Đang tải... (xem toàn văn)
11.BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CƠNG TY CỔ PHẦN COMA18 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công tác hoạt động HĐQT năm 2016 phương hướng công tác năm 2017 sau: I/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016: Về thực Nghị Đại hội đồng cổ đông : - Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần COMA18 phù hợp với Luật doanh nghiệp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh Công ty; - Lựa chọn đơn vị kiểm tốn có kinh nghiệm lực để định thực kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông; - Chỉ đạo HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban điều hành triển khai thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 đến phòng, ban, đơn vị trực thuộc; - Thực việc thoái tồn phần vốn góp nhà nước Tổng cơng ty Cơ khí xây dựng COMA18; - Thực việc thông qua nhà đầu tư chiến lược – Công ty cổ phần đầu tư FIDEL mua cổ phần chào bán riêng lẻ, tăng vốn điều lệ tuân thủ theo quy định pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần COMA18; Về tổ chức họp Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ đột xuất, trình tự thủ tục tổ chức họp theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị, quy định quản lý nội Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp Năm 2016, HĐQT tổ chức 13 họp, nội dung biên Nghị họp lập công bố thông tin theo quy định Các phiên họp HĐQT mời tham dự có giám sát Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty - HĐQT Công ty đạo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào 21/6/2016 theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần COMA18 - Ngày 20/9/2016, HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nhà đầu tư chiến lược – Công ty cổ phần đầu tư FIDEL mua cổ phần chào bán riêng lẻ Hoạt động giám sát HĐQT: HĐQT thực công tác giám sát thường xuyên, liên tục hoạt động Ban điều hành, cán quản lý Công ty nhằm đảm bảo mặt hoạt động Công ty, tuân thủ theo quy định pháp luật, kịp thời phát khắc phục yếu kém, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích cổ đơng, đối tác, khách hàng quyền lợi người lao động Năm 2016, Công ty cổ phần COMA18 tiếp tục thực quy chế quản trị Công ty theo quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bước chuẩn hóa cơng tác quản lý, điều hành, hạn chế rủi ro hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông, nhà đầu tư quan quản lý Nhà nước thực tốt chức giám sát, tra, kiểm soát Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm sốt Cơng ty kịp thời đưa ý kiến đạo Ban điều hành Công ty hoạt động SXKD Công tác quản lý điều hành SXKD kết thực mục tiêu: Trên sở Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Ban điều hành, kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần COMA18 đạt số tiêu cụ thể sau: Giá trị SXKD thực 33,015 tỷ đồng/80,262 tỷ đồng, đạt 41,1 % so với KH năm 2016 Doanh thu thực 46,977 tỷ đồng /120,487 tỷ đồng, đạt 38,99% so với KH năm 2016 Nộp ngân sách thực hiện: 6,849 tỷ đồng/37 tỷ đồng, đạt 18.5 % so với KH năm 2016 Lợi nhuận trước thuế : 1,468 tỷ đồng Thu nhập bình quân CBCNV : 4,5Tr.đ người/tháng Năm 2016 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất khí, xây dựng kinh doanh bất động sản gặp nhiều bế tắc, khó khăn cơng tác khai thác tìm kiếm việc làm Kết sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt giá trị thấp, song xét bối cảnh điều kiện khó khăn việc làm, tài chính, việc chuyển đổi mơ hình từ doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ sang doanh nghiệp cổ phần cổ đông nắm giữ, cấu tổ chức, nhân thay đổi, hướng đến máy theo cấu quản lý gọn nhẹ có hiệu bước đầu Cơng ty tiến hành thực việc tái cấu trúc lao động, tạo thu nhập ổn định cho CBCNV ghi nhận cố gắng Ban lãnh đạo Công ty Bên cạnh kết đạt được, có mặt hạn chế, tồn như: - Kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh chưa rõ ràng, cụ thể; máy SXKD cồng kềnh, trì trệ; phối hợp khơng tốt đơn vị, lãng phí nguồn nhân lực - Việc quản trị nhân chưa khai thác hết hiệu nguồn nhân lực, chưa có chế tạo động lực làm việc cho người lao động - Quản trị tài yếu, chưa phân định rõ ràng trách nhiệm - Vai trò người đứng đầu Ban lãnh đạo chưa phát huy được, định hướng quản trị Công ty chưa rõ ràng cụ thể cổ đông Nhà nước chi phối - Thể chế hành Cơng ty mang tính chất chung thể chế hành Nhà nước, chế nặng nề, không chủ động quản lý SXKD Đánh giá thực trách nhiệm Hội đồng quản trị: - Hội đồng quản trị thực nhiệm vụ cách cẩn trọng, liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa định kịp thời đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động Ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích Cơng ty quyền lợi người lao động, phấn đấu trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững Cơng ty - Hội đồng quản trị phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát, tham gia vào hoạt động quan trọng sách kinh doanh, chế hoạt động số vấn đề khác - Hoạt động Hội đồng quản trị ln bám sát tình hình thực tế Công ty, đề chủ trương, kế hoạch; quản trị giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ đảm bảo hiệu hoạt động Ban điều hành - Thực công bố thông tin theo quy định Năm 2016 HĐQT Công ty tập trung, nỗ lực để đưa số giải pháp hành động cụ thể trực tiếp đạo Ban điều hành, tăng cường quản trị, giám sát điều hành, có chủ trương giãn nợ, cho thuê mặt dự án đưa vào sử dụng tăng nguồn thu, thu hồi công nợ, cấu xếp nhân dần theo hướng gọn nhẹ, phát huy lực CBCNV cấu lại nợ vay ngân hàng, hạ giá bán đưa nhiều phương thức hộ dự án Tòa nhà Westa để thúc đẩy cơng tác bán hàng giải phóng hàng tồn kho, tạo dòng tài chính, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh trì, bước khắc phục khó khăn * Một số tồn đạo điều hành: HĐQT dù nỗ lực cố gắng việc tìm tòi biện pháp, cách thức để đưa hoạt động SXKD khởi sắc, nhiên ảnh hưởng từ yếu tố khách quan yếu tồn chủ quan nên không đảm bảo tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đề Cụ thể: - Công tác phân công nhiệm vụ giám sát hoạt động thành viên HĐQT chưa đạt hiệu kế hoạch đề ra, số thành viên chưa phát huy quyền hạn nhiệm vụ trình hoạt động - Với hợp đồng kinh tế, dự án việc đạo, giám sát chưa sâu sát, đồng dẫn tới đơn vị trực thuộc triển khai thi cơng chậm, chồng chéo, không đạt tiến độ mong muốn điều hành chưa liệt, khoa học - Chưa giải dứt điểm đạo sát công tác hồn thiện dự án Tòa nhà Westa, nhiều bất cập, thời gian thi công kéo dài vướng mắc phát sinh trình khách hàng mua hộ tự hoàn thiện nội thất - Chủ trương tái cấu tổ chức, doanh nghiệp chưa đạt mục tiêu tinh giản khối lao động gián tiếp, nâng cao hiệu quản lý nhân Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán chưa xây dựng chiến lược dài hạn, mục tiêu ngắn hạn cụ thể phần thay đổi nhân sự, bị động, công tác đánh giá, kiểm tra chất lượng đào tạo hạn chế - Cơng tác quản lý sử dụng cán nguồn lao động chưa khoa học, khai thác triệt để lực CBCNV, xảy bất cập hạn chế, số chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn lực, trình độ, kinh nghiệm cơng việc Thiếu cán quản lý có chun mơn cao, lực lượng cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm - Công tác điều hành, phân công đơn vị chuyên trách làm công tác giám sát, quản lý tài Cơng ty, huy động nguồn tài chính, nguồn vốn thi cơng nhiều hạn chế Thu hồi công nợ không đạt kết cao giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn, khả huy động vốn phục vụ SXKD thấp - Hệ thống công cụ quản lý, quy chế, quy định Công ty ban hành chưa đạo giám sát chặt chẽ việc phổ biến, triển khai áp dụng rộng rãi để phát huy hiệu thực tiễn hoạt động SXKD Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chưa nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng quy định, chưa áp dụng nghiêm hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm theo quy định đề - Việc huy động nguồn tài chính, nguồn vốn thi cơng cho dự án nhiều hạn chế Thu hồi công nợ không đạt kết cao giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn, khả huy động vốn phục vụ SXKD thấp II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017: Năm 2017, bối cảnh kinh tế khu vực nước đan xen nhiều hội thách thức doanh nghiệp nói chung, nhiệm vụ Cơng ty thời gian tới nặng nề đòi hỏi phải có nỗ lực, cố gắng, phát huy trí tuệ, đồn kết Tập thể lãnh đạo, CBCNV-LĐ Cơng ty đồng thuận, ủng hộ quý cổ đơng để đưa Cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, tiến tới gặt hái thành công giai đoạn Để khắc phục tồn kết SXKD, HĐQT Công ty xây dựng định hướng, kế hoạch nhiệm vụ phương châm hành động năm 2017 sau: Các tiêu kế hoạch bản: Công ty phấn đấu tâm thực mục tiêu: - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 35,56 tỷ đồng - Tổng giá trị đầu tư : 300 tỷ đồng - Tổng doanh thu : 30 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : tỷ đồng - Các khoản nộp ngân sách : 30 tỷ đồng - Lao động bình quân : 110 người - Thu nhập BQ : 5,2 Tr.đ người/tháng Mục tiêu giải pháp thực hiện: - Phấn đấu bắt đầu xây dựng hạ tầng dự án đầu tư Khu công nghiệp Kim Thành, tỉnh Hải Dương vào quý năm 2017; - Đầu tư Dự án thủy điện Hùng Lợi 1, 2, tỉnh Tuyên Quang năm 2017; - Chuẩn bị đầu tư Dự án BOT lĩnh vực giao thông đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; - Đảm bảo việc làm tăng thu nhập cho lao động, ổn định sống; - Tăng lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đơng; Hồn thành vượt mức tiêu SXKD năm, sau giai đoạn thối tồn phần vốn nhà nước, lộ trình chiến lược 2016-2020, tiếp tục hoàn thiện cấu tổ chức theo hướng gọn, nhẹ hiệu quả, đổi phương thức làm việc doanh nghiệp đến phòng, ban, đơn vị trực thuộc, CBCNV, tạo động lực cho người lao động, nâng cao chất lượng quản trị hệ thống, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng tăng quy mô SXKD, tăng suất lao động xác định nhiệm vụ trọng tâm Việc thực thoái vốn, chuyển đổi từ Công ty cổ phần nhà nước nắm giữ 51% vốn Điều lệ sang Công ty cổ phần với 100% vốn cổ đông cá nhân, điều làm giảm bớt thủ tục hành giúp cơng tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thực nhanh, kịp thời Công tác tổ chức quản lý: - Tiếp tục sếp lại lực lượng lao động sở đảm bảo hoạt động có hiệu quả, khai thác lực, sở trường người lao động theo chiến lược phát triển Công ty, nâng cao chất lượng nhân lực đảm bảo chất lượng quản trị hệ thống - Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy chế, quy định quản lý nội tạo chế kích thích sản xuất, nâng cao hiệu công tác quản lý kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001- 2008 - Tăng cường công tác Quản trị doanh nghiệp, lấy trọng tâm vào nhiệm vụ Quản trị dự án - Rà sốt, đánh giá cải cách cơng tác lao động - tiền lương tồn Cơng ty; Có lộ trình tăng suất lao động, tiết giảm lao động đơn vị không hiệu ( đặc biệt lao động gián tiếp) từ phòng, ban đến đơn vị trực thuộc - Tiếp tục điều chỉnh, sửa chữa khắc phục tối đa mặt hạn chế quản lý điều hành từ Cơng ty đến phòng, ban, đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao quản trị Công ty, quản trị hệ thống cách hữu hiệu Công tác triển khai thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Trực tiếp đạo giao cho Ban điều hành tập trung triển khai thực cấp bách nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể sau: - Tiếp tục thực thúc đẩy trình đầu tư dự án Khu công nghiệp Kim Thành để kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; - Triển khai đầu tư Dự án thủy điện Hùng Lợi 1, năm 2017 dự án BOT lĩnh vực giao thông đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú; - Khởi động lại dự án phải giãn tiến độ dừng đầu tư như: Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Tái cấu lại mơ hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty - Khai thác triệt để, cho thuê mặt văn phòng dịch vụ dự án; Tòa nhà Westa; Cụm cơng nghiệp Thanh Oai số vị trí khác - Tiến hành thực cơng tác rà sốt lại cơng nợ sở kiểm tốn lại dự án đầu tư gói thầu tham gia thi cơng; thương thảo với đơn vị kiểm tốn đàm phán lập biên thỏa thuận hoàn thành trước 30/6/2017 - Tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiết kiệm tối đa chi phí khâu trình SXKD quản lý - Chỉ đạo đẩy mạnh cơng tác tốn hạng mục, cơng trình hồn thành để thu hồi vốn như: VTV; nhà ga Cát Linh – Hà Đông, bán hàng tồn kho tạo nguồn toán khoản nợ Thực công tác thu hồi công nợ cách liệt, phân công giao nhiệm vụ cho cán phụ trách khoản nợ có tiến độ cụ thể cho khoản nợ - Lập kế hoạch tài trung dài hạn cụ thể cho lĩnh vực sản xuất, đầu tư dự án - Thực tái cấu trúc nguồn vốn, tài chính, bảo đảm an tồn tài cho Cơng ty tối ưu hóa nguồn thu, bước khắc phục tồn tài SXKD thua lỗ thời gian qua Thường xuyên đôn đốc phận chuyên trách chủ động liên hệ với ngân hàng, tổ chức tài để huy động vốn phục vụ SXKD - Chỉ đạo việc tái cấu khoản nợ cũ trung hạn Cơng ty tổ chức tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho chu kỳ sản xuất Đánh giá xác định ngân hàng chủ đạo, tổ chức tài tín dụng uy tín đồng hành hoạt động SXKD, Công ty - Chú trọng đạo công tác đào tạo, huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ cơng trình, dự án, xưởng sản xuất phận CBCNVLĐ trực tiếp - Khắc phục số tồn cơng tác tài chính- kế tốn số đơn vị trực thuộc Cân đối tài để thực toán khoản nợ thuế, nợ BHXH để sớm khỏi tình trạng cưỡng chế thuế lành mạnh hóa tài Cơng ty Các nhiệm vụ khác: - Chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành tăng cường giám sát công tác phổ biến, áp dụng hệ thống quy chế quy định quản lý nội công tác SXKD để phát huy vai trò, hiệu hệ thống văn bản, tiêu chuẩn ban hành Đồng thời xây dựng phương án tổ chức lại củng cố nâng cao lực đội thi cơng tìm kiếm đối tác tin cậy có đủ lực để liên danh thầu phụ lại cho Công ty thi công hợp đồng khí xây lắp - Đẩy mạnh cơng tác tốn cơng trình thi công, nâng cao lực quản lý vận hành dự án - Định hướng đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp BOT, thủy điện, xây dựng kế hoạch đầu tư đến năm 2020 - Đẩy mạnh hoạt động kết sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu lợi nhuận, nỗ lực đưa cổ phiếu giá trị thị giá giá trị nội - Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội doanh nghiệp - Tái cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, đội xây lắp trực thuộc - Từng bước phát triển thêm lực sản xuất khoa học cơng nghệ, chun nghiệp hóa đội ngũ thi cơng, cao lực quản trị dự án công trình có tính chất phức tạp quy mơ lớn - Xây dựng phát huy công tác chăm lo chế độ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động Gắn kết, phát triển người, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc trưng góp phần thực mục tiêu chung công ty Trên báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA18 HĐQT Công ty mong nhận đồng thuận ủng hộ ý kiến đóng góp xây dựng quý cổ đông tham dự phiên họp để hoạt động HĐQT ngày hiệu cao Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017 Công ty cổ phần COMA18 xem xét thông qua Xin trân trọng cảm ơn! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TUQ CHỦ TỊCH HĐQT ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC Đã ký Lê Huy Lân ... người lao động Gắn kết, phát triển người, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc trưng góp phần thực mục tiêu chung cơng ty Trên báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017, HĐQT trình... đạt kết cao giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn, khả huy động vốn phục vụ SXKD thấp II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017: Năm 2017, bối cảnh kinh tế khu vực nước đan xen nhiều hội thách... gia vào hoạt động quan trọng sách kinh doanh, chế hoạt động số vấn đề khác - Hoạt động Hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tế Cơng ty, đề chủ trương, kế hoạch; quản trị giám sát chặt chẽ hoạt