Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN LIÊN KẾT CHUỖI CÔNG TY TNHH XNK NGỌC ĐỈNH Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngọc Đỉnh Địa điểm: Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng _ Tháng 11/2018 _ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN LIÊN KẾT CHUỖI CÔNG TY TNHH XNK NGỌC ĐỈNH CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC ĐỈNH Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc TRẦN QUỐC TOÀN NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án 10 V.1 Mục tiêu chung 10 V.2 Mục tiêu cụ thể 10 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 12 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 12 I.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 18 II Quy mô sản xuất dự án 20 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 20 II.2 Quy mô dự án 23 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 25 III.1 Địa điểm xây dựng 25 III.2 Hình thức đầu tư 25 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 25 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 25 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 26 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 28 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 28 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 29 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh II.1 Công nghệ sơ chế rau củ 29 II.2 Cơng nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm mã vạch 34 II.3 Công nghệ nuôi cấy mô công nghệ cao 35 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 45 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 45 II Các phương án xây dựng cơng trình 45 III Phương án tổ chức thực 49 III.1 Các phương án kiến trúc 49 III.2 Phương án quản lý, khai thác 50 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 50 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 52 I Đánh giá tác động môi trường 52 I.1 Các loại chất thải phát sinh 52 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 53 I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 55 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 55 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 56 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 56 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 64 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 79 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 79 III.2 Phương án vay 81 III.3 Các thông số tài dự án 81 KẾT LUẬN 84 I Kết luận 84 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh II Đề xuất kiến nghị 84 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 85 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 85 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 85 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 85 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 85 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 85 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 85 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 85 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 85 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 85 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC ĐỈNH Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0312347374 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu: 26/06/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 29/04/2016 Đại diện pháp luật: Ơng TRẦN QUỐC TỒN Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: D30 Đường TK18, Tiền Lân, Bà Điểm, H.Hóc Mơn, TP.HCM Điện thoại: (028) 66537798 Fax: (028) 37127496 Website : ngocdinhfood.com – E-mail:ngocdinhfoodvn@gmail.com II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh  Địa điểm xây dựng: Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án  Tổng mức đầu tư: 798.807.591.000 đồng (Bảy trăm chín mưới tám tỷ, tám trăm linh bảy triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 199.701.898.000 đồng  Vốn vay tín dụng : 599.105.693.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp nước ta phát triển nhanh, với thành tựu lĩnh vực chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác…, tạo khối lượng sản phẩm, hàng hố đáng kể góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc dân Tuy nhiên, nơng nghiệp nước ta đa số manh mún, quy mô sản xuất nhỏ, phương thức công cụ sản xuất lạc hậu, kỹ thuật áp dụng không đồng dẫn đến suất thấp, giá thành cao, chất lượng sản phẩm không ổn định, đặc biệt vấn đề tiêu thụ đầu cho phẩm, dẫn đến tình trạng đưa mùa rớt giá , khả cạnh tranh thị trường Vì vậy, để thúc đẩy xây dựng nông nghiệp tiên tiến liên kết chuỗi, thu hẹp khoảng cách so với nước phát Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh triển, đặc biệt xu hội nhập nay, việc liên kết chuỗi giá trị sản xuất chế biến nông sản cấp bách cần thiết, đóng vai trò làm đầu tàu, mở đường cho việc đưa nhanh tiến kỹ thuật vào ngành chế biến sản xuất nông nghiệp chuyển đổi nông nghiệp truyền thống, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng đại hố Để ngành