CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  KINH TẾ TRANG TRẠI TỔNG HỢP Chủ đầu tƣ: Địa điểm: Tỉnh Phú Yên Dự án: Kinh tế trang trại tổng hợp tinh Phú Yên Tháng 05/2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  KINH TẾ TRANG TRẠI TỔNG HỢP Dự án: Kinh tế trang trại tổng hợp tinh Phú Yên CHỦ ĐẦU TƢ Dự án: Kinh tế trang trại tổng hợp tỉnh Phú Yên MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƢ 1.2 MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN 1.3 SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN 1.4 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 1.5 MỤC TIÊU DỰ ÁN 1.5.1 Mục tiêu chung 1.5.2 Mục tiêu cụ thể 2.1 HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 2.1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 14 2.2 QUY MÔ ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 17 2.3 ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƢ XÂY DỰNG DỰ ÁN 18 2.3.1 Địa điểm xây dựng 18 2.3.2 Hình thức đầu tƣ 18 2.3.3 Nhu cầu sử dụng đất 18 2.4 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA DỰ ÁN 19 2.4.1 Về phần xây dựng dự án: 19 2.4.2 Về nguyên liệu đầu vào dự án 19 2.4.3 Về phần quản lý sản phẩm, dịch vụ dự án 20 2.5 PHÂN TÍCH CÁC KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG DỰ ÁN 20 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUY MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH 43 3.1 PHÂN TÍCH QUY MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 43 3.2 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH 44 3.2.1 Hạ tầng kỹ thuật xây dựng 44 3.2.2 Các tiêu kinh tế kỹ thuật 45 CHƢƠNG IV: CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 46 4.1 PHƢƠNG ÁN GPMB, TÁI ĐỊNH CƢ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 46 4.2 CÁC PHƢƠNG ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 46 4.3 PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 47 4.4 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 48 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG - GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 50 5.1 CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƢỚNG DẪN SAU ĐƢỢC DÙNG ĐỂ THAM KHẢO 50 5.2 CÁC TIÊU CHUẨN VỀ MÔI TRƢỜNG ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN 50 5.3 TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 52 5.4 GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ẢNH HƢỞNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN TỚI MÔI TRƢỜNG 53 5.5 KẾT LUẬN 56 CHƢƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 57 6.1 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 57 6.2 NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 62 6.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUÁ KINH TẾ VÀ PHƢƠNG ÁN TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN 63 6.3.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 63 6.3.2 Kế hoạch vay 64 KẾT LUẬN 67 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƢƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƢ Họ tên: Sinh ngày: …… / / ………… Quốc tịch: Việt Nam Số CMND: Nơi cấp: 1.2 MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: Kinh tế trang trại tổng hợp Địa điểm xây dựng: Tỉnh Phú Yên Hình thức quản lý: + Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án + Quá trình hoạt động dự án đƣợc tƣ vấn chuyên gia nƣớc nƣớc quy hoạch trồng nấm, quy trình chăm sóc, thu hoạch … Tổng mức đầu tƣ dự án: 12.006.578.000 đồng (Mười hai tỷ, không trăm lẻ sáu triệu, năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có: 6.963.815.000 đồng + Vốn vay: 5.042.763.000 đồng 1.3 SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN Đối với nƣớc ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trƣờng tiêu thụ chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc Hiện nay, nhiều địa phƣơng xây dựng triển khai thực chƣơng trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Hải Phịng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh nhƣ Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tƣ xây dựng khu nông nghiệp cơng nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt đƣợc nhiều mức độ khác Đối với tỉnh Phú Yên, thực chủ trƣơng đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 đại hóa nơng nghiệp nông thôn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hƣớng đại, ứng dụng công nghệ cao, hƣớng mạnh vào sản xuất sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao tỉnh yêu cầu cấp thiết Trƣớc tình hình đó, chúng tơi lên kế hoạch thực dự án “Kinh tế trang trại tổng hợp” Thôn Độc Lập A, Xã Ea Chà Rang, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên nhằm phát huy đƣợc tiềm mạnh mình, đồng thời góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng hành bà địa phƣơng đƣờng đến thành công 1.4 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Thông tƣ số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2020 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quy định tiêu chí kinh tế trang trại; Cùng Kết điều tra khảo sát thực địa trƣờng chủ đầu tƣ kết hợp đơn vị tƣ vấn thực dự án 1.5 MỤC TIÊU DỰ ÁN 1.5.1 Mục tiêu chung Xuất phát từ thực tế yêu cầu đầu tƣ dự án Kinh tế trang trại tổng hợp tạo dự án mang tính điểm nhấn hoạt động kinh tế xã hội huyện Sơn Hòa trở thành nguyện vọng nhu cầu khách quan thiết thực mà vai trò chủ đạo thực dự án đƣợc gắn liền với trách nhiệm quyền Các tổ chức xã hội trị nhân dân với phối hợp chặt chẽ trách nhiệm nhà đầu tƣ Nhằm khai thác sử dụng có hiệu tiềm đất đai, lao động huy động nguồn lực để phát triển trồng nấm, măng tây, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm Việt Nam nói chung tỉnh Phú Yên nói riêng Ứng dụng trồng nấm măng tây có hiệu tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từ khâu giống, chăm sóc bảo quản sản phẩm, đảm bảo mơi trƣờng sinh thái đồng thời góp phần cung cấp cho thị trƣờng sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến trồng nấm măng tây cho việc phát triển nông nghiệp vùng, góp phần tăng thu nhập cho nơng dân giải việc làm cho ngƣời lao động nông thôn Tạo gắn kết trang trại ngƣời nơng dân, góp phần thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Khai thác có hiệu tiềm về: đất đai, lao động sinh thái khu vực tỉnh Phú Yên nhƣ vùng phụ cận khu vực để phát triển trồng nấm măng tây Cung cấp cho xã hội khối lƣợng nấm măng tây có chất lƣợng cao, an tồn vệ sinh thực phẩm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 1.5.2 Mục tiêu cụ thể Sản phẩm chủ đạo dự án: sản xuất nấm Kim châm, Đùi gà, Mộc nhĩ, sò… măng tây Đây loại dễ trồng, tốn chi phí đầu tƣ nhƣng hiệu mang lại tƣơng đối khả quan Cung cấp phôi giống cho nhu cầu trồng nấm măng tây địa phƣơng tỉnh lân cận - Góp phần gia tăng thu nhập gia đình ngƣời dân địa phƣơng, cải thiện đời sống, góp phần phát triển xã hội địa phƣơng - Nghiên cứu phát triển đa dạng hố sản phẩm, ứng dụng cơng nghệ cao q trình sản xuất, dần làm chủ cơng nghệ sản xuất ổn định đầu cho sản phẩm - Thu mua rơm, mùn cƣa bà nông dân nông thôn để sản xuất nấm sang thị trƣờng Châu Âu, Mỹ, Úc Tận dụng lợi địa điểm xây dựng dƣ án trang trại có hiệu kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng theo định hƣớng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội Xây dựng trang trại nông nghiệp chất lƣợng cao nhằm cung cấp sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng; Khai thác sử dụng cách hiệu tiềm sử dụng đất nông nghiệp Áp dụng qui trình kỹ thuật trồng tiêu chuẩn, ứng dụng cơng nghệ cao nhằm tạo sản phẩm có chất lƣợng tốt, giá cạnh tranh Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƢƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.1 HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án a) Vị trí địa lý Phú Yên trải dài từ 12°42'36" đến 13°41'28" vĩ bắc từ 108°40'40" đến 109°27'47" kinh đơng, phía Bắc giáp tỉnh Bình Định, phía Nam giáp tỉnh Khánh Hịa, phía tây giáp tỉnh Đăk Lăk Gia Lai, phía Đơng giáp biển Đơng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 có hàm lƣợng chất gây ô nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định đƣợc chứng nhận không gây hại môi trƣờng - Thƣờng xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh trình xây dựng đƣợc thu gom vào hệ thống nƣớc hữu đƣợc bố trí quanh khu vực dự án Nƣớc thải có chứa chất nhiễm đƣợc thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý cịn nƣớc khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nƣớc bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thƣờng chu kỳ bảo dƣỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách ly bố trí thêm tƣờng ngăn phận Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trƣờng Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hƣởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời công nhân gây bệnh đƣờng hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải đƣợc che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thƣởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 55 - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm nhƣ mặt nạ phịng độc, kính bảo vệ mắt - Tăng cƣờng trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án 5.5 KẾT LUẬN Dựa đánh giá tác động môi trƣờng phần thấy q trình thực dự án gây tác động đến mơi trƣờng quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trƣờng, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 56 CHƢƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 6.1 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN a) Cơ sở lập sơ tổng mức đầu tư Sơ tổng mức đầu tƣ cho dự án đầu tƣ Kinh tế trang trại tổng hợp đƣợc lập dựa trên: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ, việc Quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ, việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/06/2014 Bộ Xây dựng việc công bố Suất vốn đầu tƣ xây dựng công t nh giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu công t nh năm 2013; Quyết định số 79/2017/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 Chính phủ cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Tổng mức đầu tƣ xây dựng cơng trình đƣợc lập sở tham khảo chào giá Nhà cung cấp vật tƣ thiết bị b) Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tƣ tính tốn tồn chi phí đầu tƣ xây dựng dự án Kinh tế trang trại tổng hợp làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí vật tƣ thiết bị; Chi phí tƣ vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phịng phí 10% lãi vay thời gian xây dựng Chi phí xây dựng lắp đặt Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 57 Chi phí xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình; Chi phí xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ thi cơng; chi phí nhà tạm trƣờng để điều hành thi cơng Chi phí thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị cơng nghệ; chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan Các thiết bị chính, để giảm chi phí đầu tƣ mua sắm thiết bị tiết kiệm chi phí lãi vay, phƣơng tiện vận tải chọn phƣơng án thuê cần thiết Với phƣơng án giảm chi phí đầu tƣ mà cịn giảm chi phí điều hành hệ thống vận chuyển nhƣ chi phí quản lý lƣơng lái xe, chi phí bảo trì bảo dƣỡng sửa chữa… Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hồn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng cơng trình - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trƣờng cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, tốn, tốn hợp đồng; toán, toán vốn đầu tƣ xây dựng cơng trình; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 58 - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; - Chi phí khởi cơng, khánh thành; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm - Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế sở; - Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế vẽ thi cơng; - Chi phí tƣ vấn lập dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng cơng trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tƣ thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng; - Chi phí quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng: tổng mức đầu tƣ, dự tốn, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đồng; - Chi phí tƣ vấn quản lý dự án; Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên: - Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tƣ; Chi phí bảo hiểm cơng trình; - Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tƣ; - Chi phí vốn lƣu động ban đầu dự án đầu tƣ xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay thời gian xây dựng; chi phí cho trình tiền chạy thử chạy thử Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 59 Bảng tổng mức đầu tƣ dự án TT A Nội dung Xây dựng Hệ thống nhà trồng nấm Hệ thống nhà màng trồng nấm Diện tích 25000 10000 Nhà khách, Nhà kho (02 nhà x10mx4m) 80 Nhà vệ sinh (6mx3m) 18 30 Nhà bảo vệ, Nhà sát trùng, Máy phát điện dự phòng (3mx3,3m) Tháp nƣớc (6mx3m) 18 Đƣờng giao thông, bãi đỗ xe, đất dự phòng Cổng vào trại 10 Tƣờng rào 1000 Đất dự trữ 8464,8 II Thành tiền 7.896.160 m2 Đất trồng Măng Tây Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nƣớc hệ thống bơm tƣới tự động Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Đơn giá 50824,8 11 ĐVT m2 m2 m2 m2 m2 6214 m2 m2 m 210 5.250.000 - - 1.520 121.600 1.520 27.360 1.520 45.600 1.520 27.360 160 994.240 10.000 10.000 250 250.000 m2 Hệ thống Hệ thống Hệ thống Thiết bị Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 - 670.000 670.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.699.240 60 TT Nội dung Thiết bị văn phòng Diện tích ĐVT Trọn Đơn giá Thành tiền 500.000 500.000 1.500.0 00 1.500.000 Thiết bị nông nghiệp Trọn Thiết bị khác III Chi phí quản lý dự án IV Trọn 2,602 276.000 (GXDtt +GTBtt )* ĐMTL %*1,1 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 276.000 303.262 907.917 0,456 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 0,837 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng 1,210 Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 2,200 0,183 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 (GXDtt +GTBtt )* ĐMTL %*1,1 (GXDtt +GTBtt )* ĐMTL %*1,1 GXDtt * ĐMTL %*1,1 GXDtt * ĐMTL % GXDtt * ĐMTL % 53.147 97.552 95.544 299.027 14.450 61 Nội dung TT Diện tích Đơn giá ĐVT Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu 0,281 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 2,60 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0,718 11 Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng V Vốn lƣu động Thành tiền Giá gói thầu TBtt * ĐMTL % Giá gói thầu XDtt * ĐMTL %*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL %*1,1 GXDtt * ĐMTL %*1,1 GTBtt * ĐMTL %*1,1 0,281 0,361 7.585 28.505 7.585 205.142 19.381 TT 80.000 200.000 Tổng cộng 12.006.578 6.2 NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN Bảng cấu nguồn vốn TT Nội dung Vốn tự có Số tiền 6.963.815 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Tỷ lệ 58% 62 Vốn vay tín dụng Tổng 5.042.763 12.006.578 42% 100,00% 6.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUÁ KINH TẾ VÀ PHƢƠNG ÁN TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN 6.3.