CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM DỪNG CHÂN TƯỜNG ÂN GIA LAI CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI : KM 597+500, QUỐC LỘ 14, THƠN HỊA SƠN XÃ IA PHANG, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI Gia Lai – Tháng 11 năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM DỪNG CHÂN TƯỜNG ÂN GIA LAI CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH PHẠM THỊ HOÀNG PHI NGUYỄN VĂN MAI Gia Lai - Tháng 11 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI Số: /TAGL - 2012/TTr-DA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Gia Lai, ngày tháng năm 2012 TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG C ƠNG TRÌNH Kính gửi: - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai; - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai; - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai; - Cục thuế tỉnh Gia Lai; - Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai; - Uỷ ban Nhân dân huyện Chư Pưh; - Các quan có thẩm quyền liên quan;  Căn Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003  Căn Luật Đầu tư năm 2005;  Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 UBND tỉnh v/v thực phân cấp định đầu tư xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh;  Căn pháp lý khác có liên quan; Cơng ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai kính đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai quan có thẩm quyền khác cho phép đầu tư dự án “Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” với nội dung sau: Tên dự án : Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai Trụ sở : 111 Bà Triệu, P Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai Địa điểm đầu tư : Km 597+500, Quốc lộ 14, Thơn Hòa Sơn, Xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Diện tích : 27,123m2 Mục tiêu đầu tư : Xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai phức hợp, gồm hạng mục nhà hàng ăn uống, gian hàng trưng bày đặc sản địa phương, xăng, garage kiểm tra chất lượng xe, phòng trọ, phòng vé tuyến xe, nơi ký gửi nhận vận chuyển hàng hóa Mục đích đầu tư : + Phục vụ xe khách, xe tải lưu thông tuyến đường Tây Nguyên; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương (đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số); + Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh; Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng Tổng mức đầu tư : 34,790,102,000 đồng (Ba mươi tư tỷ bảy trăm chín mươi triệu trăm linh hai nghìn đồng) 10 Vốn chủ sở hữu : 100% 11 Thời gian hoạt động : 20 năm, dự tính từ năm 2014 dự án vào hoạt động; 12 Hình thức quản lý : Chủ đầu tư thành lập chi nhánh công ty khu vực dự án để trực tiếp quản lý điều hành phát triển dự án; 13 Kết luận : Dự án xuất phát từ nhu cầu thực tế thị trường nên mang tính khả thi cao; Dự án phát triển góp phần thay đổi mặt huyện nhà Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai quan có thẩm quyền khác chấp thuận tạo điều kiện cho xây dựng dự án “Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” nói Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI (Tổng Giám đốc) PHẠM THỊ HOÀNG PHI MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN 11 II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án 11 II.1.1 Phân tích mơi trường vĩ m 11 II.1.2 Chính sách phát triển 11 II.2 Các điều kiện sở dự án 12 II.2.1 Ngành 13 II.2.2 Môi trường thực dự án 16 II.3 Kết luận cần thiết đầu tư 18 CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 19 IV.1 Vị trí xây dựng 19 IV.2 Điều kiện tự nhiên 19 IV.3 Cơ sở hạ tầng khu vực 20 IV.4 Kết luận 20 CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT 21 V.1 Quy mô xây dựng 21 V.2 Phương án kỹ thuật 21 V.2.1 Tiêu chuẩn chung 21 V.2.2 Tiêu chí xây dựng trạm dừng chân 21 V.2.3 Tiêu chuẩn thiết kế mặt 22 V.3 Định hướng đầu tư xây dựng trạm dừng 23 V.3.1 Định hướng phát triển không gian phân khu chức 23 V.3.2 Định hướng