Dự án Nhà máy sản xuất gỗ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Binh Đoàn 16 & Nguồn vốn xã hội hóa Địa điểm: Gia Lai Tháng 11/2018 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ CHỦ ĐẦU TƯ Dự án Nhà máy sản xuất gỗ MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 II Quy mô sản xuất dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 15 II.2 Quy mô đầu tư dự án 19 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 19 III.1 Địa điểm xây dựng 20 III.2 Hình thức đầu tư 20 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 20 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 20 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 21 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 22 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 22 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 23 II.1 Quy trình kỹ thuật xẻ gỗ 23 II.2 Quy trình sản xuất gỗ bóc 27 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ II.3 Quy trình kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ 28 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 33 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng.33 II Các phương án xây dựng cơng trình 33 III Phương án tổ chức thực 33 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 34 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 35 I Đánh giá tác động môi trường 35 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 35 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 36 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 36 II Tác động dự án tới môi trường 36 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 37 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 38 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 39 II.4.Kết luận: 41 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 42 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 42 II Nguồn vốn thực dự án 44 III Hiệu mặt kinh tế dự án 49 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 49 III.2 Phương án vay 49 III.3 Các thơng số tài dự án 50 KẾT LUẬN 52 I Kết luận 52 II Đề xuất kiến nghị 52 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 53 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 53 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 57 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 63 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 67 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 68 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 69 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 70 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 71 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật:  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Nhà máy sản xuất gỗ  Địa điểm thực dự án : Tỉnh Gia Lai  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án  Tổng mức đầu tư: 150.170.592.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ trăm bảy mươi triệu năm trăm chín mươi hai nghìn đồng) Trong đó:  +Vốn tự có (tự huy động): 45.051.178.000 đồng  +Vốn vay tín dụng : 105.119.414.