Thông tin tài liệu
1/17 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Mẫu số B01-DN B HOÀNG DIỆU, P.13, Q.4 TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý 01 Năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 Mã Thuyết số minh A -TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 131,419,167,929 135,719,211,386 I Tiền khoản tương đương tiền 110 34,391,073,281 50,027,601,896 27,904,893,281 20,027,601,896 6,486,180,000 30,000,000,000 3,643,880,000 3,647,898,810 TÀI SẢN 1.Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 V.02 Số cuối quý Số đầu năm Đầu tư ngắn hạn 121 6,993,190,280 6,997,209,090 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 (3,349,310,280) (3,349,310,280) 130 75,914,385,822 52,516,129,698 Phải thu khách hàng 131 68,119,777,454 47,707,953,378 Trả trước cho người bán 132 1,907,270,162 295,327,374 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.03 5,971,194,871 (83,856,665) V.04 Chi phí trả trước ngắn hạn (83,856,665) 9,288,904,549 21,264,994,049 9,288,904,549 21,264,994,049 - 150 4,596,705,611 - 8,180,924,277 8,262,586,933 854,044,013 1,296,818,507 54,652,249 83,147,610 337,311,457 755,077,680 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 6,934,916,558 6,127,543,136 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 33,139,398,668 22,669,610,175 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình V.05 220 221 V.08 29,826,063,851 19,488,433,733 28,115,826,317 17,754,422,426 - Nguyên giá 222 85,643,972,204 74,369,307,529 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 223 (57,528,145,887) (56,614,885,103) 2/17 TÀI SẢN Tài sản cố đònh thuê tài Mã Thuyết số minh 224 V.09 Số cuối quý Số đầu năm - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 226 - - Tài sản cố đònh vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư V.10 1,710,237,534 1,734,011,307 2,276,409,731 2,250,624,731 (566,172,197) (516,613,424) 230 V.11 - - 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác 1,680,000,000 1,680,000,000 V.13 260 1,680,000,000 1,680,000,000 - - - - 1,633,334,817 1,501,176,442 904,381,405 983,223,030 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 728,953,412 517,953,412 270 164,558,566,597 158,388,821,561 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN - - - - A - N PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 59,677,113,617 61,094,275,547 I Nợ ngắn hạn 310 58,913,333,422 60,599,566,417 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 22,686,758,959 22,852,935,278 Người mua trả tiền trước 313 1,733,345,767 962,021,626 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 6,124,452,954 4,695,980,447 Phải trả người lao động 315 11,185,323,624 14,492,870,811 Chi phí phải trả 316 955,824,818 293,819,016 Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 3,775,725,506 4,793,719,699 II Nợ dài hạn 330 763,780,195 494,709,130 V.15 V.16 V.17 V.18 - 12,451,901,794 - Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 V.19 - 12,508,219,540 - - - - - 560,606,540 - 297,651,000 - 89,143,430 89,143,430 114,030,225 107,914,700 3/3 Dlf phong phiH tra diH B - VON CHU h~n sa HOO (400 =410 + 430) I V6n cbll sCI hiiu 337 400 410 l V6n dh tu' cua chu so hU'u 411 Th~ng du' v6n c6 phh 412 V6n khac cua chu sCJ huu 413 C6 phie'u quy (*) 414 Chenh l~ch danh gia l~i ali san V.22 104,881,452,980 97,294,546,014 104,881,452,980 97,294,546,014 83,518,570,000 83,518,570,000 2,906,976,300 2,906,976,300 415 Chenh l~ch ty gia h6i doai 416 Quy dh tu' phat triSn 417 7,800,872,045 7,800,872,045 418 2,965,054,250 2,965,054,250 LQi nhu~n sau thue' chu'a phan ph6i 420 7,689,980,385 10 Ngu6n v6n dffu tu'XD cd ban 421 Quy dlf phong Uti chinh - II Ngu6n kinh phi va quy khac 103,073,419 430 Ngu6n kinh phi 432 Ngu6n kinh phi dli hlnh TSCf) 433 TQNG NGU6N VON (440 =300 + 400) 440 V~t gill h9,_ nh~n gia cong 002 3.Hang h6a nh~n ban h9, : nh~n ky gii'i, ky cu'Qc 003 4.NQ kh6 doi dli xii'ly 004 65,460,900 ~i /:' 65,460,on6~ ' 5.Ngo~i t~USD 007 548,469.04 132,84&-:«11 ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... 255,462 ,10 3 290 ,17 9,486 80,000,000 80,000,000 - Kinh phí công đoàn - Phải trả về cổ phần hóa 0 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Cổ tức phải trả - Các kho n phải trả, phải nộp khác Cộng 19 Phải trả dài hạn nội bộ 1, 670,3 71, 400 1, 670,3 71, 400 10 ,446,068,2 91 10,467,668,654 12 ,4 51, 9 01, 794 12 ,508, 219 ,540 Số cuối quý Số đầu năm - Vay dài hạn nội bộ 0 0 - Phải trả dài hạn nội bộ khác 0 0 Cộng 0 0 20 Các kho n... 2,906,976,300 10 3,073, 419 7,800,872,045 2,965,054,250 1, 150,769,868 Số dư đầu năm nay 83, 518 ,570,000 2,906,976,300 10 3,073, 419 7,800,872,045 2,965,054,250 1, 150,769,868 Tăng năm nay 7,689,980,385 - Tăng vốn năm nay - Lợi nhuận trong năm nay 7,689,980,385 - Tăng khác - Giảm vốn trong năm nay - - Lỗ trong năm nay - Giảm khác Số dư cuối năm nay 10 3,073, 419 83, 518 ,570,000 2,906,976,300 - 1, 150,769,868 7,800,872,045... quý Số đầu năm - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 8,3 51, 857 8,3 51, 857 - Số lượng cổ phiếu Đã bán ra công chúng 8,3 51, 857 8,3 51, 857 8,3 51, 857 8,3 51, 857 8,3 51, 857 8,3 51, 857 8,3 51, 857 8,3 51, 857 + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu : 10 .000 Đ e... đầu năm 83, 518 ,570,000 83, 518 ,570,000 0 0 83, 518 ,570,000 83, 518 ,570,000 + Vốn góp tăng trong năm 0 + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia …… d Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳä kế toán năm : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: d Cổ phiếu Số cuối quý. . .1, 279,743,8 41 - Thuế GTGT 888,304,755 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt 0 - Thuế xuất, nhập khẩu 0 342,694, 719 3,874,450,288 3,3 81, 605, 011 717 ,504,584 10 ,378,229 - Thuế TNDN - Thuế Thu nhập cá nhân 0 0 - Thuế tài Nguyên - Thuế Nhà đất và tiền thuê đất 0 15 5,952,750 - Các loại Thuế khác - Các kho n phí, lệ phí và các kho n phải nộp Cộng 0 0 0 96,8 01, 4 91 72,997,733 6 ,12 4,452,954 17 Chi phí phải... 0 24 Tài sản thuê ngoài Số cuối quý 0 Số đầu năm 23 .1 Giá trò tài sản thuê ngoài - TSCĐ thuê ngoài 0 - Tài sản khác thuê ngoài 23.2 Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn - Đến 1 năm - Trên 1- 5 năm - Trên 5 năm VI- Thông tin bổ sung cho các kho n mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Page 14 0 Doanh thu Năm nay... 4,695,980,447 Số cuối quý Số đầu năm - Trích trước tiền lương nghỉ phép - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 0 0 - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh - Chi phí trích trước phí kiểm toán - Trích trước chi phí kinh doanh Cộng 18 Các kho n phải trả, phải nộp ngắn hạn 40,000,000 65,000,000 915 ,824, 818 228, 819 , 016 955,824, 818 293, 819 , 016 Số cuối quý Số đầu năm - Tài sản thừa chờ xử lý 0 0 - Bảo hiểm y tế 0 0 - Bảo hiểm... và cung cấp 14 7,774,586,685 10 2, 816 ,428,474 43,344, 311 ,905 37,660,5 31, 6 81 Trong đo ù + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa + Doanh thu thuần trao đổi dòch vụ 10 4,430,274,780 65 ,15 5,896,793 - Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán 43,888,926,959 34,430,467,478 - Giá vốn của dòch vụ đã cung cấp 75,5 01, 070,253 43 ,18 0, 418 ,19 7 11 9,389,997, 212 77, 610 ,885,675 28 Giá vốn hàng bán (MS 11 ) - Giá trò còn... thuê Dưới 1 năm Từ 1- 5 năm Trên 5 năm 21 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả a Tài sản thuế thu nhập hoãi lại Số cuối quý Page 12 Số đầu năm - Tài sản thuế thu nhập hoãi lại có liên quan đến 0 0 0 0 kho n chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến kho n lỗ tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến kho n ưu... cuối quý Số đầu năm a Vay dài hạn - Vay ngân hàng 0 0 0 0 - Thuê tài chính 0 0 - Nợ dài hạn khác 0 0 0 0 - Vay đối tượng khác - Trái phiếu phát hành b Nợ dài hạn Cộng * Giá trò trái phiếu có thể chuyển đổi * Thời hạn thanh toán trái phiếu c Các kho n nợ thuê tài chính Số cuối quý Chỉ tiêu Tổng kho n T.toán tiền thuê tài chính Số đầu năm Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Tổng kho n T.toán tiền thuê tài chính
Ngày đăng: 28/06/2016, 22:45
Xem thêm: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam, Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam
