Phòng GD-ĐT Lơng Tài Trờng THCS Trung Kênh *** Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** Kế hoạch thực hiện nghiệp vụ tài chính năm học 2009 - 2010 Phần thứ nhất Tình hình chung I. Đặc điểm tình hình 1.Thuận lợi: - Tình hình địa phơng: Chính trị ổn định, Kinh tế phát triển; mức thu nhập bình quân hộ gia đình cao so với khu vực. Lãnh đạo xã quan tâm tập trung đầu t XD CSVC trờng học. Phụ huynh HS tâm huyết ủng hộ giáo dục - Nhà trờng: Tổng số CB, GV, NV: 33 nữ 15. Trong đó BGH 2, nhân viên hành chính 3, GV 29. Chất lợng GD và các hoạt động của nhà trờng trong nhiều năm luôn giữ thế ổn định. Ban giám hiệu năng động, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CB,GV. Đội ngũ giáo viên cơ bản đã có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, nội bộ đoàn kết. - Đội ngũ hành chính: Tổng số: 3. Đa số lực lợng trẻ nhiệt tình có trách nhiệm, có tâm và có tầm của một trờng vốn có truyền thống tốt đẹp qua nhiều năm. - Về CSVC: 100% số phòng học, phòng TH kiên cố; đáp ứng đợc yêu cầu học 1 ca, hoàn thành 8 phòng TH & phòng bộ môn - Công tác thu chi đúng đủ kịp thời, đảm bảoviệc thực hiện kiểm soát của Kho bạc NN; cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan Tài chính theo qui định. 2.Khó khăn. - Đội ngũ hành chính nhu cầu cần 5, về cơ bản còn thiếu, công việc phải kiêm nhiệm - Là năm đầu thực hiện QĐ 59 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nên công tác tổ chức cán bộ phải nghiên cứu, học hỏi và tham mu giúp hiệu trởng, tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi của CBGV. II. Chỉ tiêu nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2009- 2010 1. Nhiệm vụ - Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện: Công khai thu - chi tài chính - Tạo sự chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Thủ trởng đơn vị. - Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đợc giao. - Quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện kiểm soát của Kho bạc NN; cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan Tài chính và các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán theo qui định. - Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả. - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. - Công bằng trong đơn vị , tăng thu nhập cho cán bộ, công chức trong đơn vị, trên nguyên tắc bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đợc giao. Tham mu với hiệu trởng thực hiện Quyết định số 59 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức có hiệu quả Phối kết hợp vệ sinh khu văn phòng sạch sẽ, công tác phục vụ nhiệt tình, tham gia các phong trào đầy đủ Đảm bảo đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ giáo viên học sinh, quản lý tài chính tài sản theo đúng quy định pháp luật và nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành. 2.Chỉ tiêu: Cá nhân: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao - Đạt danh hiệu LĐTT - Căn cứ vào kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trờng năm học 2008- 2009, Trờng THCS Trung Kênh ổn định với số lợng học sinh: 607 học sinh, với số lớp: 16 lớp, thực hiện biên chế đợc giao: Tổng số: 34;Biên chế 29 (1 giáo viên nghỉ không l- ơng) HĐ tỉnh 1, HĐ huyện 4: Trong đó: Giáo viên trực tiếp giảng dậy: 28; Đoàn đội : 01; Quản lý: 02; hành chính; 03 (Có danh sách kèm theo) Phần thứ hai Kế hoạch cụ thể A - Phần thu: 1 - Ngân sách nhà nớc cấp: * Tổng Dự toán ngân sách giao: 1.117.000.000đ 2 - Thu sự nghiệp: a) Thu tiền học phí ( Thực hiện theo Công văn số: 904/2003/LS ngày 18/9/2003 của Liên Sở GD-ĐT và TC-VG tỉnh Bắc Ninh). * Mức thu: - Lớp 6+7: 8.000đ/ học sinh/tháng - Lớp 8+9: 10.000đ/học sinh/tháng (Thu 9 tháng trong năm học) * Tổng số tiền dự kiến thu: 52.092.000đ b) Thu tiền học thêm: (Thực hiện theo Quyết định số: 56/2001/QĐ-UB ngày 14/06/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh) * Mức thu: 2.500đ/học sinh/buổi (Thu theo số buổi thực học) * Tổng số tiền dự kiến thu : 44.960.000đ c. Các khoản thu khác: Thực hiện theo thông báo về việc thu-chi các khoản năm học 2009-2010 ngày 17/8/2009 của UBND xã Trung Kênh Tổng cộng phần thu: 1.214.052.000đ (Một tỷ hai trăm mời bốn triệu không trăm năm mơi hai ngàn đồng chẵn ) B - Phần chi: 1 - Tiền lơng: 622.780.000đ Chi trả tiền lơng cho cán bộ, giáo viên trong biên chế của Trờng theo đúng ngạch bậc lơng do Nhà nớc qui định hiện hành, bao gồm: Lơng ngạch bậc, lơng tập sự, lơng hợp đồng dài hạn) Trong đó: - Từ nguồn ngân sách cấp: 622.780.000đ 2 - Tiền công: 39.132.000đ Trả tiền công hợp đồng huyện theo 2 mức: Mức 1: 650.000đ/ngời/ tháng đối với cán bộ hành chính. Mức 2: 85% bậc 1 tuỳ theo bằng cấp đối với giáo viên Trong đó: - Từ nguồn ngân sách cấp: 39.132.000đ 3 - Phụ cấp lơng: 323.771.000đ Trả đủ tiền phụ cấp lơng cho CBGV theo quy định, bao gồm: PCCV, PCTN, PC làm thêm giờ, PC đặc biệt ngành, PCTNVK. Trong đó: - Từ nguồn ngân sách cấp: 254.688.000đ - Từ tiền học phí : 27.739.000đ - Từ tiền dạy thêm : 41.344.000đ 4 - Các khoản đóng góp: 142.000.000đ Trích nộp 15% BHXH, 2% BHYT, 2% KPCĐtheo quy định. Trong đó: - Từ nguồn ngân sách cấp: 142.000.000đ 5 - Chi thanh toán dịch vụ công cộng: Yêu cầu cán bộ giáo viên trong nhà trờng phải thực hiện việc tiết kiệm điện khi sử dụng, ra khỏi phòng làm việc phải tắt điện, tắt quạt và các thiết bị điện đang dùng Tiền điện thắp sáng, tiền nớc, tiền vệ sinh môi trờng thanh toán theo thực tế sử dụng. 6 - Văn phòng phẩm: 8.500.000đ - Văn phòng phẩm đối với giáo viên thực hiện chi trả theo chế độ qui định, theo giá thị trờng. Cụ thể nhà trờng thực hiện khoán chi nh sau: + Giáo viên chủ nhiệm: 82.500 đ/năm học + Giáo viên bộ môn: 72.500 đ/năm học. - Văn phòng phẩm, vật t văn phòng khác dùng cho văn phòng nhà trờng chi theo thực tế sử dụng. Trong đó: - Từ nguồn ngân sách cấp: 8.500.000đ 7 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc: 7.191.000đ Tiền điện thoại thực hiện theo chế độ quy định, 1 tháng tiền cớc điện thoại( cả thuê bao) không quá 200.000đ/1 máy. Cán bộ giáo viên trong nhà trờng chỉ đợc gọi điện thoại vào công việc chung của nhà trờng, trờng hợp gọi điện thoại liên tỉnh phải có ý kiến của lãnh đạo nhà trờng. Nghiêm cấm cán bộ giáo viên trong nhà trờng sử dụng điện thoại phục vụ cho những công việc riêng của mình. Trong đó: - Từ tiền học phí : 191.000đ - Từ nguồn ngân sách cấp: 7.000.000đ 8 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn: 24.639.000đ Bao gồm: Chi mua vật t, hàng hoá; chi mua trang thiết bị chuyên dụng; chi mua in ấn chỉ; chi mua sách tài liệu và các khoản chi khác phục vụ cho công tác chuyên môn trong nhà trờng căn cứ vào tình hình thực tế để chi. Trong đó: - Từ tiền học phí : 11.139.000đ - Chi từ nguồn ngân sách cấp: 13.500.000đ 9 - Chi khác: 840.000đ Chi tiếp khách theo định mức quy định tại QĐ số: 139/2003/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của UBND tỉnh Bắc Ninh: - Khách tỉnh: 30.000đ/ngời/ngày - Khách Huyện: 20.000đ/ngời/ngày Các khoản chi khác căn cứ vào tình hình thực tế, Hiệu trởng quyết định trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó: - Từ nguồn ngân sách cấp: ` 840.000đ 10 - Chi sửa chữa thờng xuyên TSCĐ: 3.616.000đ Trong đó: -Từ tiền học thêm: 3.616.000đ 11 - Chi mua sắm tài sản dùng cho công tác CM: 34.745.000đ Trong đó: - Từ nguồn ngân sách cấp: 21.722.000đ - Từ tiền học phí : 13.023.000đ 12 - Chi khoán công tác phí: 6.838.000đ Trong đó: - Từ nguồn ngân sách cấp: 6.838.000đ Trung Kênh, ngày 22 tháng 10 năm 2009 Ngời lập