Đang tải... (xem toàn văn)
Tiểu luận bao gồm 3 chương với các nội dung: tổng quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp vận tải; phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty vận tải thủy - CTCP Hà Nội; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho tổng công ty vận tải thủy - CTCP Hà Nội.
Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI KHOA VẬN TẢI – KINH TẾ BỘ MƠN KINH TẾ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THỰC TẬP THEO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHO TỔNG CƠNG TY VẬN TẢI THỦYCTCP HÀ NỘI Sinh viên thực hiện: Lớp: Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh , năm 2020 Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VẬN TẢI 1.1. Tổng quan về vận tải và sản phẩm vận tải 1.1.1. Khái niệm, phân loại vận tải 1.1.1.1. Khái niệm Vận tải là một hoạt động kinh tế có mục đích của con người nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển vị trí của đối tượng vận chuyển, đối tượng vận chuyển gồm con người (hành khách) và vật phẩm (hàng hóa). Sự di chuyển vị trí của con người và vật phẩm trong khơng gian rất đa dạng, phong phú và khơng phải mọi di chuyển đều là vận tải. Vận tải chỉ bao gồm những di chuyển do con người tạo ra nhằm m ục đích kinh tế (lợi nhuận) để đáp ứng u cầu về sự di chuyển đó mà thơi. Tất cả của cải vật chất chủ yếu cần thiết cho sự tồn tại và phát triển xã hội lồi người, của cải vật chất của xã hội được tạo ra ở 4 ngành sản xuất vật chất cơ bản: cơng nghiệp khai khống; cơng nghiệp chế biến; nơng nghiệp và vận tải. Đối với một ngành sản xuất vật chất như cơng nghiệp, nơng nghiệp trong q trình sản xuất đều có sự kết hợp của 3 yếu tố, đó là cơng cụ lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Vận tải cũng là một ngành sản xuất vật chất vì trong q trình sản xuất của ngành vận tải cũng có sự kết hợp của 3 yếu tố trên. Ngồi ra, trong q trình sản xuất của ngành vận tải cũng đã tiêu thụ một lượng vật chất nhất định như: vật liệu, nhiên liệu, hao mịn phương tiện vận tải Hơn nữa, đối tượng lao động (hàng hóa, hành khách vận chuyển) trong q trình sản xuất vận tải cũng trải qua sự thay đổi nhất định. Có thể khái niệm về vận tải như sau: Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh “Vận tải là q trình thay đổi (di chuyển) vị trí của hàng hóa, hành khách trong khơng gian và thời gian cụ thể để nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. “ Sự di chuyển vị trí của hành khách và hàng hóa trong khơng gian rất đa dạng, phong phú nhưng khơng phải tất cả các di chuyển đều được coi là vận tải. Vận tải chỉ bao gồm những di chuyển do con người tạo ra với mục đích nhất định để thỏa mãn nhu cầu về sự di chuyển đó mà thơi. 1.1.1.2. Phân loại Có nhiều cách phân loại vận tải, có thể phân loại theo các tiêu thức sau đây: Căn cứ vào phương thức thực hiện q trình vận tải Vận tải đường biển Vận tải thủy nội địa Vận tải hàng khơng Vận tải đường bộ Vận tải đường sắt Vận tải đường ống Vận tải trong thành phố Vận tải đặc biệt Căn cứ vào đối tượng vận chuyển Vận tải hành khách Vận tải hàng hóa Căn cứ vào cách tổ chức q trình vận tải Vận tải đơn phương thức: Hàng hóa hay hành khách được vận chuyển đến nơi đến bằng một phương thức vận tải duy nhất. Vận tải đa phương thức: Việc vận chuyển được thực hiện bằng ít nhất là 2 phương thức vận tải, nhưng chỉ sử dụng một chứng từ duy nhất và chỉ một người chịu trách nhiệm trong q trình vận chuyển đó. Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Vận tải đứt đoạn: Là việc vận chuyển được thực hiện bằng 2 hay nhiều phương thức vận tải, nhưng phải sử dụng 2 hay nhiều chứng từ vận t ải và 2 hay nhiều người chịu trách nhiệm trong q trình vận chuyển đó. Căn cứ vào tính chất của vận tải Vận tải cơng nghệ: Là việc vận chuyển trong nội bộ xí nghiệp, nhà máy cơng ty nhằm di chuyển ngun vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm, con người phục vụ cho q trình sản xuất của cơng ty, xí nghiệp bằng phương tiện của cơng ty, xí nghiệp đó mà khơng trực tiếp thu tiền cước vận tải. Vận tải nội bộ là một khâu của q trình cơng nghệ để sản xuất sản phẩm vật chất nào đó. Khối lượng hành hóa của vận tải nội bộ khơng tập hợp vào khối lượng chung của ngành vận tải. Vận tải cơng cộng: Là việc kinh doanh vận tải hàng háo hay hành khách cho mọi đối tượng trong xã hội để thu tiền cước vận tải. Phân loại theo các tiêu thức khác Cự ly vận chuyển Theo khối lượng vận tải Theo phạm vi vận tải 1.1.2. Đặc điểm và vai trị của vận tải 1.1.2.1. Đặc điểm của vận tải Vận tải là hình thức vận chuyển phổ biến và thơng dụng nhất. Vận tải (dù là đường bộ; đường thủy; đường hàng khơng ) đều có những ưu điểm nổi bật là sự tiện lợi, tính cơ động và khả năng thích nghi cao với các điều kiện địa hình, có hiệu quả kinh tế cao trên các cự li ngắn, trung bình và dài Vận tải vận chuyển ln chủ động thời gian đa dạng vận chuyển các loại hàng hố. Tuy nhiên hình thức vận tải cũng bị hạn chế bởi khối lượng và kích thước hàng hóa, một số loại hình vận tải khơng chở được những Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh khối lượng hàng hố q lớn, nhưng lại khá linh hoạt với những hàng hố có khối lượng vận chuyển khơng q lớn và nhỏ Vận tải có tính liên hồn, liên tục, thường xun trong hoạt động sản xuất của nhiều ngành nghề Doanh nghiệp vận tải quản lý q trình hoạt động theo nhiều khâu khác nhau như giao dịch, hợp đồng vận chuyển hàng hóa bao gồm cả xếp dỡ hàng hóa tại diêm đến (cảng biển, bến tàu, nhà ga ) hoặc vận chuyển hành khách, thanh lý các hợp đổng vận chuyển, lập kế hoạch điều vận và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vận chuyển Kế hoach tác nghiệp của các doanh nghiệp vận tải thường cụ thể hóa cho từng ngày, tuần, thậm chí đến từng lịch trình vận chuyển, có tính định kỳ ngắn, người điều khiển phương tiện vận tải làm việc chủ yếu ở doanh nghiệp. Do đó, địi hỏi phải có một quy trình kiểm sốt rõ ràng, phân định trách nhiệm vật châ't đơì vói từng khâu, bước cơng việc, và vận dụng cơ chế khốn một cách hợp lý phù họp với đặc thù hoạt động vận tải Phương tiện vận tải là TSCĐ chủ u và quan trọng khơng thể thiếu được trong q trình thực hiện dịch vụ vận tải. Các phương tiện này gồm nhiều loại có tính năng, tác dụng, hiệu quả và mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng khác nhau. Mặt khác mỗi loại phương tiện cũng địi hỏi chế độ bảo quản, bảo dưỡng, điểm đỗ và điều kiện vận hành hồn tốn khác nhau. Sự khách biệt giữa phương tiện vận tải đường bộ, phương tiện vận tải đường sơng, phương tiện vận tải hàng khơng cũng như mức tải trọng khác nhau trong mỗi loại phương tiện vận tải đều có ảnh hưởng khơng nhỏ đến chi phí và doanh thu dịch vụ Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Q trình kinh doanh dịch vụ vận tải, ngồi việc phụ thuộc vào năng lực phương tiện của mỗi doanh nghiệp cịn phụ thuộc râ't lớn vào các điều kiện hạ tầng cơ sở của mỗi vùng địa lý khác nhau như đường sá, cầu, phà, điều kiện về thơng tin liên lạc và điều kiện địa lý, khí hậu Ngồi ra kinh doanh dịch vụ vận tải cịn phụ thuộc vào u tố con người liên quan trực tiếp đến trình độ làm chủ phương tiện của người điều khiển, khả năng giao tiếp và cách ứng xử văn hóa, đặc biệt trong vận chuyển hành khách Q trình kinh doanh dịch vụ vận tải thường có quan hệ chặt chẽ với các dịch vụ gia tăng khác như xêp dỡ hàng hóa, thủ tục thơng quan, kiểm định chất lượng, chun phát nhanh thư từ, bưu phẩm (đối với vận chuyển hàng hóa) hoặc dịch vụ lữ hành, nghỉ ngơi, mua sắm, hướng dẫn du lịch (đơì với vận chuyển hành khách). Do vậy, nhiều doanh nghiệp vận tải có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các hình thức liên kê't trong chuỗi giá trị để tăng khả năng cạnh tranh trong việc thu hút khách hàng và phát triển dịch vụ hỗ trợ ngồi chức năng chính là kinh doanh dịch vụ vận tải Ngành vận tải gồm nhiều loại hình hoạt động như vận tải ơtơ, vận tải đường sắt, vận tải đường biển, đường sơng (vận tải thủy), vận tải hàng khơng, vận tải thơ sơ Mỗi loại hình vận tải nói trên đều có những đặc điểm đặc thù, chi phơi đến cơng tác kế tốn chi phí và tính giá thành sản phẩm. Vì vậy để quản lý một cách hiệu quả, khoa học hoạt động kinh doanh, các nhà quản trị trong các doanh nghiệp vận tải cần phải tính đến những đặc điểm đặc thù đó trong q trình ra quyết định quản lý 1.1.2.2. Vai trị của vận tải Vạn tai gi ̂ ̉ ữ vai tro quan trong va co tac dung l ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ơn đôi v ́ ́ ới bên kinh tê quôc dan ̀ ́ ́ ̂ cua môi nu ̉ ̃ ̛ơc. H ́ ệ thông v ́ ận tai đu ̉ ̛ơc vi nhu mach mau trong co thê con ngu ̣ ́ ̛ ̣ ́ ̛ ̉ ̛ời, no phan ́ ̉ Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh anh trinh đ ́ ̀ ộ phat triên cua m ́ ̉ ̉ ọt nu ̂ ̛ơc. V ́ ạn tai phuc vu tât ca cac linh v ̂ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̃ ực cua đ ̉ ời sông ́ xa h ̃ ọi: san xuât, luu thong, tieu dung, quôc phong ̂ ̉ ́ ̛ ̂ ̂ ̀ ́ ̀ Vạn tai co m ̂ ̉ ́ ọt ch ̂ ưc nang đ ́ ̆ ạc bi ̆ ệt trong xa h ̃ ọi la v ̂ ̀ ạn chuyên hang hoa va ̂ ̉ ̀ ́ ̀ hanh khach t ̀ ́ ừ đia điêm nay đên đia điêm khac. Khong co v ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̂ ́ ạn tai thi bât c ̂ ̉ ̀ ́ ứ một quá trinh san xuât nao cua xa h ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̃ ọi cung khong thê th ̂ ̃ ̂ ̉ ực hiện đươc. V ̣ ận tai rât cân thiêt đôi ̉ ́ ̀ ́ ́ vơi tât ca cac giai đoan cua qua trinh san xuât, t ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ừ vận chuyên nguyen li ̉ ̂ ệu, nhien li ̂ ẹu, ̂ vạt li ̂ ẹu cho qua trinh san xuât đên v ̂ ́ ̀ ̉ ́ ́ ận chuyên san phâm do qua trinh san xuât tao ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̣ Vạn tai cung đap ̂ ̉ ̃ ́ ứng đươc nhu câu đi lai cua nhan dan ̣ ̀ ̣ ̉ ̂ ̂ Vạn tai la mach mau cua nên kinh tê quôc dan , nôi liên cac nganh,cac đon vi ̂ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̂ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̛ ̣ san xuât v ̉ ́ ơi nhau nôi liên khu v ́ ́ ̀ ực san xuât v ̉ ́ ới khu vực tieu dung, nôi liên thanh thi v ̂ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ới nong thon, miên ngu ̂ ̂ ̀ ̛ơc v ̣ ơi miên xuoi lam cho nên kinh tê thanh m ́ ̀ ̂ ̀ ̀ ́ ̀ ột khôi thông nhât ́ ́ ́ Lực lương san xuât va trinh đ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ộ chuyen mon hoa ngay cang phat triên đ ̂ ̂ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ời sông nhan dan ́ ̂ ̂ khong ng ̂ ưng nang cao đoi hoi v ̀ ̂ ̀ ̉ ạn tai phai phat triên nhanh chong m ̂ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ơi đap ́ ́ ứng được nhu câu v ̀ ạn tai tang len khong ng ̂ ̉ ̆ ̂ ̂ ưng cua nên kinh tê quôc dan ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̂ Vạn tai la yêu tô quan trong nhât cua h ̂ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ệ thông logistics cua t ́ ̉ ưng nha may, xi ̀ ̀ ́ ́ nghiẹp, cong ty trong t ̂ ̂ ưng xi nghi ̀ ́ ẹp hay cong ty đêu co h ̂ ̂ ̀ ́ ệ thông cung ́ ứng va phan ̀ ̂ phôi v ́ ạt chât, h ̂ ́ ệ thông nay bao gôm nhiêu khau, nhiêu giai đoan khac nhau kê t ́ ̀ ̀ ̀ ̂ ̀ ̣ ́ ̉ ừ khi mua săm nguyen li ́ ̂ ẹu, v ̂ ạt li ̂ ẹu cho san xuât (cung ̂ ̉ ́ ứng) cho đên khi phan phôi san phâm ́ ̂ ́ ̉ ̉ đên tay ngu ́ ̛ơi tieu dung. Logistics bao gôm 4 yêu tô: V ̀ ̂ ̀ ̀ ́ ́ ận tai, marketing, phan phôi va ̉ ̂ ́ ̀ quan ly trong đo v ̉ ́ ́ ạn tai la yêu tô quan trong nhât va chiêm nhiêu chi phi nhât ̂ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ 1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm vận tải 1.1.3.1.Khái niệm sản phẩm vận tải Sản phẩm vận tải là “hàng hố đặc biệt" , chúng cũng có giá trị và giá trị sử dụng. Giá trị của hàng hố là lượng lao động xã hội cần thiết kết tinh trong hành hố đó. Giá trị sử dụng của sản phẩm vận tải là khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển San phâm v ̉ ̉ ạn tai la kêt qua cua qua trinh san xt v ̂ ̉ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ận tai, la sô lu ̉ ̀ ́ ̛ợng hang hoa, ̀ ́ hanh khach đa v ̀ ́ ̃ ận chuyên đu ̉ ̛ơc ̣ Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Q trình vận chuyển hàng hóa và hành khách trong khơng gian và theo thời gian tạo nên sản phẩm vận tải. Sản phẩm vận tải được đánh giá thơng qua 2 chỉ tiêu: • Khối lượng vận chuyển (Q): với vận chuyển hàng hóa là khối lượng vận chuyển hàng hóa (đơn vị là tấn). • Lượng ln chuyển (P): với vận chuyển hàng hóa là lượng ln chuyển hàng hóa (đơn vị là T.Km). Ngồi ra, đối với vận tải container: khối lượng vận chuyển được tính bằng TEU (Twenty feet Equivalent Unit) và lượng ln chuyển được tính bằng TEU.Km; trong vận tải hành khách bằng xe con, taxi thì đơn vị đo sản phẩm vận tải là KM doanh nghiệp, Km được trả tiền 1.1.3.2. Đặc điểm của sản phẩm vận tải Thứ nhất: tính thống nhất sản xuất và tiêu thụ. Sản xuất và tiêu thụ gắn liền với nhau làm một. Nó thể hiện trên 3 mặt là thời gian, địa điểm, quy mơ.Vận tải khơng thể sản xuất lúc này mà tiêu thụ lúc khác khơng có sản xuất chỗ này mà lại tiêu thụ chỗ khác khơng thể có sản xuất nhiều mà lại tiêu thụ ít. Thứ hai: tính trừu tượng: sản phẩm vận tải khơng có hình thái vật chất cụ thể , khơng có tính chất cơ, lý ,hóa như những sản phẩm hàng hóa thơng thường khác. Thứ ba: sản phẩm vận tải khơng có tính dự trữ hay có thể vận chuyển đi tiêu thụ nơi khác theo nhu cầu của thị trường. Thứ tư: tính khơng thay thế của sản phẩm vận tải. Các sản phẩm hàng hóa thơng thường có sản phẩm thay thế. Cịn sản phẩm vận tải thì khơng thể thay thế được. 1.1.4. Thị trường vận tải 1.1.4.1. Khái niệm thị trường vận tải Hiện tại có nhiều khái niệm , định nghĩa về thị trường như: Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Thị trường là nơi diễn ra sự trao đổi giữa người mua và người bán về một loại hàng hố hay dịch vụ nào đó Thị trường là một q trình trong đó diễn ra sự trao đổi giữa người mua và người bán về một loại hàng hố hay dịch vụ nào đó Thị trường là tập hợp những người có nhu cầu tiêu thụ một mặt hàng hay dịch vụ nào đó nhưng chưa được đáp ứng , và nhiều quan niệm khác nữa Thị trường vận tải là một loại thị trường đặc biệt: Sản phẩm vận tải khơng tồn tại dưới dạng sản phẩm vật chất cụ thế. Q trình sản xuất sản phẩm vận tải cũng chính là q trình tiêu thụ (Nơi sản xuất cũng đồng thời là nơi tiêu thụ) .Chính vì vậy khó có thể đưa ra được một khái niệm hay định nghĩa về thị trường vận tải một cách chính xác Có thể nêu định nghĩa một cách tương đối về thị trường vận tải như sau: “Thị trường vận tải là tập hợp những khách hàng có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm vận tải nhưng chưa được đáp ứng và có khả năng thanh tốn ứng với khơng gian và thời gian xác định 1.1.4.2. Đặc điểm của thị trường vận tải Thị trường vận tải có tính phức tạp hơn so với các thị trường hàng hóa khác, bởi thị trường hàng hóa thường được thực hiện theo hợp đồng được ký kết và ít có sự thay đổi về lịch trình, cịn thị trường vận tải thì mạng lưới có thể được tổ chức ở nhiều nơi và thường phát sinh các trường hợp thay đổi về hành trình, trả lại; mặt khác, giữa thời điểm sử dụng dịch vụ thường có khoảng cách thời gian, điều này làm cho việc xác định thời điểm ghi nhận doanh thu và quản lí doanh thu trở nên phức tạp 10 Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh 13 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 10.8 10.21 2.81 14 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 12.2 28.2 23.3 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành Tỷ đồng 0.806 1.55 2.086 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại Tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế thu nhập Tỷ đồng 11.3 26.72 21.3 17 Doanh nghiệp (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm tốn giai đoạn 20172019) Nhận xét: Qua các bảng số liệu trên , ta thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty năm 2017 so với năm 2018 giảm 113,3 tỷ dồng , tương ứng với 15,45%., nhưng sang năm 2019 doang thu lại tăng 1,3 tỷ đồng , tương ứng với 0,21% .Đối với lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ , năm 2017 so với năm 2018 giảm 27 tỷ đồng, tương ứng với 17.24%, nhưng sang năm 2019 lợi nhuận của cơng ty tăng 7,8 tỷ đồng, tương ứng với 6.01%. Ngồi ra lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của TCT ngày càng tăng , năm 2017 đến năm 2019 tăng nhảy vọt đáng kể. Bên cạnh đó chi phí khác của TCT cũng giảm đáng kể làm cho TCT giảm được thiểu phần nào trong các chi phí của cơng ty.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của cơng ty đạt mức tăng đang kể đặc biệt là bước nhảy vọt năm 2017 so với năm 2018. Năm 2019 lợi nhuận khác của TCT giảm xuống cịn 2.81 tỷ đơng, điều này dẫn đến lợi nhuận của TCT cũng bị giảm phần nào. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp năm 2019 giảm 4.9 tỷ so với năm 2018 và tăng 11.1 tỷ so với năm 2017. Và điều đặc biệt là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của TCT tăng mạnh năm 2018 15.42 tỷ đồng, nhg đến năm 2019 vì việc thu lợi nhuận khac giảm chi phí tăng dẫn đến việc lợi nhuận giảm so với năm 2018 Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp năm 2019 giảm 4.9 tỷ so với năm 2018 và tăng 11.1 tỷ so với năm 2017 53 Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh 54 2.3.2.Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của 2.3.2.1. Về sản lượng vận tải của các đơn vị thuộc Tổng Cơng Ty Vận Tải ThủyCTCP: Đơn vị vận tải Tấn Luân Chuyển( KM) Tổng Cộng TCT+ĐV Hà Bắc Ninh Bình Than vận chuyển Hàng khác Cộng Thái Bình Clinker Sản lượng vận tải năm 2017: Cty1 92.623.581 813.620 226.901 314.682 68.618 59.341 2.390 14.332 11.828 698.092 85,8 6.992 Cty2 98.863.400 518.874 86.966 82.536 53.030 30.128 5.124 14.402 1.880 274.066 52,8 Cty3 61.387.035 528.638 183.534 102.043 6.277 36.519 6.013 4.000 338.386 Cty4 62.588.240 466.670 166.580 83.780 48.820 66.680 4.760 12.840 2.380 385.480 470.756 11.676 154.060 80.896 4.772 Cộng Tỉ trọng (%) 96.886 11.650 115.528 14,2 36.077 194.651 14.080 244.808 47,2 64,0 186.665 3.587 190.252 36,0 82,7 2.380 4.360 74.090 80.830 17,3 10.528 1.144.527 75,2 2.380 373.162 1.700 377.242 24,8 Than đạm Tỉ trọng (%) Ninh Bình Hàng khác 1.521.769 411.839 Hải Phịng Phả Lại Than điện Hợp đồng ĐV Than Khác TTVT 172.641.284 Hợp đồng TCT Nam 58.379.693 296.505 24.991 62.603 19.121 19.304 1.575 127.594 43,0 40.233 128.678 168.911 57,0 Định Thái 25.187.612 226.842 45.954 74.759 39.880 12.007 2.000 174.600 77,0 5.801 52.242 23,0 46.441 Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Bình TỔNG569.670.845 4.372.918 1.146.765 1.191.159 11.676 389.806 304.875 17.046 61.690 20.008 3.143.105 71,9 88.062 1.030.843 110.908 1.229.813 28,1 (Báo cáo sản lượng vận tải cuả các đơn vị vận tải năm 2017 Tấn) 18.492 110.510 59.174 2.388 181.232 6.740 907.974 78 160.727 99.036 259.763 22 Cty2 141.654.958 724.010 20.406 3.244 25.592 6.726 55.968 157.768 510.274 668.042 92 Cty3 73.940.875 696.196 164.124 183.611 1.693 104.733 13.202 467.363 67 228.833 228.833 33 Cty4 64.754.300 572.480 173.880 93.600 2.380 16.000 96.360 83.800 4.300 470.320 82 28.100 74.060 102.160 18 TTVT 234.180.495 2.456.513 300.278 591.910 13.244 136.248 222.424 6.992 145.628 1.417.724 58 1.017.909 20.880 1.038.789 42 Tỉ trọng (%) Thái Bình Thăng Long Ninh Bình Tỉ trọng (%) 310.535 Cộng Hàng khác 229.974 56 PT cho thuê Than Khác 1.167.737 Clinker Ninh Bình 117.002.514 Than đạm Cộng Hà Bắc Cty1 Than điện Hàng khác Hải Phịng Xi Măng Hợp đồng ĐV Than vận chuyển Hợp đồng TCT Phả Lại Tổng Cộng TCT+ĐV Tấn Luân Chuyển (KM) Đơn vị vận tải Sản lượng vận tải năm 2018: Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Nam 66.251.946 332.669 24.835 46.167 15.279 18.128 41.051 145.460 44 61.618 118.691 6.900 187.209 56 Định Thái 22.343.380 130.113 27.308 2.298 2.262 62.202 4.344 98.414 76 18.334 13.365 31.699 24 Bình TỔNG 720.128.468 6.079.718 940.805 1.232.365 38.071 340.239 526.411 9.380 475.983 1.040 3.563.223 59 219.386 2.082.868 207.341 6.900 2.516.495 41 (Báo cáo sản lượng vận tải cuả các đơn vị vận tải năm 2018 Tấn) Sản lượng vận tải năm 2019: 57 Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh 1.552.164 401.463 21.246 73.562 610.189 907.974 95 43.482 1.638 21.213 55.968 10 203.070 2.202 103.681 312.430 467.363 63.500 70.780 309.640 470.320 TTVT 219.624.498 2.825.522 637.160 715.354 434.738 31.292 245.476 2.344 383.340 1.417.724 87 Nam Cty1 96.049.456 Cty2 149.044.756 661.864 Cty3 71.191.353 Cty4 68.075.030 80.291.957 Định Thái 6.225.581 319.188 843.419 219.736 688.140 181.520 45.995 Tỉ trọng (%) Cộng PT cho thuê Hàng khác Than Khác Clinker Cộng Tỉ trọng (%) Ninh Bình Hà Bắc Thăng Long Thái Bình Hải Phịng Than đạm Ninh Bình Than điện Hợp đồng ĐV Than vận chuyển Hợp đồng TCT Phả Lại Tổng Cộng TCT+ĐV Tấn Luân Chuyển (KM) Đơn vị vận tải (Báo cáo sản lượng vận tải cuả các đơn vị vận tải năm 2019 13.544 80.521 181.851 413.320 595.171 90 100 2.300 2.300 91 2.380 9.640 50.680 62.700 375.818 375.818 13 66.977 390.477 9.998 7.952 4.656 2.028 61.329 145.460 22 100.888 203.626 304.514 78 67.353 17.979 49.374 98.414 100 0 Bình TỔNG 690.502.631 7.028.939 1.467.856 1.309.064 48.498 530.107 54.740 497.165 Tấn) Biểu đồ sản lượng và tỉ trọng vận tải: 58 2.344 1.698.141 3.563.223 80 285.119 1.071.681 64.224 1.421.024 20 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 80% 80,00% 71,90% 70,00% 59% 60,00% 50,00% 41% 40,00% 30,00% 28,10% 20% 20,00% 10,00% 0,00% 2017 2018 Tỉ trọng TCT (%) 2019 Tỉ trọng ĐV (%) Theo biểu đồ biểu hiện sản lượng và tỉ trọng vận tải năm 2019 của TCT sản lượng đạt 7.028 tấn tăng 2.656 tấn so với năm 2017 và 949 tấn so vói năm 2018. Tỉ trọng vận tải