Đang tải... (xem toàn văn)
Thuyết minh dự án ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC TLGN ≥3 0 M3 DỰ ÁN ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC THỦY LỰC GẦU NGƯỢC DUNG TÍCH GẦU > 3,0 M3 TÊN CÔNG TY PHẦN MỞ ĐẦU Tên công ty thuộc xã , huỵện , tỉnh và cách thành phố 35 Km. Dự án đầu tư thiết bị
ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC TLGN ≥3.0 M3 DỰ ÁN ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC THỦY LỰC GẦU NGƯỢC DUNG TÍCH GẦU > 3,0 M3 [TÊN CƠNG TY] PHẦN MỞ ĐẦU [Tên công ty] thuộc xã , huỵện , tỉnh cách thành phố 35 Km phía Tây Bắc công ty Công ty ABC Khu mỏ nằm thung lũng dãy, độ chênh lệch địa hình lớn Khu mỏ nối với Thành phố quốc lộ đường sắt Năm 1980 [tên cơng ty] thức thành lập ban đầu mỏ khai thác với qui mơ nhỏ Sau bước nâng cao công suất mỏ với sản lượng 300 000 than sạch/năm bóc đất đá với sản lượng 300 000 m3/năm Ngày 12/2/1999 Thủ tướng Chính phủ có định số đầu tư Nhà máy nhiệt điện [tên nhà máy], nguồn than sử dụng cho nhà máy than mỏ Để đảm bảo thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 năm tới, đặc biệt để chuẩn bị nguồn than sẵn sàng cung ứng cho nhà máy nhiệt điện cho thị trường Công ty ABC phải trì sản xuất [tên cơng ty] tăng nhanh khối lượng bóc đất đá kế hoạch sản xuất kinh doanh than tồn Cơng ty Theo kế hoạch năm 2008 năm Cơng ty phải bóc đất đá triệu M3/năm song để tận dụng lực thiết bị vận tải, san gạt có [tên cơng ty] đặc biệt để tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV [tên công ty] nên Công ty ABC định giao nhiệm vụ cho [tên cơng ty] bóc thêm khoảng 500.000 m3/năm Kể từ năm 2008 trở [tên công ty] bóc đất đá 1.500.000 M3/Năm, 400.000 m3/năm Vì việc đầu tư bổ sung thiết bị khai thác đầu năm 2008 để phục vụ sản xuất kinh doanh cho năm 2008 năm cần thiết Hiện máy xúc mỏ có số lượng nhiều song có thời gian sử dụng từ năm 1980 cũ, qua nhiều lần trung đại tu, chất lư ợng kỹ thuật thiết bị khơng đảm bảo nên khó đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh giao Với mục đích trì lực sản xuất bước đại đồng hoá thống thiết bị mỏ nhằm nâng cao lực sản xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu than cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện nhu cầu tiêu thụ than thị trường việc lựa chọn đầu tư thiết bị bốc xúc đất đá có dung tích gầu xúc phù hợp ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC TLGN ≥3.0 M3 đồng với thiết bị vận tải có [tên công ty] cần thiết theo yêu cầu phát triển chung xã hội, Công ty Ngành Vì vậy, việc đầu tư bổ sung thiết bị khai thác đầu năm 2008 để phục vụ sản xuất kinh doanh cho năm 2008 năm cần thiết Với mục đích đại đồng hố hệ thống thiết bị mỏ nhằm nâng cao lực sản xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu than, Công ty ABC lập dự án đầu tư mua sắm 01 máy xúc thủy lực dung tích gầu > 3,0 m3 để nâng cao lực sản xuất cho [tên công ty] PHẦN NỘI DUNG I CHỦ ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ: Giới thiệu chung: Công ty ABC doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty thành lập theo Quyết định số ngày / / Bộ Sau chuyển thành Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên ABC theo Quyết định số ngày tháng năm Hội đồng quản trị Tập đoàn Trụ sở : Phố - Phường - Quận - Thành phố Điện thoại : Fax : Tài khoản : Mã số thuế : Cơng ty ABC có nhiều đơn vị thành