CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI SAFE DWELLING Chủ đầu tư: Địa điểm: Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang - Tháng 09/2019 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI SAFE DWELLING CHỦ ĐẦU TƯ Giám Đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám Đốc Dự án SAFE DWELLING MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án .6 IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể .10 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án 12 I.1 Kinh tế - Xã hội tỉnh An Giang .12 1.2 Giáo dục đào tạo: 12 1.3 Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tính từ đầu năm 2018 đến nay: 13 I.2 Kinh tế - Xã hội tài huyện Tịnh Biên 13 II Quy mô sản xuất dự án .14 Đánh giá xu hướng thị trường 14 Quy mô dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án .18 Địa điểm xây dựng 18 Hình thức đầu tư 18 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án .18 Nhu cầu sử dụng đất dự án 18 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 19 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN KHU 20 I Phân tích qui mơ cơng trình 20 II Phân Khu 20 II.1 Hạ tầng kỹ thuật xây dựng 21 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án SAFE DWELLING II.2 Các hạng mục dự án 22 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .25 I Phương án thực thủ tục đất đai theo quy định pháp luật 25 II Các phương án xây dựng cơng trình 25 III Phương án tổ chức thực 26 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 26 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 27 I Đánh giá tác động môi trường 27 Giới thiệu chung: .27 Các cứ, quy định pháp luật môi trường 27 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 28 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng .28 II Tác động dự án tới môi trường 28 Nguồn gây ô nhiễm 28 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 30 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 31 4.Kết luận: 34 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 35 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 35 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án .42 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 42 Phương án vay 42 III Các thông số tài dự án 43 KẾT LUẬN 46 I Kết luận 46 II Đề xuất kiến nghị 46 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 47 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án SAFE DWELLING Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 47 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy .47 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án SAFE DWELLING CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Mã số thuế :  Đại diện pháp luật:  Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án : Safe dwelling Địa điểm xây dựng: Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư : 94.552.595.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ năm trăm năm mươi hai triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) : 28.365.778.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 66.186.816.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án An Giang có mật độ phân bố hệ thống tài nguyên du lịch văn hóa dày đặc địa phương An Giang sở hữu giá trị tài ngun du lịch văn hóa có tính hấp dẫn cao gắn liền với đời sống tôn giáo, tín ngưỡng văn hóa cộng đồng dân tộc sinh sống lâu đời An Giang bao gồm: Kinh, Khmer, Chăm Hoa Nhiều giá trị văn hóa An Giang có tính vượt trội bật so với địa phương khác tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ (Châu Đốc), văn hóa Óc Eo – Ba Thê An Giang sở nhiều điểm đến có nhiều giá trị lịch sử để lại nhiều cảm xúc cho du khách gần xa như: khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Long Xuyên); khu di Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án SAFE DWELLING tích lịch sử Tức Dụp; Nhà mồ Ba Chúc (Tri Tôn)…Từ lợi tài nguyên địa, tỉnh An Giang tiến hành khai thác phát triển du lịch theo định hướng “chuyên nghiệp, đại bền vững” gắn với xu liên kết vùng; liên kết ngành; hội nhập quốc tế; huy động nguồn lực nước; đẩy nhanh tái cấu kinh tế; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng nâng cao lực cạnh tranh; tiếp tục xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển mạnh khoa học, công nghệ, tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao lực chia sẻ lợi ích cho cộng đồng chỗ; bảo tồn giá trị tự nhiên lịch sử – văn hóa Trong năm qua, hoạt động du lịch An Giang có bước chuyển chất lượng số lượng Trước hết, nhận thức du lịch có bước chuyển biến rõ rệt, từ việc xem du lịch hoạt động nghỉ ngơi giải trí đơn thuần, đến cấp uỷ Đảng quyền xác định du lịch ngành kinh tế mũi nhọn chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng thời, nhận thức cấp, ngành phát triển du lịch bước có chuyển biến tích cực Đặc biệt nữa, nhận thức doanh nghiệp du lịch nâng lên, hoạt động du lịch thu hút quan tâm tồn xã hội Giai đoạn 2013-2017, An Giang đón 32 triệu lượt khách tham quan, du lịch, đạt tốc độ tăng trưởng 6,5%/năm Doanh thu ngành du lịch giai đoạn 2013-2017 ước đạt 11 nghìn tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 27%/năm Có thể nói, ngành du lịch có hiệu ứng lan tỏa đến tất ngành, lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội có đóng góp khơng nhỏ vào phát triển kinh tế địa phương Bên cạnh kết đạt được, du lịch An Giang tồn hạn chế: lượt khách đến An Giang vào mức cao tỷ lệ lưu trú mức chi tiêu du khách thấp; hệ thống nhà hàng, khách sạn, sở lưu trú mang tính nhỏ lẻ, thiếu hẳn khu vui chơi, giải trí có tầm vóc, trung tâm mua sắm đại địa bàn du lịch; chưa tạo sản phẩm du lịch có tính khác biệt cao vùng để Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án SAFE DWELLING thu hút ý, mua sắm du khách; hệ thống công ty lữ hành tỉnh qui mô nhỏ yếu, hoạt động chưa có tính chun nghiệp cao, chưa tham gia mạnh mẽ vào khâu xúc tiến, quảng bá du lịch; sản phẩm đặc sản riêng tỉnh làm quà lưu niệm, sản phẩm phổ biến đường nốt, loại mắm cá, bánh tráng mua tỉnh khác; thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển du lịch; chất lượng hệ thống giao thông đường chưa tốt, đặc biệt tuyến đường kết nối đến khu, điểm du lịch Trên tinh thần đó, chúng tiến hành nghiên cứu lập dự án “Safe dwelling” Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nhằm góp phần phát triển ngành du lịch địa phương IV Các pháp lý Căn pháp lý lập dự án Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2018 Chính phủ chế, sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính phủ Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án SAFE DWELLING Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ v/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường V Mục tiêu dự án Mục tiêu chung - Khai thác tiềm năng, mạnh du lịch địa phương tương lai mối tương quan với tỉnh, vùng nước Qua đó, xác định mơ hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh An Giang phát triển - Phát triển du lịch vừa truyền thống, vừa phát huy giá trị văn hố dân gian người dân vùng biển, đảo góp phần đa dạng sản phẩm du lịch xung quanh hệ thống tài nguyên du lịch, hướng đến phát triển du lịch xanh bền vững…xây dựng hình ảnh du lịch An Giang - điểm đến “An toàn - thân thiện - chất lượng” Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án SAFE DWELLING Mục tiêu cụ thể - Khu dịch vụ dự kiến thu hút hàng ngàn khách du lịch năm dự án vào hoạt động ổn định - Dự án “Safe dwelling” Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đầu tư phát triển hạng mục như: (1) Khu Bungalow (2) Spa (3) Sân Tennis (4) Bar (5) Hồ ngâm (6) Hồ bơi vô cực hướng biển Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 10 Dự án SAFE DWELLING + Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường + Thường xun kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy - Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực nhà xưởng Nước thải có chứa chất ô nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống nước bề mặt thải trực tiếp - Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm - Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: + Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi + Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 33 Dự án SAFE DWELLING + Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt 4.Kết luận: Dựa đánh giá tác động mơi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 34 Dự án SAFE DWELLING CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án (1.000 đồng) TT Nội dung Xây dựng Công trình nhà tiếp đón - lễ tân Nhà tập gym spa Bãi đậu xe Nhà quản lý Khu thể thao Bar hồ bơi Bungalow _ Bungalow 80m2 Hạ tầng kỹ thuật Giao thông nội Đất hành lang giao 10 thông cách ly Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống truyền hình, internet, điện thoại Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống phòng cháy chữa cháy II Thiết bị Thiết bị công trình quản lý, phục vụ I Diện tích sàn (m2) ĐVT Thành tiền Đơn giá 18.098,64 77.913.144 1.543 m2 4.200 410 1.000 272 600 278 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 3.950 200 4.100 3.200 5.000 m2 180 13.966 30 Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 6.478.752 1.619.500 200.000 1.115.200 1.920.000 1.390.000 4.220 58.936.858 1.800 54.000 250 686.500 1.912.334 800.000 1.000.000 1.000.000 100.000 500.000 200.000 4.650.000 150.000 35 Dự án SAFE DWELLING TT Nội dung Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp 10 đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo 11 cáo đánh giá tác động mơi trường V Dự phòng phí Tổng cộng ĐVT Đơn giá Thiết bị công trình thể thao Thiết bị Bugalow Thiết bị công trình phụ trợ Thiết bị khác III Chi phí quản lý dự án IV Diện tích sàn (m2) Thành tiền 1.000.000 2.000.000 500.000 1.000.000 2,318 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.913.663 5.573.284 0,367 0,768 1,118 1,863 0,167 0,549 0,183 0,549 2,36 1,147 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL% GXDtt * ĐMTL% Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 303.280 633.869 871.074 1.451.790 129.857 25.529 142.649 25.529 1.836.372 53.336 TT 100.000 5% 4.502.505 94.552.595 Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 36 Dự án SAFE DWELLING Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 37 Dự án SAFE DWELLING Bảng cấu nguồn vốn dự án (1.000 đồng) NGUỒN VỐN STT Nội dung Thành tiền Tự có - tự Vay tín huy động dụng I Xây dựng 77.913.144 23.373.943 54.539.201 Công trình nhà tiếp 6.478.752 1.943.626 4.535.126 đón - lễ tân Nhà tập gym spa 1.619.500 485.850 1.133.650 Bãi đậu xe 200.000 60.000 140.000 Nhà quản lý 1.115.200 334.560 780.640 Khu thể thao 1.920.000 576.000 1.344.000 Bar hồ bơi 1.390.000 417.000 973.000 Bungalow Bungalow 80m2 _ 58.936.858 17.681.057 41.255.800 Hạ tầng kỹ thuật 54.000 16.200 37.800 Giao thông nội 686.500 205.950 480.550 Đất hành lang giao 10 1.912.334 573.700 1.338.634 thông cách ly Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước 800.000 240.000 560.000 tổng thể Hệ thống cấp điện 1.000.000 300.000 700.000 tổng thể Hệ thống thoát nước 1.000.000 300.000 700.000 tổng thể Hệ thống truyền hình, 100.000 30.000 70.000 internet, điện thoại Hệ thống xử lý nước 500.000 150.000 350.000 thải Hệ thống phòng cháy 200.000 60.000 140.000 chữa cháy II Thiết bị 4.650.000 1.395.000 3.255.000 Thiết bị công trình 150.000 45.000 105.000 quản lý, phục vụ Thiết bị công trình thể 1.000.000 300.000 700.000 thao Thiết bị Bugalow 2.000.000 600.000 1.400.000 Thiết bị công trình phụ 500.000 150.000 350.000 trợ Thiết bị khác 1.000.000 300.000 700.000 Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 38 Dự án SAFE DWELLING NGUỒN VỐN STT Nội dung III Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí IV 10 11 V Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền 1.913.663 Tự có - tự huy động 574.099 Vay tín dụng 1.339.564 5.573.284 1.671.985 3.901.299 303.280 90.984 212.296 633.869 190.161 443.708 871.074 261.322 609.752 1.451.790 435.537 1.016.253 129.857 38.957 90.900 25.529 7.659 17.870 142.649 42.795 99.855 25.529 7.659 17.870 1.836.372 550.912 1.285.460 53.336 16.001 37.335 100.000 30.000 70.000 4.502.505 1.350.751 3.151.753 94.552.595 28.365.778 66.186.816 100% 30% 70% Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 39 Dự án SAFE DWELLING Tiến độ thực dự án (1.000 đồng) Tiến độ thực STT Nội dung Thành tiền I Xây dựng Cơng trình nhà tiếp đón - lễ tân Nhà tập gym spa Bãi đậu xe Nhà quản lý Khu thể thao Bar hồ bơi Bungalow Bungalow 80m2 Hạ tầng kỹ thuật Giao thông nội Đất hành lang giao thông cách ly Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống truyền hình, internet, điện thoại Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thiết bị Thiết bị công trình quản lý, phục vụ Thiết bị công trình thể thao Thiết bị Bugalow Thiết bị