CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG BÌNH DƢƠNG -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ PHÚC AN KHANG ĐỊA ĐIỂM : PHƢỜNG THẠNH MỸ LỢI, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm 2012 CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG BÌNH DƢƠNG -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ PHÚC AN KHANG ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT DIỆP HỮU TINH Tp.Hồ Chí Minh – Tháng năm 2012 MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Căn pháp lý CHƢƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG II.1.Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam II.1.2 Tình hình kinh tế II.1.3 Tình hình xã hội II.2 Hiện trạng ngành Y Việt Nam II.2.1 Tình hình chung II.2.2 Y tế tƣ nhân 10 CHƢƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ 11 III.1 Mục tiêu thuyết minh dự án 11 III.2 Sự cần thiết phải đầu tƣ 11 CHƢƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN 13 IV.1 Vị trí địa lý dự án 13 IV.2 Điều kiện tự nhiên chung khu vực dự án 14 IV.2.1 Địa hình 14 IV.2.2 Khí hậu 14 IV.2.3 Địa chất công trình 14 IV.2.4 Thủy văn 15 IV.3 Hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật 15 IV.3.1 Hiện trạng sử dụng đất 15 IV.3.2 Đƣờng giao thông 15 IV.3.3 Hiện trạng công trình hạ tầng kiến trúc 15 IV.3.4 Hiện trạng cấp điện 15 IV.3.5 Cấp –Thoát nƣớc 15 IV.4 Nhận xét chung 15 CHƢƠNG V: MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN 16 V.1 Mục tiêu 16 V.2 Chức năng- nhiệm vụ 16 V.2.1 Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe 16 V.2.2 Đào tạo cán 16 V.2.3 Nghiên cứu khoa học y học 16 V.2.4 Phòng bệnh 17 V.2.5 Hợp tác quốc tế y học 17 V.2.6 Quản lý kinh tế bệnh viện 17 CHƢƠNG VI: GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 18 VI.1 Phƣơng án quy hoạch tổng mặt 18 VI.1.1 Nguyên tắc thiết kế 18 VI.1.2 Đánh giá mối liên hệ công trình với quy hoạch xây dựng khu vực 18 VI.1.3 Thuyết minh giải pháp quy hoạch tổng mặt 18 VI.1.4 Cơ cấu quy hoạch tổng mặt 19 VI.2 Phƣơng án thiết kế khối nhà 20 VI.2.1 Nguyên tắc định hƣớng thiết kế 20 VI.2.2 Các giải pháp thiết kế 20 VI.2.3 Thuyết minh dây chuyền hoạt động khối nhà 22 VI.2.4 Thống kê hạng mục khối nhà 25 VI.3 Hệ thống đƣờng giao thông nội 26 VI.3.1 Giao thông vành đai 26 VI.3.2.Hệ thống xanh-cảnh quan 26 VI.4 Hệ thống tƣờng rào – cổng – nhà bảo vệ 26 VI.4.1 Tƣờng rào 26 VI.4.2 Cổng 27 VI.4.3 Nhà bảo vệ 27 VI.4.4 Đánh giá phƣơng án 27 CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 29 VII.1 Cơ sở pháp lý 29 VII.2 Đánh giá tác động tích cực đến môi trƣờng dự án 29 VII.3 Đánh giá tác động tiêu cực biện pháp xử lý 30 VII.4 Mục đích báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 30 VII.5 Tác động môi trƣờng dự án 30 VII.5.1 Tác động giai đoạn xây dựng 30 VII.5.2 Các tác động giai đoạn vận hành 32 VII.6 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng 34 VII.6.1 Giảm thiểu tác động giai đoạn thi công 34 VII.6.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành 34 CHƢƠNG VIII: QUY MÔ BỆNH VIỆN, BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 38 VIII.1 Quy mô bệnh viện 38 VIII.2 Bộ máy quản lý bệnh viện 38 VIII.2.1 Bộ phận quản lý 38 VIII.2.2 Bộ phận chuyên môn 38 VIII.3 Tổ chức nhân sự, cán 40 CHƢƠNG IX: PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 41 IX.1 Phạm vi hoạt động 41 IX.1.1 Khoa nội 42 IX.1.2 Khoa ngoại 43 IX.1.3 Khoa sản 44 IX.1.4 Khoa nhi 44 IX1.5 Khoa hồi sức cấp cứu 45 IX.1.6 Khoa săn sóc đặc biệt 45 IX.1.7 Khoa khám bệnh 45 IX.1.8 Khoa điều dƣỡng phục hồi chức 46 IX.2 Trang thiết bị y tế 48 CHƢƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 52 X.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ 52 X.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ 52 X.2.1 Nội dung 52 X.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ 54 CHƢƠNG XI:NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ-THỰC HIỆN DỰ ÁN 56 XI.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án 56 XI.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ 56 XI.1.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn 56 XI.1.3 Nguồn vốn thực dự án 57 XI.2 Tính toán chi phí dự án 57 XI.2.1 Chi phí nhân công 57 XI.2.2 Chi phí hoạt động 58 CHƢƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 60 XII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 60 XII.2 Doanh thu từ dự án 60 XII.3 Các tiêu kinh tế dự án 61 XII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 63 CHƢƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 PHỤ LỤC 65 Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Thông tin chủ đầu tƣ  Tên công ty :  Giấy phép ĐKKD số :  Trụ sở công ty : I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang  Địa điểm xây dựng : Phƣờng Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh  Hình thức đầu tƣ : Chuyển giao công Block từ hộ sang Bệnh viện I.3 Căn pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật khám bệnh chữa bệnh số 40/2009/QH12 năm 2009 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam ban hành 23/11/2009  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình ;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính Phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình  Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 Chính phủ việc xử phạt vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang -  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính Phủ quy định đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng  Nghị định 87/2011/NĐ-CP hƣớng dẫn Luật Khám, chữa bệnh ban hành 27/09/2011  Thông tƣ 41/2011/TT-BYT hƣớng dẫn cấp chứng hành nghề ngƣời hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám, chữa bệnh Bộ Y tế ban hành ngày 14/11/2011  Thông tƣ số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng quy định chi tiết số điều Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 phủ quy định đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng  Thông tƣ 47/2011/TT-BTNMT quy chuẩn quốc gia môi trƣờng Bộ Tài nguyên Môi trƣờng ban hành ngày 28/12/2011  Thông tƣ 39/2011/TT-BTNMT ngày 16/12/2011 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trƣờng, bao gồm QCVN 26:2011/BTNMT, 27:2011/BTNMT, 28:2011/BTNMT QCVN 29:20011/BTNMT;  Thông tƣ 25/2009/BTNMT ngày 16/11/2009 Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng việc ban hành 08 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trƣờng, bao gồm QCVN 07/2009/BTNMT; QCVN 19/2009/BTNMT; QCVN 20/2009/BTNMT; QCVN 21/2009/BTNMT; QCVN 22/2009/BTNMT; QCVN 23/2009/BTNMT; QCVN 24/2009/BTNMT QCVN 25/2009/BTNMT;  Thông tƣ 16/2009/BTNMT 07/10/2009 Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng việc ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trƣờng, bao gồm QCVN 05:2009/BTNMT QCVN 06:2009/BTNMT;  Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 Bộ Y tế việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trƣờng, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động;  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán dự toán công trình  Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng  QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn;  QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung;  Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: định việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động;  TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh nƣớc cấp sinh hoạt Bộ Y tế;  QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải rắn y tế;  QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Giới hạn cho phép kim loại nặng đất  QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng không khí xung quanh; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang -  QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại không khí xung quanh;  QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngƣỡng chất thải nguy hại;  QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng nƣớc mặt;  QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng nƣớc ngầm;  QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải sinh hoạt;  QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp số chất hữu cơ;  QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải bãi chôn lấp chất thải rắn  QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải y tế (ban hành kèm theo Thông Tƣ 39/2010/TT-BTNMT)  Tuân thủ quy định quản lý chất thải nguy hại: bao gồm hoạt động kiểm soát chất thải suốt trình từ chất thải phát sinh đến xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, tiêu hủy lƣu giữ chất thải nguy hại Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƢƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG II.1.Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam II.1.2 Tình hình kinh tế Trong năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam tăng trƣởng với tốc độ cao Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm nƣớc (GDP) năm 2011 ƣớc tính tăng 5,89% so với năm 2010 tăng ba khu vực, quý I tăng 5,57%; quý II tăng 5,68%; quý III tăng 6,07% quý IV tăng 6,10% Tốc độ tăng tổng sản phẩm nƣớc năm thấp mức tăng 6,78% năm 2010 nhƣng điều kiện tình hình sản xuất khó khăn nƣớc tập trung ƣu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô mức tăng trƣởng cao hợp lý Trong 5,89% tăng chung kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 4%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 5,53%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm khu vực dịch vụ tăng 6,99%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm Kim ngạch hàng hóa xuất năm 2011 ƣớc tính đạt 96,3 tỷ USD, tăng 33,3% so với năm 2010 Kim ngạch hàng hóa nhập năm 2011 đạt 105,8 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm trƣớc, bao gồm: Khu vực kinh tế nƣớc đạt 58 tỷ USD, tăng 21,2%; khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc đạt 47,8 tỷ USD, tăng 29,2% Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2011 so với tháng 12/2010 tăng 18,13% Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2011 tăng 18,58% so với bình quân năm 2010 Chỉ số giá vàng tháng 12/2011 giảm 0,97% so với tháng trƣớc; tăng 24,09% so với kỳ năm 2010 Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2011 tăng 0,02% so với tháng trƣớc; tăng 2,24% so với kỳ năm 2010 II.1.3 Tình hình xã hội Nhìn chung đời sống xã hội ngƣời dân Việt Nam năm qua đƣợc cải thiện nhanh chóng Tuy nhiên, theo báo cáo Tổng cục Thống kê xã hội Việt Nam năm 2011 tồn số vấn đề xã hội sau: - Thiếu đói nông dân: Nhờ quan tâm Đảng Chính phủ với việc thực tốt sách an sinh xã hội cấp, ngành, địa phƣơng nên nhìn chung đời sống đại phận dân cƣ có cải thiện Thiếu đói giáp hạt khu vực nông thôn giảm 21,7% số hộ giảm 14,6% số nhân thiếu đói so với năm 2010 Công tác an sinh xã hội giảm nghèo đƣợc Đảng, Nhà nƣớc Chính phủ tập trung quan tâm Trong năm 2011, Chính phủ phân bổ 2.740 tỷ đồng vốn đầu tƣ phát triển 550 tỷ đồng vốn nghiệp cho 62 huyện nghèo nƣớc Thực Nghị số 80/NQ-CP Chính phủ ngày 19/5/2011 định hƣớng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, đến có 500 nghìn hộ nghèo đƣợc vay vốn tín dụng ƣu đãi; 14 triệu ngƣời nghèo đƣợc cấp thẻ bảo hiểm y tế; 2,5 triệu học sinh nghèo đƣợc miễn, giảm học phí; 20 nghìn hộ nghèo đƣợc hỗ trợ nhà Theo báo cáo sơ 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội giảm nghèo năm Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - 2011 3.213 tỷ đồng, bao gồm: 1.269 tỷ đồng hỗ trợ đối tƣợng sách; 988 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo 956 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác - Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm: Tính từ đầu năm đến nay, nƣớc có 65,5 nghìn trƣờng hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (56 trƣờng hợp tử vong); 9,3 nghìn trƣờng hợp mắc bệnh viêm gan virút; 995 trƣờng hợp mắc bệnh viêm não virút (21 trƣờng hợp tử vong); 664 trƣờng hợp mắc bệnh thƣơng hàn; 767 trƣờng hợp mắc cúm A (H1N1) (17 trƣờng hợp tử vong); 106,5 nghìn trƣờng hợp mắc bệnh chân, tay, miệng (162 trƣờng hợp tử vong); 4,8 nghìn ngƣời bị ngộ độc (17 trƣờng hợp tử vong) Tính đến tháng 12/2011, nƣớc có 248,6 nghìn trƣờng hợp nhiễm HIV, 100,8 nghìn ngƣời chuyển sang giai đoạn AIDS gần 52 nghìn ngƣời tử vong - Tai nạn giao thông: Trong mƣời tháng năm 2011, địa bàn nƣớc xảy 12,1 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết 10,1 nghìn ngƣời làm bị thƣơng 9,3 nghìn ngƣời So với kỳ năm 2010, số vụ tai nạn giao thông giảm 2,9%, số ngƣời chết giảm 2,5% số ngƣời bị thƣơng tăng 2,9% Bình quân ngày mƣời tháng năm 2011, nƣớc xảy 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 30 ngƣời làm bị thƣơng 28 ngƣời II.2 Hiện trạng ngành Y Việt Nam II.2.1 Tình hình chung Ngành Y Việt Nam bƣớc phát triển phát triển kinh tế nƣớc Hiện nay, mạng lƣới y tế sở phát triển rộng khắp, 100% xã –phƣờng có cán y tế hoạt động Tính đến ngày 24/5/2010, khu vực Nhà nƣớc có 13,500 sở khám bệnh chữa bệnh Trong có 1,100 bệnh viện công với 180,860 giƣờng bệnh, đƣợc đầu tƣ nhiều trang thiết bị đại nhƣng so với nhu cầu cung cấp dịch vụ y tế hầu hết sở vật chất, nhà cửa, điện nƣớc, thiết bị thông dụng bệnh viện chƣa đạt tiêu chuẩn tối thiểu Tỷ lệ ngƣời có khám chữa bệnh 12 tháng trƣớc thời điểm vấn (5/2010) 40.9%, 37.1% có khám/chữa bệnh ngoại trú 8.1% có khám chữa bệnh nội trú Tỷ lệ thành thị cao chút so với nông thôn; nhóm hộ giàu cao nhóm hộ nghèo Khi phải nhập viện, ngƣời dân chủ yếu đến bệnh viện nhà nƣớc Tỷ lệ lƣợt ngƣời khám chữa bệnh nội trú bệnh viện nhà nƣớc năm 2010 trung bình 83.2% Tuy nhiên, ngƣời dân nông thôn có hội đƣợc khám chữa bệnh bệnh viện nhà nƣớc Năm 2010 có 81% lƣợt ngƣời khu vực nông thôn khám, chữa bệnh nội trú bệnh viện nhà nƣớc, tỷ lệ khu vực thành thị 90% Có 66.7% số ngƣời khám chữa bệnh nội, ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí, thành thị 72.6%, nông thôn 64.1% Đặc biệt có 74.4% số ngƣời thuộc nhóm hộ nghèo có thẻ bảo hiểm y tế sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí, nhóm hộ giàu có 71% Những vùng nghèo nhƣ Trung du Miền núi phía Bắc Tây Nguyên, nhóm dân tộc thiểu số có tỷ lệ cao mức trung bình nƣớc Chi tiêu cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bình quân ngƣời tháng đạt khoảng 62 ngàn đồng, chiếm tỷ trọng 5.4% chi tiêu cho đời sống Chi tiêu cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bình quân ngƣời tháng nhóm hộ giàu cao gấp 3.8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất, hộ thành thị cao 1.43 lần so với hộ nông thôn Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - Chậu Inox nhỏ 227 Bơ dẹt Tủ sấy 228 Bộ làm ấm Oxy Thƣớc dây 229 Bộ thông niệu đạo nữ Bộ dụng cụ mổ 230 Ba thử phản xạ Bộ máy vi tính 231 Ca nhổ đờm Máy đếm khuẩn lạc 232 Giá để ống nghiệm loại My vi tính máy in 233 Giá Inox pipet Tủ sấy 30o ~ 300oc 234 Ống đông thấp 1000ml Kính hiển vi 235 Bơm tiêm dùng lần Máy dị độ PH 236 Ống nghe Bộ dụng cụ sinh 237 Ống nghe bệnh ngƣời lớn Tủ ấm 30o ~ 70oc 238 Ống nghe huyết p Bộ nạo thai 239 Ống nghe tim phổi Hệ thống lọc HEPA 240 Ống đông cao 1000ml Electric pump ( pipette Mate ) 241 Thùng nƣớc lọc cho khoa, phịng Khay ngâm dụng cụ 242 Khay Inox đựng dụng cụ 30 x 40cm Tủ ấm 243 Bộ thông tiểu Pipette tự động loại (p10, p20, p100, 113 244 Kẹp pogi p1000 ) 114 Bình phong trì 245 Mỏ vịt khm phụ khoa 115 Bộ dụng cụ mổ khí quản 246 Mỏ vịt nhỏ 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 116 Bơm thức ăn cho trẻ sơ sinh 117 118 119 120 121 122 123 Bộ đặt nội khí quản Bơm tiêm điện Bơm tiêm điện loại Fosop ( kiềm ) Giá tiếp nhận vật chƣa hấp đ hấp My thu hình 21 inches Bộ ht nạo 124 Tủ đựng dụng cụ 125 126 127 128 129 130 131 Bàn để trẻ sơ sinh tắm Bộ điều hoà ga CO2 ( đồng hồ ) Bộ lọc Coda Inline Filter Máy hút đờm trẻ em Máy hút nhớt trẻ em Bộ trung phẩu Hệ Thống Oxy Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 247 Mỏ vịt trung 248 249 250 251 252 253 254 Thùng rác y tế Xô đựng dụng cụ Bộ tiểu nằm Khay Inox đựng dụng cụ 22 x 27cm Thìa nạo tử cung cỡ 8mm Cốc thủy tinh 250ml Khay để dụng cụ 255 Đè lƣỡi 256 257 258 259 260 261 262 Nhiệt kế y học 420C Bình kiềm Bơm tiêm thủy tinh 20ml Kính lúp Găng tay phẩu thuật Khay đếm thuốc Máy định dạng vi khuẩn Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƢƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN X.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ Tổng mức đầu tƣ cho dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy đƣợc lập dựa phƣơng án hồ sơ thiết kế sở dự án sau đây: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội Nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lƣợng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình; - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; - Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình”; - Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; - Thông tƣ 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Thông tƣ số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hƣớng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; - Thông tƣ 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; - Thông tƣ 203/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hƣớng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định; - Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán dự toán công trình X.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ X.2.1 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tƣ tính toán toàn chi phí đầu tƣ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế Phúc An Khang, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí vật tƣ thiết bị; Chi phí tƣ vấn, chi phí quản lý dự án, Chi phí đất khoản chi phí khác; Dự phòng phí (bao gồm trả lãi vay thời gian xây dựng) chiếm 10% loại chi phí Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang -  Chi phí xây dựng lắp đặt Chi phí xây dựng lắp đặt công trình bệnh viện với 200 giƣờng bệnh công trình phụ trợ khác nhƣ: tầng hầm, cảnh quan, mặt nƣớc, giao thông, hệ thống hạ tầng, kỹ thuật,… đƣợc tính toán xếp lại cho phù hợp dựa vào suất vốn đầu tƣ cho bệnh viện đa khoa phần xây dựng  Chi phí vật tƣ thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị khám điều trị bệnh thiết bị cần thiết khác cho hoạt động bệnh viên; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan, đƣợc tính toán dựa suất vốn đầu tƣ cho bệnh viện đa khoa phần thiết bị  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự toán xây dựng công trình - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng công trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trƣờng công trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tƣ xây dựng công trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; - Chi phí khởi công, khánh thành;  Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Bao gồm: - Chi phí tƣ vấn lập dự án đầu tƣ; - Chi phí lập thiết kế công trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi công, tính hiệu tính khà thi dự án đầu tƣ, dự toán xây dựng công trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tƣ thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; - Và khoản chi phí khác nhƣ: Chi phí quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng: tổng mức đầu tƣ, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng; Chi phí tƣ vấn quản lý dự án; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang -  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên: - Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tƣ; Chi phí bảo hiểm công trình; - Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tƣ; - Chi phí thẩm định kết quản đấu thầu; - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng;  Dự phòng phí Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng chi phí khác phù hợp với Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hƣớng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình” X.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ Bảng dự trù chi phí xây dựng thiết bị đầu tƣ TÊN HẠNG MỤC I Xây dựng sở vật chất Bệnh viện Tầng hầm Cảnh quan, mặt nƣớc Giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật II Máy móc thiết bị phục vụ bệnh viện  Tổng mức đầu tƣ ĐVT: 1,000 đ STT HẠNG MỤC GT TRƢỚC THUẾ VAT GT SAU THUẾ I Chi phí xây lắp 117,616,909 11,761,691 129,378,600 II Giá trị thiết bị 153,136,727 15,313,673 168,450,400 III Chi phí quản lý dự án 3,971,956 397,196 4,369,152 IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 8,098,087 809,809 8,907,896 4.1 Chi phí lập dự án đầu tƣ 982,836 98,284 1,081,120 4.2 Chi phí thiết kế công trình 4,515,313 451,531 4,966,844 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - 4.3 Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án đầu tƣ 140,792 14,079 154,871 4.4 Chi phí thẩm tra TKBVTC 104,679 10,468 115,147 4.5 Chi phí thẩm tra dự toán công trình 22,347 2,235 24,582 4.6 Chi phí lập HSMT thi công xây dựng 81,156 8,116 89,272 4.7 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị 179,170 17,917 197,087 4.8 Chi phí giám sát thi công xây dựng 1,476,092 147,609 1,623,701 4.9 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 595,702 59,570 655,272 V Chi phí khác 3,347,340 334,734 3,682,074 5.1 Chi phí kiểm toán 435,913 43,591 479,504 5.2 Chi phí thẩm tra phê duyệt toán 305,952 30,595 336,547 5.3 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 100,000 10,000 110,000 5.4 Chi phi bảo hiểm xây dựng 2,352,338 235,234 2,587,572 5.5 Chi phí thẩm định kết đấu thầu 153,137 15,314 168,451 VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp = ΣGCp*10% 28,617,102 2,861,710 31,478,812 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ 314,788,121 31,478,813 346,266,934 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƢƠNG XI:NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ-THỰC HIỆN DỰ ÁN XI.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án XI.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ STT Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng (VNĐ) Chi phí thiết bị Chi phí quản lí dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ Chi phí khác Dự phòng phí TỔNG CỘNG Thành tiền trƣớc thuế 117,616,909 153,136,727 3,971,956 8,098,087 3,347,340 28,617,102 314,788,121 ĐVT: 1,000 đ Thành tiền sau Thuế VAT thuế 11,761,691 129,378,600 15,313,673 397,196 809,809 334,734 2,861,710 31,478,813 168,450,400 4,369,152 8,907,896 3,682,074 31,478,812 346,266,934 XI.1.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn Dự án đầu tƣ xây dựng qua giai đoạn kéo theo trình hoạt động kinh doanh bệnh viện nhƣ sau:  Giai đoạn 1: thời gian xây dựng quý cuối năm 2012 Dự kiến đầu năm 2013 dự án bắt đầu vào hoạt động với quy mô ban đầu 50 giƣờng bệnh, đồng thời thời gian nay, dự án tiếp tục đầu tƣ thêm để hoàn thành mục tiêu với 200 giƣờng bệnh chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân  Giai đoạn 2: tiếp tục đầu tƣ xây dựng năm 2013, đến năm 2014 quy mô bệnh viện có 100 giƣờng bệnh  Giai đoạn giai đoạn 4: năm 2014 2015 bệnh viện tăng thêm 50 giƣờng bệnh, nhƣ đến năm 2016, dự án thức hoàn thành với quy mô 200 giƣờng  Theo đó, tiến độ sử dụng vốn dự án qua năm đƣợc thực nhƣ sau: ĐVT: 1,000 đ STT Thời gian Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 TỔNG Hạng mục Chi phí xây dựng 25,875,720 34,500,960 34,500,960 34,500,960 129,378,600 (VNĐ) Chi phí thiết bị 33,690,081 44,920,108 44,920,108 44,920,103 168,450,400 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 8,907,896 0 8,907,896 Chi phí quản lý dự án 4,369,152 0 4,369,152 Chi phí khác 920,519 920,519 920,519 920,517 3,682,074 Dự phòng phí 7,869,703 7,869,703 7,869,703 7,869,703 31,478,812 81,633,071 88,211,290 88,211,290 88,211,283 346,266,934 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - XI.1.3 Nguồn vốn thực dự án Với tổng mức đầu tƣ 346,266,934,000 đồng ( Ba trăm bốn mƣơi sáu tỷ hai trăm sáu mƣơi sáu triệu chín trăm ba mƣơi bốn ngàn đồng), số tiền mà chủ đầu tƣ bỏ 100% tổng đầu tƣ, không vay mƣợn từ tổ chức tín dụng hay nguồn hỗ trợ vốn đầu tƣ ĐVT: 1,000 đ Thời gian Hạng mục Vốn chủ sở hữu Năm 2012 Năm 2013 81,633,071 88,211,290 Năm 2014 88,211,290 Năm 2015 Tổng 88,211,283 346,266,934 XI.2 Tính toán chi phí dự án XI.2.1 Chi phí nhân công Chi phí bao gồm lƣơng cán công nhân viên khoản phụ cấp khác nhƣ phụ cấp chức vụ, lực, có chi phí BHXH, BHYT, trợ cấp khác 20% chi phí lƣơng cho CBCNV.…mỗi năm chi phí ƣớc tính trung bình khoảng 31,043,270,000 đồng Kế hoạch chi lƣơng thể cụ thể bảng sau bảng sau: TT Chức vụ Giám đốc bệnh viện Phó giám đốc Kế toán trƣởng Điều dƣỡng trƣởng Trƣởng khoa Giáo sƣ, bác sĩ Dƣợc sĩ đại học Kỹ sƣ, cử nhân kinh tế, Cử nhân xét nghiệm Điều dƣỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, dƣợc sĩ trung, sơ cấp Thƣ ký y khoa, công 10 nhân trùng Công nhân, nhân viên 11 phục vụ hành chính, bảo vệ Tổng chi lƣơng ĐVT: 1,000 đ Chi phí BHXH, Tổng BHYT lƣơng năm (tháng) Chi phí BHXH, BHYT (năm) Số lƣợng Tổng lƣơng tháng 1 10 30 10 19,050 15,800 10,960 32,880 109,600 287,700 82,200 3,000 2,400 1,600 4,800 16,000 42,000 12,000 247,650 205,400 142,480 427,440 1,424,800 3,740,100 1,068,600 36,000 28,800 19,200 57,600 192,000 504,000 144,000 20 137,000 20,000 1,781,000 240,000 200 1,096,000 160,000 14,248,000 1,920,000 30 123,300 18,000 1,602,900 216,000 50 205,500 30,000 2,671,500 360,000 356 2,119,990 309,800 27,559,870 3,717,600 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - XI.2.2 Chi phí hoạt động + Chi phí quảng bá truyền thông Vì hình thức bệnh viện xây dựng phục vụ bệnh nhân theo kiểu mới, nên giai đoạn đầu, chủ đầu tƣ trích khoảng 1.5% doanh thu năm để phục vụ cho công tác truyền thông quảng bá hình ảnh bệnh viện Phúc