BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CONG TV CO PHAN XUAT NH~P S601 KHAU AN GIANG go Gia T\I, ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Vi~t am BANG CAN DOl KE TOriN Ngay 30 thang 09 nam 2012 M§u sa: B O\a-O Dan vi: V D TAl SAN Mii sa A T AI SAN NGAN H~N I Ti~n va cac khoan Ti€n II III han Cac khoan phai thu I Phai thu khach hang 130 Cac khoan phai thu khac 138 139 Tai san ngin han khac I Chi phi tra truce ngan han 140 141 149 150 Thu€ GTGT duoc khau trir 151 152 Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Hi san ngan han khac 154 158 B T AI SAN OAI H~N 200 I Cac khoan II phal thu dai han 210 Phai thu dai han cua khach hang MU CBTT-03 Cụng ty CP XNK Sagiang BO CO TI CHNH TểM TT ( Quý III / nm 2008 ) I BNG CN I K TON STT I II III IV V VI Ni dung Ti sn lu ng v u t ngn hn Tin v cỏc khon tng ng tin Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn Cỏc khon phi thu ngn hn Hng tn kho Ti sn lu ng khỏc Ti sn di hn Cỏc khon phi thu di hn Ti sn c nh - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh - Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Chi phớ xõy dng c bn d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc TNG CNG TI SN N phi tr N ngn hn N di hn Vn ch s hu Vn ch s hu - Vn u t ca CSH - Thng d c phn - C phiu qu - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn - Chờnh lch t giỏ hi oỏi - Cỏc qu - Li nhun sau thu cha phõn phi - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v cỏc qu khỏc - Qy khen thng phỳc li - Ngun kinh phớ - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC TNG CNG NGUN VN S d u k S d cui k 54,358,902,988 10,472,987,630 7,000,000,000 21,873,801,310 11,577,474,291 3,434,639,757 29,271,124,360 27,951,124,360 19,887,061,056 8,011,014,213 53,049,091 1,320,000,000 57,433,946,434 10,267,911,314 4,980,500,000 25,148,861,467 12,438,569,216 4,598,104,437 28,293,484,629 26,993,484,629 18,438,124,844 7,764,367,839 790,991,946 1,300,000,000 83,630,027,348 10,097,060,856 8,686,409,001 1,410,651,855 73,532,966,492 67,661,715,616 40,887,000,000 15,608,040,549 11,166,675,067 5,871,250,876 5,871,250,876 83,630,027,348 85,727,431,063 7,274,980,746 5,925,883,866 1,349,096,880 78,452,450,317 69,291,759,741 46,610,690,000 17,211,123,776 5,469,945,965 9,160,690,576 9,160,690,576 85,727,431,063 II-A KT QU HOT NG SN XUT KINH DOANH (p dng i vi cỏc doanh nghip sn xut, ch bin, dch v ) STT Ch tiờu DT bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu DT thun v bỏn hng v cung cp dch Giỏ hng bỏn LN gp v bỏn hng v cung cp dch v Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh Chi phớ bỏn hng Chi phớ qun lý doanh nghip Li nhun t hot ng kinh doanh Thu nhp khỏc Chi phớ khỏc Li nhun khỏc Tng li nhun k toỏn trc thu Thu thu nhp doanh nghip Li nhun sau thu TNDN Lói c bn trờn c phiu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C tc trờn mi c phiu ( ng thỏng ) K bỏo cỏo 21,639,712,740 72,986,062 21,566,726,678 16,068,834,184 5,497,892,494 690,429,486 86,096,929 717,293,326 787,003,152 4,597,928,573 36,720,219 179,205,003 (142,484,784) 4,455,443,789 415,501,855 4,039,941,934 Lu k 81,175,662,261 79,244,333 81,096,417,928 65,901,350,246 15,195,067,682 1,328,718,008 299,247,316 2,530,750,373 3,098,994,591 10,594,793,410 393,694,925 491,881,993 (98,187,068) 10,496,606,342 536,939,362 9,959,666,980 Ngy 20 thỏng 10 nm 2008 TNG GIM C Mu s B 01 DN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC n v bỏo cỏo: CTY CP XNK SA a ch: Lụ CII-3,Khu CNC,Sa ộc, ng BNG CN I K TON GIA NIấN Quý nm 2008 Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2008 TI SN a - ti sản ngắn hạn (100)=110+120+130+140+150 I Tin v cỏc khon tng ng tin 1.Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ chng khoỏn u t III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu nh nc Ti sn ngn hn khỏc B - TI SN DI HN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi (*) II Ti sn c nh Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 Thuyt minh n v tớnh: VND S cui quý S u nm 57,433,946,434 54,358,902,988 10,267,911,314 10,472,987,630 V.01 10,267,911,314 10,472,987,630 V.02 4,980,500,000 7,000,000,000 4,980,500,000 7,000,000,000 - - 25,148,861,467 21,873,801,310 16,593,903,617 20,536,115,875 8,439,961,078 1,033,495,726 - V.03 V.04 V.05 - - - - - 114,996,772 304,189,709 - - 12,438,569,216 11,577,474,291 12,438,569,216 11,577,474,291 - - 4,598,104,437 3,434,639,757 114,480,549 30,196,368 3,660,445,121 2,254,091,239 - 775,266,929 158 823,178,767 375,085,221 200 28,293,484,629 29,271,124,360 210 211 212 213 218 219 220 - - V.06 - - V.07 - - - - 26,993,484,629 27,951,124,360 Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn (*) V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc tổng cộng tI sản (270 = 100 + 200) NGUN VN a - nợ phải trả (300 = 310 + 320) I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr cụng nhõn viờn Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn 10 D phũng phi tr ngn hn II N di hn Phi tr di hn ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CÔNG TY CP XNK SA GIANG Số: /CV.SG-14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc *** Kính gởi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội Lợi nhuận Quí năm 2014 Công Ty CP XNK Sa Giang cao Quí năm 2013 khoảng 23,95% do: - Quí năm 2014 sản lượng sản xuất tiêu thụ tăng nên làm tăng doanh thu lợi nhuận - Trong quí năm 2014 giá nguyên liệu (bột mì) rẻ so với quí năm 2013 nên giá thành giảm, lợi nhuận tăng Trân trọng kính chào! Đồng Tháp, ngày 20 tháng 10 năm 2014 Tổng Giám Đốc CTY CP xI{K SA GIANG Dfa chi:L6 CII-3,Khu CNC,Sa D6c, E6ng Th6p BANG cAN o6r MAu sii B 01 _ [...]... cho vay 36 8,224,6 13 -Doanh thu hoạt động tài chính khác 86,096,929 30 -Chi phí tài chính 20,842,000 -Lãi tiền vay Q3 Năm trước 32 ,557, 131 ,014 32 ,557, 131 ,014 27,701,252,091 4,855,878,9 23 31,401, 838 ,565 1,155,292,449 4 93, 992 4 93, 992 32 ,556, 637 ,022 24,285,877,897 555, 436 ,849 23, 730 ,441,048 162,5 03, 519 80, 832 ,060 81,671,459 54,607,051 37 ,772,000 7 -Chi phí tài chính khác 65,254,929 Q3 Năm nay 31 - Chi phí... quý 1,2 ,3 năm trước -Lãi trong q1,2 ,3 năm trước -Tăng khác - Giảm vốn trong q1,2 ,3 năm trước - Lỗ trong q1,2 ,3 năm trước - Giảm khác Số dư cuối q3 năm trước Số dư đầu năm nay - Tăng vốn trong q1,2 ,3 năm nay - Lãi trong q1,2 ,3 năm nay - Tăng khác -Giảm vốn trong q1,2 ,3 năm nay -Lỗ trong q1,2 ,3 năm nay - Giảm khác Số dư cuối q3 năm nay 40,887,000,000 0 291,290 0 0 6, 533 ,1 03, 847 876, 835 ,808 2,557,712,654... khác Đầu năm Cuối quý - - 7 63, 512,000 7 63, 512,000 156,000,000 156,000,000 Đầu năm Cuối quý 78,877 234 ,996,502 13, 4 53, 819 - 7,892, 031 117,465 - 1 03, 572,164 111,581,660 248,529,198 Đầu