chức hoạt động 23 V.3.3 Định hướng quy mô phục vụ 23 CHƯƠNG VI: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 24 VI.1 Phương án quy hoạch mặt tổng thể 24 VI.2 Phương án thiết kế kiến trúc 25 VI.3 Giải pháp thiết kế hệ thống kỹ thuật 26 VI.3.1 Hệ thống cấp thoát nước 26 VI.3.2 Hệ thống chiếu sáng, kỹ thuật điện thiết bị điện nhẹ 27 VI.3.3 Hệ thống thơng gió điều hòa khơng khí 27 VI.3.4 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 27 VI.3.5 Yêu cầu công tác hoàn thiện 28 VI.4 Tiến độ thời gian thực 28 VI.5 Nhu cầu sử dụng lao động 29 VI.5.1 Sơ đồ tổ chức 29 VI.5.2 Số lượng lao động 29 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 30 VII.1 Đánh giá tác động môi trường 30 VII.1.1 Giới thiệu chung 30 VII.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 30 VII.1.3 Hiện trạng môi trường khu vực lập dự án 31 VII.2 Tác động dự án tới môi trường 31 VII.2.1 Giai đoạn xây dựng dự án 31 VII.2.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 31 VII.3 Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 32 VII.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 32 VII.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 33 VII.3 Kết luận 34 CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 35 VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 35 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 36 VIII.2.1 Nội dung 36 VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư 39 CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 41 IX.1 Nguồn vốn đầu tư dự án 41 IX.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư 41 IX.1.2 Tiến độ sử dụng vốn 41 IX.1.3 Nguồn vốn thực dự án 42 IX.2 Tính tốn chi phí dự án 43 IX.2.1 Chi phí nhân công 43 IX.2.2 Chi phí hoạt động 44 CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 46 X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 46 X.2 Doanh thu từ dự án 46 X.3 Các tiêu kinh tế dự án 48 X.3.1 Báo cáo thu nhập dự án 48 X.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án 49 X.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 50 CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai  Mã số thuế : 5900873750  Đăng ký lần đầu ngày : 16/4/2012  Nơi đăng ký : Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai  Ngành nghề : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường  Mã ngành : 52219  Đại diện pháp luật : Phạm Thị Hoàng Phi Chức vụ: Tổng Giám đốc  Địa trụ sở : 111 Bà Triệu, P Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai  Địa điểm xây dựng : Km 597+500, Quốc lộ 14, Thôn Hòa Sơn, Xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai  Mục tiêu dự án : Xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai phức hợp, gồm hạng mục nhà hàng ăn uống, gian hàng trưng bày đặc sản địa phương, xăng, garage kiểm tra chất lượng xe, phòng trọ, phòng vé tuyến xe, nơi ký gửi nhận vận chuyển hàng hóa;  Mục đích đầu tư : + Phục vụ xe khách, xe tải lưu thông tuyến đường Tây Nguyên; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương (đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số); + Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Tổng mức đầu tư : 34,790,102,000 đồng (Ba mươi tư tỷ bảy trăm chín mươi triệu trăm linh hai nghìn đồng) Vốn chủ sở hữu : 29,213,119,000 đồng Vốn vay: 5,576,983,000 đồng ( 50% giai đoạn II)  Thời gian hoạt động : 20 năm, dự tính từ năm 2014 dự án vào hoạt động;  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư thành lập chi nhánh công ty khu vực dự án để trực tiếp quản lý điều hành phát triển dự án; I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Giao thông đường số 23/2008/QH12 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc sửa, đổi bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng cơng trình;  Thơng tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thơng tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải: Quy định bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;  Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai v/v phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đến năm 2020;  Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai v/v phê duyệt danh mục, lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 20092015;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Công văn số 484/BC-SGTVT Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai v/v báo cáo trạng hệ thống bến xe, trạm dừng nghỉ địa bàn tỉnh Gia Lai;  Công văn số 595/CV-UBND ngày 07/10/2011 UBND huyện Chư Pưh gửi Sở Kế hoạch –Đầu tư tỉnh Gia Lai v/v thống vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ Cơng ty TNHH Tường Ân làm chủ đầu tư km 597+500 thơn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Tờ trình số 07/TTr-2011 ngày 10/10/2011 Cơng ty TNHH Tường Ân v/v xin chủ trương xây dựng Trạm dừng nghỉ thơn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Công văn số 803/SKHĐT-XTĐT ngày 21/10/2011 Sở Kế hoạch –Đầu tư tỉnh Gia Lai v/v xây dựng trạm dừng nghỉ thơn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Công văn số 1450/SGTVT-KHVT ngày 28/10/2011 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai v/v trả lời công văn số 803/SKHĐT-XTĐT;  Công văn số 875/UBND-KTTH ngày 30/3/2012 Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai v/v giao Sở Kế hoạch –Đầu tư tỉnh Gia Lai Sở, ngành liên quan hướng dẫn cho Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai khảo sát vị trí đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ thơn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Công văn số 07/TA ngày 17/4/2012 Công ty TNHH Tường Ân v/v xin xây dựng trạm dừng nghỉ thơn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Công văn số 708/SGTVT-KHVT ngày 19/4/2012 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai v/v phúc đáp công văn số 07/TA ngày 17/4/2012 Công ty TNHH Tường Ân, cho phép công ty xây dựng trạm dừng nghỉ km 597+500 thơn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Công văn số 1452/UBND-KTTH ngày 18/5/2012 Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai v/v đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai xây dựng trạm dừng nghỉ quốc lộ 14, thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh;  Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 21/6/2010 UBND huyện Chư Pưh báo cáo tình hình quy hoạch bến xe, bãi đậu xe, trạm dừng nghỉ địa bàn huyện;  Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai số 5900873750 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 16/4/2012;  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:AM 834928 đất số 79a thuộc tờ đồ số 76 (thơn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) với diện tích 57,801.1 m2 ơng Huỳnh Văn Bửu bà Phạm Thị Hoàng Phi sở hữu;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán cơng trình;  Các tiêu chuẩn:  Dự án “Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” xây dựng dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); Quy định trạm dừng nghỉ : Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;  11TCN 19-84 : Đường dây điện;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai + Quạt trần cánh 1,4m ASIA J56002 + Ti vi LG LCD 32LH20R + Máy tính Intel Dual Core E5500 2.8x2Ghz: Kèm Màn LCD 18.5 inch Led + Bàn ghế làm việc + Bàn ghế tiếp khách Nhà ăn + Bàn ghế + Quạt trần cánh 1,4m ASIA J56002 + Ti vi LG LCD 32LH20R Thiết bị Garage Máy phát điện KDE30SS 23kVA,220V/50HZ Thiết bị nhà bếp 685 1,245 125 1,370 6,500 5,909 591 6,500 5,489 19,960 1,996 21,956 bộ 3,250 9,800 11,818 8,909 1,182 891 13,000 9,800 30 900 24,545 2,455 27,000 10 685 6,227 623 6,850 6,500 285,000 11,818 259,091 1,182 25,909 13,000 285,000 209,000 190,000 19,000 209,000 220,000 200,000 20,000 220,000 Chi phí xây dựng trang thiết bị giai đoạn II bao gồm hạng mục trình bày bảng sau: ĐVT : 1000VNĐ Thành Số Đơn Thành tiền Thuế STT HẠNG MỤC ĐVT tiền sau lượng giá trước thuế VAT thuế GIAI ĐOẠN II: KHU 9,485,395 B I Xây dựng 8,441,500 844,150 9,285,650 Đầu tư xây dựng 7,105 m2 1,250 8,073,864 807,386 8,881,250 Cây xanh sân vườn 2,022 m2 200 367,636 36,764 404,400 II Thiết bị 181,586 18,159 199,745 Nội thất nhà nghỉ + Quạt trần cánh 1,4m 685 3,114 311 3,425 ASIA J56002 + Giường 3,800 17,273 1,727 19,000 + Tủ 2,300 10,455 1,045 11,500 Nhà hàng + Quạt trần cánh 1,4m 685 3,114 311 3,425 ASIA J56002 + Bàn ghế 12 900 9,818 982 10,800 Kiot bán hàng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 37 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai + Quạt trần cánh 1,4m ASIA J56002 + Tủ trưng bày Thiết bị hồ phun nước 17 685 10,586 1,059 11,645 17 hệ thống 7,850 121,318 12,132 133,450 6,500 5,909 591 6,500  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng cơng trình Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; Chi phí khởi cơng, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.068% = 612,653,000 đờng GXL: Chi phí xây lắp giai đoạn GTB: Chi phí thiết bị, máy móc giai đoạn  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí thẩm tra dự tốn ; - Chi phí giám sát thi cơng xây lắp ; Trong :  Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 0.507% = 150,304,000 đồng  Chi phí thẩm tra dự tốn = GXL x 0.231% = 64,241,000 đồng  Chi phí giám sát thi công xây lắp: GXL x 2.175% = 604,899,000 đồng => Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng =819,443,000 đờng  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Chi phí bảo hiểm xây dựng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 38 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư; Trong đó:  Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.500% = 417,149,000 đồng  Chi phí kiểm tốn= (GXL +GTB) x 0.308% = 91,258,000 đồng  Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư = (GXL+GTB) x 0.194% = 57,481,000 VNĐ =>Chi phí khác = 565,888,000 VNĐ  Chi phí dự phòng Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thơng tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình” => Chi phí dự phòng (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10%= 3,162,737,000 đồng VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư ĐVT: 1,000 VNĐ STT HẠNG MỤC I II III IV V VI I II III IV V VI GIAI ĐOẠN I Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng =ΣGcp*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I GIAI ĐOẠN II Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng =ΣGcp*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN II Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh GT TRƯỚC THUẾ VAT 16,840,227 1,472,487 378,656 498,093 344,533 1,953,400 1,684,023 147,249 37,866 49,809 34,453 195,340 18,524,250 1,619,736 416,521 547,902 378,987 2,148,740 21,487,396 2,148,740 23,636,135 8,441,500 181,586 178,301 246,856 169,910 921,815 844,150 18,159 17,830 24,686 16,991 92,182 9,285,650 199,745 196,131 271,541 186,901 1,013,997 10,139,969 1,013,997 11,153,966 GT SAU THUẾ 39 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai TỔNG ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 34,790,102 40 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN IX.1 Nguồn vốn đầu tư dự án IX.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư ĐVT : 1,000 VNĐ STT Thành tiền trước thuế Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% TỔNG ĐẦU TƯ Thành tiền sau thuế VAT 25,281,727 1,654,074 556,957 744,949 514,444 2,875,215 31,627,365 2,528,173 165,407 55,696 74,495 51,444 287,522 3,162,737 27,809,900 1,819,481 612,653 819,443 565,888 3,162,737 34,790,102 IX.1.2 Tiến độ sử dụng vốn Dự kiến dự án triển khai theo kế hoạch sau: ĐVT: 1,000 VNĐ STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% Cộng Q I/2013 4,631,063 404,934 104,130 GIAI ĐOẠN I Quý Quý II/2013 III/2013 4,631,063 4,631,063 404,934 404,934 104,130 104,130 Quý IV/2013 4,631,063 404,934 104,130 136,976 136,976 136,976 136,976 94,747 94,747 94,747 94,747 537,185 537,185 537,185 537,185 5,909,034 5,909,034 5,909,034 5,909,034 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 23,636,135 41 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Hạng mục STT Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% Cộng Q I/2014 2,321,413 49,936 49,033 GIAI ĐOẠN II Quý Quý II/2014 III/2014 2,321,413 2,321,413 49,936 49,936 49,033 49,033 Quý IV/2014 2,321,413 49,936 49,033 67,885 67,885 67,885 67,885 46,725 46,725 46,725 46,725 253,499 253,499 253,499 253,499 2,788,492 2,788,492 2,788,492 2,788,492 11,153,966 IX.1.3 Nguồn vốn thực dự án Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay Cộng 2013 2014 TỔNG 23,636,135 23,636,135 5,576,983 5,576,983 11,153,966 29,213,119 5,576,983 34,790,102 ĐVT: 1,000 VNĐ Tỷ lệ vay giai đoạn II(%) 50% 50% 100% Với tổng mức đầu tư 34,790,102,000 đồng (Ba mươi tư tỷ bảy trăm chin mươi triệu trăm linh hai nghìn đồng) Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn: 29,213,119,000 đồng (hai mươi chín tỷ hai trăm mười ba triệu trăm mười chín nghìn đồng) đó: chủ đầu tư bỏ vốn 100% đầu tư giai đoạn I tương đương với 23,636,135,000 đồng (hai mươi ba tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu trăm ba mươi lăm nghìn đồng) 50% tổng đầu tư giai đoạn II tương ứng với số tiền 5,576,983,000 đồng (Năm tỷ năm trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm tám mươi ba nghìn đồng) Ngồi công ty dự định vay 50% tổng vốn đầu tư giai đoạn II tức tổng số tiền cần vay 5,576,983,000 đồng (Năm tỷ năm trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm tám mươi ba nghìn đồng) Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian năm bắt đầu vay năm 2014 với lãi suất 12%/năm Phương thức vay vốn: Chi trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ từ năm 2015 Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Theo dự kiến đến cuối năm 2017 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 42 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: 2014 Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ 5,576,983 669,238 669,238 5,576,983 2015 5,576,983 2016 3,717,989 2017 1,858,994 2,528,232 669,238 1,858,994 3,717,989 2,305,153 446,159 1,858,994 1,858,994 2,082,074 223,079 1,858,994 IX.2 Tính tốn chi phí dự án IX.2.1 Chi phí nhân cơng Sau xây dựng xong giai đoạn I dự án vào hoạt động dịch vụ khu A nhà ăn, garage Đội ngũ quản lý nhân dự kiến vào năm dự án gồm 35 người Trong :  Giám đốc dự án: người Chịu trách nhiệm quản lý toàn hoạt động trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai  Phó giám đốc: người Chịu trách nhiệm quản lý, liên hệ với chuyến xe đường dài  Kế toán: người Chịu trách nhiệm thu – chi theo kế hoạch phương án kinh doanh chịu trách nhiệm tính tốn tiền lương cho nhân viên  Nhân viên quản lý: người Chịu trách nhiệm quản lý công việc khu A  Nhân viên nhà bếp: người Chịu trách nhiệm hoạt động nhà bếp  Nhân viên kỹ thuật: người Chịu trách nhiệm công việc liên quan đến kỹ thuật khu A  Bảo vệ: người Chịu trách nhiệm quản lý xe vào bảo vệ tài sản dự án  Nhân viên bảo trì xe: người Chịu trách nhiệm bảo trì xe hoạt động garage  Lao động phổ thông: 10 người Khi giai đoạn II dự án hoàn thành vào cuối năm 2014 Khu B bắt đầu hoạt động vào năm 2015 dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ, đồ lưu niệm đặc sản Tây Nguyên dự án tuyển thêm nhân viên kỹ thuật gia dụng 22 lao động phổ thông nâng tổng số lượng nhân viên dự án lên 60 người Chi phí nhân cơng năm bao gồm lương cán công nhân viên khoản chi phí BHXH,BHYT Mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 2,515,500,000 đồng riêng năm dự án hoạt động khu A nên tổng chi Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 43 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai lương khoảng: 1,597,050,000 đồng Lương nhân viên tăng khoảng 5%/năm Chi lương cụ thể bảng sau: ĐVT:1,000 VNĐ Hạng mục Chỉ số tăng lương Tổng lương Chi phí BHXH, BHYT 2014 1.05 1,597,050 335,381 2015 1.10 2016 1.16 2,773,339 2,912,006 582,401 611,521 … … … … … 2032 19 2.53 2033 20 2.65 6,356,543 6,674,370 1,334,874 1,401,618 IX.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí lương nhân cơng, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện nước, chi phí nguyên vật liệu thức ăn cho khu A, chi phí nguyên liệu dùng cho garage, chi phí nguyên liệu thức ăn nhà hàng, chi phí nguyên vật liệu sản xuất hàng mỹ nghệ, chi phí mặt hàng đặc sản chi phí khác Bảng tổng hợp chi phí hoạt động dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục Chi lương nhân cơng Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên Chi phí điện nước KHU A Chi phí nguyên liệu thức ăn Chi phí nguyên liệu dùng cho garge KHU B Chi phí nguyên liệu thức ăn nhà hàng Chi phí nguyên liệu sản xuất hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm Chi phí mặt hàng đặc sản Chi phí khác TỔNG CỘNG 2014 1,597,050 335,381 173,528 2015 2,773,339 582,401 495,281 2,180,108 281,873 2,588,459 318,733 … … … … … … … … … 2032 19 6,356,543 1,334,874 2,351,730 2033 20 6,674,370 1,401,618 2,537,307 19,425,819 1,043,630 21,416,966 1,095,812 819,599 … 2,683,621 2,817,802 1,365,998 … 4,472,702 4,696,337 1,920,934 173,528 495,281 4,741,466 11,360,023 … … … 6,289,737 2,351,730 46,310,388 6,604,224 2,537,307 49,781,743 - Chi phí điện nước: Được ước tính 2% doanh thu trạm dừng nghỉ - Chi phí nguyên liệu thức ăn cho nhà ăn khu A: Được ước tính 30% doanh thu từ nhà ăn khu A - Chi phí nguyên liệu dùng cho garage: Được ước tình 20% doanh thu từ garage - Chi phí nguyên liệu thức ăn cho nhà hàng: Được ước tính 30% doanh thu từ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 44 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai nhà hàng - Chi phí nguyên liệu sản xuất hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm: Được ước tính 30% doanh thu từ hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm - Chi phí mặt hàng đặc sản: Được ước tính 30% doanh thu từ mặt hàng đặc sản - Chi phí khác: ước tính doanh thu trạm dừng nghỉ Các chi phí hoạt động khu B chi phí nguyên liệu thức ăn nhà hàng, chi phí nguyên vật liệu sản xuất hàng mỹ nghệ, chi phí mặt hàng đặc sản phát sinh vào năm dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 45 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 20 năm dự tính từ năm 2014 dự án vào hoạt động; - Vốn chủ sở hữu 29,213,119,000 đồng Vốn vay: 5,576,983,000 đồng ( 50% giai đoạn II) - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ: + Doanh thu từ nhà ăn khu A + Doanh thu từ garage + Doanh thu từ nhà hàng khu B + Doanh thu từ nhà nghỉ + Doanh thu từ ki ốt bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ + Doanh thu từ đặc sản vùng miền - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao xây dựng trạm dừng 15 năm, trang thiết bị năm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% X.2 Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án tính tốn dựa doanh thu nhà ăn, garage khu A, nhà nghỉ, nhà hàng, ki ốt bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ doanh thu từ đặc sản vùng miền khu B Mỗi ngày có khoảng 100 xe ghé vào trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Ước tính ngày có khoảng 2500 lượt khách, Do năm vào hoạt động nên công suất dự kiến có 65% khoảng 1625 lượt khách/ ngày, năm sau cơng suất tăng 5%/ năm Đến năm 2021 trở cơng suất dự án 100% - Doanh thu từ khu A: + Doanh thu từ nhà ăn: Ước tính số khách sử dụng dịch vụ ăn uống nhà ăn 55% số khách vào trạm dừng nghỉ Năm khoảng 894 lượt khách/ngày Đơn giá phần ăn khoảng 25,000 đồng, mức tăng giá năm 5% + Doanh thu từ garage: Ước tính số xe sử dụng dịch vụ garage khoảng 70% số xe ghé vào trạm dừng Năm có khoảng 46 xe, chi phí 100,000 đồng/xe Mức tăng giá 5%/ năm - Doanh thu từ khu B: Bắt đầu từ năm 2015 (năm dự án) khu B vào hoạt động + Doanh thu từ nhà hàng: Số khách sử dụng dịch vụ nhà hàng khoảng 8% số khách ghé vào trạm Năm 2015 có khoảng 140 lượt khách/ ngày vào nhà hàng Đơn giá trung bình nhà hàng 60,000 đồng/ khách Mức tăng đơn giá 5%/ năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 46 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai + Doanh thu từ đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ: Số khách mua đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ 10% số khách ghé vào trạm Năm 2015 có khoảng 175 lượt khách/ ngày Đơn giá trung bình mổi khách 80,000 đồng Mức tăng giá %/ năm + Doanh thu từ đặc sản vùng miền: Số khách mua đặc sản vùng miền Tây nguyên ước tính 25% số khách ghé vào trạm Năm 2015 có khoảng 438 lượt khách/ ngày + Doanh thu từ nhà nghỉ: Chủ yếu gia đình du lịch phương tiện ôtô loại nhỏ sử dụng dịch vụ từ nhà nghỉ Ước tính số lượt khách sử dụng dịch vụ nhà nghỉ 1% lượt khách ghé vào trạm Năm 2015- năm bắt đầu hoạt động khu B có khoảng 18 lượt khách/ ngày Từ hạng mục ta có bảng doanh thu dự án: HẠNG MỤC Số lượt xe Số lượt khách Công suất dự kiến KHU A Nhà ăn Lượt khách/ ngày Mức tăng đơn giá ăn Đơn giá/phần ăn Doanh thu nhà ăn/ năm Garage Lượt xe kiểm tra, sửa chữa Đơn giá TB/kiểm tra Doanh thu từ garage Tổng doanh thu khu A KHU B Nhà hàng Lượt khách/ngày Đơn giá trung bình/khách Doanh thu nhà hàng Đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ Lượt khách mua/ngày Đơn giá TB/người Doanh thu Đặc sản vùng miền Lượt khách mua/ngày 2013 25 100 2014 100 2,500 65% 2015 100 2,500 70% 894 1.05 26 7,267,025 963 1.10 28 8,628,195 46 49 105 110 1,409,363 1,593,664 8,676,388 10,221,859 13,689,390 60 63 140 66 2,731,995 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2032 19 2033 20 100 2,500 100% 100 2,500 100% 1,375 2.53 63 64,752,731 1,375 2.65 66 71,389,886 70 253 5,218,152 69,970,883 44,821,742 70 265 5,479,060 76,868,945 47,062,776 200 152 8,945,404 200 159 9,392,674 250 202 14,909,006 250 212 15,654,456 625 625 … 80 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 84 175 88 4,553,325 438 … … … … … 47 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Đơn giá TB/người Doanh thu Nhà nghỉ Số lượt khách/ngày Đơn giá/khách Doanh thu Tổng doanh thu khu B TỔNG DOANH THU 45 150 47 50 6,403,113 18 158 165 853,748 14,542,182 8,676,388 24,764,041 114 … … 20,965,790 … … 25 … 379 2,795,439 … … 47,615,638 … 117,586,521 119 22,014,079 25 398 2,935,211 49,996,420 126,865,366 ( Doanh thu cụ thể qua năm được trình bày rõ phụ lục đính kèm) X.3 Các tiêu kinh tế dự án X.3.1 Báo cáo thu nhập dự án Báo cáo thu nhập năm đầu dự án: Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2014 8,676,388 6,848,121 4,741,466 669,238 1,437,417 2015 24,764,041 14,110,689 11,360,023 669,238 2,081,428 2016 28,344,882 15,220,946 12,693,359 446,159 2,081,428 ĐVT: 1,000 VNĐ 2017 2018 32,317,023 36,722,264 16,468,480 17,867,636 14,163,972 15,786,208 223,079 2,081,428 2,081,428 1,828,267 10,653,351 13,123,935 15,848,542 18,854,628 457,067 1,371,200 2,663,338 7,990,014 3,280,984 9,842,951 3,962,136 11,886,407 4,713,657 14,140,971 Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng, vòng sau năm 2013 (xây dựng khu A) năm 2014 (xây dựng khu B) trạm dừng chân vào hoạt động từ năm 2014 tiến hành xây dựng khu B bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động Tuy nhiên năm lợi nhuận dự án chưa cao dự án hồn thành khu A, khu B chưa vào hoạt động Một phần công suất chưa đạt tối ưu, số lượt xe khách ghé vào trạm, sử dụng dịch vụ thấp Những năm sau đó, kế hoạch kinh doanh khả thi, mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư dự án nâng cao công suất Lợi nhuận dự án tăng đồng qua năm Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư có khoản thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 48 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai X.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án Bảng báo cáo ngân lưu: Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí hội đất Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ 2013 2014 8,676,388 8,676,388 20,143,986 1,762,995 21,906,981 (21,906,981) (21,906,981) 1.00 (21,906,981) (21,906,981) 9,485,395 4,741,466 1,762,995 15,989,856 (7,313,468) 457,067 (7,770,535) 0.87 (6,756,987) (28,663,968) ĐVT: 1,000 VNĐ 2032 2033 19 20 … … … … 117,586,521 126,865,366 … 117,586,521 126,865,366 … … … 46,310,388 49,781,743 … 3,123,253 3,123,253 … 49,433,641 52,904,996 … 68,152,880 73,960,369 … 17,819,033 19,270,906 … 50,333,847 54,689,464 … 0.07 0.06 … 3,536,724 3,341,541 … 74,740,045 78,081,586 Vòng đời hoạt động dự án 20 năm năm 2014 Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm bao gồm doanh thu từ khu A doanh thu từ khu B Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây dựng, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao) Và chi phí khấu hao đất Ước tính chi phí hội đất 65,000 đồng/ m2 sau ba năm tăng giá 10% so với giá năm trước Bảng tiêu đánh giá dự án: Chỉ tiêu TT Tổng mức đầu tư 34,790,102,000 đồng WACC Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn 15% Đánh giá Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 78,081,586,000 đồng 37% năm tháng 16 ngày Hiệu 49 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai Trên kết phân tích hiệu sử dụng vốn với giá thu nhập dự án :NPV = 78,081,586,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 37%> WACC Thời gian hoàn vốn tính năm tháng 16 ngày  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh X.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai có quy mơ lớn, đại, tiện nghi thơng thống, góp phần nâng cao hệ thống dịch vụ giao thơng tỉnh Gia Lai nói riêng Việt Nam nói chung Dự án mang tính khả thi cao, sát với thực tế nhu cầu Dự án có nhiều tích cực việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển huyện Chư Pưh theo định hướng tỉnh Gia Lai - Thu hút tạo công ăn việc làm, thu nhập cho lượng lao động cho địa phương - Đóng góp cho thu ngân sách khoản lớn từ thuế GTGT thuế Thu nhập doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai nói riêng nước nói chung - Tạo nên hình ảnh, tổ hợp khu nghỉ chân du lịch vừa đại có sắc văn hóa Tây Nguyên - Tạo mặt cho hệ thống giao thông Quốc lộ 14, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 50 Dự án: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc đầu tư xây dựng Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai vừa mang ý nghĩa kinh tế vừa có ý nghĩa ngành môi trường ngành giao thông du lịch + Ý nghĩa kinh tế - xã hội - Dự án Trạm dừng chân có quy mơ lớn, đại, góp phần nâng cao hệ thống dịch vụ giao thơng tỉnh Gia Lai nói riêng Việt Nam nói chung, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển huyện Chư Pưh theo định hướng tỉnh - Thu hút đào tạo lượng lao động chất lượng cao cho địa phương nói riêng tỉnh Gia Lai nói chung - Đóng góp cho thu ngân sách khoản lớn từ thuế từ lợi nhuận kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế huyện Chư Pưh + Ý nghĩa môi trường ngành giao thơng, du lịch - Tạo nên hình ảnh, tổ hợp khu nghỉ chân du lịch vừa đại có sắc văn hóa sinh thái Tây Ngun - Góp phần cải thiện mơi trường, khai thác có hiệu cảnh quan huyện Chư Pưh, xây dựng quảng bá thương hiệu du lịch vùng đất cao nguyên Gia Lai, góp phần phát triển địa du lịch tiếng quốc gia - Tăng tính hấp dẫn khu du lịch địa bàn tỉnh Gia Lai thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi vui chơi giải trí du khách cộng đồng dân cư Với ý nghĩa mà dự án đem lại, Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai chúng tơi kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai quan sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bước Gia Lai, ngày tháng Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI (Tổng Giám đốc) PHẠM THỊ HOÀNG PHI Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 51