An Khang, để giúp dự án sớm đến gần phục vụ có hiệu cho cộng đồng + Chi phí điện, nƣớc Vì hoạt động chủ yếu bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt phí điện nƣớc cho hoạt động bệnh viện, văn phòng cao so với hoạt động thƣờng, ƣớc tính chiếm 3% doanh thu + Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng đƣợc hoạt động tốt bền qua thời gian, chủ đầu tƣ trích khoảng 1% giá trị nhà xƣởng máy móc thiết bị để bảo trì + Chi phí bảo hiểm Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xƣởng năm 0.5% giá trị MMTB, nhà xƣởng, giả sử tăng 0.5%/năm + Chi phí BHXH,BHTN,quỹ trợ cấp, khen thƣởng, Chiếm 20% lƣơng nhân viên năm + Chi phí vận chuyển Chiếm 1% doanh thu năm + Chi phí mua thuốc men dụng cụ y tế thƣờng dùng Chi phí ƣớc tính chiếm 42% doanh thu năm + Chi phí khác Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án, bao gồm khoản chi phí phát sinh chi phí chƣa nêu Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Năm Hạng Mục CP Chi phí quảng bá truyền thông 2013 1,294,800 ĐVT: 1,000 đ 2014 2015 2,289,690 3,450,728 Chi phí điện nƣớc 2,589,600 4,579,380 6,901,456 9,580,693 Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (không tính tiền đất) Phí bảo hiểm máy móc thiết bị Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thƣởng… Chi phí vận chuyển 2,707,536 2,788,762 2,872,425 2,958,598 1,489,145 929,400 1,533,819 957,282 1,579,834 986,000 1,627,229 1,015,580 863,200 1,526,460 2,300,485 3,193,564 Chi phí thuốc men, dụng cụ y khoa chuyên dụng Chi phí xử lý rác thải 36,254,400 64,111,320 2,589,600 4,579,380 6,901,456 9,580,693 4,871,768 8,236,609 12,161,276 16,687,641 Chi phí khác TỔNG CỘNG 53,589,449 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 2016 4,790,347 96,620,378 134,129,705 90,602,702 133,774,038 183,564,050 Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƢƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH XII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Thời gian hoạt động hiệu dự án 25 năm vào hoạt động từ quý I năm 2013; - Vốn chủ sở hữu 100%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án thu đƣợc từ hoạt động phục vụ bệnh viện - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% XII.2 Doanh thu từ dự án Bảng tổng hợp doanh thu cùa dự án qua năm STT NĂM TÊN SẢN PHẨM Điều trị nội trú Công suất ĐVT: 1,000đ 2013 2014 2015 2016 47,320,000 104,442,000 172,117,920 251,153,240 70% 75% 80% 85% Số giƣờng bệnh tối đa/tuần Số giƣờng bệnh đƣợc sử dụng/tuần 50 100 150 200 35 75 120 170 Số tuần năm 52 52 52 52 26,000 26,780 27,583 28,411 7,000 19,000 39,000,000 50% 7,210 19,570 48,204,000 60% 7,426 20,157 57,930,600 70% 7,649 20,762 68,203,200 80% Số lƣợt điều trị tối đa/ngày 300 300 300 300 Lƣợt điều trị/ngày 150 180 210 240 Số ngày năm Giá điều trị trung bình/ngƣời/1lƣợt Tổng doanh thu 260 260 260 260 1,000 1,030 1,061 1,093 Giá điều trị trung bình/ngƣời/tuần - Chi phí dịch vụ/1 giƣờng - Chi phí điều trị/1 giƣờng Khám chữa bệnh ngoại trú Công suất 86,320,000 152,646,000 230,048,520 319,356,440 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang -  Doanh thu bệnh viên gồm điều trị nội trú khám, chữa bệnh ngoại trú: - Điều trị ngoại trú: giả định thời gian lƣu trú điều trị bệnh nhân/1 giƣờng bệnh tuần Phục vụ tối đa 200 giƣờng bệnh /1 tuần nhiên năm đầu chƣa đạt mức công suất Viện phí gồm phí dịch vụ phí điều trị - Khám điều trị ngoại trú ƣớc tính khoảng 300 lƣợt bệnh nhân/ngày XII.3 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí nhân công Chi phí khấu hao Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2013 2014 86,320,000 152,646,000 53,589,449 90,602,702 6,889,968 13,779,935 6,300,758 12,172,807 19,539,825 36,090,556 4,884,956 9,022,639 14,654,869 27,067,917 ĐVT: 1,000 đ 2015 2016 2017 230,048,520 319,356,440 352,946,880 133,774,038 183,564,050 202,408,385 20,669,903 27,559,870 28,937,864 18,044,856 23,916,904 23,916,904 57,559,723 84,315,616 97,683,727 14,389,931 21,078,904 24,420,932 43,169,792 63,236,712 73,262,795 Qua bảng báo cáo thu nhập đánh giá đƣợc dự án mang tính khả thi Không góp phần sức khỏe cộng động, với mức sinh lời ổn định doanh nghiệp hoàn toàn trang trãi đƣợc tất chi phí phục vụ xã hội, tạo đƣợc nguồn lợi nhuận cao để tái đầu tƣ phát triển Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - Bảng báo cáo ngân lƣu: Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Giá trị lý lại Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nhân công Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN (25%) Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ Suất chiết khấu NPV IRR Tpb ĐVT : 1,000 đ 2014 2012 2013 86,320,000 152,646,000 230,048,520 86,320,000 152,646,000 230,048,520 81,633,071 81,633,071 -81,633,071 -81,633,071 1.00 -81,633,071 -81,633,071 21% 201,736,677 35% 2015 88,211,290 88,211,290 88,211,283 53,589,449 90,602,702 133,774,038 6,889,968 13,779,935 20,669,903 148,690,707 192,593,927 242,655,224 -62,370,707 -39,947,927 -12,606,704 4,884,956 9,022,639 14,389,931 -62,370,707 -39,947,927 -12,606,704 0.83 0.68 0.56 -51,767,687 -27,164,590 -7,059,754 -133,400,758 -160,565,348 -167,625,102 năm TT Chỉ tiêu Gía trị Tổng mức đầu tƣ bao gồm thuế GTGT 10% 346,266,934,000 đồng Giá trị thực NPV 201,736,677,000 đồng Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) 35% Thời gian hoàn vốn (năm) năm Đánh giá Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 25 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 25 năm (không tính giá trị lý cuối vòng đời dự án), tiền đất Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân công; chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nƣớc Với suất sinh lời Chủ đầu tƣ kỳ vọng lớn suất chiết khấu dòng tiền r = 21% để đảm bảo tính hiệu dự án Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu ra, ta tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 201,736,677,000 đồng >0 Suất sinh lời nội là: IRR = 35% Thời gian hoàn vốn tính năm (bao gồm năm đầu tƣ xây lắp) Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tƣ, khả thu hồi vốn nhanh XII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển đô thị phồn vinh đất nƣớc Nhà nƣớc nhƣ địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập cho chủ đầu tƣ; đáp ứng nhu cầu thời đại công nghệ hóa, xã hội văn hóa, nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ Ngày nay, với mức sống ngày cao, nhu cầu khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe đƣợc ngƣời đề cao, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ bệnh viên cao cấp đƣợc quan tâm nhiều, dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế Phúc An Khang đƣợc thực thi bắt kịp đƣợc phát triển xã hội Bên cạnh đó, dự án khả thi qua thông số tài nhƣ NPV = 201,736,677,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 35% ; thời gian hoà vốn sau năm Điều cho thấy dự án khả thi vừa đem lại nguồn lợi nhuận cho chủ đầu tƣ, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh, thêm vào mang tính xã hội, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh tỉnh thành nƣớc Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƢƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ý nghĩa dự án vô giá Do đó, hy vọng Dự án đầu tƣ xây dựng Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang thu đƣợc kết khả quan Bên cạnh lợi ích chủ đầu tƣ nói riêng phát triển kinh tế Tp.HCM nhƣ nƣớc nói chung dự án có nhiều đóng góp giải việc làm, tạo thu nhập cho ngƣời lao động địa phƣơng Ngoài ra, hết tất tính nhân đạo có ý nghĩa lớn lao mặt xã hội dự án, góp phần chữa trị bệnh đem lại sống tốt đẹp cho bệnh nhân Vì lợi ích vô to lớn này, xin có số kiến nghị sau: Xin đƣợc hỗ trợ mặt tài từ tổ chức kinh tế nhà nƣớc tƣ nhân nƣớc Xin Nhà nƣớc tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính, chuyển đổi công năng, nhập trang thiết bị kỹ thuật Cuối cùng, Công ty kính mong Cơ Quan Ban Ngành liên quan, Chính phủ, Bộ ngành Trung ƣơng hỗ trợ để dự án sớm đƣợc triển khai vào hoạt động nhằm nhanh chóng mang lại hiệu kinh tế xã hội nói Chúng xin chân thành cảm ơn Giám Đốc Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - PHỤ LỤC Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt ... quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công... Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƢƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN IV.1 Vị trí địa lý dự án. .. Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Thuyết minh dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƢƠNG VI: GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG VI.1