viên nằm địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Nam Thành phố Hà Nội Tư cách pháp nhân Giấy phép đăng ký kinh doanh số ngày / / gồm ngành nghề kinh doanh: - Công nghiệp khai thác than: Thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, sàng tuyển, chế biến, vân, tải, kinh doanh xuất nhập than; - Cơng nghiệp khai thác khống sản : Thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, làm giàu quặng, sản xuất kinh doanh khoáng sản - Công nghiệp vật liệu xây dựng : Đầu tư, xây dựng, sản xuất kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng, vỏ bao xi măng sản phẩm bao bì khác - Cơng nghiệp điện: đầu tư, xây dựng, khai thác vận hành nhà máy điện thuỷ điện - Cơ khí : Sửa chữa, lắp ráp sản phẩm khí, xe vận tải, xe chuyên dùng, phương tiện vận tải đường sông, thiết bị mỏ, thiết bị điện, sản xuất lắp đặt nhà thép tiền chế, sản xuất kinh doanh lưới thép, chế tạo lắp đặt thiết bị chịu áp ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC TLGN ≥3.0 M3 lực thiết bị công nghiệp khác (Không bao gồm thiết kế phương tiện vận tải) - Đo đạc, trắc địa đồ, tư vấn thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất cơng trình xây dựng đân dụng công nghiệp - Vận tải đường đường sắt chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh - Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, thuỷ lợi, giao thông dân dụng, xây lắp đường dây trạm điện, đầu tư xây dựng hạ tầng kinh doanh bất động sản (nhà ở, văn phòng, hộ cho thuê sở kinh doanh) - Kinh doanh xuất nhập vật tư thiết bị, phụ tùng hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh - Điều dưỡng cho cán công nhân viên ngành than - Kinh doanh khách sạn du lịch Địa điểm đầu tư: - [tên công ty]– Xã huyện - Tỉnh II NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ - Căn quy mô đầu tư cải tạo mở rộng [tên công ty], phê duyệt theo Quyết định ngày / / Hội đồng quản trị Tổng công ty - Căn Quyết định số ngày / / Thủ tướng phủ việc đầu tư Nhà máy Nhiệt điện sử dụng than [tên công ty] - Căn lực thiết bị có [tên công ty] Theo dự án Cải tạo mở rộng [tên công ty] Tổng công ty phê duyệt Quyết định ngày / / , có tiêu khai trường sau: Số thứ tự Tên tiêu Kích thước khai trường - Chiều dài - Chiều rộng - Chiều sâu khai thác TB - Diện tích khai trường Trữ lượng than địa chất Hệ số tổn thất Hệ số đất đá lẫn Đơn vị tính Km Km Km Ngàn % % KV II Tổng cộng KV III 1.85 1.10 0.15÷0.7 0.10÷0.2 0 20÷50 30÷40 45.80 32.40 78.20 914 6.10 8.80 501 14.00 5.00 415 ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC TLGN ≥3.0 M3 Trữ lượng than nguyên khai Khối lượng đất đá bóc Hệ số bóc trung bình Ngàn 234 083 0.65 456 145 2.51 690 228 0.78 Công suất [tên công ty] xác định sở nhu cầu cấp than cho Nhà máy nhiệt điện, khả tiêu thụ nội địa [tên công ty] điều kiện địa chất mỏ Công suất mỏ xác định sau: + Theo than nguyên khai: 300 000 T/năm + Theo đất đá bóc: 140 000 m3 400 000 m3 + Hệ số bóc trung bình đời mỏ: 0.78 m3/TNK Tuổi thọ mỏ xác định sở trữ lượng mỏ công suất thiết kế mỏ Tuổi thọ mỏ năm (tính từ năm ) Chi nhánh thực mở vỉa hào trượt cho khu vực độc lập Công nghệ khai thác áp dụng hệ thống khai thác xuống sâu khấu than theo lớp đứng, vận tải ô tô, đất đá đổ bãi thải Cơng tác khoan lỗ mìn sử dụng máy khoan điện loại CBP-160 Công tác bốc xúc đất đá, đào hào sử dụng máy xúc EO máy xúc thủy lực gầu ngược CAT-330B, CAT 365CL Công tác vận tải đất đá, than ô tô KPAZ 256B1, CAT 773E Theo kế hoạch năm 2008 năm phải bóc đất đá triệu M3/năm song để tận dụng lực thiết bị vận tải, san gạt có [tên cơng ty] đặc biệt để tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV [tên công ty] nên Công ty ABC định giao nhiệm vụ cho [tên công ty] bóc thêm khoảng 500.000 m3/năm Kể từ năm 2008 trở [tên cơng ty] bóc đất đá 1.500.000 M3/Năm, 400.000 m3/Năm Tình hình huy động thiết bị [tên công ty] năm 2008 sau: BẢNG HUY ĐỘNG THIẾT BỊ HIỆN CĨ CỦA [tên cơng ty] Tên thiết bị Chờ lý Thiết bị có Nhu cầu huy động Cần bổ Xung Tổng Loại A Loại B Loại C Năm 2007 Máy xúc dung tích gầu < 1,0m3 Máy xúc dung tích gầu < 3,0m3 Máy xúc Kato 01 01 01 02 02 03 01 01 01 01 ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC TLGN ≥3.0 M3 Máy xúc E2503 01 01 01 Máy xúc E055116 03 03 03 Máy xúc UB-1212 01 01 01 Máy xúc lật ZL30E 01 01 Tổng cộng 10 01 01 08 11 01 Qua bảng cho thấy năm gần Công ty ABC đầu tư thiết bị cho [tên công ty] song lực sản xuất hạn chế nhiều thiết bị già cỗi, chất lượng kỹ thuật Theo cân đối thiết bị số lượng thiết bị không đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh [tên công ty] năm 2008 năm tới nhiều thiết bị có chất lượng loại C không phát huy công suất cần lý THỰC HIỆN NĂM 2007 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM VÀ 2008 CỦA [TÊN CÔNG TY] Chỉ tiêu Năm 2007 Kế hoạch Thực năm 2007 năm 2007 Kế hoạch năm 2008 [TÊN CÔNG TY] - Than tiêu thụ (Tấn) 295.000 309.848 290.000 - Than (Tấn) 295.000 305.406 290.000 - Than nguyên khai (Tấn) 317.000 328.817 312.000 - Đất đá bóc (M3) 965.000 970.122 2.205.000 165.000 170.111 305.000 800.000 800.012 1.500.000 400.000 Để đáp ứng đủ lực bốc xúc đất đá chuẩn bị đầy đủ than cung cấp cho nhà máy nhiệt điện yêu cầu thị trường việc đầu tư thêm cho [tên cơng ty] 01 máy xúc thủy lực dung tích gầu > 3,0 m3 năm 2007 cần ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC TLGN ≥3.0 M3 thiết cấp bách để nâng cao lực sản xuất cho [tên cơng ty] đảm bảo hồn thành kế hoạch giao Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật công nghệ: Khối lượng công việc bốc xúc đất đá [tên công ty] điều kiện chiều cao tầng cơng tác thấp, địi hỏi thiết bị cơng tác hoạt động phải có tính độc lập động cao, vỉa than có cấu tạo địi hỏi việc lấy than phải chọn lọc để tăng chất lượng than tăng tỷ lệ thu hồi Nhìn chung với điều kiện địa chất phức tạp nêu [tên công ty] cần tính tốn lựa chọn thiết bị đầu tư cho phù hợp Qua thực tế sử dụng loại máy xúc Công ty abc [tên công ty], cho thấy máy xúc thủy lực gầu ngược bánh xích có tính phù hợp với hướng phát triển khai trường chủ yếu khai thác xuống sâu, thời gian sử dụng lâu bền, di chuyển nhanh phù hợp với loại đất đá có độ cứng thấp thiết bị vận tải có Chi nhánh Để đồng thiết bị khoan - bốc xúc - vận tải chọn mua máy xúc thủy lực gầu ngược bánh xích dung tích gầu 3,0 m3 Đặc tính kỹ thuật máy xúc thủy lực gầu ngược bánh xích dung tích gầu 3,0 m3: • Chất lượng: Mới 100% • Xuất xứ: Các nước tiên tiến giới • Năm sản xuất: 2007 - 2008 • Thơng số kỹ thuật máy xúc Động cơ: - Động Diezen có Turbo tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp, điều khiển điện tử - Đáp ứng quy định bảo vệ môi trường giới Hệ thống thủy lực: - Hệ thống bơm chính: Là hệ thống bơm kép có lưu lượng lớn hệ thống > 500 lít/phút, có van bảo vệ vỡ ống thủy lực cho cần tay đào Tổ hợp cần chính, tay cần, gầu - Gầu xúc có dung tích gầu > 3,0 m - Chiều dài cần nâng: ≥ 8,0 m - Chiều dài tay đào: ≥ 3,50 m Hệ thống truyền động: - Tốc độ di chuyển tối đa: ≥ 4,0 km/h - Guốc xích độ rộng > 700 mm Hệ thống phanh: Theo tiêu chuẩn tiên tiến Thế giới ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC TLGN ≥3.0 M3 Cabin - Điều hòa nhiệt độ người lái điều chỉnh - Bảng giám sát điện tử Hệ thống xoay: Tốc độ quay lớn nhất: ≥ 6,5 vòng/phút Bộ dụng cụ kèm theo xe Theo tiêu chuẩn nhà chế tạo Các thông số kỹ thuật khác: Theo tiêu chuẩn nhà chế tạo Lựa chọn hình thức đầu tư: Để nâng cao lực sản xuất đảm bảo cho [tên công ty] hồn thành kế hoạch giao việc đầu tư thiết bị bốc xúc tiên tiến, có tính kỹ thuật cao cần thiết Hình thức đầu tư: Đầu tư thiết bị, cụ thể: + [tên công ty]: 01 máy xúc thủy lực gầu ngược bánh xích dung tích gầu 3,0 m3 Nguồn vốn tổng mức đầu tư: 5.1 Căn tính tổng mức đầu tư: Vốn đầu tư xác định theo nhu cầu bổ sung thiết bị, chi phí khác chi phí dự phịng theo quy định Giá thiết bị tạm tính theo chào giá ngày 26/02/2008 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Nặng Tất Hồng Chi phí ủy thác nhập tiếp nhận vận chuyển hàng nhập tính theo Quyết định số 2467/QĐ-KHZ ngày 19/10/2007 Tập đoàn Chi phí khác tính theo Quyết định số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí dự phịng tính theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Bộ Xây dựng Chi phí tốn vốn đầu tư, kiểm tốn tính theo Thơng tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài 5.2 Nguồn vốn: - Vốn vay thương mại - Các nguồn vốn huy động khác Công ty ABC 5.3 Tổng mức đầu tư: Trong đó: 620 834 130 đồng ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC TLGN ≥3.0 M3 - Thiết bị: - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: - Chi phí khác - Dự phòng: 507 967 680 đồng 52 512 023 đồng 185 733 142 đồng 874 621 284 đồng Chi tiết Phụ lục số 01 kèm theo Phân tích hiệu kinh tế: 6.1 Huy động vốn đầu tư Vốn đầu tư cho dự án đầu tư 01 máy xúc thuỷ lực gầu ngược ≥ 3,0 m3 huy động nguồn vốn vay thương mại nguồn vốn huy động khác Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc w Chi tiết kế hoạch vay trả vốn đầu tư xem Phụ lục 03 6.2 Sản lượng [TÊN CÔNG TY]: Căn suất máy xúc thủy lực gầu ngược đồng với thiết bị ô tô cung độ vận chuyển đất đá sản lượng bốc xúc đất đá loại máy xúc điều kiện khai thác [tên công ty] qua năm : 860 000 m3 /năm 6.3 Đơn giá Giá bán sản phẩm xác định đơn giá bốc xúc đất đá qui định định số ngày / / Hội đồng quản trị Tập đồn loại máy xúc có dung tích gầu ≤ 5.0 m3 đơn giá xúc bốc Quí 1/2008 tỉnh 954 đồng/m3 6.4 Giá thành sản phẩm Cơ sở để xây dựng: Giá thành bóc đất đá xây dựng sở sau: 6.4.1 Kế hoạch khai thác hàng năm suất máy móc thiết bị đầu tư [tên công ty] 6.4.2 Giá vật tư theo giá quy định Nhà nước (Đối với vật tư Nhà nước định giá) Các loại vật tư khác theo giá thị trường giá sở sản xuất theo giá chào hàng Tỷ giá ngoại tệ so với đồng la Mỹ tạm tính 16.000 VNĐ/USD 6.4.3 Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật Nhà nước Tập đoàn ban hành 6.4.4 Tiền lương theo Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 việc qui định quản lý tiền lương thu nhập công ty Nhà nước; Nghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 Chính