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Hiện nay, ngành chế biến gỗ Việt Nam đứng trước nhiều hội để phát triển, liên tục năm qua, nhóm hàng đồ gỗ xuất Việt Nam đứng nhóm hàng xuất có tốc độ tăng trưởng cao nhất, với mức tăng trưởng trung bình 30%.Ngành cơng nghiệp chế biến gỗ đóng góp đáng kể vào giá trị kim ngạch xuất nước Cụ thể: Năm 2015 giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 6,9 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2014, sản phẩm gỗ đạt 4,79 tỷ USD (+7,8%); riêng 10 tháng đầu năm 2016 giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 5,59 tỷ USD, sản phẩm gỗ đạt 4,1 tỷ USD, tăng 5,7% so với kỳ năm 2015 Việt Nam quốc gia có ngành cơng nghiệp chế biến gỗ phát triển thứ giới có nguồn gỗ tự nhiên, rừng trồng lớn mà phế phẩm sản xuất, chế biến gỗ vơ lớn Ví dụ mùn cưa, dăm bào, dăm gỗ, đầu mẩu gỗ vụn, cành nhỏ… Sản phẩm cho lượng nhiệt tương đương than cám (khoảng 5,200 Kcal/kg), song đốt hàm lượng phế thải gần 0, giá thành lại rẻ tới 30% so với than nhiều loại nhiên liệu đốt khác Tuy Việt Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Nam, viên than gỗ mẻ, song dễ dàng tìm thơng tin sản phẩm trang mạng uy tín nước ngồi để thấy dạng lượng có nhiều ưu điểm vượt trội sử dụng rộng rãi.Qua phân tích kỹ thuật, viên nén gỗ cho kết khả quan Nếu so với than đá, nhiệt viên gỗ nén đạt 70% so với than đá, giá thành 45% so với than đá, so với sử dụng dầu DO nhiệt viên gỗ đạt 48%, giá chưa 30% giá thành dầu DO, kg viên gỗ nén 1kg dầu DO, so với điện chi phí tiết kiệm nhiều Như vậy, mức giả phóng lượng sử dụng viên gỗ nén tiết kiệm khoảng 50% giá thành Hơn đốt viên gỗ gây nhiễm mơi trường nhiều so với than đá nên sản phẩm ưa chuộng Châu Âu nước tiên tiến như: Đan Mạch, Ý, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… Ngồi ra, viên gỗ khơng có tạp chất lưu huỳnh than đá, nên lượng khí cacbonic cực thấp – viên gỗ nén đảm bảo tiêu chuẩn khí theo tiêu chuẩn Châu Âu nên thân thiện với môi trường Cứ 1000 kg viên gỗ sau đốt cháy hết nhiệt lượng lại 10-15 kg tro Lượng chất thải (lượng tro sau đốt) loại tro Biomass sử dụng để bón cây, bón ruộng, làm phân vi sinh không ảnh hưởng đến môi trường Người Châu Âu thường dùng viên gỗ nén để đốt lò sưởi, nấu ăn thay cho ga, than tổ ong, củi… Việc sử dụng viên gỗ nén không mang lại hiệu mặt kinh tế mà góp phần giải nguồn phế thải sản xuất, không gây ô nhiễm môi trường hạn chế cháy nổ Các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam khu vực Tây Nguyên giao quản lý lượng lớn rừng trồng để đảm bảo vấn đề an ninh trị an tồn xã hội Những khu rừng trồng khai thác gỗ rừng trồng khai thác sản phẩm khác hết niên hạn khai thác lại chủ yếu bán lượng gỗ cho doanh nghiệp bên Khi doanh nghiệp vào khai thác gỗ gây ổn định an ninh trị, an tồn xã hội Có thể thấy rõ điều tổ chức đấu giá gỗ cao su hết niên hạn khai thác Đắk Lắk, đơn vị vào đấu giá có cạnh tranh không lành mạnh đưa thành phần bất hảo vào để tranh chấp lẫn dẫn đến trật tự an ninh trị… trường hợp doanh nghiệp bên vào khai thác để đảm bảo việc khai thác, doanh nghiệp thường sử dụng đội quân xã hội bên để đảm bảo, tránh thất doanh nghiệp dẫn đến việc ổn định khơng đảm bảo an tồn Trước tình hình đó, Cơng ty chúng tơi nghiên cứu thành lập dự án “Nhà máy sản xuất gỗ” Gia Lai để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế địa phương Dự án Nhà máy sản xuất gỗ IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020; Quyết định số 2728/QĐ-BNN-CB, ngày 31/10/2012 Bộ Nông nghiệp PTNT V/v phê duyệt Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Công nghiệp chế biến thương mại sản phẩm gỗ phải coi động lực phát triển kinh tế, góp phần đóng vai trò thúc đẩy phát triển tăng giá trị gia tăng chuỗi sản xuất gỗ, tận dụng lợi đất đai nhân lực vùng, tăng cường hợp tác doanh nghiệp chế biến gỗ với người dân trồng gỗ - Phát triển công nghiệp chế biến gỗ cách bền vững thông qua việc chế biến gỗ gắn với phát triển vùng nguyên liệu; góp phần cân đối khả cung cấp nguyên liệu