CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1 Tên dự án “Dự án sản xuất giấy từ bột giấy làm nguyên liệu phi gỗ” 1.2 Giới thiệu chủ đầu tư  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Việt Tường Công ty TNHH Việt Tường thành lập vào 01/12/2011, đơn vị chuyên sản xuất cung cấp giấy, sản phẩm từ giấy có nguồn gốc từ thiên nhiên chất lượng thân thiện với môi trường  Tên giao dịch: VIET TUONG LONG AN CO.,LTD  Loại hình hoạt động: Cơng ty TNHH hai thành viên trở lên  Mã số thuế: 1101433442  Địa chỉ: Lô số 10, đường số 9, khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hịa, tỉnh Long An • Điện thoại: 0917 220 052 1.3 Fax: (072) 3769067 Địa điểm thực dự án 1.3.1 Địa điểm Dự án thực Cơng ty TNHH Việt Tường, có địa lô số 10, đường số 9, khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hịa, Long An Khu cơng nghiệp Tân Đức thành lập theo Quyết định 591/CP-CN Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 09/01/2003 UBND Tỉnh Long An, đầu tư thực công ty Tân Đức – thành viên tập đoàn Tân Thạo – Tập đoàn tiếng với việc đầu tư quản lý chuyên nghiệp khu công nghiệp Khu công nghiệp Tân Đức mơ hình thị cơng nghiệp hồn chỉnh, kiến trúc đại tỉnh Long An, với quy mô lên đến 1159 Được xây dựng đất nước có an ninh tồn diện, lại hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt địa phương, khu công nghiệp Tân Đức trở thành khu công nghiệp hấp dẫn Việt Nam 1.3.2 Đặc điểm thuận lợi vị trí thực dự án  Thuận lợi vị trí địa lý:  Vị trí - Khu công nghiệp Tân Đức thuộc tỉnh Long An, tỉnh nằm cận kề với TP.HCM, có vị trí địa lý đặc biệt nằm vùng ĐBSCL song lại thuộc Vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam (VPTKTTĐPN), xác định vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng chiến lược phát triển kinh tế Việt - Tỉnh Long An hưởng nguồn nước hai hệ thống sông Mê Kông Đồng Nai  Khoảng cách đường - Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km - Cách ranh TP Hồ Chí Minh - Long An khoảng 4km  - Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 28 km Giao thông Tân Đức nằm đầu mối giao thông quan trọng, nối liền thành phố Hồ Chí Minh - Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Mơn với tỉnh miền Tây - đồng Nam Bộ Các tuyến giao thông quan trọng địa bàn là: - Giao thông đường đến khu công nghiệp Tân Đức thuận lợi, toàn khu vực đất cách tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) khoảng chừng 1km, cổng chính nằm vị trí mặt tiền tỉnh lộ 825 tuyến giao thông đường huyết mạch nối liền Tp.HCM - Tuyến giao thông Đông –Tây ven kênh An Hạ nối từ cầu Xáng đến tỉnh lộ 830, trở thành trục đường xuyên qua khu Dân cư Tân Đức, thuộc quần thể đô thị công nghiệp Tân Đức - Giao thông đường thủy: Việc xây dựng cảng nước sâu 35 dọc Sông Vàm Cỏ Đông kết hợp với nạo vét, mở rộng kênh An Hạ Quần thể thị cơng nghiệp Tân Đức thuận lợi cho giao thông đường thủy  Cơ sở hạ tầng – Tiện ích khu cơng nghiệp: KCN Tân Đức nằm quần thể Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Tân Đức nên có đầy đủ dịch vụ tiện ích phục vụ cho người lao động làm việc KCN như: bệnh viện Tân Tạo, nhà hàng Tân Đức, hồ bơi, khu nhà công nhân, khu nhà chuyên gia, Ngoài ra, hệ thống giáo dục từ mẫu giáo đến Đại Học đáp ứng nhu cầu học tập cần thiết · Cấp điện: Tại khu công nghiệp Tân Đức có đường dây điện 3P-22KV nối vào tuyến 471 Đức Hòa Mạng lưới điện Quốc gia kéo từ trạm 110 KV Đức Hòa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất sử dụng cho toàn doanh nghiệp khuôn viên khu công nghiệp · Cấp nước: Khu vực thực dự án cung cấp nước từ nguồn chính sau: - Nhà Máy nước ngầm Long An với lượng cung cấp khoảng 15.000m3/ngày đêm - Nhà Máy nước ngầm Hóc Mơn - Nhà máy nước Củ Chi Bên cạnh đó, chủ đầu tư cịn tiến hành lắp đặt thêm nhà máy cung cấp nước nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất sinh hoạt doanh nghiệp · Thoát nước - Hệ thống thoát nước mưa Hệ thống thoát nước thải (cơng suất 18.000m3/ngày) nối liền tồn khu, nước thải nhà máy thu gom dẫn đến nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp · Giao thông nội khu - Chủ đầu tư vào lưu lượng hàng hóa, số lượng xe đưa rước công nhân, số lượng xe khách, hàng ngày dự kiến mức 7500 tấn/ha/năm cho tòan khu công nghiệp để xây dựng 11 tuyến đường trung tâm đường chính khu CN - Đường trung tâm có lộ giới 30m, có giải phân cách, dọc tuyến trồng cọ dầu tạo mảng xanh, mỹ quan cho khu cơng nghiệp · Đường chính có lộ giới từ 20-30m, dọc tuyến trồng cọ dầu cau vua Liên lạc - Mạng lưới thông tin khu công nghiệp Tân Đức ghép nối vào mạng viễn thông bưu điện tỉnh Long An, mạng cáp điện thoại có dung lượng lớn (từ 21.000 – 22.000 port), đáp ứng nhu cầu viễn thơng với loại hình đa dịch vụ cho nhà đầu tư - Đường dây thuê bao số, sử dụng cho loại hình đa dịch vụ thoại, truyền data, internet, conference…trên đôi dây cáp; truyền số liệu, Frame Relay, chuyển mạch gói 1.4 Hình thức đầu tư Thực đầu tư hình thức đầu tư nước, đầu tư trực tiếp với vốn huy động từ cổ đông công ty vốn vay trả góp từ ngân hàng nước theo diện sản xuất kinh doanh 1.5 Mục tiêu 1.5.1 - Mục tiêu ngắn hạn (1 năm đầu) Mức độ nhận diện thương hiệu đạt ít 20% người tiêu dùng toàn lãnh thổ Việt Nam - Tập trung phát triển hoàn thiện sản phẩm để đem lại trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng - Thử nghiệm nhiều nguồn nguyên liệu khác để đưa thị trường sản phẩm đa dạng 1.5.2 Mục tiêu trung hạn (3 năm tiếp theo) - Có vị trí chắn thị trường Việt Nam - Tiếp tục đầu tư cho phận RnD để hoàn thiện chất lượng sản phẩm - Phát triển nâng cao trình độ phịng ban hành chính, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ cơng nhân 1.5.3 - Mục tiêu dài hạn Trở thành công ty sản xuất giấy sô Việt Nam, thay hồn tồn sản phẩm từ ngun liệu khơng thân thiện với mơi trường - Góp phần thay đổi nhận thức, tạo thói quen sử dụng tiêu thụ hàng hóa có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường người dân Việt Nam 1.6 Phân tích SWOT Điểm mạnh (Strengths): Điểm yếu (Weaknesses): - Là dự án tiên phong thị trường - Cần nhiều thời gian để thay đổi thói quen - Sản phẩm có nguồn gốc thân thiện người tiêu dùng việc sử dụng với môi trường người dùng hàng hóa có nguồn gốc thân thiện với mơi - Chi phí sản xuất vận hành thấp, trường từ giảm giá thành sản - Là dự án nên sở vật chưa đủ phẩm để đáp ứng vài nhu cầu trình - Nguồn lao động dồi dào, giá nhân sản xuất công rẻ - Trình độ chun mơn cán trình độ tay nghề công nhân cao Cơ hội (Opportunities): Thách thức (Threats): - Nguồn nguyên liệu sản xuất sẵn - Dễ bị thay đối thủ cạnh trang có, dồi dễ tiếp cận khơng cải tiến sản phẩm - Sản phẩm nên khơng có - Thói quen sử dụng sản phẩm giấy từ nhiều đối thủ cạnh tranh trước đến người tiêu dùng - Người dân Việt Nam có xu - Dự án sản xuất dựa mơ hình cơng nghệ hướng sử dụng sản phẩm Nhật Bản nên nhiều chi tiết chưa phù thân thiện với mơi trường hợp với Việt Nam, địi hỏi phải thay đổi CHƯƠNG 2.1 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Thị trường mục tiêu Giấy vật dụng thiếu sống công quan trọng Nó phương tiện để lưu giữ kiến thức, ý tưởng, kinh nghiệm hay chính văn hóa nhân loại Nắm bắt nhu cầu trên, nhiều công ty sản xuất phân phối giấy giá rẻ uy tín Tuy nhiên, nhận thấy giấy ngành hàng nhiều chỗ trống thị trường Việt Nam Hiện nay, Việt Nam nhập khoảng 60% nhu cầu tiêu dùng bột giấy sản xuất theo phương pháp hóa học (năm 2007 khoảng 120.000 tấn) Cho đến thời điểm có số doanh nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất giấy đại, có khơng ít doanh nghiệp sử dụng công nghệ thô sơ Trước cạnh tranh gay gắt thị trường giấy – nguyên liệu giấy, doanh nghiệp cần đổi công nghệ để đáp ứng nhu cầu nước mà cịn tận dụng nguồn ngun liệu sẵn có để xuất Việc Công ty TNHH Việt Tường Long An định đầu tư sản xuất giấy từ bột giấy phương pháp phi gỗ vừa giúp tận dụng nguồn nguyên liệu phi gỗ rải rác vùng miền với giá thành rẻ, vừa tránh gây ô nhiễm mơi trường cơng nghệ Ngồi dự án đầu tư cung cấp việc làm cho số lượng lớn lao động, đóng góp to lớn cho phúc lợi xã hội Dựa đặc tính dự án kinh doanh, thị trường tiềm công ty hướng tới thị trường tập trung tỉnh thành phía Nam Khu vực Nam Bộ vốn có nguồn nguyên liệu phi gỗ dồi dào, nguồn nguyên liệu có ích mang lại hiệu kinh tế cho ngành giấy Cơ sở dựa vào phân tích PEST (Chính trị - Kinh tế - Xã hội - Công nghệ) thị trường này: 2.1.1 Yếu tố trị (P – Politics) Thị trường tỉnh thành phía Nam nhiều khác biệt với thị trường nội địa khác Điểm chung nằm chính trị ổn định, thuận lợi cho phát triển thu hút đầu tư Cùng với chất lượng hạ tầng ngày nâng cao giúp cho việc phân phối sản phẩm, thu mua nguyên vật liệu nhanh chóng, thuận tiện 2.1.2 Yếu tố kinh tế (E – Economics) Đây vùng có kinh tế phát triển Việt Nam, dân số đông dẫn đầu nước xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, GDP Đây khu kinh tế trọng điểm nước, tập trung nhiều khu công nghiệp, với số lượng người lao động, sinh viên đại học đông đảo Số người thuộc độ tuổi lao động có thu nhập trung bình - cao chiếm số lượng lớn Với số dự báo tiếp tục tăng năm tiếp theo, thị trường tiêu thụ lý tưởng cho sản phẩm công ty 2.1.3 Yếu tố xã hội (S – Social) Đa phần người miền Nam đón nhận sản phẩm dễ dàng hơn, với mối quan tâm môi trường, sức khỏe ngày lớn, công ty với sản phẩm dùng nguyên vật liệu thân thiện với mơi trường dễ tìm thấy chỗ đứng thị trường 2.1.4 Yếu tố công nghệ (T – Technology) Các tỉnh thành phía Nam, có Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung trung tâm điều hành nhiều tổ chức kinh tế lớn, sở đào tạo, nghiên cứu triển khai khoa học – công nghệ quốc gia Hiện công nghệ trồng trọt, canh tác miền Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt lúa Phù hợp với nhu cầu thu mua nguyên vật liệu rơm, rạ với số lượng lớn, giá thành rẻ Bên cạnh đó, việc ứng dụng dây chuyền sản xuất bột giấy cao cấp từ nguyên liệu phi gỗ cho phép lắp đặt rải rác khắp nơi, tùy theo vùng nguyên liệu 2.2 Phân khúc khách hàng 2.2.1 Theo khu vực địa lý Giấy in mặt hàng khó bảo quản vận chuyển (Dễ bị ẩm khơng khí, giịn nhiệt độ cao, dễ ố vàng, ) Ngoài ra, theo giới hạn vùng thị trường doanh nghiệp, để đạt lợi nhuận tốt nhất, công ty chủ yếu phân phối giấy in Long An số tỉnh lân cận phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh Bình Dương), chủ yếu Long An Thành phố Hồ Chí Minh 2.2.2 Theo thị trường doanh nghiệp Công ty TNHH Việt Tường Long An hồn tồn đáp ứng nguồn nguyên liệu đầu vào doanh nghiệp nhỏ vừa nước Đối với khách hàng doanh nghiệp vừa khách hàng mục tiêu vừa khách hàng chiến lược việc quảng bá hình ảnh sản phẩm khẳng định thương hiệu Bằng việc tiếp cận khách hàng doanh nghiệp, Công ty TNHH Việt Tường Long An dần thâm nhập vào thị trường Việt Nam mở rộng sang ngành kinh doanh cung ứng cho doanh nghiệp sản xuất Khi phân khúc theo thị trường doanh nghiệp, doanh nghiệp mua sản phẩm chia theo mức độ mua hàng, cường độ mua hàng mức độ trung thành Dựa đặc điểm doanh nghiệp sản xuất Việt Nam với mục tiêu phát triển Công ty TNHH Việt Tường Long An, doanh nghiệp khách hàng chia thành loại: - Khách hàng doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp sản xuất với quy mô tầm trung, lớn; thuộc ngành in ấn (sách báo, quảng cáo,…), văn phòng phẩm (vở, sổ,…), đóng gói sản phẩm; có mặt hàng phân phối toàn quốc tỉnh, thành phố lớn; nguyên liệu sử dụng chủ yếu giấy in ấn, giấy viết, giấy bao bì; thường đặt hàng với số lượng lớn thường xuyên, có yêu cầu khắt khe mặt chất lượng giao nhận Doanh nghiệp quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, chất lượng nguyên liệu giá thành Các doanh nghiệp tìm kiếm nguyên liệu mang lại cảm giác mẻ để làm phong phú, đa dạng tập sản phẩm - Khách hàng kinh doanh nhỏ lẻ Những doanh nghiệp mua sản phẩm với số lượng trung bình nhỏ để phục vụ số lượng khách hàng không lớn; thường xưởng in nhỏ, tiệm photo khu vực; sử dụng chủ yếu giấy in ấn; thường hợp đồng nhỏ lẻ ngắn hạn 2.2.3 Theo thị trường hành vi Khi phân khúc theo thị trường hành vi, doanh nghiệp mua sản phẩm chia theo yêu cầu sản phẩm (giấy in chất lượng cao giấy in chất lượng trung bình, khổ giấy to khổ giấy nhỏ…) - Đối với doanh nghiệp tổ chức kiện, thường xuyên in banner, poster, thiệp mời, giấy mời yêu cầu loại giấy có chất lượng cao (giấy trắng in rõ nét, ít bị ố vàng thời tiết, khổ giấy to để in poster, banner, …) - Đối với doanh nghiệp in ấn tờ rơi, in ấn bao bì sản phẩm cần loại giấy không yêu cầu trắng phải bền dai 2.3 Đối thủ cạnh tranh 2.3.1 Công ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Giấy Vĩnh Thịnh (Tp Hồ Chí Minh) Được thành lập từ năm 1994, Vĩnh Thịnh thương hiệu sản xuất phân phối giấy tiếng khu vực miền Nam nói riêng nước nói chung, doanh nghiệp tiên phong Việt Nam sản xuất cung cấp sản phẩm giấy in, giấy photocopy đa chức giấy in khổ lớn, tập học sinh Vĩnh Thịnh biết đến là: nhà sản xuất giấy in, photo thương hiệu Subaru, Yes, Ace Bich, Paper Coin; nhà sản xuất học sinh thương hiệu Subaru Notebook; đại lý phân phối chính thức dòng giấy in Double A, Plus, Accura, Ford, Dakota Các sản phẩm Vĩnh Thịnh có mặt hầu hết tỉnh thành nước thông qua 134 điểm phân phối lớn 1.600 điểm bán DOS Mỗi năm, hệ thống sản xuất Vĩnh Thịnh sử dụng đến 18.000 giấy Sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng cao nước nhập khẩu, sản phẩm giấy Vĩnh Thịnh chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế chất lượng thân thiện với mơi trường, có tiêu chuẩn ECF (Elemental Chlorine Free), ISO 9001 Quality Management System (hệ thống quản lý chất lượng) ISO 14001 Environmental Management System (hệ thống quản lý môi trường) Ngày 31/07/2016, Vĩnh Thịnh nhận giải thưởng Thương hiệu hàng đầu – Top Brands 2016 Viện Nghiên cứu Kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu Người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức Global GTA (Vương quốc Anh) phối hợp xét duyệt trao tặng giám sát tổ chức InterComformity (Đức) Đây giải thưởng dành cho doanh nghiệp có sản phẩm, công nghệ, dịch vụ chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng Vĩnh Thịnh ngày khẳng định vị thương trường giấy đầy cạnh tranh Giấy thùng cỡ A4: 39.000 đến 59.000/ream (tùy chất lượng giấy); Giấy dùng in ấn: 42.500 đến 67.500/ream (tùy khổ giấy); Giấy cuộn nhỏ: 181.000 đến 256.000/cuộn (tùy khối lượng cuộn giấy); Tập học sinh: 3.500/tập trở lên (tùy độ dày kích thước tập) 10 2.3.2 Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát (Đồng Nai) Sản lượng cung cấp cho thị trường công ty lên tới 500 đến 700 giấy hàng tháng Trong năm, Minh Cường Phát cung cấp cho thị trường 3.000 giấy bao bì, 3.500 giấy in ấn Hiện công ty đại lý độc quyền nhập số loại giấy trắng in giấy in báo, giấy Duplex với chất lượng tốt giá cạnh tranh 2.3.3 Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến (Hà Nội) Sau 30 năm hoạt động hiệu quả, thương hiệu Giấy Hải Tiến khẳng định chỗ đứng vững thị trường nước đặc biệt Hà Nội, miền Bắc, miền Trung nơi công ty chiếm thị phần lớn Nhà máy sản xuất có diện tích 22.000m với quy mô 500 - 1000 nhân viên Cơng ty có đầu tư lớn vào máy móc, cơng nghệ sản xuất sở hữu dây chuyền sản xuất giấy đại bậc Việt Nam Giá tập phù hợp với chất lượng sản phẩm từ 3.500/tập tùy vào chất lượng kích cỡ tập 2.3.4 Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Hà Nội) Dưới quyền sở hữu điều hành nhà nước, Tổng Công ty Giấy Việt Nam xem sở uy tín chất lượng để doanh nghiệp hướng tới Công ty chuyên sản xuất phân phối sản phẩm giấy in, giấy photo, giấy viết, … Năng lực sản xuất công ty đạt xấp xỉ 200000 bột giấy/năm 300000 giấy/năm, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo vệ môi trường đạt tiêu chuẩn Quốc gia Quá trình sản xuất kinh doanh khép kín từ khâu quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu gỗ đến khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm giấy Bên cạnh mục tiêu sản xuất kinh doanh hiệu mang lại lợi nhuận cao, cơng ty ln trì thực tốt nghĩa vụ Nhà nước xã hội, người lao động Đặc biệt vấn đề bảo vệ mơi trường, coi điều kiện tiên để phát triển bền vững Với hệ thống công nghệ đại, ưu vượt trội chế biến giấy bột giấy, với chiến lược đầu tư mở rộng, phát triển toàn diện, công ty khẳng định vị ngày vững ngành công nghiệp giấy Việt Nam khu vực Đông Nam Á 11  Mạng lưới giới thiệu: nguồn ứng viên giới thiệu từ người quen, bạn bè, đồng nghiệp,… thành viên công ty Cách thức vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, lại khai thác nguồn ứng viên tiềm thụ động chưa kịp tiếp cận với thông tin tuyển dụng - Quá trình tuyển dụng:  Đăng thông tin tuyển nhân lên kênh tuyển dụng  Nhận CV từ ứng viên sàng lọc CV  Phỏng vấn ứng viên đạt yêu cầu CV  Gửi mail thơng báo cho ứng viên qua vịng vấn, tiến hành ký kết hợp đồng 7.4.2 Phương thức tuyển dụng Tùy thuộc vào yêu cầu vị trí mà có cách thức tuyển dụng phù hợp để chọn ứng viên