phủ việc điều chỉnh mức lương tối thiểu hướng dẫn Tập đoàn 6.4.5 Khấu hao tài sản cố định theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ Tài ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC TLGN ≥3.0 M3 6.4.6 Chi phí bảo hộ lao động theo Luật lao động 6.4.7 Các chí phí khác theo Thơng tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/07/1998 Bộ Tài hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 6.4.8 Nghị định số 214/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 quy định chi tiết thi hành luật thuế VAT (Chi tiết giá thành bóc đất đá xem Phụ lục 04) 6.5 Kết sản xuất kinh doanh Kết sản xuất kinh doanh tính cho năm sở chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi tiết tổng hợp kết sản xuất kinh doanh xem Phụ lục 05 Xem xét phân tích kết sản xuất kinh doanh Phụ lục 05 ta thấy: + Tỷ lệ lãi sau thuế tổng chi phí sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm dự án là: 19,83 % + Tỷ lệ lãi sau thuế tổng doanh thu bình quân hàng năm dự án là: 15,55 % + Thời hạn thu hồi vốn đầu tư là: năm tháng 6.6 Hiệu đầu tư dự án Hiệu đầu tư dự án tính tốn theo phương án kết sản xuất kinh doanh mục thể qua tiêu đánh giá sau : + Giá trị ròng (NPV): + Hệ số hoàn vốn nội (IRR): + Thời hạn thu hồi vốn đầu tư : 637 triệu đồng 15,18 % > 12% năm tháng Chi tiết hiệu đầu tư dự án xem Phụ lục 6.7 Độ nhạy dự án Độ nhạy dự án thể qua biểu: ĐỘ NHẠY CỦA DỰ ÁN CHỈ TIÊU Chi phí đầu tư Doanh thu Chi phí đầu vào MỨC ĐỘ BIẾN ĐỘNG DỰ KIẾN VÀ KẾT QUẢ TÍNH CÁC CHỈ TIÊU TƯƠNG ỨNG Tăng % NPV = 379 triệu đồng Giảm % NPV = 894 triệu đồng Tăng % NPV = 438 triệu đồng Giảm % NPV = 835 triệu đồng Tăng % NPV = 224 triệu đồng ĐẦU TƯ 01 MÁY XÚC TLGN ≥3.0 M3 Giảm % NPV = 029 triệu đồng Qua phân tích hiệu đầu tư cho thấy việc đầu tư thiết bị nâng cao lực sản xuất cho [tên công ty] mang lại hiệu kinh tế, có tích lũy để tái đầu tư phát triển sản xuất Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án Phương thức thực dự án - Kế hoạch đấu thầu: Như biểu chi tiết kèm theo Thời gian thực dự án: Năm 2008 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Để đảm bảo việc cung cấp than đáp ứng nhu cầu thị trường nước cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện việc đầu tư thiết bị: Máy xúc nguồn vốn vay thương mại nguồn vốn khác Công ty ABC cần thiết nhằm tăng lực sản xuất giúp cho [tên công ty] thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên ABC chủ động sản xuất năm 2008 năm Kính đề nghị Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên ABC xem xét phê duyệt dự án: Đầu tư 01 máy xúc thủy lực gầu ngược dung tích gầu > 3,0 m3 qua tạo điều kiện thuận lợi cho [tên công ty] sản xuất kinh doanh năm 2008 năm 10 ... sở kinh doanh) - Kinh doanh xuất nhập vật tư thiết bị, phụ tùng hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh - Điều dưỡng cho cán công nhân viên ngành than - Kinh doanh khách sạn du lịch Địa điểm đầu tư:... khai thác, sàng tuyển, chế biến, vân, tải, kinh doanh xuất nhập than; - Cơng nghiệp khai thác khống sản : Thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, làm giàu quặng, sản xuất kinh doanh khống sản -... Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Nam Thành phố Hà Nội Tư cách pháp nhân Giấy phép đăng ký kinh doanh số ngày / / gồm ngành nghề kinh doanh: - Công nghiệp khai thác than: Thăm dò, đầu tư,