Đang tải... (xem toàn văn)
1. Tích lũy Trong giai đoạn tích lũy tay to sẽ tìm kiếm cổ phiếu mà lượng cung luôn là nhiều nhất. Khi đó giá là rẻ nhất. Khi số lượng cổ phiếu trôi nổi đã được hấp thụ nhiều nhất và lượng cầu bắt đầu tăng lên, giá có xu hướng tăng nhẹ. Khi đó chuyển qua giai đoạn đẩy giá. Giai đoạn tích lũy thường được thể hiện dưới dạng giá dao động sideway, vol cạn kiệt dần Một số yếu tố nhận biết vùng tích lũy a. Vol cạn kiệt, lặng lẽ, ko có vol đột biến. Những phiên giá xanh vol lớn, phiên giá đỏ vol thu nhỏ b. Giá cao nhất vàgiá thấp nhất thường gần bằng nhau c. Vol cạn tại vùng hỗ trợ, tăng tại vùng kháng cự d. Cp diễn biến tích lũy trong vài tuần cho đến vài tháng e. Thỉnh thoảng sẽ có những phiên cp bị nhúng xuống khỏi vùng hỗ trợ, với mục đích nuốt cp của những tay đặt ngưỡng stoploss. Thường ngay sau đó cổ phiếu lại bật lên ngay trở lại vào vùng tích lũy. Thỉnh thoảng sẽ có trường hợp cps au khi bị đạp dưới hỗ trợ sẽ tiếp tục đi xuống nếu lượng cung còn nhiều. Một số mẫu hình tích lũy : Đáy đi lên hình tròn, hình VDV ngược, mô hình 2 đáy. 2. Đẩy giá : Giá Low ngày càng cao hơn Giá Close thường gần giá High hơn Giá được đẩy lên với vol thấp hơn do có rất ít cung Mức độ hồi quy thường cao hơn đường hỗ trợ Cuối cùng giá được đẩy vọt qua kháng cự với vol lớn, thường chỉ nên giới hạn từ 2 lần trở xuống so với tb 20 phiên và giá đóng cửa gần bằng giá cao nhất. Lưu ý :Nếu break với giá đóng cửa thấp hơn một nửa gần với giá thấp nhất và vol lớn thì tín hiệu break sẽ có nhiều khả năng thất bại, do vẫn còn quá nhiều cung tham gia.
4 giai đoạn từ tích lũy đến phân phối cổ phiếu : Tích lũy Trong giai đoạn tích lũy tay to tìm kiếm cổ phiếu mà lượng cung ln nhiều Khi giá rẻ Khi số lượng cổ phiếu trôi hấp thụ nhiều lượng cầu bắt đầu tăng lên, giá có xu hướng tăng nhẹ Khi chuyển qua giai đoạn đẩy giá Giai đoạn tích lũy thường thể dạng giá dao động sideway, vol cạn kiệt dần Một số yếu tố nhận biết vùng tích lũy a b c d e Vol cạn kiệt, lặng lẽ, ko có vol đột biến Những phiên giá xanh vol lớn, phiên giá đỏ vol thu nhỏ Giá cao vàgiá thấp thường gần Vol cạn vùng hỗ trợ, tăng vùng kháng cự Cp diễn biến tích lũy vài tuần vài tháng Thỉnh thoảng có phiên cp bị nhúng xuống khỏi vùng hỗ trợ, với mục đích nuốt cp tay đặt ngưỡng stoploss Thường sau cổ phiếu lại bật lên trở lại vào vùng tích lũy Thỉnh thoảng có trường hợp cps au bị đạp hỗ trợ tiếp tục xuống lượng cung nhiều Một số mẫu hình tích lũy : - Đáy lên hình tròn, hình VDV ngược, mơ hình đáy Đẩy giá : - Giá Low ngày cao Giá Close thường gần giá High Giá đẩy lên với vol thấp có cung Mức độ hồi quy thường cao đường hỗ trợ Cuối giá đẩy vọt qua kháng cự với vol lớn, thường nên giới hạn từ lần trở xuống so với tb 20 phiên giá đóng cửa gần giá cao Lưu ý :Nếu break với giá đóng cửa thấp nửa gần với giá thấp vol lớn tín hiệu break có nhiều khả thất bại, nhiều cung tham gia - - Sau phiên break thông thường giá đẩy lên cao với vol ngày cao, bị chỉnh với vol thấp Tay to thường bắt đầu phân phối cổ phiếu giai đoạn chỉnh Trong q trình cổ phiếu lên có giai đoạn tích lũy tiếp Dấu hiệu nhận biết tích lũy giống giai đoạn Nếu gần vùng support mà vol lớn có vấn đề,cần xem xét kỹ Ở giai đoạn phân phối thường khó nhận ra, thơng thường nhận biết theo mơ hình phân phối đỉnh đỉnh M, VDV… Giai đoạn phân phối thường kết thúc với phiên đẩy giá cực mạnh với vol lớn, biên độ rộng, co giật mánh Phân phối - Vùng phân phối thường bắt đầu việc thay đổi tren Xu hướng tăng giá giảm dần, cho thấy cung tăng dần Đạp giá - Giá thường bị rơi cách đột ngột sau phiên đẩy giá mạnh Vol thường thấp bất thường - Sau giá rơi với vol lớn tăng dần - Các sóng hồi diễn với vol thấp - Giai đoạn đạp giá thường kết thúc phiên bán vol nhiều đột biến, sau giá tăng thường sát giá cao phiên( ko lực bán nữa) Phân tích theo quan điểm VSA - - Giá mở cửa ko quan trọng Bỏ giá mở cửa phân tích VSA Chỉ ý giá cao nhất, thấp nhất, giá đóng cửa ( giá hành ) Upthrust bar : giá thể bị yếu o Giá cao cao giá cao phiên liền kề trước o Giá đóng cửa gần thấp phiên o Biên độ giá dao động lớn với vol lớn ( phiên giá đẩy cao với vol cao, sau yếu dần cuối phiên) o Nguyên nhân : SS cover hàng, dòng tiền yếu theo vào xu hướng bị trap Các số quan trọng đánh giá mức độ rủi ro Upthrust bar : o Volume cao số tin cậy cao cho mơ hình o Độ rộng nến lớn mức độ xác cao o o o Giá đóng cửa thấp tốt Tốt giá đóng cửa thấp phiên, thấp giá thấp nến trước tốt Giáo cao cao tốt, độ dài nến dài tốt Một nến có giá đóng cửa nằm nến ( từ 30-70% ) làm cho mơ hình bị yếu (do có nhiều cầu) Có thể giá tăng tiếp sau đó! - Pseudo-upthrust :Tín hiệu đảo chiều giả Thường xảy sau giá vượt mức kháng cự retest lại Vol phiên thường thấp.Trong trường hợp nên quan sát Có trường hợp xảy : o Nếu tay to mở phiên sau cao giá đóng cửa phiên trước cao kháng cự cũ Trong trường hợp nhiều khả tín hiệu quuyết tâm đánh lên Tay to làm làm chùn tay trader định bán cổ phiếu o Giá mở cửa phiên sau giá đóng cửa phiên trước đẩy giá xanh cách nhanh chóng.Điều chưa khẳng định tâm đánh lên lái hay không Thường giá đuọc đẩy lên vùng kháng cự cũ để xem phản ứng thị trường Nếu vol trung bình trung bình cao giá đẩy lên ko cao đỉnh cũ nhiều nhiều khả tín hiệu phân phối cp ( ngắn hạn ) - Lưu ý : dù upthrust bart hay pseudo-upthrust bar next bar quan trọng : o Nếu next bar closingdown tín hiệu đảo chiều rõ ràng Vol quan trọng, vol lớn tín hiệu bán tháo Nếu vol nhỏ đợi bar thứ ba để dò động thái o Độ dài bar quan trọng Càng dài tín hiệu mạnh o Nếu next bar nến xanh giá đóng cửa cao phiên upthrust bar với vol thấp nên quan sát thêm Thường nến xanh sau phiên upthrust bar làm yếu mơ hình upthrust bar Một tín hiệu yếu khác : - Sau phiên tăng giá mạnh vol cao, next bart phiên giá đỏ vol tiếp tục lớn tín hiệu suy yếu cp Vol ko cần lớn Lý tưởng vol next bar lớn vol phiên thứ liền kề trước No demand bar : -Nếu giá đóng cửa nằm nửa thanh, vol thấp, biên độ dao động giá nhỏ -Effort without result : Giá break khỏi kc ko có khó khăn Nến thân dài - Strength bar : - Test for supply :Sau giai đoạn down tren cp tích lũy đủ có phiên test cung Một số đặc trưng : o Giá thường hay bị đạp sau cover lại mức ban đầu Nếu vol nhỏ tín hiệu đáng ý Vì vol nhỏ cho thấy cạn cung o Nếu phiên test for supply kèm với phiên washout vol lớn trước tín hiệu đáng tin cậy mơ hình ... vol thấp Tay to thường bắt đầu phân phối cổ phiếu giai đoạn chỉnh Trong q trình cổ phiếu lên có giai đoạn tích lũy tiếp Dấu hiệu nhận biết tích lũy giống giai đoạn Nếu gần vùng support mà vol... mà vol lớn có vấn đề,cần xem xét kỹ Ở giai đoạn phân phối thường khó nhận ra, thơng thường nhận biết theo mơ hình phân phối đỉnh đỉnh M, VDV… Giai đoạn phân phối thường kết thúc với phiên đẩy giá... phối thường kết thúc với phiên đẩy giá cực mạnh với vol lớn, biên độ rộng, co giật mánh Phân phối - Vùng phân phối thường bắt đầu việc thay đổi tren Xu hướng tăng giá giảm dần, cho thấy cung tăng