao dịch Bạn nên trở thực tập demo phân tích tồn lệnh để tìm chỗ chưa  Phân tích tất lệnh bạn vào tuần vào cuối thứ Đóng chương trình lại phân tích tất lệnh lời hay lỗ, học từ chúng