TCT đạt 80% vào năm 2019 tăng 8,1% so với năm 2017 và tăng 21% so với năm 2018. Tỉ trọng đơn vị đạt 20% vào năm 2019 giảm 8,1% so với năm 2017 và giảm 21% so với năm 2018. Sản lượng của TCT tăng đều qua các năm tuy nhiên tỉ trọng về sản lượng lại có những biến đổi vì khối lượng hàng tiêu thụ TCT cho các nhà máy (năm 2018) giảm so với (năm 2017) bên cạnh đó khối lượng hàng tiêu thụ các đơn vị lại tăng. Đến năm 2019 , tỉ trọng TCT tăng đột biến bởi khối lượng hàng tiêu thụ tăng mạnh so với các năm trước đó, nhưng bên các đơn vị vận tải khối lượng hàng tiêu thụ, th phương tiện lại giảm mạnh. Từ đó, ta thấy 59 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 rằng các hợp đồng của TCT và các đơn vị vận tải ln hỗ trợ nhau để làm cho sản lượng tiêu thụ cho các nhà máy ln ổn định và phát triển hơn trong thị trường vận tải thuỷ nội địa miền Bắc 60 Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Nộp ngân sách: + Thuế thu nhập doanh nghiệp + Bảo hiểm + Phí, lệ phí + Thuế th đất, mặt nước + Thuế GTGT + Thuế mơn bài + Thuế tài ngun + Thuế bảo vệ mơi trường + Thuế xuất nhập khẩu… 2.3.2.2 Về Lao động tiền lương: * Tình hình lao động Bảng 1.4 : Cơ cấu lao động theo phịng ban từ năm 2017 2019 STT Phòng ban Số lượng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Ban Giám đốc 14 14 14 Ban Tổng Hơp 8 Ban Tổ chức hành chính 28 28 28 Ban Tài chính kế tốn 35 35 35 Ban Kinh doanh 34 34 34 Ban Kỹ thuật An toàn 42 42 42 Ban KH&KT hơp tác quốc tế 15 15 15 Đội thuyên viên 738 749 749 Đội bảo vệ 42 42 42 10 Đội lao công 21 21 21 11 Đội sửa chữa 162 170 170 Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Tổng 1141 1158 1158 Nhìn vào bảng trên ta thấy số lao động của doanh nghiệp tăng qua các năm. Năm 2017 số lao động của tồn TCT là 1141, năm 2019 thì số lao động tồn TCT có 1158 lao động tăng so với năm 2017 là 17 lao động. Số lượng lao động ở khối văn phịng gần như khơng có thay đổi mà số lao động tăng chủ yếu là lao động ở các phịng ban như đội thun viên, đội xếp dỡ. Sở dĩ có sự tăng như vậy là để đáp ứng được nhu cầu tăng của hàng hóa Bảng 1.5 : Cơ cấu lao động theo trình độ lao động năm 2019 STT Loại lao đơng Ban giám đốc Giám đốc Phó giám đốc Đại học Đại học 28 Đại học Phó phịng Đại học Nhân viên nghiệp vụ Đại học 14 Ban Tài chính kế tốn Trưởng phịng (người) 14 Ban tổ chức hành chính Trưởng phịng Cấp bậc trình độ Số lượng 35 Đại học Phó phịng Đại học Nhân viên nghiệp vụ Đại học 21 Ban kinh doanh Trưởng phịng Phó phịng Nhân viên nghiệp vụ 34 Đại học Đại học Đại học 20 Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh Ban kỹ thuật an tồn Trưởng phịng 42 Đại học Phó phịng Đại học Nhân viên nghiệp vụ Đại học Ban tổng hợp Trưởng phịng Đại học Phó phịng Đại học Nhân viên nghiệp vụ Đại học + cao đẳng Ban KH&KT hợp tác 15 quốc tế Trưởng phịng Đại học Phó phịng Đại học Nhân viên nghiệp vụ Đại học 13 Đội bảo vệ Đội trưởng 42 Trung cấp + LĐPT Đội phó LĐPT Nhân viên bảo vệ LĐPT 14 Đội thuyên viên Thuyền trưởng 749 Đại học Thuyền phó Đại học + cao đẳng 214 Máy trưởng Cao đẳng + trung cấp Thủy thủ 10 107 LĐPT Đội sửa chữa Đội trưởng 107 321 170 Kỹ sư Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Tên SV: Hoàng Gia Khánh Linh 11 Đội phó Kỹ sư Nhân viên kỹ thuật Kỹ sư + cao đẳng 14 Nhân viên thống kê Đại học + cao đẳng 14 Thợ sửa chữa Từ bậc 1 đến bậc 7 128 Đội lao cơng 21 Đội trưởng LĐPT Đội phó LĐPT Nhân viên nghiệp vụ LĐPT 14 TỔNG SỐ 1158 Qua bảng số liệu trên cho thấy lao động của có trình độ lao động từ lao động phổ thơng cho đến các trường nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học có thể đáp ứng mọi nhiệm vụ cơng việc tại TCT và các cơng ty con Bảng 1.6 : Số lượng lao động tại TC năm 2019 theo cơ cấu lao động STT Chức danh Tổng số lao động Tỷ lệ (%) I Công nhân trực tiếp 919 79,4 Thuyền viên 749 64,7 Nhân viên sửa chữa 170 14,7 II CBCNV gián tiếp 239 20,6 Tổng 1158 Qua bảng số liệu cho thấy lượng số lượng cơng nhân trực tiếp của chiếm tỷ lệ cao gấp 4 lần lượng cán bộ cơng nhân viên gián tiếp. Đây là lực lượng lao động chủ yếu của cty. Cụ thể, tính đến năm 2019 tại TCT và các cơng ty con có tất cả 1158 lao động, trong đó có 919 lao động trực tiếp, chiếm 79,4% và 239 lao Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 động gián tiếp, chiếm 20,6%. 919 lao động trực tiếp được chia nhỏ thành 2 loại là Thuyền viên, Nhân, Nhân viên sửa chữa. Thuyền viên chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu lao động trực tiếp với 64,7% Hiện tại, Tổng cơng ty có 1158 lao động , trong đó có khoảng 185 lao động có trình độ đại họccao đẳng, cịn lại là cơng nhân và thuyền viên. Theo thống kê năm 2019 , tổng tiền lương tồn bộ lao động là 120,2 tỷ/ năm tương đương với thu nhập bình qn nhân viên là 8,649 triệu/người. CHƯƠNG III: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHO TỔNG CƠNG TY VẬN TẢI THỦY 3.1. Các căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 3.2 Phân tích mơi trường sản xuất kinh doanh của Tổng Cơng Ty Vận Tải Thuỷ Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 3.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ 3.2.2 Mơi trường vi mơ 3.3. Xác định mục tiêu kế hoạch 3.4. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho TCT 3.4.1. Kế hoạch sản lượng 3.4.2. Kế hoạch lao động 3.5. Một số giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xt kinh doanh KẾT LUẬN Tên SV: Hồng Gia Khánh Linh Lớp: KTVT Thuỷ Bộ K57 Trong thời gian thực tập 5 tuần , em đã thực tập tại Tổng Cơng Ty Vận Tải Thuỷ CTCP (VINASCO) được tham quan cơ sở vật chất và làm việc tại cơng ty Q trình thực tập vừa qua đã cho em học hỏi được rất nhiều kiến thức thực tế, cũng như hiểu rõ hơn về các cơng tác tổng hợp doanh thu, đối chiếu các số liệu sản lượng của các đơn vị , cơng ty con thuộc Tổng Cơng Ty nói riêng. Qua đó giúp chúng em có được những kiến thức thực tế cần thiết để phục vụ cho q trình thực tập và làm đồ án tốt nghiệp sắp tới Tuy nhiên về thời gian hạn chế , trình độ và sự hiểu biết về Tổng Cơng Ty cịn hạn hẹp nên Báo Cáo khơng tránh khỏi những thiếu sót và sơ sài. Kính mong các thầy cơ chỉ bảo và giúp đỡ Em xin chân thành cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của Ban Giám Đốc, các phịng ban trong Tổng Cơng Ty và cơ giáo THS. Phạm Thị Thu Hằng đã giúp em hồn thành tốt đợt thực tập này ... CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT? ?KINH? ?DOANH? ? TRONG? ?DOANH? ?NGHIỆP VẬN TẢI 1.1.? ?Tổng? ?quan về? ?vận? ?tải? ?và? ?sản? ?phẩm? ?vận? ?tải 1.1.1. Khái niệm, phân loại? ?vận? ?tải 1.1.1.1. Khái niệm ? ?Vận? ?tải? ?là một hoạt động? ?kinh? ?tế? ?có mục đích của con người nhằm đáp ứng nhu... việc phát triển thị trường 1.2? ?Tổng? ?quan về cơng tác? ?lập? ?kế? ?hoạch? ?sản? ?xuất? ?kinh? ?doanh. 1.2.1. Khái niệm về? ?Kế? ?hoạch? ?sản? ?xuất? ?kinh? ?doanh? ? ? ?Kế ? ?hoạch? ?sản? ?xuất? ?kinh? ?doanh? ?có thể được thiết? ?kế để hướng dẫn ban quản lý... gồm các mặt chủ yếu sau: ? ?Kế? ?hoạch? ?sản? ?xuất? ?và? ?tiêu thụ? ?sản? ?phẩm? ?vận? ?tải. ? ?Kế? ?hoạch? ?khai thác? ?và? ?quản lý kỹ thuật phương tiện ? ?Kế? ?hoạch? ?lao động tiền lương ? ?Kế? ?hoạch? ?giá thành của? ?sản? ?phẩm? ?vận? ?tải ? ?Kế? ?hoạch? ?đầu tư xây dựng cơ bản