năm Cuối quý 81,112,177 100,476,524 132 ,192,296 232 ,668,820 50,002,484 1 ,32 2,977 132 , 437 , 638 Cộng 1 9- Phải trả dài hạn nội bộ - Vay dài hạn nội bộ - - Phải trả dài hạn nội bộ khác Đầu năm Cuối quý Cộng 2 0- Vay và... 9,959,666,980 15,656 ,39 6,082 15,969,294,6 63 5,469,945,965 78,452,450 ,31 7 5,972,106 ,37 8 1, 130 ,37 2 0 31 1,768,209 0 14,505,212,221 2,705,620,265 9,160,690,576 Cuối quý 0 Đầu năm 23, 771, 730 ,000 22, 838 ,960,000 20,852 ,37 0,000 20, 034 , 630 ,000 46,610,690,000 40,887,000,000 Q3 Năm nay Q3 Năm trước 40,887,000,000 5,7 23, 690,000 46,610,690,000 - 40,887,000,000 40,887,000,000 - Trong quý đã chi cổ tức đợt 1 của năm 2008 bằng... hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:… 0 5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - Thuế GTGT còn được khấu trừ Cộng - 4,700,658,212 9,600,000 1,024,806,562 6,694,561 ,30 8 1,797,785 7,145 ,34 9 5 ,39 1, 233 ,987 9,600,000 1,766 ,34 3,714 4 ,37 3 ,35 0,477 36 ,946,1 13 12, 438 ,569,216 11,577,474,291 Cuối quý 3, 660,445,121 3, 660,445,121 Đầu năm 775,266,929 2,254,091, 239 3, 029 ,35 8,168... thu nhập doanh nghiệp hiện hành 32 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 33 -Chi phí sxkd theo yếu tố -Chi phí nguyên vật liệu -Chi phí nhân công -chi phí khấu hao tài sản cố định -chi phí dịch vụ mua ngoài -chi phí khác bằng tiền 16, 835 ,051 - Q3 Năm trước 31 8,792,145 15 ,35 4,905,679 2,999,504,982 642,2 23, 786 515,472,481 1, 836 ,864,742 21 ,34 8,971,670 15,882,968,470 4,966,416, 230 539 ,020,750 542,2 63, 211... Thuế xuất, nhập khẩu - Thuế TNDN - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất và tiền thuê đất - Các loại thuế khác - Các khoản phí,lệ phí và các khoản phải nộp khác Cộng 1 7- Chi phí phải trả 1 8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Tài sản thừa chờ xử lý - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội - Kinh phí công đoàn - Doanh thu chưa thực hiện - Quĩ quản lý của cấp trên - Cổ tức phải trả -. .. 14,677,999,716 65, 532 ,9 43, 315 12 0 0 0 0 0 4 ,35 8,060,054 1,465,7 53, 0 93 3,788, 539 ,35 9 0 0 9,612 ,35 2,506 14 ,30 9,070, 631 14 ,30 9,070, 631 0 0 0 0 0 0 0 425,407 ,36 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,887,000,000 0 291,290 0 0 10,891,1 63, 901 1,917,181, 532 40,887,000,000 0 291,290 0 0 13, 695,278,407 1,912,470,852 811,064,186 7 93, 149,4 13 0 5,7 23, 690,000 46,610,690,000 0 291,290 0 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu -Vốn góp... hao trong kỳ - Tăng khác 0 0 0 - Chuyển sang bất động sản đầu tư 0 2,892 ,34 3 0 - Thanh lý, nhượng bán 0 0 0 - Giảm khác 6,0 63, 326,299 4,197,051,878 755,864,149 Số dư cuối quý Giá trị còn lại của TSCĐ HH - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối quý TSCĐ khác Tổng cộng 38 ,282,740 0 29,250,426,146 0 0 0 0 32 3,5 43, 862 0 0 0 0 0 0 0 38 ,282,740 0 0 0 0 0 95,904,000 0 29,478,066,008 14,128,154 0 9 ,36 3 ,36 5,090 9,570,684... 17,572,677,926 8, 931 ,39 9,975 2,708,065,505 Số dư đầu năm 12,126,000 31 1,417,862 0 - Mua trong kỳ 0 0 0 - Đầu tư XDCB hoàn thành 0 0 0 - Tăng khác 0 0 0 - Chuyển sang BĐS đầu tư 0 95,904,000 0 - Thanh lý, nhượng bán 0 0 0 - Giảm khác 17,584,8 03, 926 9,146,9 13, 837 2,708,065,505 Số dư cuối quý Giá trị hao mòn lũy kế 5,420,544,019 3, 384,612,9 53 544,079,964 Số dư đầu năm 642,782,280 815 ,33 1,268 211,784,185 - Khấu hao