công trình phụ trợ 77.913.144 15.582.629 62.330.515 6.478.752 1.295.750 5.183.002 1.619.500 200.000 1.115.200 1.920.000 1.390.000 58.936.858 54.000 686.500 323.900 40.000 223.040 384.000 278.000 11.787.372 10.800 137.300 1.295.600 160.000 892.160 1.536.000 1.112.000 47.149.486 43.200 549.200 1.912.334 382.467 1.529.868 0 800.000 160.000 640.000 1.000.000 200.000 800.000 1.000.000 200.000 800.000 100.000 20.000 80.000 500.000 100.000 400.000 200.000 40.000 160.000 4.650.000 930000 3720000 150.000 30.000 120.000 1.000.000 200.000 800.000 2.000.000 400.000 1.600.000 500.000 100.000 400.000 _ 10 II Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2019 2020 40 Dự án SAFE DWELLING Tiến độ thực STT Nội dung III Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí IV 10 11 V Tổng cộng Thành tiền 2019 2020 1.000.000 1.913.663 200.000 382.733 800.000 1.530.930 5.573.284 5.573.284 - 303.280 303.280 633.869 633.869 871.074 871.074 1.451.790 1.451.790 129.857 129.857 25.529 25.529 142.649 142.649 25.529 25.529 1.836.372 1.836.372 53.336 53.336 100.000 100.000 4.502.505 900.501 3.602.004 94.552.595 23.369.146 71.183.449 Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 41 Dự án SAFE DWELLING II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư : 94.552.595.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ năm trăm năm mươi hai triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) : 28.365.778.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 66.186.816.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau:  Doanh thu cho thuê Bungalow  Các dịch vụ khác Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án.(Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung Chi phí khác Chi phí lương Chế độ thuế Thuế TNDN % 5% "" "" 5% 5% 1% "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Doanh thu Bảng tính % 20 Phương án vay - Số tiền : 66.186.816.292 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 42 Dự án SAFE DWELLING - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp toàn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay Lãi suất vay cố định Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) 10 11% 7% 9,65% 10 năm /năm /năm /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân tính sở tỷ trọng vốn vay 70% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III Các thơng số tài dự án Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 15 năm dự án, trung bình năm trả 7,82 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 172% trả nợ Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 11,71 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 11,71 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 43 Dự án SAFE DWELLING Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P lục tính toán dự án Như PIp = 1,74 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,74 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Kết tính tốn: Tp = năm 11 tháng tính từ ngày hoạt động Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 105.901.267.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 105.901.267.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 44 Dự án SAFE DWELLING Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 18,73% > 9,65% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 45 Dự án SAFE DWELLING KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 3,7 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo đúng tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn:Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 46 Dự án SAFE DWELLING PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy Đơn vị tư vấn:Cơng ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 47 ... hình thức đầu tư xây dựng dự án Địa điểm xây dựng Safe dwelling xây dựng Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Hình thức đầu tư Dự án Safe dwelling đầu tư theo hình thức xây dựng IV Nhu... CHÍNH CỦA DỰ ÁN 47 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án SAFE DWELLING Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 47 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Error!... Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án SAFE DWELLING Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị