Đang tải... (xem toàn văn)
lập kế hoạch kinh doanh quán ốc
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ DỰ ÁN Giảng viên: Ths Nguyễn Thị Hải Bình ĐỀ TÀI: Lập dự án kinh doanh qn ớc Nhóm Vũ Tường Vy Đặng Hồng Anh Trần Thị Thanh Anh Nguyễn Hoàng Cao Nguyên Huỳnh Thị Ngọc Phương MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN GIỚI THIỆU VỀ NHÓM LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG DỰ ÁN KHÁI QUÁT DỰ ÁN 1.1 Điều lệ dự án .5 1.2 Mục tiêu dự án .5 1.3 Mô tả dự án 1.4 Các yêu cầu sơ dự án sản phẩm dự án 1.5 Sự cần thiết của việc đầu tư 1.6 Cơ sở pháp lý của dự án kinh doanh quán ốc 1.7 Tóm tắt ngân sách 1.8 Rủi ro sơ 1.9 Các mốc của dự án 1.10 Các mục tiêu, tiêu chí đánh giá của từng mục tiêu, người phê duyệt từng mục tiêu 10 1.11 Tiêu chí nghiệm thu của dự án (acceptance criteria) 11 1.12 Mức độ quyền hạn của PM (project manager) 11 QUY MÔ ĐẦU TƯ .12 THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ - KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 13 PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN .13 4.1 Quyền của chủ đầu tư dự án 13 4.2 Cơ chế hoạt động, điều hành, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của dự án 13 4.3 Quản lý vốn đầu tư 16 MÔ HÌNH TỔ CHỨC 16 ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN .18 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 19 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 19 8.1 Nguồn vốn đầu tư 19 8.2 Giá thành 20 8.3 Kế hoạch khấu hao 22 8.4 Kế hoạch doanh thu – chi phí 22 8.4.1 Kế hoạch hoạt động 22 8.4.2 Kế hoạch phân bổ chi phí 23 8.5 Kế hoạch lãi – lỗ của dự án 23 8.6 Kế hoạch dòng tiền của dự án 24 HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: 25 9.1 Hiệu kinh tế 25 9.1.1 Nguồn lao động 25 9.1.2 Thu ngân sách 25 9.2 Hiệu xã hội 25 9.3 Tác động môi trường 25 10 KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ VÀ NGÂN SÁCH .26 10.1 Kế hoạch tiến độ 26 10.2 Kế hoạch ngân sách 27 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN Page GIỚI THIỆU VỀ NHÓM Page LỜI MỞ ĐẦU STT HỌ TÊN Vũ Tường Vy CÔNG VIỆC Lựa chọn, nghiên cứu quy mô đầu tư Xác định thị trường tiêu thụ, khách hàng mục tiêu; phương thức tổ chức thưc (WBS, ) Tổng hợp bài, chỉnh sửa Word Đặng Hồng Anh Lựa chọn mơ hình tổ chức phù hợp Khảo sát, phân tích, đánh giá địa điểm dự án Xác định tổng vốn đầu tư kế hoạch ngân sách Trần T Thanh Anh Phân tích hiệu tài chính của dự án qua báo cáo doanh thu, dòng tiền, lãi lỗ; tính giá thành, khấu hao; kế hoạch phân bổ chi phí, Huỳnh T Ngọc Phương Giới thiệu chung dự án: viết lời mở đầu; khái quát sản phẩm, dịch vụ; xác định sở pháp lý, mục tiêu đầu tư cần thiết của việc đầu tư dự án Lập kế hoạch