Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo về công ty cổ phần hóa chất việt trì
PHẦN : SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT VIỆT TRÌ 1.1 THƠNG TIN CHUNG VỀ CƠNG TY - Tên cơng ty : Cơng ty cổ phần hóa chất Việt Trì - Tên tiếng Anh : Viet Tri Chemical Joint Stock Company - Tên viết tắt : VICCO - Trụ sở : Phố Sông Thao – Phường Thọ Sơn – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ - Điện thoại : (84 – 0210) 911513 - 913742 - Fax : (84 – 0210) 911512 - Website : http://www.viettrichem.com - Email : hcvtqt@hn.vnn.vn - Người đại diện : Đào Quang Tuyến Chức vụ : Tổng Giám đốc - Logo Công ty : - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : số 1803 000 362 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 04/01/2006, thay đổi lần thứ ngày 11/06/2007, thay đổi lần ngày 15/05/2008, thay đổi lần ngày 03/07/2008 - Vốn điều lệ: 44.387.130.000 VND - Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Sản xuất xút, axit HCL, clo lỏng, Javen, thuỷ tinh lỏng, phân bón tổng hợp NPK, chất giặt rửa sản phẩm hố chất có gốc clo như: BaCl 2, CaCl2, ZnCl2 / 1.2 QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG TY Ngày 28/11/1958 Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị thay mặt Đảng Chính phủ phát lệnh khởi cơng xây dựng khu Cơng nghiệp Việt Trì gồm nhà máy: nhà máy Điện, nhà máy Đường, nhà máy Giấy, nhà máy Hóa chất, nhà máy Mì chính, nhà máy xay Việt Trì Nhà máy Hóa chất số I Việt Trì thức khởi cơng xây dựng vào ngày 04/11/1959 Sau gần năm xây dựng, ngày 19/05/1961 Nhà máy Hóa chất Việt Trì mở máy sản xuất an toàn cho mẻ xút Ngày 22/10/1976 nhà máy thức khánh thành tồn dây chuyền cơng nghệ cải tạo mở rộng Giai đoạn khôi phục kinh tế sau chiến tranh, nhà máy nhanh chóng vận hành ổn định dây chuyền sản xuất, nhiều sáng kiến đề xuất ứng dụng hiệu cho trình sản xuất, nhiều đề tài nghiên cứu triển khai sản xuất cung cấp sản phẩm cho kinh tế đất nước Giai đoạn đổi nhà máy gặp nhiều khó khăn sản xuất Dây chuyền máy móc thiết bị bắt đầu hư hỏng nặng, vật tư phụ tùng thay hết, vật tư nhập không Lãnh đạo, CBCNV nhà máy nỗ lực không ngừng, đầu tư công nghệ mới, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, bước đưa Nhà máy vượt qua khó khăn Năm 1995, Nhà máy Nhà nước chuyển đổi tên thành Cơng ty Hóa chất Việt Trì Năm 2005, Cơng ty tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình Nhà nước Cơng ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thức hoạt động từ 04/01/2006 mở thời kỳ Công ty Trong cấu vốn điều lệ, phần vốn Nhà nước chiếm gần 70% lại CBCNV Ban đầu, chuyển hình thức sở hữu thành Công ty Cổ phần, số vốn điều lệ ngày thành lập 31.000.000.000 đồng Tháng 5/2007 thực nghị Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực tăng vốn lần thứ lên 34.410.000.000 VNĐ thơng qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11% cho cổ đông hữu Phần vốn tăng thêm Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động Nhận thấy nhu cầu tiềm lớn thị trường, Công ty chủ trương đầu tư mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh Một phần vốn đầu tư huy động phát hành cổ phiếu Theo giấy phép phát hành số 298/UBCK-GCN Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 06/03/2008, Công ty thực phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu cán công nhân viên với số cổ phần 997.713 cổ phần nâng tổng số vốn điều lệ Công ty lên thành 44.387.130.000VNĐ Toàn lượng vốn huy động qua đợt phát hành Công ty sử dụng để tài trợ vốn cho dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Xút theo công nghệ Membrane, công suất 10.000 tấn/năm” Đến nay, sau hai năm hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần, Cơng ty có bước tăng trưởng đáng kể Doanh thu năm 2007 đạt 166 tỷ đồng so với năm trước tăng 54% Lợi nhuận 11,9 tỷ tăng 208% so với năm trước Doanh thu tháng năm 2008 đạt gần 79 tỷ đồng, lợi nhuận 8,4 tỷ đồng Về công nghệ sản xuất, số công đoạn cải tạo thay đổi công nghệ, nâng cao suất công đoạn Nước muối, công đoạn Cô đặc Đặc biệt, Công ty đầu tư dây chuyền phun sấy sản xuất bột CaCl 95% công nghệ tương đối đại, công suất 3.000 tấn/năm, bắt đầu vào hoạt động đạt hiệu cao 1.3 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 1.3.1 Sản phẩm, thị trường, khách hàng a) Lĩnh vực hoạt động: Ngành nghề hoạt động kinh doanh Công ty bao gồm: sản xuất Xút, Axít HCL, clo lỏng, Javen, thủy tinh lỏng, phân bón tổng hợp NPK, chất giặt rửa sản phẩm hóa chất có gốc clo BaCL 2, CaCL2, ZnCL2, Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty kinh doanh thực đủ điều kiện theo quy định pháp luật hành Căn vào mối liên hệ dây chuyền sản xuất, sản phẩm Cơng ty phân thành 03 nhóm sản phẩm dịch vụ sau: Các sản phẩm hóa chất sản phẩm có gốc Clo; Sản phẩm phân bón NPK; Sản phẩm Bột Giặt b) Các sản phẩm chủ yếu Xút lỏng NaOH 30% Clo lỏng Cl2 99,6% Axit chlohydric HCl 30% Javen NaClO Kẽm clorua (ZnCl2) Thủy tinh lỏng Na2SiO3 Bột giặt Phân bón tổng hợp NPK Calcium Chloride (CaCl2) 92% c) Năng lực sản xuất Xút lỏng NaOH 30%: 9.000 tấn/năm Clo lỏng Cl2 99,6%: 3.000 tấn/năm Axit chlohydric HCl 30%: 18.000 tấn/năm Javen NaClO: 5.000 tấn/năm Kẽm clorua ZnCl2: 500 tấn/năm Thủy tinh lỏng Na2SiO3: 5.000 tấn/năm Bột giặt: 5.000 tấn/năm Phân bón tổng hợp NPK: 20.000 tấn/năm Calcium Chloride (CaCl2) 92%: 3000 tấn/năm Công ty thực trọng vào sản phẩm hoá chất bản, nhóm sản phẩm có giá trị lớn tổng doanh thu tổng lợi nhuận Cơng ty Nhóm sản phẩm chiếm từ 60 % trở lên tổng doanh thu Công ty Sản phẩm Công ty phân phối chủ yếu cho doanh nghiệp sản xuất nhiều tỉnh, thành nước Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Các khách hàng Công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh nước sạch, sản xuất giấy, khí, sản xuất xà phịng, gốm sứ, dệt may lĩnh vực khác Đa số khách hàng khách hàng có mối quan hệ truyền thống với Công ty đơn vị phát triển tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm Công ty ổn định d) Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm Bảng 1: Cơ cấu doanh thu nhóm sản phẩm qua năm: Nhóm sản phẩm Hóa chất Phân bón NPK Bột giặt Năm 2006 tháng năm 2008 Năm 2007 Số tiền (đ) Tỷ Tỷ Tỷ trọng Số tiền (đ) trọng Số tiền (đ) trọng (%) (%) (%) 69.596.179.679 64,35 89.948.045.166 53,99 8.857.265.409 8,19 50.806.672.60 10.565.442.48 14.054.857.308 8,44 28.013.453.673 25,90 60.706.611.641 36,44 15.945.804.95 64,44 13,40 20,22 Sản phẩm 1.687.962.881 1,56 1.880.447.867 1,13 1.529.312.134 1,94 khác Tổng số 108.154.861.64 100,0 166.589.961.98 100,0 78.847.232.17 100,00 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006, 2007, BCTC quý II năm 2008 Biểu đồ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm Triệu đồng 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Năm 2006 Hóa chất Năm 2007 NPK Bột giặt tháng năm 2008 SP khác Bảng 2: Cơ cấu lợi nhuận theo nhóm sản phẩm qua năm Năm 2006 Nhóm sản phẩm Tỷ Số tiền (đ) trọng Tỷ Phân bón -478.321.393 95,16 -8,35 Tỷ Số tiền (đ) trọng 12.009.634.26 (%) 100,4 6.561.405.99 -451.980.130 -3,78 846.904.664 (%) Hóa chất 5.454.239.24 tháng năm 2008 Năm 2007 Số tiền (đ) trọng (%) NPK Bột giặt 469.485.331 8,19 171.868.305 1,44 571.509.044 Sản phẩm 286.339.017 5,00 224.833.724 1,88 466.055.228 khác 5.731.742.20 100,0 11.954.356.16 100,0 8.445.874.92 Tổng số 0 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006, 2007, BCTC quý II năm 2008 77,69 10,03 6,77 5,52 100,0 Biểu đồ cấu - biến động lợi nhuận nhóm sản phẩm Triệu đồng 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -2.000 Năm 2006 Hóa chất Năm 2007 NPK Bột giặt tháng năm 2008 SP khác Qua bảng số liệu sản lượng nhóm sản phẩm qua năm ta có nhận xét sau: Tổng doanh thu nhóm sản phẩm năm sau cao năm trước rõ rệt nguyên nhân sau: Giá bán sản phẩm Cơng ty tăng bình qn khoảng 20% so với năm trước Năm 2007 dây chuyền sản xuất bột Canxi clorua bắt đầu vào hoạt động Thị trường sản xuất bột giặt có nhiều thuận lợi làm cho sản lượng sản xuất tiêu thụ tăng đáng kể Sản phẩm hóa chất sản phẩm có gốc clo sản phẩm chủ đạo Doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu lợi nhuận qua năm Chỉ tiêu tiếp tục tăng vào kỳ sau tỷ suất lợi nhuận doanh thu nhóm sản phẩm cao nhóm sản phẩm Cơng ty Sang năm 2008 Công ty định đầu tư dây chuyền sản xuất Xút công nghệ Membrane nâng công suất lên gấp đôi Sản phẩm bột giặt sản phẩm chủ lực Công ty Hiện Công ty phối hợp với đối tác liên kết Công ty TNHH VICO Hải Phịng để đầu tư đổi cơng nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm tạo hiệu cao tiêu thụ Dây chuyền sản xuất sản phẩm phân bón NPK dây chuyền sản xuất Công ty tiếp nhận từ giai đoạn trước Đây dây chuyền có cơng suất nhỏ, năm 2006, 2007 sản phẩm bị sức ép giá lớn từ sản phẩm loại thị trường nên liên tục khơng có lãi Sang năm 2008, dự đoán trước biến động tình hình kinh tế vĩ mơ, Cơng ty làm tốt cơng tác dự trữ ngun vật liệu từ hạ thấp giá thành Vì vậy, sản phẩm phân bón NPK sáu tháng đầu năm đem lại phần lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp 1.3.2 Công nghệ, sở vật chất trang thiết bị Bảng 3: Các dây chuyền công nghệ chủ yếu Cơng ty ngày 30/06/2008 Đơn vị: nghìn đồng T T Tên dây chuyền Dây chuyền sản xuất Xút Clo Dây chuyền sản xuất Canxi Dây chuyền sản xuất Bột giặt Dây chuyền sản xuất phân bón NPK Dây chuyền sản xuất Silicat Tổng cộng Xuất xứ Trung Quốc Trung Quốc Việt Nam Việt Nam Việt Nam Trình độ Ngun Giá trị cịn cơng nghệ giá Trung 33.094.218 bình lại Tiên tiến 6.827.522 5.493.587 6.177.687 2.112.708 1.562.341 664.795 745.137 128.166 48.406.905 22.957.149 Trung bình Thấp Trung bình 14.557.893 Nguồn: Cơng ty CP Hố chất Việt Trì Các dây chuyền cơng nghệ Cơng ty có xuất xứ từ Trung Quốc nội địa Tuy nhiên dây chuyền sản xuất đảm bảo sản xuất sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường Trong dây chuyền sản xuất có Cơng ty dây chuyền sản xuất hóa chất dây chuyền giữ vai trị chủ đạo Với dây chuyền sản xuất Cơng ty đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thị trường Vì Công ty tiến hành đầu tư nâng công suất lên gấp đôi với dự án “đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất xút theo công nghệ Membrane” Dây chuyền sản xuất Canxi Clorua đầu tư đưa vào sử dụng từ Quý III năm 2007 Dây chuyền vào hoạt động góp phần cân Clo sản xuất dây chuyền tạo hiệu cao cho toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu Công ty)i sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu Công ty)n (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu Công ty)ng nhài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu Công ty) xưởng, tài sản thuộc sở hữu Công ty)ng, tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu Công ty)i sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu Công ty)n thuộc sở hữu Công ty)c sởng, tài sản thuộc sở hữu Công ty) hững nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu Công ty)u Công ty)a Công ty) Chỉ tiêu Nhà cửa, Máy móc, vật kiến trúc thiết bị 28.643.320.44 30.980.244.28 Tăng kỳ 1.044838360 Giảm kỳ Phương tiện vận Thiết bị, tải, dụng cụ, quản truyền dẫn lý TSCĐ Tổng cộng vơ hình I Ngun giá Số đầu năm Số dư cuối kỳ 228.037.31 62.838.351.38 11.077.841.44 2.800.621.292 186.127.648 9.490.865.086 502.138.000 - 40.000.000 28.688.159.20 222.002.779 40.249.106.59 443.600.000 - 186.127.648 665.602.779 72.210.590.05 2.859.159.292 228.037.31 15.748.475.63 17.701.559.33 34.745.854.12 4.136.419.533 22.473.706 21.815.505.15 96.023.490 120.710.20 1.206.849.068 16.955.324.70 1.079.085.469 335.902.049 41.822.904 33.117.996 - 129.141.486 5.730.176.494 64.296.610 40.411.734.00 1.373.164.614 17.887.848 138.598.05 12.894.845.21 13.278.684.95 90.104.158 28.092.497.26 18.433.601.43 1.721.535.823 107.327.11 12.732.834.50 56.986.162 32.838.856.04 1.485.994.678 129.439.26 II Giá trị hao mòn Số đầu năm Tăng kỳ Giảm kỳ Số dư cuối kỳ III Giá trị lại Số đầu năm Số cuối kỳ Bảng 4: Tài sản cố định theo báo cáo tài kiểm tốn ngày 31/12/2007 Đơn vị tính: đồng Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2007 VICCO Bảng 5: Danh sách đất đai nằm danh mục tài sản Cơng ty TT Mặt Bằng Phường Thọ Sơn, Mục đích Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ Phố Đồn Kết, Phường Sản Sản xuất kinh doanh Diện tích 105.852,6 m2 xuất 19.056,5 m Ghi Thuê đất theo hợp đồng số 108/HĐ-TĐ ngày 03/10/2000 Đất giao hợp thức có Tiên Cát, Thành phố kinh doanh giấy CNQSDĐ thời Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ hạn 49 năm (có trả tiền thuê đất) theo QĐ số 1831/QĐ-UB ngày 10 PHẦN : ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY 2.1 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 2.1.1 Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng 9: Kết hoạt động kinh doanh Đơn vị: Đồng Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Tổng giá trị tài sản 55.211.322.592 71.602.967.349 % tăng giảm 29,69 tháng năm 2008 122.431.769.009 Doanh thu 107.939.447.789 166.589.961.982 54,34 78.847.232.177 Lợi nhuận từ hoạt 5.094.992.601 11.103.904.770 117,94 8.046.839.368 động kinh doanh Lợi nhuận khác 636.749.599 850.451.397 33,56 399.035.561 Lợi nhuận trước 5.731.742.200 11.954.356.167 108,56 8.445.874.929 thuế Lợi nhuận sau thuế 5.731.742.200 11.954.356.167 108,56 7.263.452.439 Nguồn: Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Hố chất Việt Trì 2.