Chuyên mục Phương pháp đầu tư Bí trở thành nhà đầu tư thành công Tư vấn đầu tư chứng khốn trực tuyến Đồn Belfort 038.831.6596 Nội dung QUẢN TRỊ RỦI RO TÂM LÝ GIAO DỊCH PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ QUẢN TRỊ RỦI RO – Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro ‘‘Trong giao dịch, hay sai không quan trọng, quan trọng tiền sai tiền’’ George Soros: Nhà đầu vĩ đại thời đại Tung súc sắc mặt Đánh tiến lên Tung đồng su Đầu tư chứng khoán Tỷ lệ thắng 1/6  Rủi ro cao gấp lần lợi nhuận Tỷ lệ thắng 1/4 Rủi ro cao gấp lần lợi nhuận Tỷ lệ thắng 1/2 Rủi ro lợi nhuận Chọn cổ phiếu có lợi nhuận cao gấp lần rủi ro • Yếu tố cần { Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro (LN/RR) Khi lựa chọn cổ phiếu, tỷ lệ cao tốt • Chơi bài, tung đồng xu, tung súc sắc bạn phải chấp nhận may rủi khả thua lỗ hết tiền • Vì vậy, nhà đầu tư thành công mua vào cổ phiếu có tỷ lệ LN/RR từ lần trở lên 1 QUẢN TRỊ RỦI RO – Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro Ý tưởng ngành cơng nghiệp khí hình thành từ đầu năm 90 Cơng ty Khí đốt với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, phân phối, kinh doanh khí sản phẩm khí Đồ thị cổ phiếu GAS: Nguồn - Fireant • Ngày 02/02/2019, giá cổ phiếu tăng lên 89,220đ vượt qua xu hướng giảm • Phân tích: GAS khả tăng nhiều đỉnh cũ 102,320đ Còn bất ngờ giảm xuống đáy cũ 86,080đ phải bán cắt lỗ • Chiến lược: Với giá cổ phiếu tại, tỷ lệ LN/RR = 4.2 lần Có thể mua vào mạnh cổ phiếu • Kết quả: GAS tăng lên tận 114,900đ Lợi nhuận lên đến 28.8% sau tháng đầu tư Thật tuyệt vời phải không ? QUẢN TRỊ RỦI RO – Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro Chủ tịch Nguyễn Đức Tài CTCP Thế Giới Di Động Ông người giỏi quản trị công nghệ Người đàn ông xây dựng thành công chuỗi bán lẻ lớn Việt Nam bao gồm: Điện thoại di động, điện máy xanh bách hóa xanh Đồ thị cổ phiếu MWG: Nguồn - Fireant • Ngày 13/02/2019, giá cổ phiếu tăng lên 86,000đ vượt qua xu hướng giảm • Phân tích: MWG khả tăng nhiều đỉnh cũ 90,300đ Còn bất ngờ giảm xuống đáy cũ 83,000đ phải bán cắt lỗ • Chiến lược: Nếu tỷ lệ LN/RR cao lần giá cổ phiếu cần giảm 84,825đ mua vào, giá cổ phiếu >84,825đ khơng nên mua • Kết quả: MWG giảm 85,700đ tăng lên 91,000đ (tăng 6.2%), sau lại bất ngờ giảm 80,500đ 1 QUẢN TRỊ RỦI RO – Thời điểm cắt lỗ Chứng khoán Việt Nam biến động "dữ dội" hàng đầu Thế giới năm 2018 lo ngại chiến tranh thương mại, xu hướng siết chặt dòng tiền, tăng lãi suất, tăng trưởng kinh tế toàn cầu "hạ nhiệt“ Vn-Index từ vùng đỉnh 1.200 điểm "lao dốc" xuống vùng 900 điểm, tương ứng mức điều chỉnh xuống khoảng 25% Bảng tính tốn % lãi/lỗ hồn vốn • Ngày 10/04/2018, số VNINDEX đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 1,211 điểm mức cao 10 năm, sau bắt đầu lao dốc giảm mạnh Vốn ban đầu (triệu) Tỷ lệ lỗ (%) Tỷ lệ bù đắp (%) Thời gian • Các cổ phiếu giảm điểm nhanh chóng GAS MWG VIC BVH 30% đến 40% giá trị 100 5% 5.26% Ngắn • Nếu cổ phiếu mua vào lỗ 5% cần lãi lại 5.26%, thời gian hoàn vốn ngắn Nhưng lỗ 50% tài khoản bạn phải đầu tư sinh lời 100%  Liệu ? 100 10% 11.1% Ngắn 100 20% 25% Dài 100 50% 100% Rất dài • Chúng ta phải cơng nhận với điều bất khả thi Hãy đặt cho mức cắt lỗ hợp l{ kiên định thực 1 QUẢN TRỊ RỦI RO – Thời điểm cắt lỗ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt có kinh nghiệm 20 năm phát triển dự bán bất động sản Trong vòng năm trở lại đây, thị trường bất động sản Việt đón nhiều dòng vốn nước ngồi chảy vào PDR không ngoại lệ Đồ thị cổ phiếu PDR: Nguồn - Fireant • Ngày 13/02/2019, giá cổ phiếu tăng lên 24,960đ vượt qua xu hướng giảm • Phân tích: PDR khả tăng nhiều đỉnh cũ 29,670đ Còn bất ngờ giảm xuống đáy cũ 24,150đ phải bán cắt lỗ Tỷ lệ LN/RR = 5.8 lần mua vào • Tuy nhiên, cổ phiếu tăng 5.9% sau bất ngờ giảm xuống mức cắt lỗ 24,150đ  Phải bán cắt lỗ • Kết quả: PDR giảm 19,720đ (-20.1%) Nếu khơng cắt lỗ sớm, 10 tháng sau chờ đợi cổ phiếu tăng giá vốn Bỏ lỡ hội hấp dẫn 1 QUẢN TRỊ RỦI RO – Thời điểm cắt lỗ CTCP CMC sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ yếu hoạt động miền Bắc Công ty chuyên sản xuất gạch men granite với công suất đạt 14 triệu m2/năm Đồ thị cổ phiếu CVT: Nguồn - Fireant • Ngày 21/11/2018, giá cổ phiếu tăng lên 20,480đ vượt qua xu hướng giảm • Phân tích: CVT khả tăng nhiều đỉnh cũ 25,810đ Còn bất ngờ giảm xuống đáy cũ 19,100đ phải bán cắt lỗ Tỷ lệ LN/RR = 3.9 lần mua vào • Tuy nhiên, cổ phiếu tăng 3% giảm xuống mức cắt lỗ 19,100đ  Phải bán cắt lỗ • Kết quả: CVT giảm 15,050đ (-26.5%), tháng sau cổ phiếu tăng ngược lại lên 23.000đ Đúng trêu, không cắt lỗ lần sai, tài khoản giảm 50% 2 Tâm lý giao dịch Thiếu kỷ luật Thiếu kiên nhẫn Thiếu thực tế “ Tôi không sợ kẻ biết 10,000 kiểu đá khác nhau, sợ người luyện 10,000 lần cú đá” “Hãy sợ hãi người khác tham lam tham lam người khác sợ hãi” “Có phải anh muốn biết cổ phiếu giá rẻ, tiềm to rủi ro cực thấp không ? ” Tâm lý giao dịch – Thiếu kỷ luật • Nếu cách xem, phân tích đồ thị giá cổ phiếu tháng • Khơng kiên định áp dụng phương pháp giao dịch khác tháng trước chứng tỏ bạn chưa có phương đề trước sai lầm thường gặp số pháp giao dịch rõ ràng, hiệu Để đầu tư thành công, bạn phải kiên định áp dụng phương pháp đầu tư kiếm chứng hiệu 2 Tâm lý giao dịch – Thiếu kiên nhẫn • Giao dịch mua bán lại cổ phiếu nhiều lần nảy sinh tâm l{ nóng vội, căng thẳng Từ dẫn đến hành động không sáng suốt, định sai lầm • Các hội đến thời điểm tuần, tháng ,1 năm Bạn cần dặn lòng lạc quan, khơng nên tiếc nuối bỏ lỡ hội Bạn hối tiếc bán cổ phiếu giá tăng mạnh mẽ Hãy ln nhắc thân, nhiều hội khác dành cho bạn Luôn giữ trạng thái lạc quan, điềm tĩnh để nhìn cổ phiếu tiềm 2 Tâm lý giao dịch – Thiếu thực tế • Đầu tư 10 triệu đ thành 100 triệu đ, đích thực quảng cáo, kinh doanh lừa đảo • Thậm trí, tham gia vào đầu tư thua lỗ hồn tồn số tiền 10 triệu đ • Những kz vọng khơng thực tế lợi nhuận 100%, 200% chí 500% thật khơng tưởng • Hãy đặt cho mục tiêu lợi nhuận > 7% (lãi ngân hàng) Sau tháng – năm, quen dần mục tiêu cao VNINDEX (chỉ số thị trường chứng khốn) Gửi tiền ngân hàng 6.5%/năm chứng khoán đem lại nhiều Cần đạt tháng đầu tiên, trì quý 3 Phương pháp đầu tư – Đầu theo đà tăng trưởng Đầu tư giá trị Đầu tư tăng trưởng Đầu kỹ thuật Đầu theo đà tăng trưởng Benjamin Graham, Warren Buffet Philip Fisher Charlie Munger John J.Murphy, Michael Steinhardt William J O’ neil Đầu chênh lệch thông tin Đầu chênh lệch giá tức thời • Đầu tư giá trị: Cơng ty Việt Nam có khoản yếu nên cổ phiếu 10,000đ người mua bán • Đầu tư tăng trưởng: Các doanh nghiệp Việt có chu kz tăng trưởng nhanh khoản năm ngắn mua cổ phiếu theo phương pháp Canslim thường mua đỉnh • Đầu chênh lệch thơng tin: Thơng tin có độ trễ, người cơng ty biết đến người thân bạn bè,… đến nhà đầu tư biết thơng tin thẩm thấu làm giá cổ phiếu tăng nhiều • Văn Đồn chọn phương pháp “ Đầu theo đà tăng trưởng” 3 Phương pháp đầu tư – Đầu theo đà tăng trưởng Câu chuyện Dòng tiền Tín hiệu Phân tích Sóng Elliott Đầu theo đà tăng trưởng MA & BB Chỉ báo Phân tích kỹ thuật • Đằng sau cổ phiếu có câu chuyện đó: Giá dầu tăng, giá cao su tăng, giá nguyên liệu giảm, xây dựng nhà máy thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng,… hấp dẫn kz vọng nhà đầu tư • Trên đồ thị, giá cổ phiếu bước vào sóng tăng mạnh kèm theo yếu tố khoản, nhà đầu tư nước ngồi mua bán, dòng tiền • Phân tích kỹ thuật kết hợp: Sóng Elliott (xác định giá mục tiêu), đường trung bình động MA hay Bollinger Band (xác định xu hướng), báo dòng tiền (MFI) sức mạnh giá (RSI) để tìm điểm mua bán phù hợp 3 Phương pháp đầu tư – Đầu theo đà tăng trưởng • Cơng ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (Mã SZC) có 25 năm kinh nghiệm làm BĐS khu công nghiệp Hiện công ty xếp thứ quỹ đất lớn vũng tàu • Diện tích đất khai thác 25% đến 75% trì doanh thu, lợi nhuận năm tới • Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến công ty kinh doanh Trung Quốc bị áp thuế nặng nề đến 25%, điều làm cho họ phải tìm gia khác có nguồn lao động dồi dào, nhân cơng giá rẻ, vị trí thuận lợi Ví dụ LG - hãng sản xuất ti vi hàng đầu giới di chuyển nhà máy Việt Nam Phương pháp đầu tư – Đầu theo đà tăng trưởng • Nằm vị trí thuận lợi vùng liên thông tuyến đường biển, đường đường hàng không như: Cảng Cái Mép, Sân bay Long Thành, Sân bay Tân Sơn Nhất,… • Doanh thu đầu qu{ 1/2019 tăng trưởng vượt trội 120% so với kz qu{ 1/2018 cho thấy dự án cho thuê Khu công nghiệp tiến triển tốt • Đây cơng ty có câu chuyện đầu tư hấp dẫn, cần xem dòng tiền có đổ vào cổ phiếu có xuất tín hiệu mua đồ thị kỹ thuật hay không ? Phương pháp đầu tư – Đầu theo đà tăng trưởng • Dưới viết khuyến nghị mua cổ phiếu SZC cổ phiếu xuất tín hiệu Văn Đồn • Ngay có dòng tiền tức bên mua tăng mạnh (Khối lượng giao dịch tăng đột biến gấp đơi trung bình 20 phiên) Văn Đồn nhảy vào mua cổ phiếu • Sóng Elliott giúp Văn Đoàn xác định giá mục tiêu 19.700đ, hệ thống đường trung bình MA, báo MFI, RSI tìm điểm mua tốt cổ phiếu vừa bắt đầu tăng giá Chỉ sau thời gian ngắn chưa đầy tháng, tài khoản lãi gần 20% cổ phiếu SZC tăng 25% Còn tiếp… Quản trị rủi ro Tâm lý giao dịch Phương pháp đầu tư Thật tuyệt vời phải không nào? “ Chọn cổ phiếu hay, gọi Văn Đồn” Còn tiếp… Còn tiếp… Thank You!!! ... chứng khốn đem lại nhiều Cần đạt tháng đầu tiên, trì quý 3 Phương pháp đầu tư – Đầu theo đà tăng trưởng Đầu tư giá trị Đầu tư tăng trưởng Đầu kỹ thuật Đầu theo đà tăng trưởng Benjamin Graham,... hết tiền • Vì vậy, nhà đầu tư thành cơng mua vào cổ phiếu có tỷ lệ LN/RR từ lần trở lên 1 QUẢN TRỊ RỦI RO – Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro Ý tư ng ngành cơng nghiệp khí hình thành từ đầu năm 90 Cơng ty... liệu giảm, xây dựng nhà máy thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng,… hấp dẫn kz vọng nhà đầu tư • Trên đồ thị, giá cổ phiếu bước vào sóng tăng mạnh kèm theo yếu tố khoản, nhà đầu tư nước mua bán, dòng