tiến độ cho công việc dự án (sơ đồ Gant) Làm Power Point phục vụ thuyết trình dự án Phân tích hiệu mặt kinh tế - xã hội tác động của dự án đến môi trường Huỳnh Anh Q́c Nguyễn Hồng Cao Ngun Làm mục lục, chỉnh sửa Word, vẽ biểu đồ Page Trong nhịp sống hối của sống đại ngày nay, sau bận rộn của ngày làm việc, chúng ta mong ḿn có khoảng thời gian dành cho người thân, bạn bè để thư giãn, làm việc mà yêu thích, để xua tan mệt mỏi ngày thường? Đối với người có niềm đam mê ẩm thực, sau ngày làm việc căng thẳng với bạn bè, người thân, đồng nghiệp thưởng thức ớc thú vị bằng Cảm giác ngồi trò chuyện với người, vừa thưởng thức ớc bầu khơng khí nhộn nhịp, ngắm nhìn dòng người nối đuôi hối đường lúc chiều tà thật bình Ốc ăn nhiều người lựa chọn, vào mùa đông hay ngày mát trời Với bát ớc luộc nóng, ớc xào me, ớc hấp xả… thật trở thành khối của nhiều người Mở qn ốc ý tưởng kinh doanh tuyệt vời, mang lại nhiều lợi nhuận ớc ngun liệu rẻ, phổ biến, dễ chế biến thành ăn ngon, phù hợp với sớ đơng người Việt Nam Vì lẽ đó, nhóm qút định chọn mơ hình kinh doanh qn ớc Nhóm khởi nghiệp với mơ hình kinh doanh Trong kinh tế cạnh tranh khốc liệt nay, để vận hành kinh doanh quán ốc thách thức lớn đối với nhóm Khởi kinh doanh chưa dễ dàng, đối với bạn sinh viên Do đó, nhóm lên kế hoạch chi tiết, phân cơng công việc cụ thể cho từng người, chịu trách nhiệm chính, thời gian thực hiện, ngân sách, vận hành kinh doanh cách tỉ mỉ,…điều giúp cho việc kinh doanh quán ốc thuận lợi, thành công Dự án kinh doanh quán ốc tạo thu nhập cho nhóm, đồng thời thơng qua dự án, thành viên tự đúc kết nhiều học kinh doanh cho riêng mình, bệ phóng cho nghiệp tương lai sau Dự án đóng góp phần nhỏ bé cho phát triển bền vững của xã hội Vì lần viết dự án thực tế nên chắn làm có nhiều sai sót, mong góp ý để khắc phục có kinh nghiệm cho lần kế tiếp Chúng em xin chân thành cám ơn! Page NỘI DUNG DỰ ÁN Khái quát Dự án 1.1 Điều lệ dự án Tên dự án: Quán ớc A Lì Tên nhà tài trợ: Nhóm Tên nhà quản lý dự án: Nhóm (gồm sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh đến từ Trường Đại học Tài Chính – Marketing) Tên khách hàng: quán ốc A Lì hướng đến đới tượng khách hàng, bất cứ có nhu cầu thưởng thức ớc hải sản Khách hàng mục tiêu của quán: khách theo gia đình theo nhóm, học sinh, sinh viên, người trẻ trung niên, có thu nhập trung bình 1.2 Mục tiêu dự án o Cung cấp ăn chế biến từ ớc hải sản loại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với giá hợp lý, bình dân cho người o Tạo không gian quán thoải mái, ấm cúng, điểm dừng chân lý tưởng để người gặp gỡ, trò chuyện, ăn ́ng o Tạo công ăn việc làm cho thành viên nhóm, tận dụng thời gian rảnh rỗi ngồi học, giúp thành viên có thêm thu nhập o Giúp thành viên nhóm rèn luyện kĩ giao tiếp, bán hàng, quản lý công việc kinh doanh, tích lũy kinh nghiệm Thực tế cho thấy, vận hành kinh doanh quán ốc hội tốt để sinh viên ứng dụng kiến thức học vào thực tiễn sớng Đó tiền đề cho việc khởi nghiệp kinh doanh thành công tương lai o Bên cạnh đó, cơng việc kinh doanh của qn thuận lợi, qui mô quán mở rộng tạo việc làm cho xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 1.3 Mô tả dự án Page o Vị trí, quy mô quán: sau khảo sát, nghiên cứu địa điểm, nhóm quyết định chọn mặt bằng ở đường 27, đối diện trường Công nghệ Thực phẩm, phường Sơn Kì, quận Tân Phú Đây khu vực đông dân cư, nhộn nhịp, sầm uất Quán có qui mơ vừa, diện tích 64m2, phục vụ khoảng 200 lượt khách / ngày Trong đó, quán có lượng khách hàng thân thiết khoảng 40 người o Phục vụ: quán ốc mở cửa phục vụ từ 16h- 23h, liên tục ngày/ tuần Đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo o Hình thức bán: thực khách đến trực tiếp tại quán để thưởng thức đặt online để phục vụ Quán kết hợp bán trực tiếp bán qua mạng để phục vụ nhiều khách hàng o Sản phẩm, dịch vụ: Sản phẩm ốc, hải sản ( nướng, xào,…), khô mực, phục vụ tại chỗ ship tận nơi Phục vụ thêm nước ngọt, bia rượu, nước giải khát loại Qn tìm hiểu loại ớc, cách chọn ớc tươi chế biến ớc ngon Có nhiều cách chế biến ốc luộc, xào dừa, hấp xả, xào bơ…Qn ớc A Lì quan tâm đến vị của khách hàng Nấu ốc ngon chuyện bắt buộc quan trọng phải nấu cho hợp vị vùng miền Khẩu vị của người miền Bắc miền Trung nấu cho người miền Nam Nước chấm điểm thu hút khách hàng, quán có bí quyết riêng pha nước chấm khiến ăn ngon hẳn hàng khác, lôi kéo khách hàng quay trở lại quán vào lần sau o Danh mục ăn của qn ớc A Lì: Với tiêu chí hoạt động đáp ứng đa dạng nhu cầu của thực khách, quán ốc lên menu với nhiều ăn độc đáo Ốc kết hợp với nhiều nguyên liệu khác tạo nên ăn hấp dẫn kể đến như: o Ốc len xào dừa o Ốc hương xào tỏi chanh o Ốc hương xào me o Ốc hương hấp gừng o Ốc hương rang muối ớt o Ốc mỡ xào tỏi ớt o Ốc gạo xào sả ớt, xào cay Page o Ốc ngựa xào bơ o Ốc khế nướng muối ớt o Ốc dừa xào bơ o Ốc móng tay cháy tỏi o Các hải sản khác như: bạch tuộc nướng, mực nướng, xào sa tế, nghêu nướng mỡ hành 1.4 Các yêu cầu sơ dự án sản phẩm dự án Yêu cầu dự án: o Kinh doanh hợp pháp, kinh doanh ngành mà pháp luật khơng cấm o Thời gian hồn vớn: Đặc thù của kinh doanh qn ớc nguồn ngun liệu rẻ, bình dân, giá bán hợp lý, phù hợp với số đông người dân Bán hàng ngày thu tiền ngày đó, vòng vớn xoay vòng liên tục Dự án thu hồi vốn sau tháng hoạt động o Dự án giải quyết nhu cầu việc làm cho sinh viên cho xã hội o Phải trì dự án kinh doanh qn ớc A Lì khoảng thời gian năm, kinh doanh thu lợi nhuận Yêu cầu sơ sản phẩm, dịch vụ: o Khẩu vị nguyên liệu chính điều quyết định thắng thua kinh doanh quán ốc Nguyên vật liệu tươi ngon, cách chế biến ngon hợp vị, giá bán cạnh tranh, phục vụ tốt nhanh nhẹn… yếu tố quyết định thành bại của quán ốc Không để khách hàng chờ đợi lâu ( phục vụ vòng 15 phút ), phục vụ nhanh chóng tận tình, chu đáo o Vệ sinh an tồn thực phẩm Nguồn cung cấp thực phẩm phải đáng tin cậy, lấy hàng từ chợ đầu mối lớn đại lý phân phối lớn, thương lái để chọn lựa Quán lấy với số lượng vừa đủ, hôm bán hết hơm đó, tuyệt đới khơng dùng cho hơm sau, ốc để qua ngày gầy độ tươi ngon o Thực phẩm chế biến sạch sẽ, vệ sinh theo đúng quy trình giúp ăn ngon hấp dẫn Page Địa điểm dự án Sau tiến hành nghiên cứu lựa chọn địa điểm, nhóm chọn địa điểm dựa án nhà đường 27 phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM Diện tích sử dụng: 64m2 Hiện trạng nhà: gác xuốt, nhà sạch vào ở Khu vực: không ngập nước, khu đông dân cư nhộn nhịp,thuận lợi cho việc kinh doanh bn bán mở văn phòng cơng ty Vị trí: thông đường Lê Trọng Tấn với Tân Kỳ Tân Quý Cách Lê Trọng Tấn 100m, cách Tân Kỳ Tân Quý 50m Đối diện trường công nghệ Thực Phẩm, gần Siêu thị Aeon, gần trường Cấp 1,2,3, gần chợ Phân tích đánh giá địa điểm: o Các ́u tớ điều kiện tự nhiên: Về địa hình: Vị trí thoải mái, đường xá lát bằng phẳng, không thuộc diện giải tỏa Khu vực đông dân cư nhộp nhịp, gần trường đại học Công nghệ Thực Phẩm trường học khác, gần siêu thị Aeon, thuận lợi thu hút nhiều khách hàng tầng lớp sinh viên học sinh sau tan học nhiều đối tượng khách hàng từ nơi khác đổ sau chơi Aeon ghé quán Khu vực gần chợ thuận lợi việc mua thêm nguyên phụ liệu cần gấp Lợi thế của khu vực có ít quán ăn kinh doanh mặt hàng ốc, đa số quán ăn gia đình hàng quán ăn vặt, chính thế chính điểm thuận lợi đặc biệt của dự án Về khí hậu thủy văn: Khu vực vào mùa nắng nóng có nhiều xanh xung quanh nên thoáng mát Khu vực không bị ngập vào mùa mưa, hệ thống cống rãnh nước nhiều hoạt động tớt Về môi trường xã hội: Page 18 Khu vực đông dân cư, gần trường đại học nên sinh viên đông đúc, thuận lợi cho việc sở hữu nguồn nhân lực dồi phù hợp với yêu cầu mà dự án cần Đồng thời, khu vực có an ninh trật tự tốt, ổn định o Các yếu tố kinh tế - xã hội: Về yếu tố kinh tế: Khu vực có kinh tế ổn định, gần trường học, khu dân cư đông đúc, khu siêu thị mua sắm sầm uất ít hàng quán kinh doanh ốc nên đảm bảo sức mua Về yếu tố kỹ thuật: Lực lương lao động tại địa phương ln có sẵn gần trường đại học khu dân cư đông đúc, sinh viên tại trường cần công việc làm thêm nên họ ln sẵn sàng , trình độ đáp ứng nhu cầu cho dự án Dự án không sử dụng nguồn nguyên vật liệu tại địa phương nơi khơng có khu chợ lớn bán hải sản, nhiên nguyên liệu phụ khu chợ gần đáp ứng đủ cho nhu cầu của dự án Điều kiện giao thông vận tải thuận lợi, khu vực không bị kẹt xe vào cao điểm, nhiên khoảng cách vận chuyển từ nơi mua nguyên vật liệu xa nên tốn kém chi phí xảy rủi ro q trình vận chuyển bảo quản Cơ sở hạ tầng có sẵn hệ thớng đường dây điện, thơng tin liên lạc, cấp thoát nước,…giúp cho dự án giảm chi phí đầu tư ban đầu Tổng vốn đầu tư Vốn chủ sở hữu nhà đầu tư góp, nhà đầu tư 20 triệu VNĐ Tổng vốn đầu tư 120 triệu VNĐ Phân tích hiệu tài chính 8.1 Nguồn vốn đầu tư Page 19 STT TÊN SỐ TIỀN GÓP Nguyên 20,000,000 Vy 20,000,000 Hồng Anh 20,000,000 Quốc 20,000,000 Phương 20,000,000 Thanh Anh 20,000,000 TỔNG 120,000,000 Tổng vốn đầu tư : 90,000,000 Gía trị còn lại : 30,000,000 (Sử dụng dự án vào giai đoạn sản xuất, khai thác, ) 8.2 Giá thành BẢNG GIÁ CÁC LOẠI THỦY HẢI SẢN Tên Xuất sứ Giá (đồng/kg) Ốc mỡ Kiên Giang, Cần 90,000 Ốc gạo Cần Thơ, Tiền Giang 15,000 Ốc len Cà Mau 95,000 Ốc đắng Tây Ninh 15,000 Ốc bươu Bạc Liêu 18,000 Ốc lác Châu đớc 28,000 Ốc lóng tay Phan Thiết 85,000 Page 20 Sò Bình Thuận, Phan Thiết 20,000 Sò dương Phan Thiết 70,000 Sò lơng Phan Thiết 50,000 Sò huyết Bình Thuận, Cà Mau 50,000 Chem chép Phan Thíêt, Bến Tre 45,000 Nghêu Gò Cơng, Ba Tri 30,000 TRUNG BÌNH 47,000 Page 21 BẢNG GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤ Tên Xuất xứ kg 1kg ốc cần Thành tiền (đồng) Củ hành Đà Lạt 8,000 0.05 400 Chanh Long An 8,000 0.05 400 Tỏi Trung Quốc 32,000 0.02 640 Gừng Hóc Mơn 25,000 0.02 500 Ớt hiểm Tiền Giang 20,000 0.03 600 3,000 0.10 300 Ḿi Đường Biên Hòa 7,000 0.05 350 Dầu ăn Tường An (lít) 40,000 0.05 2,000 Tổng chi phí NVL phụ/1Kg ốc 5,190 BẢNG GIÁ ĐIỆN – GAS Nước (m3) Giá nước kinh 1kg ốc cần (m3) doanh dịch vụ /m3 Thành tiền 19,700 0.003 59.100 Giá (đồng) Thời (giờ) Page 22 gian sd Giá (đồng) Bình gas 12kg 300,000 60 5000 BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN Số lượng Lương/tháng Năm Nhân viên quản lý 4,500,000 54,000,000 Nhân viên bếp 4,000,000 144,000,000 Nhân viên phục vụ 3,000,000 144,000,000 Thu ngân 3,000,000 36,000,000 TỔNG 378,000,000 Page 23 8.3 Kế hoạch khấu hao o *Bàn ghế chén dĩa mua vào năm o Khấu hao theo phương pháp khấu hao giá trị lại giá trị lý 8.4 Kế hoạch doanh thu – chi phí 8.4.1 Kế hoạch hoạt động BẢNG KẾ HOẠCH DOANH THU CỦA DỰ ÁN Page 24 8.4.2 Kế hoạch phân bổ chi phí BẢNG KẾ HOẠCH CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN o Doanh thu dựa kỳ vọng có 200 lượt khách ngày; Mỗi khách hàng dùng trung bình 200g thực phẩm o Sản lượng kỳ vọng của cửa hàng năm tăng thêm 100kg ốc o Sản lượng kỳ vọng của bia nước cửa hàng năm tăng thêm 2% 8.5 Kế hoạch lãi – lỗ của dự án BẢNG KẾ HOẠCH LÃI, LỖ CỦA DỰ ÁN Page 25 Page 26 8.6 Kế hoạch dòng tiền của dự án BÁO CÁO DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN Suất chiết khấu 7% PV(B) 8,226,647,009 PV(C) 6,716,114,122 GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA DÒNG TIỀN 1,444,238,436 HỆ SỐ HOÀN VỐN NỘI BỘ 399% TỶ SỐ LỢI ÍCH- CHI PHÍ 1.225 THỜI GIAN HOÀN VỐN CÓ SUẤT CHIẾT KHẤU THÁNG Page 27 Dự án Quan ớc A LÌ dự án độc lập có NPV>0 Hệ sớ hồn vớn nội IRR>0 Từ cho thấy khả sinh lời của dự án Đòng thời Thời gian hồn vớn ngắn (3 tháng) => Dự án đáng đầu tư Page 28 Hiệu kinh tế, xã hội tác động môi trường: 9.1 Hiệu kinh tế 9.1.1 Nguồn lao động Quán ốc cung cấp việc làm cho lượng nhỏ lao động xã hội 9.1.2 Thu ngân sách Qn ớc vào hoạt động đóng góp phần vào ngân sách nhà nước - Thuế mà nhà hàng đóng năm trung bình khoảng 21 triệu 500 nghìn - Thuế thu nhập khoảng 18 triệu 900 nghìn 9.2 Hiệu xã hội - Trong tương lai Qn ớc A Lì điểm đến lý tưởng cho thực khách ḿn thưởng thức văn hóa ẩm thực Việt Nam - Quán ốc hoạt động theo phương châm “ Tươi, Ngon, Sạch” Đảm bảo chế biến ăn theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an tồn thực phẩm, có chứng nhận kiểm dịch của y tế hoạt động của qn ớc ln lợi ích khách hàng - Góp phần gìn giữ truyền thớng, nét văn hóa ẩm thực độc đáo đậm đà sắc văn hóa Việt Nam dần bị mai theo xu thế phát triển của nghiệp cơng nghiệp hóa, hội nhập kinh tế thế giới của đất nước - Thu hút quảng bá cho thực khách nước ngồi văn hóa ẩm thực truyền thớng của đất nước Việt Nam nói riêng Châu Á nói chung Góp phần vào phát triển của ngành du lịch Việt Nam 9.3 Tác động môi trường - Quán ốc trang bị hệ thống khử mùi, khủ độc khói bụi tại nhà bếp đảm bảo hạn chế xả khí thải độc hại ngồi mơi trường ở mức tiêu chuẩn an tồn Các loại ớc làm vệ sinh kiểm duyệt kĩ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trước chế biến - Qn ớc có hệ thớng chứa rác thải, đường ống dẫn chất thải theo đúng tiêu chuẩn quy định vệ sinh an toàn thực phẩm xây dựng hàng quán Thường xuyên kiểm tra xử lý hệ thống để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của khu vực lân cận Page 29 10 Kế hoạch tiến độ ngân sách 10.1 Kế hoạch tiến độ Page 30 10.2 Kế hoạch ngân sách Page 31 Page 32 ... 8.3 Kế hoạch khấu hao 22 8.4 Kế hoạch doanh thu – chi phí 22 8.4.1 Kế hoạch hoạt động 22 8.4.2 Kế hoạch phân bổ chi phí 23 8.5 Kế hoạch. .. mơ hình kinh doanh qn ớc Nhóm khởi nghiệp với mơ hình kinh doanh Trong kinh tế cạnh tranh khốc liệt nay, để vận hành kinh doanh quán ốc thách thức lớn đối với nhóm Khởi kinh doanh chưa... việc kinh doanh, tích lũy kinh nghiệm Thực tế cho thấy, vận hành kinh doanh quán ốc hội tốt để sinh viên ứng dụng kiến thức học vào thực tiễn sớng Đó tiền đề cho việc khởi nghiệp kinh doanh