Đang tải... (xem toàn văn)
Investment Teaser
THE BUSINESS PLAN Investment Teaser Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TVC Mơ hình điện lượng mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao NỘI DUNG THE BUSENESS PLAN Chúng ai? Tiên phong mơ hình: Điện mặt trời + Nơng nghiệp cơng nghệ cao + Du lịch sinh thái Chúng làm gì? Chúng tơi thực cách nào? Khai thác điện mặt trời mái nhà, nuôi trồng giống bên dưới, khai thác du lịch trải nghiệm với hệ sinh thái sẵn có Hợp tác với chủ đất để xây dựng hệ khung mái lắp đặt Pin nhận chuyển giao công nghệ nuôi trồng từ viện nghiên cứu Kế hoạch thực hiện? Mục tiêu thực 50MW điện mặt trời giai đoạn 20202021 Kế hoạch tài chính? Chúng tơi đàm phán nguồn vốn huy động từ tổ chức tài Quỹ bảo vệ mơi trường Việt Nam THE THEBUSENESS BUINESS PLAN PLAN Giới thiệu Công ty Hồ sơ Cơng ty Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi Giới thiệu đội ngũ nhân Cấu trúc tổ chức VỀ CHÚNG TÔI Thư ngỏ (Kính gửi nhà Đầu tư) Hiện nay, nước Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề nhức nhối: - Biến đổi khí hậu hàm lượng CO2 thải từ nhà máy nhiệt điện - Hiệu khai thác nông nghiệp thấp tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đời sống bà nơng dân cịn gặp nhiều khó khăn - Trong xã hội thời đại bê tơng hóa ngày nay, người thiếu hội sống hài hòa với thiên nhiên Xuất phát từ mơ hình kinh doanh xanh bùng nổ giới ESC (Environmental, Social and corporate Governance ), tâm niệm hỗ trợ cho xã hội phát triển bền vững, muốn xây dựng nên mơ hình điện mặt trời kết hợp nơng nghiệp du lịch sinh thái Theo thống kê so với nhiệt điện, đầu tư 1MW điện áp mái tối thiểu giảm 30,000 C02 độc hại sinh 30 năm vào môi trường sống Việc đầu tư cách để doanh nghiệp thể cam kết bảo vệ mơi trường, góp phần vào chiến chống biến đổi khí hậu tồn cầu Bên cạnh đó, mơ hình Nơng nghiệp cơng nghệ cao tạo công ăn việc làm cho bà địa phương, cung cấp giống, chuyển giao công nghệ nuôi trồng đảm bảo đầu để bà nơng dân có quy trình ni trồng khoa học thu nhập ổn định Cuối cùng, khai thác du lịch sinh thái hệ sinh thái sẵn có khơng mang thêm nguồn doanh thu cho Công ty, mà phương thức giáo dục cho học sinh, sinh viên tìm hiểu môi trường tự nhiên, đồng thời hội để người trải nghiệm môi trường du lịch xanh, hoàn toàn thiên nhiên MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC Corporate Vission Winning the Future Corporate Mission Core values Trở thành Công ty tiên phong hàng đầu mô hình Điện mặt trời kết hợp nơng nghiệp cơng nghệ cao Mang nguồn vốn từ thị trường tài Quốc tế hỗ trợ lượng 200 Millions USD kế hoạch năm (2020 -2025) cho cộng đồng doanh nghiệp – cá nhân đầu tư điện lượng mặt trời nông nghiệp địa phương Cộng hưởng: Chung sức cộng đồng xây dựng nguồn lượng mơi trường sống xanh Chun sâu: Tập trung xây dựng, tích lũy hồn thiện cơng nghệ cao nhằm nâng cao lực cạnh tranh cốt lõi Khác biệt : Khác biệt cách nghĩ, cách làm để đạt thành công Business philosophy Sáng tạo, chặt chẽ, bền vững THÀNH VIÊN HĐQT VU PHUNG TRI LE CHAIRMAN CFO Vai trò: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch thực hiện, hoạch định chiến lược kết nối với đối tác Tiểu sử: Chủ tịch hội đồng quản trị viện đào tạo bách nghệ thực hành S-Mentor Giàu kinh nghiệm lĩnh vực nông nghiệp, Điện mặt trời, Bất động sản Vai trò: Chịu trách nhiệm hoạch định tài cho dự án, tính tốn hiệu kinh tế cho mơ hình Cơng ty triển khai Tiểu sử: 15 năm CFO cho SamSung Vina, năm làm việc cho tập đoàn Bảo hiểm Bảo Minh Giám đốc Công ty lượng Đông Nam Giàu kinh nghiệm lĩnh vực tài chính, cơng nghệ, lượng tái tạo CUONG NGUYEN CEO Vai trò: Tiểu sử: TRUONG PHAN GĐ Xây dựng Vai trò: Tiểu sử: ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ Chuyên nghiệp Kinh nghiệm Đam mê Giàu ý tưởng Đội ngũ lãnh đạo bao gồm chuyên gia hàng đầu ngành tài chính, giáo dục, nơng nghiệp, kết hợp để xây dựng nên mơ hình kinh doanh bền vững, mang lại hiệu kinh tế cao, đồng thời giải vấn đề tồn đọng xã hội Chúng tuân thủ phương châm cẩn trọng – bền vững – lâu dài Kế hoạch kinh doanh hoạch định chặt chẽ đầy đủ theo bước: (1) Lên kế hoạch, xác lập mục tiêu mơ hình kinh doanh– (2) Phản biện chỉnh sửa – (3) Tính tốn phịng ngừa rủi ro – (4) Thực đánh giá lại Đội ngũ nhân viên nhóm bạn trẻ, động, giàu nhiệt huyết đam mê, đến từ phòng ban tài chính, admin, kế tốn, pháp chế, hành nhân Các bạn có cấp chun mơn quy, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc, ln đóng góp trẻ để đóng góp chung cho phát triển Công ty Chúng đội chuyên nghiệp Với đạo liệt từ ban quản trị, phối kết hợp chặt chẽ từ phịng ban, chúng tơi tin Cơng ty đạt nhiều thành tựu rực rỡ, đạt mục tiêu mà Ban lãnh đạo đề CẤU TRÚC TỔ CHỨC - Chairman: 30% CEO: 30% CFO: 30% ESOP: 10% Company Share Holder Company VTC HOLDING Main Responsibilities Restruct projects Control directly subsidiaries … Company Company 50 VTC Holding Real Estate Owner 50% Share Holder Raise Capital 50% Shareholder Contribute Land Raise Fund 40% Equity 60% Equity Implement Project THE BUSENESS PLAN Thông tin dự án Phân tích ngành Mơ hình triển khai Phân tích khả thi dự án Đối tác hợp tác THỐNG KÊ NHU CẦU 01 Công suất phát triển ĐMTMN phía nam chiếm 60% tổng 03 Bộ có 51 nhà máy điện mặt trời đóng 02 điện, vào vận hành với tổng công suất công suất nước 02 Tính đến hết tháng 6/2020, khu vực Nam lắp đặt 2.559,35 MW 04 Theo số liệu thống kê năm 2018, có khoảng 300 người Việt Nam tử vong Tính đến hết tháng 09/2020, tồn hệ ngày bệnh ung thư, nguyên nhân phần thống EVNSPC, có 3.426 MWp lớn đến từ sản phẩm có dư lượng thuốc lượng mặt trời vận hành lưới bảo vệ thực vật KẾ HOẠCH NGẮN HẠN Pháp lý Hoàn thiện chế pháp lý, thủ tục hồ sơ, phương án mơ hình triển khai Hiện chúng tơi thống mơ hình Cơng ty, quy chế quản trị, đề án sản xuất điện nơng nghiệp để trình cho nhà đầu tư Tìm kiếm nhà đầu tư Tìm kiếm nhà đầu tư góp vốn vào dự án Hiện gọi vốn từ nhà đầu tư với tổng số vốn 20 tỷ VNĐ Làm việc với đối tác điện Đàm phán với nhà cung cấp để giá tốt Chúng đàm phán để phù hợp đối tác chiến lược hang Pin Sharp AE Solar với giá phù hợp, chiết khấu ưu đãi Đồng thời, thỏa thuận với đối tác điện lực SPC – EVN để đảm bảo quy trình nghiệm thu đóng điện Hồn thiện dự án Hoàn thiện dự án 2MW hữu Những giai đoạn cuối dự án MW huyện Gò Quao huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang gấp rút hoàn thiện trước ngày 31/12/2020 Đàm phán với chủ đất Tìm kiếm khu vực đất nơng nghiệp có diện tích lớn 1ha, giá khoảng tỷ VNĐ, khu vực tỉnh miền Tây Hiện có đề nghị hợp tác từ 15 chủ đất với tổng diện tích lớn 50ha Làm việc với đối tác NN & CN Tìm kiếm nguồn cung ứng trồng vật ni đối tác hợp tác Chúng nhận đề xuất hợp tác từ mơ hình Green heart trồng rau sạch, bao gồm green food, green store, green coffe Đồng thời, nhận đồng ý chuyển giao công nghệ nuôi lươn Nhật Bản trồng nấm linh chi HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THỰC T Ế KẾ HOẠCH DÀI HẠN 10MW tháng cuối năm Thí nghiệm mơ hình Tiếp tục nghiên cứu dự án Nông nghiệp Tiến hành nuôi trồng thử nghiệm Dự án 4MW Giồng Riềng Lên kế hoạch gọi vốn để đối ứng thực dự án, chuẩn bị hồ sơ trình bày gọi vốn từ Quỹ Ngân hàng 2020 10MW tháng đầu năm 2021 Hoàn thiện 15MW điện cịn lại theo kế hoạch Triển khai mơ hình du lịch trải nghiệm 15MW tháng đầu năm Triển khai dự án điện mặt trời với tổng công suất MW tháng đầu năm Tiến hành nuôi cấy trồng trọt bên 2020 15MW cuối Triển khai dự án điện mặt trời với tổng công suất MW tháng cuối năm Thu hoạch sản phẩm nông nghiệp nuôi trồng vụ mùa Tiếp tục triển khai thêm 15 MW điện Lên đề án cho mơ hình du lịch trải nghiệm 2021 2022 2030 THE BUSENESS PLAN Thông tin dự án Gồng Giềng Product Overview Product form Network marketing program Bottom Promotion Program Agent Promotion Profit Analysis THƠNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN DIỆN TÍCH ĐẤT Địa điểm: Giồng Riềng Giấy phép Thơng tin khác THƠNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN QUY HOẠCH Địa điểm: Giồng Riềng Giấy phép Thơng tin khác CẤU TRÚC CHI PHÍ VÀ VỐN HUY ĐỘNG I Chi phí đầu tư STT I II HẠNG MỤC Hệ thống lượng + Đất (1MW) 14,000,000,000 Chi phí đầu tư (4MW) 56,000,000,000 VAT 5,600,000,000 TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ (VNĐ) SỐ TIỀN 62,000,000,000 II Cấu trúc vốn huy động STT HẠNG MỤC SỐ TIỀN PHẦN TRĂM CỔ PHẦN DỰ ÁN Quỹ 48,000,000,000 70% 0% TVC Holding 12,000,000,000 30% 100% THE BUSENESS PLAN Finance Mục đích sử dụng vốn Cấu trúc chi phí Hiệu tài Bottom Promotion Program Agent Promotion Profit Analysis MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN Thanh tốn chi phí khởi tạo dự án Đối ứng để mua đất Mục đích sử dụng vốn huy động Thanh tốn tiền thi cơng cho EPC Thanh toán tiền mua trạm biến áp Mua giống để nuôi trồng Đối ứng cho khoản vay Ngân hàng Mục đích huy động vốn góp để thực hiện, phát Đặt cọc mua thiết bị triển trì hệ thống lượng, nơng nghiệp du lịch Xây dựng khung đỡ Thanh toán tiền mua thiết bị Pin, Inverter, Thiết bị điện 10 CẤU TRÚC CHI PHÍ Bao gồm chi phí dự phịng, chi phí di chuyển trì dự án Chi phí khác Hệ thống lượng tài sản hạch toán khấu hao theo phương pháp đường thẳng vịng 10 năm Chi phí khấu hao bảo trì hệ thống 40% 10% Chi phí vốn 20% Chi phí vốn từ huy động ngân hàng trung bình 9.5%/năm Chi phí văn phịng & quản lý 10% Bao gồm chi phí nhân quản lý BÁO CÁO KQ HĐKD Doanh thu Giá vốn hàng bán Tổng giá vốn hàng bán % doanh thu Lợi nhuận gộp % doanh thu Chi phí hoạt động Tổng chi phí hoạt động % doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động Thu (Chi) khoản bất thường ròng Lợi nhuận trước lãi thuế (EBIT) Thu (chi trả) lãi vay Lợi nhuận trước thuế EBT Thuế Lợi nhuận sau thuế % doanh thu 2021-2015 777,997,404,435 415,759,094,219 53.4% 362,238,310,216 46.6% 32,355,863,681 4.2% 329,882,446,534 329,882,446,534 (184,910,714,286) 144,971,732,249 (4,463,068,633) 140,508,663,616 18.1% Tỷ lệ chiết khấu: 9.5% NPV: 302,332,608,807 IRR: 14% Pay back period (year): 6.87 2026-2030 784,438,562,437 423,892,502,748 54.0% 360,546,059,689 46.0% 40,878,181,894 5.2% 319,667,877,795 319,667,877,795 (16,964,285,714) 302,703,592,080 (30,270,359,208) 272,433,232,872 34.7% 2026-2030 789,512,479,164 59,225,819,877 7.5% 730,286,659,287 92.5% 51,748,765,870 6.6% 678,537,893,416 678,537,893,416 678,537,893,416 (108,334,965,559) 570,202,927,857 72.2% 2036-2040 793,062,908,467 72,370,162,252 9.1% 720,692,746,215 90.9% 65,616,841,138 8.3% 655,075,905,076 655,075,905,076 655,075,905,076 (131,015,181,015) 524,060,724,061 66.1% DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN GỘP 900,000,000,000 100% 800,000,000,000 90% 700,000,000,000 80% 70% 600,000,000,000 60% 500,000,000,000 50% 400,000,000,000 40% 300,000,000,000 30% 200,000,000,000 20% 100,000,000,000 10% 2021-2025 Doanh thu 2026-2030 2031-2035 Lợi nhuận ròng 2036-2040 Tỉ suất 0% Doanh thu Ước tính hiệu suất suy hao Pin: 0.8%/năm Số nắng trung bình: 4.3h/ngày Lợi nhuận gộp DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN RÒNG 900,000,000,000 100% 800,000,000,000 90% 700,000,000,000 80% 70% 600,000,000,000 60% 500,000,000,000 50% 400,000,000,000 40% 300,000,000,000 30% 200,000,000,000 20% 100,000,000,000 10% 2021-2025 Doanh thu 2026-2030 2031-2035 Lợi nhuận ròng 2036-2040 Tỉ suất 0% Doanh thu Chi phí vay vốn: 9.5%/năm Thời hạn vay: năm Lợi nhuận rịng CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 14.00 12.00 Doanh thu 10.00 Thời giạn khoản vay: năm Lãi suất trung bình: 9.5%/năm 8.00 ROA, ROE 6.00 4.00 2.00 0.00 2021-2025 2026-2030 2031-2035 ROE ROA 2035-2040 TVC HOLDING COMPANY THE BUSINESS PLAN THANKS FOR LISTENING ... mái 2,000,000,000 III Đất 1,000,000,000 IV Nông nghiệp 5,000,000,000 VAT 2,000,000,000 TOTAL COST INVESTMENT( VNĐ) 22,000,000,000 Tổng chi phí đầu tư cho 1MW điện, Diện tích đất: 1ha ĐVT: VND CẤU