tốt - Vị trí tài chính: vị trí đòi hỏi cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư mạch lạc; nên có kiểm tra kỹ nghiệp vụ với vấn thử việc từ 1-2 tháng - Vị trí sales marketing: cần nhạy bén, nghiêm túc, chịu áp lực công việc Nhấn mạnh vào thời gian thử việc (khoảng tháng) thực đánh giá ứng viên liên tục thời gian - Vị trí quản lý sản xuất: có tầm nhìn rõ lâu dài; nhanh nhạy, sát Cần ý đặc điểm ứng viên vấn Có thể đưa tình thực tế yêu cầu ứng viên xử lý để đánh giá khía cạnh ứng viên - Vị trí R&D: có kiến thức mảng vật liệu mới, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường Là vị trí quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng hướng phát triển sản phẩm lâu dài Cần kiểm tra kiến thức ứng viên kiểm tra - Vị trí quản lý đầu vào: không yêu cầu cao kiến thức cần thái độ nghiêm túc, trung thực, nhiệt tình Có thể vấn có thời gian thử việc để kiểm tra thái độ hành xử ứng viên 62 - Vị trí hành chính – nhân sự: vị trí yêu cầu kỹ giao tiếp xử lý mối quan hệ Ngoài vấn cá nhân, cân nhắc sử dụng kiểm tra tâm lý 63 CHƯƠNG 8.1 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Nguồn vốn thực dự án: Tổng số vốn đầu tư dự kiến: 27.802.145.540 STT Hạng mục Vốn chủ sở hữu (40%) Vốn vay ngân hàng (60%) Tổng cộng : 8.2 Tổng cộng 11.200.000.000 16.800.000.000 28.000.000.000 Vốn chủ sở hữu Chủ đầu tư dự định bỏ 40% tổng số vốn đầu tư tương ứng với số tiền là: 11.200.000.000 8.3 Vốn vay ngân hàng: Ngồi ra, cơng ty định vay ngân hàng 60% tổng số vốn đầu tư, tương ứng với số tiền là: 16.800.000.000 Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian năm với mức lãi suất dự kiến theo mức lãi suất chung ngân hàng %/năm Tuy nhiên, với dự án này, vô hy vọng hỗ trợ cho vay với mức lãi suất ưu đãi Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ từ dự án hoạt động Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ  Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu chiếm 40% vốn vay ngân hàng chiếm 60% tổng số vốn đầu tư.Nhà đầu tư tăng vốn điều lệ công ty thu xếp với ngân hàng thương mại để vay trung hạn Hiện lãi suất cho vay bình quân ngân hàng thương mại khoảng 8%/ năm Với vốn vay chiếm 60% tổng số vốn đầu tư,do nhà đầu tư cần có định hướng cho việc thu xếp vốn để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án 64 Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc lãi vay.Thời gian trả nợ theo năm dự tính năm với lãi suất 8%/năm4, số tiền phải trả năm bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản 8.4 Kế hoạch vay vốn trả lãi định kỳ a Kế hoạch vay vốn:  Số tiền đề nghị vay : 16.800.000.000  Thời hạn vay : năm  Lãi suất vay dự kiến :8%/năm b Kế hoạch trả nợ: (đơn vị tính: triệu đồng) Năm Dư nợ đầu năm 16800 18144 14515.2 10886.4 7257.6 3628.8 Gốc 36288 36288 36288 36288 36288 Lãi 1344 1451.52 1161.216 870.912 580.608 290.304 Tổng gốc + lãi 1344 5080.32 4790.016 4499.712 4209.408 3919.104 Dư nợ cuối năm 18144 14515.2 10886.4 7257.6 3628.8 Bảng Kế hoạch vay vốn trả nợ Do năm chưa có lợi nhuận nên vay thêm khoản chính lãi phải trả năm 0, đó, tổng tiền vay 18.144.000.000 Như vậy, năm chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 3.628.800.000 số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ năm 8.5 Dự tính chi phí dự án 8.5.1 Chi phí trang thiết bị, sở hạ tầng a Chi phí xây dựng sở hạ tầng TT Hạng mục xây dựng Qui mô 65 Giá đơn (đ) vị Tổng giá trị 200 m Khu vực văn phòng 3.000.000 600.000.000 20.000m Xưởng sản xuất Khu nhà kho, nhà máy phát 350 m điện, điều khiển 250.000 5.000.000.000 300.000 105.000.000 Đường cấp nước 1,0 km 250.000.000 250.000.000 Đường điện 1,0 km 250.000.000 250.000.000 Hệ thống xử lý nước thải Tổng số 50 m 4.000.000 200.000.000 6.405.000.000 2 Bảng Bảng chi phí xây dựng sở hạ tầng b Chi phí trang thiết bị TT Tên thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Máy nghiền tinh hai đĩa DDR 60.000.000/chiếc 180.000.000 Máy lọc thứ cấp 40.000.000/chiếc 80.000.000 Máy làm nồng độ cao 50.000.000/chiếc 100.000.000 Máy nghiền chính 30.000.000/chiếc 120.000.000 Máy lọc dạng trống 30.000.000/chiếc 60.000.000 Máy khuấy 25.000.000/chiếc 50.000.000 Mấy sấy 20.000.000 Máy phát điện 45.000.000/chiếc 90.000.000 Điều hòa 10 15.000.000/chiếc 150.000.000 10 Hệ thống điều khiển 60.000.000/chiếc 60.000.000 11 Xe vận chuyển 10 15.000.000 Tổng số 80.000.000 150.000.000 1.120.000.000 Chi phí sản xuất bảo trì 1.110.000.000 Tổng vốn đầu tư cố định 8.635.000.000 Bảng Bảng chi phí trang thiết bị 8.5.2 Chi phí sản xuất STT Nội dung Đơn vị Số lượng Đơn giá(đ) Thành tiền(đ) tình 66 Rơm Tấn 1.500 3.000.000 4.500.000.000 Hạt NaOH Kg 18.000 50.000 900.000.000 Dd HCl Lít 4.500 25.000 112.500.000 Ca(OH)2 Kg 36.000 9.000 324.000.000 Dd H2O2 Lít 90.000 8.000 720.000.000 Chi phí điện sản xuất Kw/h 225.000 2.000 450.000.000 Chi phí nước sản xuất Khối 37.500 7.000 262.500.000 Chi phí thuê đất Ha 1.159 100.000 115.900.000 Chi phí xử lý nước Khối 50.000 2.000 100.000.000 thải Tổng 7.934.900.000 Bảng Bảng chi phí sản xuất *Dự tính chi phí sản xuất năm (năm thứ đến năm thứ 5), năm chi phi tăng thêm 5% Năm Chi 7.934.900.000 8.331.645.000 8.748.227.250 9.185.638.613 9.644.920.543 phí sản xuất 8.5.3 Chi phí Marketing Số lượng Đơn vị Đơn giá Truyền thông đại chúng Thành tiền 221.000.000 Báo Bài 8.000.000 8.000.000 Dân trí Bài 6.000.000 6.000.000 Vnexpress Bài 7.000.000 7.000.000 Truyền thông xã hội 117.500.000 Chạy Facebook, Youtobe Ads 365 ngày 300.000 Mời KOL Bài 2.000.000 4.000.000 Video 4.000.000 4.000.000 Content Marketing 109.500.000 6.000.000 67 Sản xuất video Video 6.000.000 6.000.000 Offline 9.000.000 In ấn 9.000 Tờ 1.000 Tổng 9.000.000 353.500.000 Bảng 10 Bảng chi phí Marketing *Lộ trình chi phí marketing năm (năm thứ đến năm thứ 5), năm chi phi giảm 40 triệu đồng Toàn chi phi sử dụng vào việc đặt quảng cáo kênh VTV, chạy Ads Facebook Youtube Năm Chiphí 353.500.000 313.500.000 273.500.000 233.500.000 193.500.000 Marketing 8.5.4  Chi phí nhân Năm Vị trí Số người Lương thang Tổng Giám đốc 7.207.000 86.484.000 Trưởng phòng 4.700.000 338.400.000 Nhân viên R&D 3.525.000 211.500.000 Nhân viên phịng ban khác 26 2.350.000 733.200.000 Cơng nhân 1.175.000 423.000.000 30 Tổng  1.792.584.000 Năm Vị trí Số người Lương thang Tổng Giám đốc 7.247.000 89.064.000 Trưởng phòng 4.935.000 355.320.000 Nhân viên R&D 3.701.250 222.075.000 Nhân viên phịng ban khác 26 2.467.500 769.860.000 Cơng nhân 1.233.750 444.150.000 30 1.878.369.000 Tổng 68  Năm Vị trí Số người Lương thang Tổng Giám đốc 7.289.000 87.468.000 Trưởng phòng 5.181.750 373.086.000 Nhân viên R&D 3.886.312 233.178.750 Nhân viên phòng ban khác 26 2.590.875 808.353.000 Công nhân 1.295.437 466.357.500 30 Tổng 1.968.443.250  Năm Vị trí Số người Lương thang Tổng Giám đốc 7.333.100 89.970.200 Trưởng phòng 5.440.838 391.740.300 Nhân viên R&D 4.080.628 244.837.688 Nhân viên phòng ban khác 26 2.720.419 848.770.650 Công nhân 1.360.209 489.675.375 30 Tổng  2.064.994.213 Năm Vị trí Số người Lương thang Tổng Giám đốc 7.379.405 88.550.600 Trưởng phòng 5.712.879 411.327.315 Nhân viên R&D 4.284.660 257.079.572 Nhân viên phòng ban khác 26 2.856.440 891.209.183 Công nhân 1.428.220 514.159.144 30 Tổng 2.162.328.073 Bảng 11 Bảng chi phí nhân năm 8.6 Kết kinh doanh lưu chuyển dòng tiền Kết kinh doanh 69 Năm Doanh thu Chi phí (gồm khấu hao) 14500 16675 18342.5 20176.75 22194.425 11387.014 11853.6705 12347.6328 12864.24862 863.5 863.5 863.5 863.5 863.5 2103.996 4126.77 5617.9175 7248.5092 9039.872384 0 0 420.7992 825.354 1123.5835 1449.701835 1807.974477 1683.1968 3301.416 4494.334 5798.807339 7231.897907 8635 10944.484 khấu hao Lợi nhuận trước thuế Lỗ năm trước Thuế Lợi nhuận sau thuế Bảng 12 Bảng kết kinh doanh Bảng dòng tiền Thuế TNDN: 20% Năm TSCĐ -8635 Dthu Chi phí( gồm Khấu hao Lơi nhuận trước thuế Thuế Lợi nhuận sau thuế 14500 16675 18342.5 20176.75 22194.425 -11853.6705 -12347.6328 -12864.24862 -10944.484 -11387.014 KH) Lãi vay 1344 863.5 863.5 863.5 863.5 863.5 1451.52 1161.216 870.912 580.608 290.304 2103.996 4126.77 5617.9175 7248.5092 9039.872384 -420.7992 -825.354 -1123.5835 -1449.701835 -1807.974477 1683.1968 3301.416 4494.334 5798.807339 7231.897907 GTCL 4317.5 TSCĐ 70 Thuế tính -863.5 TSCĐ CF -8635 3998.2168 5326.132 6228.746 7242.915339 8385.701907 Bảng 13 Bảng lưu chuyển dòng tiền 8.7 Các số tài 8.7.1 Giá trị ròng (NPV) Với lãi suất chiết khấu r = 10%, ta có giá trị rịng dự án: =∑ =0 (1+ ) = 12941.02122 ( triệu đồng) Nhận xét:  NPV > 0: nên đầu tư vào dự án  Giá trị NPV cho thấy dấu hiệu tích cực, phản ánh dòng tiền thực nhận từ dự án lớn 8.7.2 Tỷ suất chiết khấu nội (IRR) Là tỷ suất chiết khấu mà giá trị rịng NPV=0, ta có: =∑ (1 + ) =0 =0 Ta IRR=55% Nhận xét:  IRR > r: nên đầu tư vào dự án 8.7.3 Chỉ số doanh lợi (PI) =1+ = 1.4622 Nhận xét  PI > 1: nên đầu tư vào dự án  Khi bỏ đồng đầu tư vào dự án thu 1.4622 đồng lợi nhuận 8.8 Thời gian hồn vốn có chiết khấu (DPP) Là thời gian cần thiết để giá dòng tiền thu nhâp hàng năm vừa dủ bù đắp cho giá dòng tiền chi thời gian hoạt động dự án Dựa dòng tiền chiết khấu ta tính DPP = 2.136 năm 71 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 9.1 Đánh giá hiệu kinh tế Sản xuất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ mang lại lợi ích kinh tế cho nhiều đối tượng tham gia tổng thể kinh tế: Đối với chủ thể đầu tư ngành công nghiệp giấy: + Phương pháp sản xuất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ áp dụng công nghệ sản xuất hồn tồn nên tiết kiệm lượng lớn lượng giảm tiêu hao lượng, trình xử lý chất thải, giá thành sản xuất thấp nhiều so với công nghệ làm bột giấy phương pháp truyền thống + Tăng suất, góp phần giảm bớt lượng nhập nước + Ngành cơng nghiệp giấy có bước đột phá mới, phát triển hơn, góp phần thúc đẩy tổng thể kinh tế phát triển  Đối với người dân khu vực đồng sông Cửu Long khu vực khác cung cấp ngun liệu tìm đầu cho chất thải nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc xử lý chất thải (đốt rơm rạ, ) trước + Làm thay đổi mặt kinh tế, xã hội địa phương Sản lượng rơm rạ hay nguyên liệu phi gỗ bán mang lại lợi nhuận cho người dân, phát triển kinh tế khu vực, thu hút vốn đầu tư nhiều + Nâng cao hiểu biết người dân việc xử lý chất thải nông nghiệp bảo vệ môi trường 9.2 Đánh giá hiệu dự án vào mục tiêu giải việc làm Đồng sông Cửu Long khu vực dân cư đông đúc thứ nước, cấu lao động khu vực Đồng sông Cửu Long tương đối trẻ, tỷ lệ lao động độ tuổi 15-59 cao (67,6%) so với toàn vùng nông thôn nước (65,4%), lao động độ tuổi từ 15 - 49 chiếm đa phần (87,3%) tổng số lao động Tuy nhiên so với mặt chung nước chất lượng lao động khu vực Đồng sơng Cửu Long cịn thấp Tỷ lệ thất nghiệp (2,77%) thiếu việc làm (4,79%) người tham gia hoạt động kinh tế khu vực Đồng sơng Cửu Long cịn cao Đơng 72 Nam (1,97 1,21) Đồng sông Hồng (2,28 4,12) mức bình quân nước (2,22 2,96) Do đó, dự án sản xuất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ mẻ ngành công nghiệp giấy nên cần nhiều lao động trình thực dự án, hội để tạo việc làm cho người dân địa phương khu vực xung quanh, góp phần giải tình trạng thiếu việc làm khu vực Về ngắn hạn: Số lượng nhân viên ít, trước tiên giải việc làm chо người có tаy nghề, có trình độ cао nhằm tạо uy tín hình ảnh củа công ty Về trung dài hạn: Mở rộng quy mô, đàо tạо thêm nhân viên, giải việc làm cho nhiều người dân hơn, bao gồm lao động khu cung ứng nguyên liệu, lao động vận chuyển, … 9.3 Đánh giá hiệu dự án vào mục tiêu bảo vệ mơi trường Bảо vệ mơi trường nói chung mơi trường sinh thái nói riêng khơng mục tiêu trоng phát triển kinh tế xã hội củа quốc giа mà mục tiêu lớn củа tоàn giới Đã đến lúc người hiểu tách biệt mục tiêu phát triển kinh tế mục tiêu bảо vệ môi trường Đứng quаn điểm kinh tế quốc dân lợi ích lâu dài, hаi mục tiêu Vì vậy, vấn đề lựа chọn phát triển kinh tế bảо vệ mơi trường mà tìm cách phát triển kinh tế cách phù hợp, hài hоà để đảm bảо vừа phát triển kinh tế vừа bảо vệ mơi trường, có kinh tế phát triển lâu bền, đảm bảо thống giữа lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài, giữа lợi ích cục lợi ích tоàn thể, giữа lợi ích kinh tế lợi ích xã hội Phân tích ảnh hưởng củа dự án môi trường nhằm mục đích Trước đây, vào mùa vụ, nhiều nơng dân cịn thói quen đốt bỏ rơm rạ ruộng đồng Khi rơm rạ bị đốt cháy, thành phần C,H,O biến thành khí CO 2, CO nước; protein bị phân hủy biến thành khí NO 2, NO3, SO2… tro sót lại chứa ít P , K, Ca Si… Việc đốt rơm rạ vừa lãng phí tài nguyên vừa gây nhiễm mơi trường Bên cạnh đó, bã mía hay loại nguyên liệu phi gỗ khác chưa tận dụng nhiều ngành công nghiệp Việc sản xuất bột giấy phương pháp truyền thống ảnh hưởng không ít đến việc gây ô nhiễm môi trường Rơm rạ loại nguyên liệu phi gỗ phổ biến Việt Nam Xơ sợi xenlulo từ rơm thường mảnh xơ sợi gỗ, tỷ lệ chiều dài chiều rộng lớn Chất lượng 73 xơ sợi rơm rạ nhìn chung tương đương với gỗ rộng, thích hợp sử dụng cho sản xuất giấy bao bì cơng nghiệp Do việc sản suất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ vừa góp phần phát triển ngành cơng nghiệp giấy đồng thời góp phần bảo vệ môi trường So với việc sản xuất bột giấy từ gỗ, phương pháp phi gỗ tận dụng mạnh nguyên liệu sẵn có Việt Nam, nguyên liệu phần có sẵn, phần trồng canh tác ngắn ngày (3 tháng thu hoạch) Do khơng phải phá rừng lấy ngun liệu nên coi giải pháp tận dụng nguyên liệu giúp hạn chế gây ô nhiễm, nguy hại cho môi trường Bên cạnh đó, việc ứng dụng dây chuyền sản xuất bột giấy cao cấp từ nguyên liệu phi gỗ quy mô công suất nhỏ cho phép lắp đặt rải rác khắp nơi, tùy theo vùng nguyên liệu Theo ông Vũ Ngọc Bảo - Tổng thư ký VPPA cho biết: “Đây công nghệ sạch, không gây ô nhiễm môi trường, lại tận dụng nguồn nguyên liệu phi gỗ rải rác vùng miền Công suất lớn hay nhỏ không quan trọng mà quan trọng công nghệ đưa thị trường sản phẩm chất lượng, phù hợp với yêu cầu hiệu kinh tế cao” 74 KẾT LUẬN Dự án sản xuất giấy từ nguyên liệu phi gỗ dự án có tiềm với mức đầu tư hợp lý, thu hồi vốn nhanh Cùng với bước phát triển khoa học kỹ thuật giới, dự án cập nhật sử dụng mơ hình sản xuất tân tiến nhằm mang lại sản phẩm có chất lượng cao có giá thành có sức cạnh tranh Dự án xây dựng sở số liệu khảo sát thực tế chuẩn xác nên tính khả thi dự án cao Đặc biệt dự án đề cập tới phương án đầu tư sở vật chất sản xuất với trang thiết bị công nghệ phù hợp với nguồn nguyên liệu dự án Dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển xã hội cách thu gom rơm làm nguyên liệu chính để sản xuất, dự án tận dụng nguồn vật liệu giá rẻ sẵn có quanh năm, giúp người nơng dân có thêm cơng việc thu nhập; giúp có thêm việc làm, góp phần nâng cao thu nhập đời sống phận người lao động quanh vùng sản xuất dự án Dự án đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế nước nói chung khu vực đầu tư, nhà nước, địa phương,… Công ty mong muốn UBND tỉnh Long An cấp, ngành hữu quan xem xét phê duyệt dự án đầu tư, tạo điều kiện cho công ty hưởng chế độ ưu đãi đầu tư theo chính sách Nhà nước tỉnh để công ty sớm thi hành dự án, có hội phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu kinh tế góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa tỉnh nói riêng nước nói chung 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thị Kim Oanh, Giáo trình Kinh tế đầu tư, Trường Đại học Ngoại Thương, NXB Lao Động VinhP(2019), Ngành Giấy: Nhiều hội, thiếu “nền tảng” bứt phá, http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nganh-giay-nhieu-co-hoi-thieu-nen-tang-butpha-61226.htm Phòng phân tích - CTCK HABUBANK, Báo cáo tóm tắt ngành Giấy, http://www.anbinhpaper.com/userfiles/Bao-cao-tom-tat-nganh-Giay-Viet-Nam.PDF VPPA(2019), Dự báo thị trường giấy 2019, Ngô Quý Nhâm(2012), Business strategy, http://ocd.vn/tailieu/Chien_luoc_kinh_doanh.pdf PV., Tạp chí tài chính(2019), Doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm 98,1%, http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/doanh-nghiepnho-va-vua-chiem-981-144150.html  WEBSITE Website Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát: Website Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến: Website Tổng Công ty Giấy Việt Nam: Top 10 Công ty sản xuất giấy lớn đại Việt Nam: https://naototnhat.com/cong-ty-san-xuat-giay.html (truy cập ngày 30/08/2019) 76 ... khỏi bột giấy đến độ ngậm nước lại bột giấy 2025% 18  Sản xuất giấy từ bột giấy (xeo giấy) Hình Quy trình sản xuất xeo giấy  Bột xeo dây chuyền công đoạn chuẩn bị bột chứa bể bột xeo lớp mặt, bột. .. để sản xuất rơm cuộn Cũng giống bột gỗ, tre, bã mía, sậy, đay loại sợi thực vật khác, rơm rạ áp dụng để làm bột giấy 3.3.2 Dây chuyền sản xuất Dây chuyền sản xuất bột gỗ Nhật từ nguyên liệu phi. .. độ bột đầu không ảnh hưởng đến bột Đầu sản phẩm bột giấy chất lượng cao, cung cấp cho thị trường nước Nhật Bản 16 3.3.3 Quy trình sản xuất  Sản xuất bột giấy từ rơm rạ Phương pháp sản xuất bột