Đang tải... (xem toàn văn)
Bản cáo bạch công ty cổ phần viễn thông thăng long
BẢN CÁO BẠCHCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘIBản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại1. Văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long tại Hà Nội Tòa nhà Cơng ty cổ phần phát triển cơng trình viễn thơng, Khu đơ thị mới Định Cơng, Hà Nội.2. Trụ sở chính Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.3. Chi nhánh Cơng ty SSI tại Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Phụ trách cơng bố thơng tinHọ tên: Đỗ Thu Hồng Điện thoại: 04.6402168Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Viễn thơng Thăng LongTRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN GIAO DỊCH CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN. MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long Bản cáo bạchCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘITên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng LongMệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồngGiá dự kiến đăng ký giao dịch: 20.600 đồng/cổ phiếuTổng số lượng đăng ký giao dịch: 910.90800.000 (chínmười triệu chín trăm tám mươi nghìn) cổ phiếuTổng giá trị đăng ký giao dịch:99100.8000.000.000 (chín mươi chínmột trăm tỷ, tám trăm triệu) đồngTỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Kiểm tốn và Tư vấn (A&C)- Chi nhánh Hà NộiĐịa chỉ: 877 Hồng Hà, Hồn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84.4) 9324133 Fax: (84.4) 9324113TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI)Trụ sở chínhĐịa chỉ: 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: (84.8) 8218567 Fax: (84.8) 8213867E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà NộiĐịa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Điện thoại: (84.4) 9426718 Fax: (84.4) 9426719i Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạchEmail: ssi_hn@ssi.com.vn ii MỤC LỤCI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH . 1 1. Tổ chức đăng ký giao dịch 12. Tổ chức tư vấn 1II. CÁC KHÁI NIỆM 2 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 31.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký 31.2 Quá trình hình thành và phát triển .41.3Quá trình tăng vốn điều lệ .41.4 Tình hình lao động của Công ty 61.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 62. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 83. Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn điều lệ trở lên và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 94. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký .105. Hoạt động kinh doanh .105.1. Sản phẩm, dịch vụ chính 105.2 . Thị trường và đối thủ cạnh tranh 205.3. Vị thế doanh nghiệp .216. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm gần nhất .216.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 2005 và 9 tháng đầu năm 2006 .216.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .216.3 Tình hình nợ vay ngân hàng .226.4 Tình hình nợ phải thu, phải trả 236.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo 237. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát .257.1 Danh sách Hội đồng quản trị 257.2 Danh sách Ban kiểm soát .277.3 Danh sách Ban giám đốc .298. Tài sản .308.1 Đất đai 308.2 Máy móc, thiết bị chính 308.3 Phương tiện vận tải 319. Kế hoạch phát triển kinh doanh .329.1 Chiến lược phát triển .32 Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạch9.2 Kế hoạch đầu tư .329.3 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2006-2009 .3410. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức .3511. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức .3612. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký 3613. Các thông tin, các tranh chấp kiện tục liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký .36 IV. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ . 36 V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ 38 1. Tổ chức kiểm toán .382. Tổ chức tư vấn 38 VI. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ 38 a. Rủi ro về kinh tế 382. Rủi ro về luật pháp 393. Rủi ro kinh doanh 394. Rủi ro về tỷ giá 395. Các rủi ro khác 40 VII. PHỤ LỤC . 41 iv NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCHI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH1. Tổ chức đăng ký giao dịchÔng Đỗ Văn Trắc Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trịÔng Phạm Vũ Thưởng Chức vụ: Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Chức vụ: Kế toán trưởngChúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.2. Tổ chức tư vấnĐại diện theo pháp luật Bà Đỗ Thanh HươngChức vụ Giám đốc Chi nhánhBản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long cung cấp.- 1 - II. CÁC KHÁI NIỆM- Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long- Tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long- TTGDCK HN Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội- Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-SSI- HĐQT Hội đồng Quản trị- Điều lệ Công ty Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long- FSP Cáp cách điện bằng nhựa Foam skin- JF Cáp nhồi dầu- LAP Băng nhôm dát mỏng tráng PE- SS Cáp treo- PE Nhựa Polyethylene dùng bọc dây dẫn và bọc vỏ bảo vệ cáp- Băng Polyester Băng quấn (hoặc ghép) dọc chiều dài cáp, bó chặt lõi cáp, bảo vệ lõi.- Foam skin Một loại vật liệu cách điện sử dụng trong lĩnh vực sản xuất cáp điện thoại- Dầu Jelly Một hợp chất đồng nhất, có tính chất không đổi khi trộn đều, chống ô xy hóa.- CQC-100 Máy đo CQC (cable quality control system), kiểm tra tối đa 100 đôi- 2 - Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạchIII. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển1.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký- Tên gọi Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG- Tên giao dịch tiếng Anh:THANG LONG TELECOMMUNICATIONS JOINT-STOCK COMPANY- Tên viết tắt: TLT- Trụ sở chính: Thôn La Giang, xã Dương Nội, thị xã Hà Đông, Hà Tây- Điện thoại: (84.34) 652 577- Fax: (84.34) 652 576- Logo:- Website: http://www.capthanglong.vn- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng- Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 30/10/2006Bảng 1 : Cơ cấu vốn điều lệ Công ty thời điểm 30/10/ 2006 (m ệnh giá 10.000 đồng/cổ phần ) Chỉ tiêuSố lượng cổ phầnGiá trị (đồng)Tỷ lệ (%)Số lượng CĐTổng số cổ phần10.000.000100.000.000.000 100 416Cổ phần của cổ đông là CBCNV trong Công ty432.774 4.327.740.000 4,32 70Cổ phần của cổ đông bên ngoàitrong đó Cổ phần của cổ đông nước ngoài9.567.2263.000.00095.672.260.00030.000.000.00095,67303461* Thời điểm áp dụng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần là 30/10/2006, trước đó mệnh giá là 100.000 đồng/cổ phần.- 3 - Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạch1.2 Quá trình hình thành và phát triển Năm 2003, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ cáp viễn thông còn rất lớn, trong khi 03 đơn vị sản xuất cáp lớn hiện tại (Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông - Sacom, Công ty liên doanh Cáp - Vinadeasung, Nhà máy vật liệu bưu điện 1) đã tận dụng hết công suất của thiết bị, một số cổ đông lớn của Công ty Sacom cùng với một số đối tác trong ngành Bưu chính viễn thông đã có ý tưởng đầu tư một nhà máy sản xuất cáp tại phía Bắc, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng phía Bắc vừa giảm được chi phí vận chuyển, kịp thời thu hồi vốn. Công ty cổ phần viễn thông Thăng long đã được thành lập ngày 18/3/2004 dựa trên ý tưởng đó. Công ty có trụ sở và nhà máy đặt tại Hà Tây đã được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, trong đó Sacom góp 6 tỷ đồng (30% vốn điều lệ) với công suất dây chuyền sản xuất cáp viễn thông đạt 240.000 km đôi dây/năm.Giai đoạn đầu thị trường tiêu thụ dự kiến của Công ty là các bưu điện tỉnh thành và các công ty viễn thông ngoài ngành bưu điện thi công các mạng cáp điện thoại nội hạt thuộc phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra). Nhằm mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới, tháng 6 năm 2006, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 26 tỷ và đạt mức vốn điều lệ 100 tỷ vào ngày 27/10/2006.1.3 Quá trình tăng vốn điều lệ- 4 - [...]... cụng ty Borealis (Thy in), Dow (USA) - Ht mu: mua t Cụng ty DyVina hoc nhp t Cụng ty Wilson (M) - Bng Mylar: nhp khu t Cụng ty Elecom, Deaco, 3H (Hn Quc) - Bng nhụm: nhp khu t Cụng ty 3H (Hn Quc, Sumitomo (Nht) - Ch phõn nhúm: nhp khu t Cụng ty Lenzing (o) - 15 - Cụng ty C phn Vin thụng Thng Long - Bn cỏo bch Du nhi cỏp: mua t cụng ty Total, Kim Bng (Vit Nam) Phn ln cỏc nh cung cp nguyờn liu ca Cụng ty. .. nguyờn vt liu Cụng ty mua dõy ng t cỏc cụng ty: Cụng ty Dõy ng Vit Nam (CFT), Cụng ty Dõy v Cỏp in Taya, Cụng ty Cỏp v Vt liu vin thụng (Sacom) v nhp khu mt phn khi cn thit Nguyờn liu ng c mua t Sacom chim khong 5 ti 10% tng nguyờn liu ca Cụng ty, phn cũn li ch yu ly t Cụng ty CFT Cỏc cụng ty núi trờn nhp khu ng tm, nu thnh ng tm 8mm, cỏn kộo ra dõy ng c 2,6mm Trong tng lai Cụng ty s u t lũ nu ng ... - 20 - Cụng ty C phn Vin thụng Thng Long Bn cỏo bch 5.3 V th doanh nghip Hin nay th phn ca Cụng ty chim khong 10% th trng ton quc, d kin trong nm ti, khi cỏc dõy chuyn i vo hot ng, th phn ca Cụng ty s nõng lờn khong 12-15% Cụng ty c bit chỳ trng ti th trng min Bc Khỏch hng ca Cụng ty l cỏc bu in tnh thnh i th cnh tranh chớnh ca Cụng ty l Cụng ty C phn Cỏp v Vt liu Vin thụng (Sacom), Cụng ty Liờn doanh... ca Thng Long l luụn luụn phỏt trin cỏc sn phm mi sn phm ca Thng Long luụn a dng v hiu qu hn ng thi ci tin cỏc sn phm cú sn ỏp ng kp thi nhu - 18 - Cụng ty C phn Vin thụng Thng Long Bn cỏo bch cu khỏch hng Cụng ty Vin thụng Thng Long nhn thc c mt s khỏc bit dự rt nh v dch v cng to ra s khỏc bit ln v sn phm trong iu kin cú nhiu sn phm tng t cựng c bỏn trờn th trng Chớnh sỏch khỏch hng Thng Long luụn... ca Cụng ty Tr s Cụng ty C phn Vin thụng Thng Long a ch: in thoi: (84.34) 652 577 Fax: Thụn La Giang, xó Dng Ni, th xó H ụng, H Tõy (84.34) 652 576 Vn phũng i din Cụng ty C phn Vin thụng Thng Long ti H Ni a ch: Tng 7 tũa nh Cụng ty C phn Phỏt trin Vin thụng, Lụ 18 Khu ụ th nh Cụng, phng nh Cụng, qun Hong Mai, H Ni in thoi: (84.4) 640 2165 Fax: (84.4) 640 2164 1.5.2 C cu b mỏy qun lý Cụng ty Hỡnh v:... thnh viờn cú chuyờn mụn v k túan v khụng phi l thnh viờn hay nhõn viờn ca cụng ty Kim toỏn c lp bờn ngoi hoc nhõn viờn ca chớnh cụng ty Ban Kim soỏt do i hi ng C ụng bu ra, l t chc thay mt c ụng kim soỏt mi hot ng kinh doanh, qun tr v iu hnh ca Cụng ty -7- NV KCS Cụng ty C phn Vin thụng Thng Long Bn cỏo bch Ban Tng Giỏm c Cụng ty cú mt Tng giỏm c iu hnh v mt hoc mt s Phú Tng giỏm c iu hnh cú th ng thi... Thng Long l nhng sn phm cỏp vin thụng truyn thng Sn phm ca Thng Long khụng ch l cỏp vin thụng n thun m cũn l cỏc dch v i kốm nh bao bỡ úng gúi, cỏc dch v bo hnh v hu mói sau bỏn hngChớnh sỏch sn phm ca Cụng ty C phn Vin thụng Thng Long l luụn tho món tt c cỏc ũi hi ca khỏch hng t mc dn gin n mc cao v hon thin cỏc sn phm m Cụng ty ang sn xut c cng nh cỏc mt hng thng mi Hin nay, cỏc sn phm ca Thng Long. .. 1.500.000 c phn -9- Cụng ty C phn Vin thụng Thng Long TT Bn cỏo bch C ụng S lng c phn T l nm gi (%) 1 CTCP Cỏp v Vt liu Vin thụng 1.500.000 15 2 Grinling International Ltd 3.000.000 30 3 Qu u t Chng khoỏn Vit Nam 640.000 6,4 5.140.000 51,4% Tng 4 Danh sỏch nhng cụng ty m v cụng ty con ca t chc xin ng ký, nhng cụng ty m t chc ng ký nm gi quyn kim soỏt hoc c phn chi phi, nhng cụng ty nm quyn kim soỏt hoc... cỏc hot ng th dc th thao ca ngnh v tham gia cỏc hi ch trin lóm ca ngnh Cụng ty hin ang xõy dng trang Web riờng nhm y mnh hn na vic gii thiu Cụng ty cng nh cỏc sn phm ca Cụng ty Phũng Kinh doanh Th trng ph trỏch hot ng Marketing ca Cụng ty, chu trỏch nhim trong vic qung bỏ v tiờu th sn phm - 19 - Cụng ty C phn Vin thụng Thng Long Bn cỏo bch 5.2 Th trng v i th cnh tranh Ngnh Bu chớnh vin thụng l mt trong... mỏy qun lý Cụng ty c phn Vin thụng Thng Long -6- Cụng ty C phn Vin thụng Thng Long Bn cỏo bch Hi ng qun tr Ban kim soỏt Tng giỏm c Phú Tng Giỏm c TP Ti chớnh K toỏn TP Hnh chính-Tổng hợp- Nhân sự Văn thư lễ tân Lái xe TP Kinh doanh th trng Bảo vệ, lao công TP Kế hoạch Đầu tư Tiếp thị bán hàng Giao nhận hàng Cung ứng VT, KH SX Quản đốc phân xư ởng cáp Đầu tư XDCB Các tổ SX TP Kỹ thuật công nghệ Kỹ sư . sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long cung cấp.- 1 - II. CÁC KHÁI NIỆM- Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long- Tổ. 1.500.000 cổ phần- 9 - Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạchTT Cổ đông Số lượng cổ phầnTỷ lệ nắm giữ (%)1 CTCP Cáp và Vật liệu Viễn thông 1.500.000