nơng nghiệp Việt Nam phát triển tốt, sản phẩm đạt chất lượng cao có khả cạnh tranh thị trường quốc tế, nhiệm vụ quan trọng phải đề chiến lược phát triển, hình thành vùng nguyên liệu tập trung liên kết chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái ứng dụng khoa học công nghệ tất khâu q trình sản xuất Việc sản xuất nơng nghiệp chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao thực cần thiết, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao liên kết chuỗi giá trị giúp giải vấn đề đầu cho nông sản chế biến nhà máy đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất chế thị trường, hội nhập quốc tế - Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp bước cần thiết.Trong năm gần đây, với phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp, nông nghiệp có bước tiến mới, có tính cạnh tranh cao chất lượng giá Bên cạnh nước tiên tiến Israel, Mỹ, Anh, Phần Lan khu vực lãnh thổ Châu Á ThaiLan, Trung Quốc, Hàn Quốc Nhật Bản chuyển nông nghiệp theo hướng sản xuất số lượng chủ yếu sang nông nghiệp chất lượng, ứng dụng cơng nghệ sinh học, cơng nghệ tự động hố, giới hoá, tin học hoá… để tạo sản phẩm có chất lượng cao, an tồn, hiệu Cơng Ty Ngọc Đỉnh liên kết triển khai vùng nguyên liệu nông nghiệp Huyện Cù Lao Dung, liên kết chuỗi hình thành HTX khâu liên kết mơ hình sản xuất nơng nghiệp liên kết chuỗi ứng dụng công nghệ cao vào loại trồng Những khu nông nghiệp liên kết chuỗi ứng dụng công nghệ cao đóng vai trò quan trọng việc phát triển nơng nghiệp đại Tỉnh Sóc Trăng nói chung Huyện Cù Lao Dung nói riêng: Tăng nhanh suất trồng, vật nuôi thủy sản; tạo vùng nguyên liệu tập trung để cung ứng cho việc chế biến xuất Sự hình thành vùng nguyên liệu liên kết chuỗi nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo mơi trường thích hợp cho sáng tạo khoa học, Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh công nghệ đào tạo nhân lực cho ngành sản xuất nông nghiệp chế biến sâu, thuận tiện cho chuyển hóa tri thức thành sản xuất hàng hóa Nhận thức tầm quan trọng việc phát triển nông nghiệp liên kết chuỗi ứng dụng cơng nghệ cao Thủ tướng Chính phủ ban hành hai Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 29/01/2010 việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 Và Nghị định 98/2018/NĐ-CP sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp Để triển khai thực nhiệm vụ nêu trên, Công ty tiến hành nghiên cứu lập dự án “Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh” trình Cơ quan ban ngành, xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao nguồn quỹ đất phù hợp tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực dự án IV Các pháp lý - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư; - Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; - Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 Chính phủ Chương trình hành động Chính phủ việc thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khố X nơng nghiệp, nông dân, nông thôn; - Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 thực sách đầu theo hình thức hợp tác công tư lĩnh vực nông nghiệp; - Căn Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2016 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định quy định thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước - Căn nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2018 chế, sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn - Căn Quyết định số Số: 19/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm 2016 ban hành quy định sách ưu đãi tiền thuê đất dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế văn hóa, thể dục thể thao, mơi trường, giám định tư pháp địa bàn tỉnh sóc trăng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh - Căn Quyết định số 1895/2012/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 Thủ tướng việc phê duyệt Chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; - Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015 Thủ Tướng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; - Nghị định số 210/2013/NÐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nông thôn; - Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 09 năm 2014 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực Nghị định số 210/2013/NÐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nông thôn; - Căn Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai hiệu Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành doanh nghiệp; Xét đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, - Căn Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn; Theo đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, - Căn Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư địa bàn tỉnh Sóc Trăng - Căn Chính Sách Khuyến Khích Và Hỗ Trợ Đầu Tư Trên Địa Bàn Tỉnh Sóc Trăng (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) - Căn Nghị định 57/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 17/4/2018 thay Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 - Căn Nghị định số 98/2018/NĐ-CP Chính phủ : Về sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh - Căn Nghị định số 116/2018/NĐ-CP Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2015 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn - Căn vào Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0312347374 CÔNG TY TNHH XNK NGỌC ĐỈNH Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp phép (ngày 29/06/2013) Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 04 ngày 29 tháng 09 năm 2016 - Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản vùng nguyên liệu liên kết chuỗi, để hình thành vùng trồng nguyên liệu ứng dụng Công nghệ cao việc trồng loại ăn trái rau-củ xuất khẩu, góp phần xây dựng thương hiệu nơng sản Việt Nam nói chung tỉnh Sóc Trăng nói riêng - Là dự án mang nhiều giá trị nhân văn, từ dự án giải việc làm thường xuyên 200-300 lao động trực tiếp cho nhà máy khoảng 8.00010.000 lao động gián tiếp dự án, tăng nhu nhập lợi nhuận lên gấp nhiều lần so với mía - Hình thành chuỗi cung ứng nơng sản thực phẩm có thương hiệu đầu ổn định, bền vững tạo niềm tin cho người tiêu dùng thị trường xuất kết hợp mơ hình du lịch Homestay Góp phần thực mục tiêu, định hướng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao liên kết chuỗi nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2016 UBND tỉnh phát triển KT - XH tỉnh Sóc Trăng năm 2016 - 2020 Phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn 2025 V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng đầu tư nhà máy sơ chế, chế biến rau củ đạt tiêu chuẩn ISO, HACCP, GMP, FDA xuất với công suất nhà máy: Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 10 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT Nội dung ngồi bên) Model: TTSH1300 -Lắp ráp Việt Nam Bộ lọc nước thẩm thấu ngược Model: TAS200 Nsx: Đài Loan Máy đo ánh sáng hiển thị số Model: DL204 Nsx: Đài LoanNhật Máy đo nhiệt độ độ ẩm Model: HT 390 Sản xuất: Đài Loan Máy khuấy từ gia nhiệt Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Giai đoạn 2021 3.900 11.700 15.600 900 2.700 3.600 1.075 3.225 4.300 3.900 11.700 15.600 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2022 71 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT 10 11 12 13 14 15 Nội dung Model : 3250B Nsx:Mỹ Máy đo pH để bàn Model: 3BW Hsx: Mỹ Tủ sấy hiển thị số Model: xu-058 Hãng cung cấp: Etuves – Pháp Máy cất nước lần Model: PUREHIT Nsx: Ấn Độ Bộ điều khiển thời gian đèn uv phòng ni cấy NSX: MỸ Ẩm kế treo tường Nsx: Trung Quốc Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Giai đoạn 2021 2022 2.975 8.925 11.900 21.000 63.000 84.000 6.750 20.250 27.000 1.800 5.400 7.200 225 675 900 2.450 7.350 9.800 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 72 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT Nội dung Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Giai đoạn 2021 2022 Xe đẩy môi trường NSX: Việt Nam 16 17 18 19 20 Dàn sáng nuôi Nsx: Việt Nam Máy khuấy từ dung tích lớn Model : MSH-200 Nsx: Việt Nam Máy hút ẩm, Nsx: Mỹ Khả hút ẩm 12 lít/giờ Nguồn điện: 220V-50Hz Bếp đung mơi trường Máy phun dung dịch khử khuẩn phòng thí nghiệm Model: Tts- 50.250 150.750 201.000 4.925 14.775 19.700 4.400 13.200 17.600 2.100 6.300 8.400 1.400 4.200 5.600 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 73 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT D Nội dung medipad Nsx: Việt Nam Vật dụng khác Giai đoạn Máy chiên chân không (3 thành phẩm/h) Bộ hút tăng áp Hệ thống lộc dầu Bồn chứa dầu chân không Máy ly tâm Máy cắt sợi Máy luộc Bộ làm mát sau luộc Máy rửa khoai Máy nén khí Máy sấy dẻo (1 thành phẩm/giờ) Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Giai đoạn 2021 2022 50.000 - 150.000 - 30.000.000 90.000.000 120.000.000 5.625.000 1.375.000 16.875.000 4.125.000 22.500.000 5.500.000 4.125.000 12.375.000 16.500.000 1.950.000 1.350.000 2.512.500 5.850.000 4.050.000 7.537.500 7.800.000 5.400.000 10.050.000 525.000 1.575.000 2.100.000 1.312.500 937.500 3.937.500 2.812.500 5.250.000 3.750.000 9.750.000 29.250.000 39.000.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 200.000 74 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT Nội dung 11 Kho lạnh + kho cấp đông Máy phát điện 800 kva Nồi Máy đóng gói tự động Xe tải isuzu lạnh Xe tải isuzu (khô) Xe tải isuzu lạnh 12 Xe nân hàng 13 Xe oto chỗ 14 Bàn inox lựa hàng 10 III IV Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Giai đoạn 2021 2022 25.000.000 75.000.000 100.000.000 1.375.000 4.125.000 5.500.000 6.250.000 18.750.000 25.000.000 4.250.000 12.750.000 17.000.000 2.250.000 6.750.000 9.000.000 3.375.000 10.125.000 13.500.000 1.500.000 4.500.000 6.000.000 562.500 1.687.500 2.250.000 1.375.000 4.125.000 5.500.000 50.000 150.000 200.000 2.331.248 6.993.743 3.221.764 9.665.292 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 7.638.519 629.337 - 9.324.990 478.353 4.140.847 75 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 252.105 756.316 1.008.421 720.951 2.162.854 2.883.806 - - - 388.724 1.166.172 1.554.897 233.234 699.703 932.938 43.488 130.464 173.952 123.919 371.756 495.674 43.864 131.591 25.935 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 38.903 Giai đoạn 2021 2022 - 110.617 76 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT 10 11 12 13 14 15 16 Nội dung Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 Giai đoạn 2020 2021 2022 42.318 126.955 169.273 - - - 42.671 128.012 25.230 37.844 - 107.608 160.817 482.452 - - 108.742 534.527 623.059 1.869.177 368.393 552.589 - 1.571.254 546.613 1.639.839 - - 369.611 1.816.840 - - - - - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 77 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT V VI VII Nội dung Chi phí đất san lấp Dự phòng phí Vốn lưu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 1.600.000 4.800.000 16.336.536 20.000.000 199.701.898 49.009.608 60.000.000 599.105.693 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2019 2020 Giai đoạn 2021 2022 6.400.000 25.914.519 3,24% 24.000.000 52.043.337 6,52% 86.287.753 10,80% 65.346.145 56.000.000 634.561.982 79,44% 78 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án  Tổng mức đầu tư: 798.807.591.000 đồng (Bảy trăm chín mưới tám tỷ, tám trăm linh bảy triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 199.701.898.000 đồng  Vốn vay tín dụng : 599.105.693.000 đồng  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: TT Khoản mục Tổng doanh thu năm Doanh thu từ sản I.1 phẩm nông sản sấy Công suất Số lượng I Đơn giá I.2 Doanh thu từ giống Công suất Số lượng Đơn giá Doanh thu từ sản phẩm nông sản từ I.3 nhà máy giai đoạn Công suất Số lượng Đơn giá II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Năm ngàn đồng 2021 2022 21.600.000 252.700.000 313.175.000 - 227.500.000 284.375.000 40% 8.750 50% 8.750 65.000 65.000 21.600.000 25.200.000 28.800.000 60% 1.200.000 70% 1.200.000 80% 1.200.000 30 30 30 21.272.447 292.970.813 344.414.582 % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/cây % 1000 đồng/tấn ngàn đồng 0,10% 2023 21.600 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 252.700 313.175 79 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh 10 11 III IV V Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí bảo hiểm nhà xưởng Chi phí phòng ni cấy mơ Chi phí vận chuyển Chi phí ngun vật liệu sản xuất Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế "" 11.296.940 11.296.940 "" 65.901.626 65.901.626 0,20% 1.015.219 20% "" 1,50% 4.320.000 4.305.600 324.000 50.540.000 4.305.600 3.790.500 62.635.000 4.305.600 4.697.625 0,50% 2.538.047 2.538.047 2.538.047 45% 9.720.000 11.340.000 12.960.000 43.200 505.400 626.350 142.500.000 178.125.000 327.553 -40.270.813 -31.239.582 43.237 0 284.316 -40.270.813 -31.239.582 0,20% 50% Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 0,10% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 0,20% 10 11 Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí bảo hiểm nhà xưởng Chi phí phòng ni cấy mơ Chi phí vận chuyển Chi phí nguyên vật liệu sản xuất 20,00% "" 1,50% 0,50% 45,00% 0,20% 50,00% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu 80 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh Chế độ thuế Thuế TNDN % 22 III.2 Phương án vay - Vốn vay: 599.105.693.000 tỷ đồng - Thời hạn : 13 năm (156 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Lãi vay, hình thức Lãi suất vay ưu đãi Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 11% /năm 6% /năm 9,75% /năm III.3 Các thông số tài dự án 3.1 Khả hồn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 6,86 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 6,86 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ 10 thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 81 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Cơng ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh 3.2 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,33 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,33 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,75%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 12 hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 11 Kết tính tốn: Tp = 10 năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,75%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 829.990.422.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 829.990.422.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 82 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 20,456% > 9,75% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 83 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 67 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ giải việc làm thường xuyên 200-300 lao động trực tiếp cho nhà máy khoảng 8.000-10.000 lao động gián tiếp địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thương mại, dịch vụ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 84 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 85 ... 24 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản. .. vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY. .. tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh