CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  THUYẾT MINH DỰ ÁN KHO BÃI THAN VÀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY KHƠNG NUNG khơng nung Chủ đầu tư:CƠNG TY TNHH MTV THAN TRƯỜNG SƠN Địa điểm thực hiện: Cụm khu công nghiệp Phú Hữu A, Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Tháng 10/2018 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  THUYẾT MINH DỰ ÁN KHO BÃI THAN VÀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH MTV THAN TRƯỜNG SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc P Tổng Giám đốc NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 16 II Quy mô sản xuất dự án 22 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 22 II.2 Quy mô đầu tư dự án 25 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 26 III.1 Địa điểm xây dựng 26 III.2 Hình thức đầu tư 26 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 26 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 26 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 27 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 29 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 29 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 30 II.1 Dây chuyền sàng nghiền than 30 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn II.2 Công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung 32 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 39 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 39 II Các phương án xây dựng cơng trình 39 III Phương án tổ chức thực 40 III.1 Các phương án kiến trúc 40 III.2 Phương án quản lý, khai thác 41 III.3 Giải pháp sách dự án 42 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 42 CHƯƠNGV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 44 I Đánh giá tác động môi trường 44 I.1 Giới thiệu chung 44 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 44 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 45 II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm trình hoạt động dự án 45 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 45 II.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 46 IV Kết luận 48 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 49 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 49 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ 55 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 61 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 61 III.2 Phương án vay 62 III.3 Các thơng số tài dự án 62 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn KẾT LUẬN 65 I Kết luận 65 II Đề xuất kiến nghị 65 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 66 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 66 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 73 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 85 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 90 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 92 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 93 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 94 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 96 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 97 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THAN TRƯỜNG SƠN Giấy phép ĐKKD số:1101833137 Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG - Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Số KV, Phú Thắng, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung  Địa điểm xây dựng : Cụm công nghiệp Phú Hữu A – Giai đoạn 1, Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án  Sản phẩm dịch vụ dự án cung ứng thị trường bao gồm: Than đá vật liệu xây khơng nung từ xỉ than như: Gạch, ngói xây dựng, gạch lát vể hè, cấu kiện, vật liệu phục vụ ngành giao thơng cầu đường, cơng trình thủy lợi… phục vụ thị trường nước xuất  Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)  Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 500.000.000.000 đồng  Vốn vay tín dụng: 1.000.000.000.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Sự phát triển khu công nghiệp, trung tâm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, Hậu Giang khu vực khác địa bàn đồng sơng Cửu Long năm gần góp phần tích cực vào chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên, việc hình thành phát triển KCN đặt nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt vấn đề ô Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn nhiễm môi trường rác thải công nghiệp từ KCN Trong đó, nhiễm mơi trường nước vấn đề cấp bách đặt lên hàng đầu Rác thải công nghiệp bao gồm nhiều chất thải độc hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường Nếu không xử lý, chất thải độc hại ảnh hưởng vô lớn đến sức khỏe người Hiện chất thải rắn gây áp lực lớn cho sở xử lý, nơi công nghệ xử lý rác chủ yếu chôn lấp Tỷ lệ chôn lấp ước khoảng 75% tổng khối lượng; 15% xử lý phương pháp chế biến compost (ủ rác hữu thành phân bón); khoảng 5-10% xử lý công nghệ khác.Nhận định tỷ lệ chất thải rắn chôn lấp mức cao nguy tiềm tàng gây ô nhiễm thứ phát cho môi trường sức khỏe cộng đồng Ngoài với tác nhân biến đổi khí hậu, mưa bão ngập lụt tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý chất thải rắn gồm khâu thu gom, vận chuyển, xử lý… Sản xuất vật liệu xây không nung từ xỉ than giải pháp tối ưu nhằm bảo vệ môi trường tận dụng “rác” công nghiệp để tái chế nguyên liệu xây dựng Trước tình hình thực tế trên, Cơng ty chúng tơi nghiên cứu đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp tro bay xỉ than phát sinh địa bàn tỉnh Hậu Giang vùng lân cận.Việc đầu tư nhà máy từ nguồn vốn ngân sách hoàn toàn phù hợp với điều kiện địa phương Phù hợp với sách xã hội hóa lĩnh vực xử lý mơi trường Đây giải pháp tích cực góp phần nhằm xử lý triệt để tận gốc nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững Với lực có doanh nghiệp, cộng với niềm tự hào góp phần đem lại môi trường xanh cho đất nước Việt Nam, khu vực Đồng sơng Cửu Long nói chung cho tỉnh Hậu Giang nói riêng, Cơng ty TNHH MTV Than Trường Sơn tin việc đầu tư vào dự án “kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung” đầu tư cần thiết cấp bách giai đoạn IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ mơi trường Nghị định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 24/4/2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Quyết định số79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Góp phần nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn, đặc biệt xỉ than tro bay nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng phát triển đô thị bền vững - Góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý tổng hợp chất Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn thải, hình thành lối sống thân thiện với môi trường Thiết lập điều kiện cần thiết sở hạ tầng, tài nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp chất thải xỉ than tro bay - Nâng cao lực, tăng cường trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn xỉ than, tro bay từ nhà máy nhiệt điện khu vực đồng sông Cửu Long khu cơng nghiệp lân cận - Xây dựng, hồn chỉnh mạng lưới thu gom xỉ than tro bay địa bàn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý cho nhà máy nhiệt điện,khu công nghiệp theo hướng tái chế, không chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường V.2 Mục tiêu cụ thể - Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung từ vật liệu chất thải xỉ than tro bay với công nghệ tiên tiến, đại Poyatos – Tây Ban Nha, nhằm thu gom, xử lý tái chế chất thải công nghiệp xỉ than, tro bay từ nhà máy nhiệt