nội địa; phát triển công nghiệp hỗ trợ tăng cường biện pháp để giảm tác động tiêu cực đến môi trường, minh bạch nguồn gốc gỗ nguyên liệu - Cung cấp lượng lớn viên nén gỗ chất lượng cho thị trường tiêu thụ nước - Đầu tư phát triển lực chế biến gỗ theo hướng ưu tiên sử dụng công nghệ tiên tiến theo hướng sản xuất sạch, sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh phù hợp nhu cầu thị trường, có chất lượng khả cạnh tranh cao Dự án Nhà máy sản xuất gỗ V.2 Mục tiêu cụ thể - Sử dụng vùng nguyên liệu trực thuộc quản lý quốc phòng, người dân khu vực tránh doanh nghiệp bên vào mua bán, khai thác để đảm bảo an ninh xã hội, góp phần bảo vệ phát triển vùng đất khai thác dự án nhờ vào việc sử dụng Nhân lực trực tiếp từ đơn vị quân đội lực lượng nhân công địa phương - Đầu tư nhà máy chế biến bóc, xẻ gỗ với công suất khai thác 1.500 ha/năm vùng nguyên liệu rộng Chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ ghép cho nhà máy chế biến ván ghép từ gỗ, phục vụ nhu cầu sử dụng sản phẩm từ gỗ cung cấp lượng lớn viên nén tạo nhiệt dần thay sản phẩm khoắng sản tự nhiên than đá dầu hỏa - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ góp phần đẩy mạnh kinh tế khu vực này, giải việc làm cho nguồn nhân lực lớn - Giải công ăn việc làm cho người dân địa phương Dự án Nhà máy sản xuất gỗ CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Vị trí địa lý: Gia Lai tỉnh miền núi, biên giới nằm phía Bắc vùng Tây Ngun, có toạ độ địa lý từ 12058’28” đến 14036’30’ độ vĩ Bắc, từ 107027’23” đến 108054’40” độ kinh Đơng, phía Đơng giáp tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú n, phía Nam giáp tỉnh Đăk Lăk, phía Tây giáp nước bạn Campuchia, phía Bắc giáp tỉnh Kon Tum Gia Lai có 90km đường biên giới chung với Campuchia, có cửa quốc tế Lệ Thanh, sân bay pleiku, số nhà máy thủy điện lớn: nhà máy thuỷ điện IaLy, Sê san 3A… điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Gia Lai có vị trí thuận lợi giao thông, với trục quốc lộ: quốc lộ 14 nối Gia Lai với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Tây Ngun với Tp.Hồ Chí Minh, Đơng Nam Bộ vùng Đồng sông Cửu Long, quốc lộ 19 nối tỉnh với cảng Quy Nhơn Campuchia, quốc lộ 25 nối Gia Lai với tỉnh Phú Yên Duyên Hải Miền Trung Gia Lai nằm vị trí trung tâm khu vực, cửa ngõ biển phần lớn tỉnh khu vực, nên điều kiện để tỉnh bạn đẩy mạnh hợp tác phát triển phát huy lợi vốn có nhằm tăng lực sản xuất hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế, tạo khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế phát triển hướng, tạo cho Gia Lai trở thành vùng kinh tế động lực khu vực thúc đẩy tỉnh khác vùng phát triển Với vị trí nằm khu vực tam giác phát triển kinh tế Việt Nam, Lào, Campuchia lợi lớn cho Gia Lai Dự án nhà máy chế biến cà phê bột hòa tan cà phê bột dự kiến xây dựng Làng Le Mơ Nang, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai 10 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT 10 II Chỉ tiêu Nhà bảo vệ, nhà để xe, Kho vật dụng Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Khu trữ nguyên liệu đầu vào phân loại Khu phơi gỗ bóc loại B,C Tường rào xung quanh Trạm biến áp 380v cơng suất 1020 KVA Thiết bị Hệ thống bóc vỏ Hệ thống bóc vỏ tự động Cụm máy nghiền Hệ sấy trống quay Hệ sàng mùn thành phẩm Cụm ép viên Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao Năm hoạt động 957.600 121.600 10 10 10 95.760 12.160 95.760 12.160 95.760 12.160 95.760 12.160 95.760 12.160 300.000 10 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 700.000 10 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 2.000.000 10 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 7.500.000 10 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 14.000.000 800.000 10 10 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 622.200 10 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220 73.242.600 690.000 1.200.000 5.600.000 3.700.000 500.000 22.800.000 6 6 6 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 58 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TT I Chỉ tiêu Hệ thống làm nguội phun keo Hệ thống cân bàn xe ô tô Hệ thống điện động lực điều khiển Các thiết bị phụ trợ Thiết bị trạm biến áp Thiết bị xẻ gỗ Máy sấy gỗ bóc Buồng sấy gỗ ván xẻ Hệ thống nồi Xe ô tô phục vụ dự án Xe gắp Xe nâng Tổng cộng Chỉ tiêu Xây dựng Phân xưởng gỗ bóc ván Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao Năm hoạt động 700.000 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 250.000 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 785.000 130.833 130.833 130.833 130.833 130.833 3.000.000 1.917.600 600.000 11.000.000 10.000.000 3.000.000 1.500.000 4.000.000 2.000.000 127.440.800 6 6 6 6 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 Gía trị tài sản tính khấu hao 54.198.200 Năm khấu hao 10 10 Năm hoạt động 5.419.820 5.419.820 5.419.820 5.419.820 10 5.419.820 59 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT Chỉ tiêu - Khu bóc vỏ loại bỏ rác Khu bóc ván Khu lò sấy Phân xưởng xẻ gỗ Khu máy xẻ Bể ngân tẩm hóa chất trước sấy Khu lò sấy Phân xưởng sản xuất viên nén tạo nhiệt Khu băm nguyên liệu Khu sấy Khu băn lại ép viên Kho trữ hàng thành phẩm Khu nhà điều hành Khu hành văn phòng Khu nhà tập thể, bếp ăn Nhà bảo vệ, nhà để xe, Kho vật dụng Hệ thống tổng thể Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao Năm hoạt động 10 3.297.600 2.198.400 4.030.400 1.465.600 10 10 10 10 10 329.760 219.840 403.040 146.560 329.760 219.840 403.040 146.560 329.760 219.840 403.040 146.560 329.760 219.840 403.040 146.560 329.760 219.840 403.040 146.560 549.600 10 54.960 54.960 54.960 54.960 54.960 3.297.600 10 329.760 329.760 329.760 329.760 329.760 10 0 0 2.198.400 1.465.600 2.198.400 4.580.000 798.000 1.117.200 957.600 121.600 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 95.760 12.160 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 95.760 12.160 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 95.760 12.160 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 95.760 12.160 219.840 146.560 219.840 458.000 79.800 111.720 95.760 12.160 60 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT 10 II Chỉ tiêu Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Khu trữ nguyên liệu đầu vào phân loại Khu phơi gỗ bóc loại B,C Tường rào xung quanh Trạm biến áp 380v cơng suất 1020 KVA Thiết bị Hệ thống bóc vỏ Hệ thống bóc vỏ tự động Cụm máy nghiền Hệ sấy trống quay Hệ sàng mùn thành phẩm Cụm ép viên Hệ thống làm nguội phun keo Hệ thống cân bàn xe tơ Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao Năm hoạt động 10 300.000 10 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 700.000 10 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 2.000.000 10 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 7.500.000 10 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 14.000.000 800.000 10 10 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 1.400.000 80.000 622.200 10 62.220 62.220 62.220 62.220 62.220 73.242.600 690.000 1.200.000 5.600.000 3.700.000 500.000 22.800.000 6 6 6 12.207.100 115.000 200.000 933.333 616.667 83.333 3.800.000 700.000 116.667 250.000 41.667 61 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chỉ tiêu Hệ thống điện động lực điều khiển Các thiết bị phụ trợ Thiết bị trạm biến áp Thiết bị xẻ gỗ Máy sấy gỗ bóc Buồng sấy gỗ ván xẻ Hệ thống nồi Xe ô tô phục vụ dự án Xe gắp Xe nâng Tổng cộng Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao Năm hoạt động 785.000 130.833 3.000.000 1.917.600 600.000 11.000.000 10.000.000 3.000.000 1.500.000 4.000.000 2.000.000 127.440.800 6 6 6 6 500.000 319.600 100.000 1.833.333 1.666.667 500.000 250.000 666.667 333.333 17.626.920 5.419.820 5.419.820 5.419.820 10 5.419.820 62 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án TT I I.1 I.2 Khoản mục Tổng doanh thu Doanh thu từ gỗ bóc Cơng suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm Doanh thu từ gỗ xẻ Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm Doanh thu từ viên nén gỗ Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD I.3 Năm 2019 2020 % m3 1000 đồng/m3 % m3 1000 đồng/m3 % 1000 đồng/tấn ngàn đồng 1% "" - 0,20 0,30 0,40 2021 288.623.669 72.576.000 60% 28.800 2022 336.727.614 84.672.000 70% 28.800 2023 384.831.559 96.768.000 80% 28.800 4.200 4.200 4.200 120.662.069 60% 37.241 140.772.414 70% 37.241 160.882.759 80% 37.241 5.400 5.400 5.400 95.385.600 111.283.200 127.180.800 60% 69.120 70% 69.120 80% 69.120 2.300 2.300 2.300 19.274.920 286.801.004 324.523.621 362.246.238 - 2.886.237 3.367.276 3.848.316 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 63 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT III IV V TT I I.1 I.2 Khoản mục Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí thuê đất Chi phí nguyên vật liệu sản xuất Chi phí vận hành dự án Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục Tổng doanh thu Doanh thu từ gỗ bóc Cơng suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm Doanh thu từ gỗ xẻ Công suất thu hoạch 1.648.000 2021 9.460.747 1.464.852 8.658.710 30.264.780 1.648.000 2022 9.460.747 1.464.852 10.101.828 30.264.780 1.648.000 2023 9.460.747 1.464.852 11.544.947 30.264.780 1.648.000 - 108.000.000 126.000.000 144.000.000 37% -19.274.920 0 -19.274.920 106.790.758 1.822.665 400.986 1.421.679 124.589.217 12.203.993 2.684.878 9.519.114 142.387.677 22.585.320 4.968.770 17.616.550 Năm 2024 2025 432.935.503 481.039.448 108.864.000 120.960.000 90% 100% 28.800 28.800 2026 481.039.448 120.960.000 100% 28.800 2027 481.039.448 120.960.000 100% 28.800 2028 10 481.039.448 120.960.000 100% 28.800 4.200 4.200 4.200 4.200 180.993.103 201.103.448 90% 100% 201.103.448 100% 201.103.448 100% 201.103.448 100% 64 Năm "" 2% 3% "" 100tr/ha/năm 2019 2020 "" % m3 1000 đồng/m3 % 4.200 - Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT Khoản mục Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm Doanh thu từ viên nén gỗ Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí thuê đất Chi phí nguyên vật liệu sản xuất Chi phí vận hành dự án Lợi nhuận trước thuế I.3 III Năm m3 1000 đồng/m3 % 1000 đồng/tấn ngàn đồng 2024 37.241 2025 37.241 2026 37.241 2027 37.241 2028 10 37.241 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 143.078.400 158.976.000 158.976.000 158.976.000 158.976.000 90% 69.120 100% 69.120 100% 69.120 100% 69.120 100% 69.120 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 398.076.706 433.907.174 419.807.925 417.915.775 416.023.626 1% 4.329.355 4.810.394 4.810.394 4.810.394 4.810.394 "" "" 2% 3% "" 100tr/ha/năm 17.626.920 7.568.598 1.464.852 12.988.065 30.264.780 1.648.000 17.626.920 5.676.448 1.464.852 14.431.183 30.264.780 1.648.000 5.419.820 3.784.299 1.464.852 14.431.183 30.264.780 1.648.000 5.419.820 1.892.149 1.464.852 14.431.183 30.264.780 1.648.000 5.419.820 1.464.852 14.431.183 30.264.780 1.648.000 "" 162.