Đang tải... (xem toàn văn)
Slide đầy đủ của đồ án kinh tế đầu tư
KHOA XÂY DỰNG LỚP :17QL ĐỒ ÁN MÔN HỌC Lập dự án đầu tư xây dựng khách sạn Lodge Phú Quốc GVHD: Ngô Tuấn Anh SVTH:Nguyễn Thị Diệu Ái Nguyễn Hồng Thạnh LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Mặt tầng Mẫu thiết kế phân chia công buồng ngủ tầng đến 10 khách sạn MẶT BẰNG Mặt tầng lửng Mặt tầng áp mái Tổng quan vị trí Quảng Nam (phương án 1) Đặc điểm thuận lợi Quảng Nam: - Địa chất cơng trình thuận lợi cho xây dựng -Hệ thống cấp, thoát nước hạ tầng kỹ thuật có sẵn dễ dàng phục vụ cho dự án -Hệ thống lưới điện thơng tin liên lạc sẵn có - Hệ thống giao thông đường thuận lợi, gần trục đường chính, thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu -Cơng tác quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt dự án du lịch chậm, làm giảm tốc độ thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngành du lịch CHỌN VỊ TRÍ TẠI PHÚ QUỐC Tổng quan vị trí Phú Quốc (phương án 2) Đặc điểm thuận lợi Phú Quốc: - Hệ thống lưới điện thông tin liên lạc sẵn có - Nguồn nhân lục dồi -Vẽ đẹp hoang sơ nguyên bản.Hòn đảo xinh đẹp dần trở thành điểm đến lý tưởng nhiểu khách nước quốc tế -Hệ thống giao thông đồng bộ, có mật độ giao thơng trung bình BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG Nội dung Tổng vốn I Giai đoạn chuẩn bị dự án 1445680.534 Hình thành dự án khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi tt Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Thẩm tra lập báo cáo nghiên cứu khả thi Phê duyệt dự án Quảng cáo ,tiếp thị II Giai đoạn thực hiệ n dự án Đấu thầu khảo sát thiết kế Thiết kế, thẩm đính thiết kế dự tốn Đấu thầu thi côngxâydựng,mua sắm lắp đặt thiết bị Thi công xây dựng Giám sát thi công xây dựng Cung cấp lắp đặt thiết bị Giám sát lắp đặt thiết bị Quản lí dự án Kế t thúc XD đưa CT III DA vào khai thác s dụng Nghiêm thu đưa cơng trình vào khai thác sử dụng Chạy thử Bàn giao cơng trình Tổng chi phí q chưa có lãi vay dự phịng 5% Quý I 500000 500000 772059.4981 772059.4981 99739.74377 73881.29168 193728357.54 108104.8967 99739.74377 5881.292 291497.1322 291497.1322 134035.12 88463.1792 45571.9408 557495.9135 19783152.63 465237.1447 17636200 85359.208 557495.9135 98915763.14 2326185.724 88181000 426796.04 3344975.481 4% 1% 39% Năm 2019 Quý I Quý II 13599.99994 13599.99994 13599.99994 13599.99994 19783152.63 465237.1447 17636200 85359.208 557495.9135 19783152.63 465237.1447 17636200 85359.208 557495.9135 19783152.63 465237.1447 17636200 85359.208 557495.9135 19783152.63 465237.1447 17636200 85359.208 557495.9135 3084186 1084186 1500000 500000 198258224.07 1084186 1500000 500000 2423241.655 Chi phí xây dựng 43% 13599.99994 Quý IV 108104.8967 CƠ CẤU TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 8% Năm 2018 Quý II Quý III Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lí Chi phí khác TIẾN TIẾN ĐỘ ĐỘTHI THI CÔNG CÔNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG & & & TỔNG TỔNG MỨC MỨC ĐẦU ĐẦU TƯ TƯ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 38586616.84 38541044.9 38541044.89 38541044.89 41625230.89 NHU CẦU VỐN THEO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ( ĐVT: NGHÌN ĐỒNG) 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 QUÝ QUÝ QUÝ QUÝ QUÝ QUÝ I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 I/2019 II/2019 Series1 2423241.7 38586617 38541045 38541045 38541045 41625231 KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN NGÂN QUỸ TRẢ NỢ ĐVT TỶ ĐỒNG) 60 ĐVT: TỶ ĐỒNG 40 20 QUÝ QUÝ QUÝ QUÝ QUÝ QUÝ I/201 II/20 III/2 IV/2 I/201 II/20 18 018 018 19 Lãi vay 0 0.1931 1.533 4.114 7.998 Vốn vay 0 6.728 40.472 40.472 43.556 Vốn tự có 5.3568 40.518 33.74 0.00 0.00 0.00 20,000 15,000 10,000 5,000 20 20 20 21 CƠ CẤU NGUỒN VỐN VỐN VAY 65% =147.863 261,4 (… 24 (nghìn đồng) 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 Khấu hao chi phí 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 phân bổ Chi phí lãi vay 4,24 3,87 3,48 3,09 2,68 2,27 1,84 1,40 0.94 0.48 Lợi nhuận sau thuế 8,56 11,0 10,0 13,9 13,8 16,1 16,5 16,8 17,2 17,6 Khấu hao chi phí phân bổ VỐN TỤ CĨ 35% =79618679 20 22 Chi phí lãi vay Lợi nhuận sau thuế KẾ HOẠCH TRẢ NỢ ĐVT:TỶ ĐỒNG 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0.000 10 Tiền lãi phải trả năm 4.244 3.871 3.488 3.094 2.689 2.272 1.843 1.401 0.947 0.480 Tiền gốc phải trả năm 12.97 13.34 13.73 14.12 14.53 14.94 15.37 15.81 16.27 16.27 Tổng nợ cuối năm 134.8 121.5 107.8 93.68 79.15 64.20 48.82 33.01 16.73 0.000 Tiền lãi phải trả năm NGUỒN VỐN & KẾ HOẠCH VAY TRẢ NỢ Tiền gốc phải trả năm Tổng nợ cuối năm NGÂN LƯU RÒNG VÀ HIỆN GIÁ NGÂN LƯU RÒNG THEO QUAN ĐIỂM VỐN CHUNG( ĐVT: TỶ ĐỒNG) 500,000,000 -500,000,000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ngân lưu ròng lũy kế -128 -224 -201 -176 -153 -126 -99, -73, -46, Hiện giá ngân lưu ròng lũy kế -114 -189 -173 -158 -145 -132 -120 -110 -101 Ngân lưu ròng lũy kế 20 27 -19, -93, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 6,96 1,72 31,8 62,0 92,2 122, 118, 155, 192, 229, 266, 336, -85, -87, -80, -75, -70, -65, -66, -61, -57, -54, -51, -46, Hiện giá ngân lưu ròng lũy kế THỜI GIAN HỒN VỐN CĨ CHIẾT KHẤU THEO QUAN ( ĐVT: TỶ ĐỒNG) ĐIỂM VỐN CHUNG 0.000 -20.000 -46.362 -51.455 -54.481 -57.890 -40.000 -61.731 -65.567 -66.057 -70.052 -75.105 -60.000 -80.797 -85.954 -87.209 -93.125 -80.000 -101.230 -110.392 -100.000 -114.128 -120.745 -132.258 -120.000 -145.482 -158.462 -140.000 -173.947 -160.000 -189.889 -180.000 -200.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Hiện giá ngân lưu ròng lũy kế -114 -189 -173 -158 -145 -132 -120 -110 -101 -93.1 -85.9 -87.2 -80.7 -75.1 -70.0 -65.5 -66.0 -61.7 -57.8 -54.4 -51.4 -46.3 NGÂN LƯU RÒNG THEO QUAN ĐIỂM VỐN CHUNG NGÂN LƯU RÒNG VÀ HIỆN GIÁ NGAN LƯU RÒNG THEO QUAN ĐIỂM CHỦ SỞ HỮU (ĐVT:TỶ ĐỒNG) 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 -50,000,000 -100,000,000 -150,000,000 Ngân lưu ròng lũy kế 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 -81,17 -87,61 -82,04 -74,32 -68,00 -58,19 -48,91 -39,28 -29,73 -20,28 -10,91 -33,37 -3,214 26,948 57,112 87,275 83,565 120,48 157,40 194,32 231,24 301,24 Hiện giá ngân lưu ròng lũy kế -72,47 -77,61 -73,64 -68,74 -65,15 -60,18 -55,98 -52,09 -48,65 -45,61 -42,91 -48,68 -41,77 -35,59 -30,08 -25,16 -25,70 -20,90 -16,62 -12,79 -9,375 -3,590 Ngân lưu ròng lũy kế Hiện giá ngân lưu rịng lũy kế THỜI GIAN HỒN VỐN CÓ CHIẾT KHẤU THEO QUAN ĐIỂM VỐN CHỦ SỞ HỮU (ĐVT: TỶ ĐỒNG) -3.591 0.000 -9.375 -12.793 -16.620 -10.000 -20.907 -25.167 25.708 -20.000 -30.088 -35.599 -30.000 -41.771 -42.918 -45.611 -48.655 -48.683 -40.000 -52.097 -55.986 -50.000 -60.185 -65.153 -68.743 -60.000 -72.475 -73.648 -77.613 -70.000 -80.000 -90.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Hiện giá ngân lưu rịng lũy kế -72.47-77.61-73.64-68.74-65.15-60.18-55.98-52.09-48.65-45.61-42.91-48.68-41.77-35.59-30.08-25.16-25.70-20.90-16.62-12.79-9.375-3.591 NGÂN LƯU RỊNG THEO QUAN ĐIỂM CHỦ SỞ HỮU DOANH THU VÀ CHI PHÍ (ĐVT:NGHÌN ĐỒNG) LŨY KẾ LỢI NHUẬN SAU THUẾ 393,642,611 365,102,937 336,563,263 308,023,589 279,483,915 16,065,050 16,065,050 16,065,050 16,065,050 16,065,050 21,515,760 21,515,760 21,515,760 21,515,760 323213585.5 323213585.5 323213585.5 323213585.5 323213585.5 271473943 271473943 271473943 271473943 271473943 222729383.5 222729383.5 222729383.5 222729383.5 222729383.5 Tổng chi phí năm 250,944,240 229,161,201 207,378,162 185,595,123 21,515,760 20,717,064 21,184,067 21,638,040 22,079,349 22,508,344 179974990 23,426,291 139256520 20,256,650 101562630 22,229,871 66734850 20,943,905 31934370 21,227,072 Doanh thu năm 163,812,083 142,029,044 124,399,180 107,142,919 90,249,837 73,709,801 57,512,961 43,679,218 29,729,426 19,651,099 8,565,838 DOANH THU HẰNG NĂM VÀ TỔNG CHI PHÍ HẰNG NĂM (ĐVT:NGHÌN ĐỒNG) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 BAN GIÁM ĐỐC PHỊNG TÀI CHÍNHKẾ TỐN BỘ PHẬN ĐỐI NGOẠI PHỊNG KẾ HOẠCH VÀ KINH DOANH PHỊNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ BỘ PHẬN NHÂN SỰ BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ LẾ TÂN BỘ PHẬN KINH DOANH KHÁCH SẠN PHÒNG KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ BỘ PHẬN KỸ THUẬT SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ KHÁCH SẠN BỘ PHẬN BẢO VỆ SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH HẰNG NĂM VÀ LŨY KẾ (ĐVT:TỶ ĐỒNG) 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Nộp ngân sách nhà nước 2,398, 3,265, 3,016, 4,220, 4,443, 6,149, 6,235, 6,323, 6,414, 6,507, 8,028, 8,028, 8,028, 8,028, 8,028, 9,936, 9,936, 9,936, 9,936, 9,936, Cộng dồn khoản nộp 2,398, 5,664, 8,680, 12,90017,34323,49329,72836,05242,46648,97457,00365,03273,06181,08989,11899,055108,99118,92128,86138,80 Nộp ngân sách nhà nước SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ Cộng dồn khoản nộp 150,000,000 100,000,000 50,000,000 ... TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 8% Năm 2018 Quý II Quý III Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lí Chi phí khác TIẾN TIẾN ĐỘ ĐỘTHI THI CƠNG CƠNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG & & & TỔNG TỔNG MỨC MỨC ĐẦU ĐẦU TƯ TƯ TỔNG... thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu -Công tác quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt dự án du lịch chậm, làm giảm tốc độ thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngành du lịch CHỌN VỊ TRÍ TẠI... 1445680.534 Hình thành dự án khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi tt Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Thẩm tra lập báo cáo nghiên cứu khả thi Phê duyệt dự án Quảng cáo ,tiếp thị II Giai