điện khu vực đồng sông Cửu Long vùng lân cận, góp phần bảo vệ mơi trường sinh thái - Đầu tư xây dựng kho, bãi chứa than 3.000.000 tấn/năm, đó: + 1.000.000 than/năm + 1.000.000 phụ gia/năm, gồm: vôi, xi măng, cát, đá, tro bay + Xây dựng theo tiêu chuẩn công nghệ đại Tất cảcác cơng đoạn, quy trình cơng nghệ thực cơng nghệ tự động, khép kín, thân thiện với môi trường, với sản lượng xử xỉ thanvà tro bay vào khoảng 1.000.000 xỉ than/năm, tương đương 400 triệu sản phẩm không nung/năm cung cấp cho thị trường Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Hậu Giang tỉnh trung tâm đồng sông Cửu Long Tọa độ địa lý: Từ 9030'35'' đến 10019'17'' vĩ độ Bắc từ 105014'03'' đến 106017'57'' kinh độ Đơng Diện tích tự nhiên 160.058,69 ha, chiếm khoảng 4% diện tích vùng ĐBSCL chiếm khoảng 0,4% tổng diện tích tự nhiên nước Việt Nam Địa giới hành tiếp giáp tỉnh: thành phố Vị Thanh trung tâm tỉnh lị cách thành phố Hồ Chí Minh 240 km phía Tây Nam; phía Bắc giáp thành phố Cần Thơ; phía Nam giáp tỉnh Sóc Trăng; phía Đơng giáp sơng Hậu tỉnh Vĩnh Long; phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang tỉnh Bạc Liêu Hình: Bản đồ hành Hậu Giang Huyện Châu Thành cửa ngõ phía đơng tỉnh Hậu Giang, giáp với nhiều tỉnh, thành khác:  Bắc giáp quận Cái Răng thành phố Cần Thơ  Nam giáp thị xã Ngã Bảy Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 10 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn TT 10 11 12 III IV V VI Khoản mục Chi phí than nguyên liệu Chi phí xỉ than Chi phí vận hành dự án Chi phí vận chuyển Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Thuế môi trường Lợi nhuận sau thuế Năm "" "" 45% 0,20% TT Khoản mục Năm I I.1 Tổng doanh thu năm Doanh thu từ than đá Công suất Số lượng 1000 đồng I.2 Đơn giá Doanh thu từ vật liệu xây không nung Công suất Số lượng % 1000 đồng/tấn % sản phẩm Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2019 2020 200.000.000 - 360.000.000 1.600.000 146.706.400 10.000.000 136.706.400 2021 500.000.000 200.000.000 684.000.000 3.040.000 -201.144.338 2022 500.000.000 200.000.000 882.000.000 3.920.000 -8.424.338 2023 500.000.000 200.000.000 999.000.000 4.440.000 109.536.742 10.000.000 -211.144.338 10.000.000 -18.424.338 10.000.000 99.536.742 2024 2025 2026 2027 2028 10 2.480.000.000 2.540.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 480.000.000 540.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 80% 400.000.000 90% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 86 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn TT II 10 11 12 III IV V VI Khoản mục Năm 2024 2025 2026 2027 2028 10 Đơn giá 1000đồng/sp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Tổng chi phí năm ngàn đồng 2.248.203.872 2.273.544.485 2.298.885.099 2.290.505.713 2.282.126.326 Chi phí quảng cáo sản phẩm 1,00% 24.800.000 25.400.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 Chi phí khấu hao TSCD "" 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 Chi phí lãi vay "" 83.793.864 75.414.478 67.035.091 58.655.705 50.276.319 Chi phí bảo trì thiết bị 2,00% 4.298.306 4.298.306 4.298.306 4.298.306 4.298.306 Chi phí khác 10% 248.000.000 254.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 Chi phí lương "" 18.446.400 18.446.400 18.446.400 18.446.400 18.446.400 Chi phí điện nước "" 3.693.600 3.693.600 3.693.600 3.693.600 3.693.600 Chi phí bảo hiểm nhà xưởng 1% 2.149.153 2.149.153 2.149.153 2.149.153 2.149.153 Chi phí than nguyên liệu "" 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Chi phí xỉ than "" 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Chi phí vận hành dự án 45% 1.116.000.000 1.143.000.000 1.170.000.000 1.170.000.000 1.170.000.000 Chi phí vận chuyển 0,20% 4.960.000 5.080.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 Lợi nhuận trước thuế 231.796.128 266.455.515 301.114.901 309.494.287 317.873.674 Thuế TNDN 11.589.806 13.322.776 15.055.745 15.474.714 15.893.684 Thuế môi trường 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Lợi nhuận sau thuế 210.206.322 243.132.739 276.059.156 284.019.573 291.979.990 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 87 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn TT Khoản mục Năm I I.1 Tổng doanh thu năm Doanh thu từ than đá Công suất Số lượng 1000 đồng I.2 II Đơn giá % 1000 đồng/tấn 2029 2030 2031 2032 2033 11 12 13 14 15 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Doanh thu từ vật liệu xây 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 không nung Công suất % 100% 100% 100% 100% 100% Số lượng sản phẩm 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Đơn giá 1000đồng/sp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Tổng chi phí năm ngàn đồng 2.273.746.940 2.265.367.553 2.256.988.167 2.227.117.248 2.218.737.862 Chi phí quảng cáo sản phẩm 1,00% 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 Chi phí khấu hao TSCD "" 42.062.548 42.062.548 42.062.548 20.571.016 20.571.016 Chi phí lãi vay "" 41.896.932 33.517.546 25.138.159 16.758.773 8.379.386 Chi phí bảo trì thiết bị 2,00% 4.298.306 4.298.306 4.298.306 4.298.306 4.298.306 Chi phí khác 10% 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 Chi phí lương "" 18.446.400 18.446.400 18.446.400 18.446.400 18.446.400 Chi phí điện nước "" 3.693.600 3.693.600 3.693.600 3.693.600 3.693.600 Chi phí bảo hiểm nhà xưởng 1% 2.149.153 2.149.153 2.149.153 2.149.153 2.149.153 Chi phí than nguyên liệu "" 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 88 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn TT 10 11 12 III IV V VI Khoản mục Chi phí xỉ than Chi phí vận hành dự án Chi phí vận chuyển Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Thuế môi trường Lợi nhuận sau thuế Năm "" 45% 0,20% TT Khoản mục Năm I I.1 Tổng doanh thu năm Doanh thu từ than đá Công suất Số lượng 1000 đồng I.2 Đơn giá Doanh thu từ vật liệu xây không nung Công suất Số lượng Đơn giá % 1000 đồng/tấn % sản phẩm 1000đồng/sp Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2029 2030 2031 2032 2033 11 12 13 14 15 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.170.000.000 1.170.000.000 1.170.000.000 1.170.000.000 1.170.000.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 326.253.060 334.632.447 343.011.833 372.882.752 381.262.138 16.312.653 16.731.622 17.150.592 18.644.138 38.126.214 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 299.940.407 307.900.824 315.861.241 344.238.614 333.135.924 2034 2035 2036 2037 2038 16 17 18 19 20 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 100% 400.000.000 1,5 100% 400.000.000 1,5 100% 400.000.000 1,5 100% 400.000.000 1,5 100% 400.000.000 1,5 89 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn TT Khoản mục Năm II 10 11 12 III IV V VI Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí bảo hiểm nhà xưởng Chi phí than nguyên liệu Chi phí xỉ than Chi phí vận hành dự án Chi phí vận chuyển Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Thuế môi trường Lợi nhuận sau thuế ngàn đồng 1,00% "" "" 2,00% 10% "" "" 1% "" "" 45% 0,20% 2034 2035 2036 2037 2038 16 17 18 19 20 2.210.358.475 2.210.358.475 2.210.358.475 2.189.787.460 2.189.787.460 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 20.571.016 20.571.016 20.571.016 4.298.306 4.298.306 4.298.306 4.298.306 4.298.306 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 18.446.400 18.446.400 18.446.400 18.446.400 18.446.400 3.693.600 3.693.600 3.693.600 3.693.600 3.693.600 2.149.153 2.149.153 2.149.153 2.149.153 2.149.153 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.170.000.000 1.170.000.000 1.170.000.000 1.170.000.000 1.170.000.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 389.641.525 389.641.525 389.641.525 410.212.540 410.212.540 38.964.152 85.721.135 85.721.135 90.246.759 90.246.759 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 340.677.372 293.920.389 293.920.389 309.965.781 309.965.781 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT Khoản mục trả nợ Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Mức trả nợ hàng năm 90 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 3 1.005.526.371 1.005.526.371 83.793.864 921.732.507 83.793.864 837.938.642 83.793.864 754.144.778 83.793.864 670.350.914 83.793.864 100.552.637 100.552.637 92.173.251 83.793.864 75.414.478 67.035.091 1.005.526.371 921.732.507 837.938.642 754.144.778 670.350.914 586.557.050 Mức trả nợ hàng năm 10 11 418.969.321 335.175.457 251.381.593 83.793.864 83.793.864 83.793.864 586.557.050 83.793.864 502.763.185 83.793.864 58.655.705 50.276.319 41.896.932 33.517.546 502.763.185 418.969.321 335.175.457 251.381.593 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 12 167.587.728 83.793.864 13 83.793.864 83.793.864 25.138.159 16.758.773 8.379.386 167.587.728 83.793.864 - 91 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ I II III Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) TT Khoản mục trả nợ I II III Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 1.005.526.371 1.005.526.371 0,00 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 136.706.400 (169.081.790) 23.638.210 141.599.290 1.005.526.371 921.732.507 837.938.642 754.144.778 136.706.400 -211.144.338 -18.424.338 99.536.742 42.062.548 42.062.548 42.062.548 921.732.507 837.938.642 754.144.778 670.350.914 74,16 -96,09 14,10 88,94 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 10 11 285.195.287 318.121.704 326.082.121 334.042.538 586.557.050 243.132.739 42.062.548 502.763.185 200,21 502.763.185 276.059.156 42.062.548 418.969.321 237,28 418.969.321 284.019.573 42.062.548 335.175.457 259,43 335.175.457 291.979.990 42.062.548 251.381.593 284,75 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 252.268.870 670.350.914 210.206.322 42.062.548 586.557.050 167,25 12 13 342.002.955 349.963.372 357.923.789 251.381.593 299.940.407 42.062.548 167.587.728 313,96 167.587.728 307.900.824 42.062.548 83.793.864 348,04 83.793.864 315.861.241 42.062.548 388,32 92 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 207.943.605 Thứ 891.532.695 136.706.400 Thứ 401.309.329 -211.144.338 Thứ -18.424.338 Thứ 99.536.742 Thứ 210.206.322 Thứ 243.132.739 Thứ 276.059.156 Thứ 284.019.573 Thứ 10 291.979.990 Thứ 11 299.940.407 Thứ 12 307.900.824 Thứ 13 315.861.241 Thứ 14 344.238.614 Thứ 15 333.135.924 Thứ 16 340.677.372 Thứ 17 293.920.389 Thứ 18 293.920.389 Thứ 19 309.965.781 Thứ 20 309.965.781 Cộng 1.500.785.628 4.461.598.970 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Khấu hao 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 20.571.016 20.571.016 20.571.016 20.571.016 20.571.016 565.543.106 Thu nhập 136.706.400 -169.081.790 23.638.210 141.599.290 252.268.870 285.195.287 318.121.704 326.082.121 334.042.538 342.002.955 349.963.372 357.923.789 364.809.630 353.706.940 361.248.388 314.491.405 314.491.405 309.965.781 309.965.781 5.027.142.076 3,35 Chênh lệch -207.943.605 -962.769.899 -1.533.161.018 -1.509.522.809 -1.367.923.519 -1.115.654.649 -830.459.363 -512.337.659 -186.255.538 147.787.000 489.789.956 839.753.328 1.197.677.117 1.562.486.747 1.916.193.687 2.277.442.075 2.591.933.480 2.906.424.885 3.216.390.666 3.526.356.448 3.526.356.448 93 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 207.943.605 Thứ 891.532.695 136.706.400 Thứ 401.309.329 -211.144.338 Thứ -18.424.338 Thứ 99.536.742 Thứ 210.206.322 Thứ 