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo a Thuận lợi Từ chuyển đổi sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, máy tổ chức Công ty tinh giảm Hoạt động quản lý có tính động đáp ứng tốt yêu cầu quản trị doanh nghiệp kinh tế thị trường Điều tạo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty có hiệu cao Cơng ty Cổ phần Hố chất Việt Trì thức vào hoạt động với hình thức công ty cổ phần từ ngày 04 tháng năm 2006, Công ty miễn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm Công ty doanh nghiệp sản xuất hóa chất hàng đầu Việt Nam, với đội ngũ kỹ sư có trình độ, kinh nghiệm lực lượng công nhân lành 19 nghề tạo cho Cơng ty có lợi định thị trường Dây chuyền công nghệ sản xuất liên tục Công ty đầu tư cải tiến, đảm bảo hoạt động ổn định, vừa tối đa hiệu kinh tế cho doanh nghiệp vừa đảm bảo môi trường sinh thái Dây chuyền sản xuất Xút – Clo mà Công ty đầu tư có cơng nghệ vào hàng tiên tiến giới Từ Quý năm 2007, triển khai dây truyền CaCl2, sản xuất ổn định cân sản xuất Xút – Clo mức cao, nâng cao đáng kể hiệu sản xuất kinh doanh Nhu cầu thị trường sản phẩm Xút lớn ổn định Sản lượng sản phẩm Xút Công ty đáp ứng 30% nhu cầu thị trường Miền Bắc Với tốc độ phát triển kinh tế nay, nhu cầu Clo sản phẩm có gốc Clo ngày tăng Một số ngành có tăng trưởng tốt giấy, dệt may, công nghiệp thực phẩm, khí… kéo theo nhu cầu sản phẩm Xút - Clo liên tục tăng, hội để tiếp tục đầu tư phát triển tương lai b Khó khăn Trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt kết tốt, tiêu kinh tế có mức tăng trưởng cao Tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cịn có khó khăn cần phải có biện pháp khắc phục sau: Thứ nhất, năm giá số loại nguyên, nhiên vật liệu muối, xăng dầu, loại nguyên liệu cho sản xuất bột giặt phân bón NPK liên tục tăng đẩy chi phí sản xuất sản phẩm lên cao Đặc biệt sản phẩm NPK phải chịu cạnh tranh gay gắt sản phẩm loại thị trường nên liên tục phải điều chỉnh sách giá Hơn nữa, dây chuyển sản xuất NPK có quy mơ nhỏ nên hiệu thấp Thứ hai, đặc thù dây chuyền sản xuất hóa chất điện phân muối ăn tạo đồng thời Xút, Clo sản phẩm có gốc Clo; nhu cầu thị trường sản phẩm không tương ứng (nhu cầu xút cao, nhu cầu clo axít HCl khơng cao tương ứng) nên việc cân clo sản xuất yếu tố sống Công ty cần phải tập trung vốn để đầu tư phát triển thêm sản phẩm 20 ... máy Hóa chất, nhà máy Mì chính, nhà máy xay Việt Trì Nhà máy Hóa chất số I Việt Trì thức khởi công xây dựng vào ngày 04/11/1959 Sau gần năm xây dựng, ngày 19/05/1961 Nhà máy Hóa chất Việt Trì. .. Nguồn: Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Hố chất Việt Trì 2.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo a Thuận lợi Từ chuyển đổi sang hoạt động theo mơ hình cơng ty. .. 11,954 16,5 18 25 V thuế Cổ tức đồng % 11 20 20 20 20 Nguồn: Cơng ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì 18 PHẦN : ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY 2.1 Báo cáo kết hoạt động sản