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ dự án: 12.006.578.000 đồng (Mười hai tỷ, không trăm lẻ sáu triệu, năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có: 6.963.815.000 đồng + Vốn vay: 5.042.763.000 đồng  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: - Doanh thu trồng nấm - Doanh thu từ trồng măng tây (Chi tiết đƣợc phần Phụ lục)  Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí trồng Chi phí lãi vay Chi phí lƣơng Chế độ thuế Thuế TNDN % "" "" "" 20% "" "" Khoản mục Bảng tính Bảng tính Bảng tính Tổng mức doanh thu Bảng tính Bảng tính % 10 Chi phí quản cáo sản phẩm đƣợc ƣớc tính 200.000.000 đồng/năm Chi phí khấu hao tài sản cố định đƣợc thể bảng tính Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 63 Chi phí lãi vay thời gian năm với mức lãi suất 10%/năm đƣợc thể bảng tính theo phƣơng pháp dƣ nợ giảm dần Chi phí bảo trì thiết bị ƣớc tinh 50.000.000 đồng/năm Chi phí trồng nấm măng tây ƣớc tính 20% doanh thu Chi phí lƣơng đƣợc thể bảng lƣơng Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ƣớc tính 10% cho dự án nơng nghiệp 6.3.2 Kế hoạch vay - Số tiền : 5.042.763.000 đồng - Thời hạn : năm (60 tháng) - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Thời gian ân hạn vốn gốc năm Lãi vay, hình thức trả nợ gốc 1Thời hạn trả nợ vay năm 2Lãi suất vay cố định 10% /năm 3Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 15% /năm 12,48% /năm 4Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 5Hình thức trả nợ (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 42%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 58%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu tạm tính 15%/năm 6.3.3 Các thơng số tài dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 64 a Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao+lãi vay giá vốn)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 10,9 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 10,9 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ Nhƣ thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động b Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 1,78 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,78 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 12,48%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn đƣợc vốn có dƣ Do phải xác định đƣợc số tháng năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động c Phân tích theo phƣơng pháp giá (NPV) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 65 t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt: Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao + lãi vay giá vốn Hệ số chiết khấu mong muốn 12,48%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 8.059.736.000 đồng Nhƣ vòng 50 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 8.059.736.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao d Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 21,97%>12,48% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 66 KẾT LUẬN a) Kết Luận Việc thực đầu tƣ Dự án Kinh tế trang trại tổng hợp góp phần vào việc phát triển KT - XH tỉnh Phú Yên, nhƣ khu vực Nam Trung Bộ Báo cáo thuyết minh dự án Kinh tế trang trại tổng hợp sở để Chú đầu tƣ triển khai nguồn lực để phát triển Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Khả trả nợ sử dụng hiệu nguồn vốn + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 270 triệu đồng thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho nhiều lao động địa phƣơng nhiều lao động thời vụ Góp phần phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch địa phƣơng, xây dựng tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội b) Đề xuất kiến nghị Liên quan đến kinh phí chi trả tiền sử dụng đất: Để hoạch định nguồn lực thực hai hình thức nộp tiền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất trả tiền hàng năm theo điều 108 Luật Đất đai quy định Kính đề nghị UBND tỉnh Các phòng, ban ngành chức giúp doanh nghiệp Các nội dung: + Mức giá tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất dự án + Mức giá tỷ trọng % giá tiền thuê đất hàng năm + Chính sách miển giảm chi tiết, cụ thể tiền thuê đất dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 - Xin đƣợc hỗ trợ Các thủ tục hành thuê đất, thủ tục đầu tƣ để sớm triển khai dự án Xin đƣợc miễn, giảm nộp tiền SDĐ khu vực đất; - Đề nghị UBND tỉnh Các quan có chức hổ trợ cho ý kiến Các sách ƣu đãi đầu tƣ, cụ thể Các lĩnh vực: + Hổ trợ kinh phí đào tạo nhân lực; + Xây dựng hạ tầng thiết yếu; + Giá sách miễm giảm tiền thuê đất, mặt nƣớc + Ƣu đãi Thuế nhập thiết bị, vật tƣ, phƣơng tiện nhập khẩu; ƣu đãi thuế; Khấu hao Tài sản Cố định … Với tính khả thi dự án, mong uỷ ban nhân dan tỉnh Phú Yên xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 69 .. .Dự án: Kinh tế trang trại tổng hợp tinh Phú Yên Tháng 05/2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  KINH TẾ TRANG TRẠI TỔNG HỢP Dự án: Kinh tế trang. .. trang trại tổng hợp tinh Phú Yên CHỦ ĐẦU TƢ Dự án: Kinh tế trang trại tổng hợp tỉnh Phú Yên MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƢ 1.2 MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN. .. THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: Kinh tế trang trại tổng hợp Địa điểm xây dựng: Tỉnh Phú Yên Hình thức quản lý: + Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án + Quá trình hoạt động dự án đƣợc