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 37% 160.186.136 177.984.596 34.858.797 47.132.274 177.984.596 61.231.524 177.984.596 63.123.673 177.984.596 65.015.822 65 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ TT IV V Khoản mục Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm 2024 7.668.935 27.189.862 2025 10.369.100 36.763.174 2026 13.470.935 47.760.588 2027 13.887.208 49.236.465 2028 10 14.303.481 50.712.342 66 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (9%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Mức trả nợ hàng năm 105.119.414 84.095.531 63.071.649 21.023.883 21.023.883 21.023.883 105.119.414 105.119.414 9.460.747 9.460.747 9.460.747 7.568.598 105.119.414 105.119.414 84.095.531 63.071.649 42.047.766 21.023.883 21.023.883 21.023.883 5.676.448 3.784.299 1.892.149 42.047.766 21.023.883 - Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ I II III Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng (1.648.000) 19.048.599 27.146.034 35.243.470 44.816.782 54.390.094 105.119.414 105.119.414 0,00 105.119.414 -19.274.920 17.626.920 105.119.414 -17,42 105.119.414 1.421.679 17.626.920 84.095.531 62,49 84.095.531 9.519.114 17.626.920 63.071.649 94,94 63.071.649 17.616.550 17.626.920 42.047.766 132,00 42.047.766 27.189.862 17.626.920 21.023.883 180,65 21.023.883 36.763.174 17.626.920 237,35 67 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 40.331.129 Thứ 109.839.462 -19.274.920 Thứ 1.421.679 Thứ 9.519.114 Thứ 17.616.550 Thứ 27.189.862 Thứ 36.763.174 Thứ 47.760.588 Thứ 49.236.465 Thứ 10 50.712.342 Thứ 11 50.712.342 Thứ 12 54.939.801 Thứ 13 54.939.801 Thứ 14 54.939.801 Thứ 15 54.939.801 Thứ 16 54.939.801 Thứ 17 54.939.801 Thứ 18 54.939.801 Thứ 19 54.939.801 Thứ 20 54.939.801 Cộng 150.170.592 766.115.406 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Khấu hao 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 5.419.820 5.419.820 5.419.820 5.419.820 127.440.800 Thu nhập -1.648.000 19.048.599 27.146.034 35.243.470 44.816.782 54.390.094 53.180.408 54.656.285 56.132.162 56.132.162 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 893.556.206 5,95 Chênh lệch -40.331.129 -151.818.592 -132.769.993 -105.623.958 -70.380.488 -25.563.706 28.826.387 82.006.796 136.663.081 192.795.242 248.927.404 303.867.205 358.807.006 413.746.807 468.686.608 523.626.409 578.566.211 633.506.012 688.445.813 743.385.614 743.385.614 68 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Cộng Vốn đầu tư 40.331.129 109.839.462 150.170.592 LN sau thuế -19.274.920 1.421.679 9.519.114 17.616.550 27.189.862 36.763.174 47.760.588 49.236.465 50.712.342 50.712.342 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 766.115.406 Khấu hao 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 5.419.820 5.419.820 5.419.820 5.419.820 127.440.800 Thu nhập -1.648.000 19.048.599 27.146.034 35.243.470 44.816.782 54.390.094 53.180.408 54.656.285 56.132.162 56.132.162 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 893.556.206 Suất chiết Hiện giá Hiện giá thu khấu vốn đầu tư nhập 8,40 1,000 40.331.129 0,923 101.327.917 -1.520.295 0,851 16.210.801 0,785 21.311.722 0,724 25.524.752 0,668 29.942.927 0,616 33.523.096 0,569 30.237.556 0,525 28.668.558 0,484 27.161.155 0,446 25.056.416 0,412 22.623.770 0,380 20.870.637 0,350 19.253.355 0,323 17.761.397 0,298 16.385.053 0,275 15.115.363 0,254 13.944.061 0,234 12.863.525 0,216 11.866.721 141.659.047 386.800.570 Chênh lệch -40.331.129 -143.179.342 -126.968.541 -105.656.818 -80.132.066 -50.189.139 -16.666.043 13.571.513 42.240.071 69.401.226 94.457.641 117.081.411 137.952.048 157.205.403 174.966.800 191.351.853 206.467.216 220.411.277 233.274.802 245.141.523 245.141.523 69 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Thu nhập Suất chiết khấu 8,40 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Chênh lệch 2,73 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Vốn đầu tư 40.331.129 109.839.462 - LN sau thuế -19.274.920 1.421.679 9.519.114 17.616.550 27.189.862 36.763.174 47.760.588 49.236.465 50.712.342 50.712.342 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 Khấu hao 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 17.626.920 5.419.820 5.419.820 5.419.820 5.419.820 - Thu nhập -1.648.000 19.048.599 27.146.034 35.243.470 44.816.782 54.390.094 53.180.408 54.656.285 56.132.162 56.132.162 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 Suất chiết Hiện giá vốn đầu khấu i= tư 8,40% 1,0000 40.331.129 0,9225 101.327.917 0,8510 0,7851 0,7242 0,6681 0,6163 0,5686 0,5245 0,4839 0,4464 0,4118 0,3799 0,3504 0,3233 - Hiện giá thu nhập -1.520.295 16.210.801 21.311.722 25.524.752 29.942.927 33.523.096 30.237.556 28.668.558 27.161.155 25.056.416 22.623.770 20.870.637 19.253.355 17.761.397 70 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 16 54.939.801 Thứ 17 54.939.801 Thứ 18 54.939.801 Thứ 19 54.939.801 Thứ 20 54.939.801 Cộng 150.170.592 766.115.406 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Khấu hao 127.440.800 Thu nhập 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 54.939.801 893.556.206 Suất chiết Hiện giá vốn đầu khấu i= tư 8,40% 0,2982 0,2751 0,2538 0,2341 0,2160 141.659.047 NPV: Hiện giá thu nhập 16.385.053 15.115.363 13.944.061 12.863.525 11.866.721 386.800.570 245.141.523 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 24,083% 0,8059 0 0,6495 -1.648.000 -1.070.371 -1.070.371 0,5234 19.048.599 9.970.775 8.900.404 0,4218 27.146.034 11.451.461 20.351.864 0,3400 35.243.470 11.981.792 32.333.656 0,2740 44.816.782 12.279.266 44.612.922 0,2208 54.390.094 12.009.921 56.622.844 40.331.129 109.839.462 - - - - - 32.503.416 71.340.417 - - - - - 103.843.833 103.843.833 103.843.833 103.843.833 103.843.833 103.843.833 32.503.416 71 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 24,083% 0,1780 53.180.408 0,1434 54.656.285 0,1156 56.132.162 0,0931 56.132.162 0,0751 54.939.801 0,0605 54.939.801 0,0488 54.939.801 9.463.693 7.838.586 6.487.808 5.228.614 4.124.303 3.323.833 2.678.723 66.086.537 73.925.123 80.412.931 85.641.545 89.765.848 93.089.681 95.768.404 - - - - - - - - - - 103.843.833 103.843.833 103.843.833 103.843.833 103.843.833 103.843.833 103.843.833 24,083% > 8,40% Chứng tỏ dự án có hiệu 72 ... thức đầu tư xây dựng dự án 19 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ III.1 Địa điểm xây dựng Dự án nhà máy sản xuất gỗ xây dựng Tỉnh Gia Lai III.2 Hình thức đầu tư Dự án nhà máy sản xuất gỗ ược thực theo.. .Dự án Nhà máy sản xuất gỗ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ CHỦ ĐẦU TƯ Dự án Nhà máy sản xuất gỗ MỤC LỤC... II.2 Quy trình sản xuất gỗ bóc 27 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ II.3 Quy trình kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ 28 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 33 I Phương án giải phóng