243.132.739 Thứ 276.059.156 Thứ 284.019.573 Thứ 10 291.979.990 Thứ 11 299.940.407 Thứ 12 307.900.824 Thứ 13 315.861.241 Thứ 14 344.238.614 Thứ 15 333.135.924 Thứ 16 340.677.372 Thứ 17 293.920.389 Thứ 18 293.920.389 Thứ 19 309.965.781 Thứ 20 309.965.781 Cộng 1.500.785.628 4.461.598.970 Khả hồn vốn có chiết khấu = Khấu hao Thu nhập 136.706.400 42.062.548 -169.081.790 42.062.548 23.638.210 42.062.548 141.599.290 42.062.548 252.268.870 42.062.548 285.195.287 42.062.548 318.121.704 42.062.548 326.082.121 42.062.548 334.042.538 42.062.548 342.002.955 42.062.548 349.963.372 42.062.548 357.923.789 20.571.016 364.809.630 20.571.016 353.706.940 20.571.016 361.248.388 20.571.016 314.491.405 20.571.016 314.491.405 309.965.781 309.965.781 565.543.106 5.027.142.076 1,46 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Suất chiết khấu 8,68 1,000 0,920 0,847 0,779 0,717 0,660 0,607 0,558 0,514 0,473 0,435 0,400 0,368 0,339 0,312 0,287 0,264 0,243 0,224 0,206 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 207.943.605 820.328.206 125.788.001 339.766.062 -143.152.052 18.414.744 101.499.185 166.385.514 173.079.075 177.642.097 167.544.413 157.926.535 148.776.234 140.080.172 131.824.159 123.629.214 110.293.207 103.648.130 83.026.113 76.395.025 69.282.000 63.748.620 1.368.037.872 1.995.830.385 Chênh lệch -207.943.605 -902.483.809 -1.385.401.923 -1.366.987.179 -1.265.487.994 -1.099.102.480 -926.023.405 -748.381.308 -580.836.895 -422.910.360 -274.134.126 -134.053.954 -2.229.795 121.399.418 231.692.625 335.340.755 418.366.868 494.761.893 564.043.893 627.792.513 627.792.513 94 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn Thời gian hồn vốn có chiết khấu 12 năm Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 95 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 207.943.605 Thứ 891.532.695 136.706.400 Thứ 401.309.329 -211.144.338 Thứ -18.424.338 Thứ 99.536.742 Thứ 210.206.322 Thứ 243.132.739 Thứ 276.059.156 Thứ 284.019.573 Thứ 10 291.979.990 Thứ 11 299.940.407 Thứ 12 307.900.824 Thứ 13 315.861.241 Thứ 14 344.238.614 Thứ 15 333.135.924 Thứ 16 340.677.372 Thứ 17 293.920.389 Thứ 18 293.920.389 Thứ 19 309.965.781 Thứ 20 309.965.781 Cộng 1.500.785.628 4.461.598.970 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Khấu hao Thu nhập 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 42.062.548 20.571.016 20.571.016 20.571.016 20.571.016 20.571.016 565.543.106 136.706.400 (169.081.790) 23.638.210 141.599.290 252.268.870 285.195.287 318.121.704 326.082.121 334.042.538 342.002.955 349.963.372 357.923.789 364.809.630 353.706.940 361.248.388 314.491.405 314.491.405 309.965.781 309.965.781 5.027.142.076 Suất chiết khấu i= 8,68% 1,0000 0,9201 0,8466 0,7790 0,7168 0,6596 0,6069 0,5584 0,5138 0,4728 0,4350 0,4003 0,3683 0,3389 0,3118 0,2869 0,2640 0,2429 0,2235 0,2057 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 207.943.605 820.328.206 339.766.062 1.368.037.872 NPV: 125.788.001 (143.152.052) 18.414.744 101.499.185 166.385.514 173.079.075 177.642.097 167.544.413 157.926.535 148.776.234 140.080.172 131.824.159 123.629.214 110.293.207 103.648.130 83.026.113 76.395.025 69.282.000 63.748.620 1.995.830.385 627.792.513 96 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Năm 15,033% Năm 15,033% Năm Thứ Thứ Thứ 0,8693 0 207.943.605 180.768.242 180.768.242 0,7557 136.706.400 103.309.909 103.309.909 891.532.695 673.737.010 854.505.251 0,6569 -169.081.790 -111.077.612 -7.767.703 401.309.329 263.638.572 1.118.143.824 Thứ 0,5711 23.638.210 13.499.598 5.731.895 1.118.143.824 Thứ Thứ Thứ Thứ 10 0,3752 285.195.287 106.998.651 291.902.414 1.118.143.824 0,3261 318.121.704 103.754.232 395.656.646 1.118.143.824 0,2835 326.082.121 92.451.950 488.108.596 1.118.143.824 0,2465 334.042.538 82.331.765 570.440.361 1.118.143.824 Thứ 13 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ Thứ 0,4965 141.599.290 70.298.151 76.030.046 1.118.143.824 0,4316 252.268.870 108.873.718 184.903.763 1.118.143.824 Thứ 11 Thứ 12 0,2143 342.002.955 73.277.742 643.718.103 - 0,1863 349.963.372 65.184.055 708.902.158 - 1.118.143.824 1.118.143.824 Thứ 17 Thứ 18 97 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập 15,033% Năm 15,033% 0,1619 357.923.789 57.954.333 766.856.491 - 0,1408 364.809.630 51.349.735 818.206.226 - 1.118.143.824 1.118.143.824 Thứ 19 0,0699 309.965.781 21.660.501 975.935.363 - Năm 15,033% Thứ 20 0,1224 353.706.940 43.280.479 861.486.705 - 0,1064 361.248.388 38.426.512 899.913.217 - 0,0925 314.491.405 29.081.070 928.994.287 - 0,0804 314.491.405 25.280.575 954.274.863 - 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 Thứ 21 Thứ 22 Thứ 23 Thứ 24 0,0607 309.965.781 18.829.772 994.765.135 - 0,0528 309.965.781 16.368.980 1.011.134.115 0,0459 309.965.781 14.229.780 1.025.363.895 0,0399 309.965.781 12.370.144 1.037.734.039 0,0347 309.965.781 10.753.537 1.048.487.576 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 Thứ 29 Thứ 30 Thứ 25 0,0302 309.965.781 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Thứ 26 0,0262 309.965.781 Thứ 27 0,0228 309.965.781 Thứ 28 0,0198 309.965.781 0,0172 309.965.781 0,0150 309.965.781 98 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn Chỉ tiêu Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 15,033% Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Năm 15,033% Thứ 25 9.348.198 1.057.835.774 Thứ 26 8.126.517 1.065.962.291 Thứ 27 7.064.493 1.073.026.784 Thứ 28 6.141.261 1.079.168.045 Thứ 29 5.338.683 1.084.506.728 Thứ 30 4.640.991 1.089.147.719 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 Thứ 34 Thứ 35 Thứ 36 Thứ 31 Thứ 32 Thứ 33 0,0130 309.965.781 4.034.477 1.093.182.196 0,0113 309.965.781 3.507.227 1.096.689.423 0,0098 309.965.781 3.048.881 1.099.738.304 0,0086 0,0074 309.965.781 309.965.781 2.650.434 2.304.059 1.102.388.737 1.104.692.796 0,0065 309.965.781 2.002.950 1.106.695.746 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 Thứ 37 Thứ 38 Thứ 39 Thứ 40 Thứ 41 Thứ 42 Thứ 43 0,0056 0,0049 0,0042 0,0037 0,0032 0,0028 0,0024 309.965.781 309.965.781 309.965.781 309.965.781 309.965.781 309.965.781 309.965.781 1.741.192 1.513.642 1.315.830 1.143.869 994.381 864.429 751.460 1.108.436.938 1.109.950.580 1.111.266.410 1.112.410.280 1.113.404.661 1.114.269.090 1.115.020.550 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 99 Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn Chỉ tiêu Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Năm 15,033% Lũy kế HG chi phí IRR= Thứ 37 Thứ 38 Thứ 39 Thứ 40 Thứ 41 Thứ 42 Thứ 43 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 Thứ 44 Thứ 45 Thứ 46 Thứ 47 Thứ 48 Thứ 49 Thứ 50 0,0021 0,0018 0,0016 0,0014 0,0012 0,0010 0,0009 309.965.781 309.965.781 309.965.781 309.965.781 309.965.781 309.965.781 309.965.781 653.255 567.883 493.669 429.153 373.069 324.314 281.930 1.115.673.805 1.116.241.689 1.116.735.358 1.117.164.511 1.117.537.579 1.117.861.893 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 1.118.143.824 15,033% > Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 8,68% Chứng tỏ dự án có hiệu 100 ... nghiền than 30 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung Công ty TNHH MTV than Trường Sơn II.2 Công nghệ sản xuất vật. .. than/ năm, tư ng đương 400 triệu sản phẩm không nung/ năm cung cấp cho thị trường Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung. .. (NPV) dự án 96 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 97 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án kho bãi than nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung