Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn CQNG HoA:xA HQI CHÜ NGHiA TAPooAN CONG NGHIBp CAO SUVN vrer NAM DQc l~p - Tl}:'do - H~nh phüc CONG TY CP CAO SU HoA BiNH CONG BO THONG TlN TREN CONG THONG TlN DI~N TU CDA DY BAN CHÜNG KHoAN NHA NC vA sa GIAO DlCH CHÜNG KHOAN TP HCM Kinh gui : - Uy Ban clnrng khộn nha mrưc, - Sa Giao dich chirng khoan TP HÕ Chi Minh I GIOI THI~U vt TO CHUC CƯNG Ba THƯNG TlN Ten tƯ chirc : CONG TY CO pHAN CAO SU HoA BiNH Ma chirng khoan : HRC Dia ehi tru sa chinh : Ap 7, xä Hoa Binh, huyen Xuyen MQC,Ba Ria - Vüng Tau Di~n thoai : 064.3872104; Fax: 064.3873495 II NGUOI THVC HI~N CƯNG Ba THƯNG TlN: HQ va ten : Banh Manh Duc Dia ehi : Ap 7, xä Hoa Binh, huyen Xuyen MQc, Ba Ria - Vüng Tau Di~n thoai di dõng: 0913.668652; Ca quan: 064.3872104 Loai thõng tin cõng bb: Dinh ky III NOI DUNG CƯNG Ba THƯNG TlN: Bao cao tai chinh quy IV nam 2015 Thõng tin C!_a duoc cõng bõ tren trang thõng tin dien tu cua cõng ty vao 19/01/20 16 tai duong dän http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html Chung toi cam k~t thõng tin cõng bõ tren däy la dung sir thät va hoan tean chiu trach nhiem tnrưc phap lt võ nõi dung cac thõng tin dä cưng bư.,' Ba Rja - Viing Tau, 19 thang 01 nam 2016 NgU'Oitlnrc hi~n cong ba thong tin TP TƯ CHUC - HANH CHINH Dinh kem: Bao cao tai chinh quy IV nam 2015 D INghialCongBoThongTinlDuLieuBaoCaoTrenHeThongThong TinUBCKNN _IDSINarn20 15\BaoCaoTaiChinhQuylV _Nam_ 20 151CongBoTTBaoCao TaiChinh_ QuylV _20 15.doe T~P DoAN CƯNG NGHI:E:PCAO SU Vl~T NAM CƯNG TY CO pHAN CAO SU HOA BINH Xii Hõa Binh - H Xuỹn Mi,>c- T Ba rja Vüng Täu DT : 064.3873482 - 3873496 - 3873497 Fax: (84.64) 3873495 I BAo cAo TAI CHINH QuY IV NAM 2015 Kinh gid : ThangO 112016 , ) i-'· • .: ~ CƯNG TY CO pHAN CAO SU HOA BINH MueLUC • Trang Bäng din õÕik~ tộn 31 thäng 12 nam 2015 Bäo cäo k~t q hoat õ(>ngkinh doanh quy IV nam 2015 Bäo cäo luu chuy~n ti~n t~ quy IV nam 2015 Bän thuyet minh bäo cäo tai chinh quy IV nam 2015 Bäng phu luc VÕn Chü sO'hüu ************************ 1-4 6-7 8-26 27 - - - - - PH968"tSO' CA I PPI"968'f80'1 (ESI'009'SZO' I) I S9'ZSP'SSO'L 8617'Z88'6'W'9 (ILZ'SSP'ISE) SP9'ZS E'98P'S LLf'I7Z6'170r5 9'A 6LI'SOnS L9S'IIS'tI S'A OOO'IWPEL'l OOO'IOCn6 EES'L9S'OPO'Z oor08L' L96'Z P'A E'A 6LI'695'L8L'1 En zn In S9S'969'ILZ'L 895'969'ILZ'L 589'Zf6'658'81 5170·lOt·tl7f·5Z rA on I'A ZIl 111 qUJw l~Anq.L 1}{ Jyn;> ys 'P 'E 'z 'I 'A ~Inx Qljon?!lj1 Ul}s !U !QP 9tpI q u~gu nq; !\lljd gUQljd ita 0l1tpI q lI11gunqi !\lljd UBlju~gu AUAoqo ?A nlj1 !\lljd guitp A~XgU?P doq qộoq ?)( gp U?!l oaqi nqi !\lljd lIBlju~gu gq !gu nqi !\lljd q lI11guul1Q!.Qnllu oqo oorui \ll.l ll~l{ ljOl1tpIUDOq lI11llUnljl !\lljd uBq u~äu nql !\lqd u1}olpf ay::> 'S 'L '9 'S 'p 'E 'Z 'I 'III lIBlj 0l1P AVllUU?P o!ll ~U nl n~G ljuuop ljU!)(UY0tpIllUl)ljOY!ll W\l!llllUQljd ita ljuuop l{U!)(Ul10tpIllUl)ljJ UBq u~äu qUjqa JVl,nl n~G 'E 'Z 'I '11 U?9llUOnp lluom u~otpj 0l1J ·z EZI ZZl IZI P9S'PSS'SS6'6 1798'1785'856'6 wJ1u n~p ys 6EI Ln 9n sn pn 's otpI U?l g~lj l1!g w\l!g gUQljd ita 'Z otpI U?lg~H 'I olpf u~J äUlm 'AI 6PI IPI 0171 on 0 0l1tpIträq lI11guUl}S !U Dljd l{Ullj:J n?!ljd !l1l1!Bluyq antu qotp OU!D oonu ~ljN nq; !vljd 0l1tpI u\l0tpI 0110~A ?nlj.l Qll nvtpI np g~l U!g jlll1!g ?nlj.l q lI11guoonn \lll jqd !ljJ aylpf UBq u~äu U~SJU SSI PSI ESI ZSI ISI 051 on U?!.l I u~n äu.o,np äu.o,nl u1}olpf aya VAU~!.L '1 001 NYH NYDN NYS ry.L - v ys YW NYS ry.L L.L ys aNA :ljujl lA uoG NYOJ.VI IOG NY:) ~NYH v ~ J '; :: SIOZIZlIIE A~llUOl)ljll?)( WllUUY01?)(~ OljJ 510Z wj!u AI ~nõ mn llUDA- uj1! 1?8: ljup HNJH::> Iy.L oy::> oyg '09W u~Anx u~Anlj 'ljum BQH!!X :!I.JO BjG HNlH VQH ns OV:) NYHd Q:) A1 DNQ:) ~ • ~ e CONG TY CO pHAN CAO SU HOA BINH Dia ehi: X1iHưa Binh, huỹn Xuyen MQc,tinh Ba Ria - Vüng Täu BAo cAo TAI CHINH Quy IV nam 2015 Bäng cän dÕik~ tộn (ti~p theo) sa TAI SAN TT B - TAI SAN DAI H~N I Cäc khộn phäi thu dili han Phai thu dai han cüa khäch häng Trä tnrưc cho ngirưi bän däi han VÕnkinh doanh a cäc don vi true thũc Phäi thu nõi bõ däi han Phäi thu v€ cha vay däi han Phäi thu däi han khäc DV phõng phäi thu däi han kh6 dõi (*) II Tai san djnh Tai san cÕdinh hüu hinh Nguyen giä Giä tri hao mon lay ki Tai san cÕdinh thue tai chinh Nguyen giä Giä tri hao mon lay ki Tai san cÕdinh võ hinh Nguyen gia Gia tri hao mon liiy ki III Bät dQng san dAu nr Nguyen giä Giä tri hao mon lüy k~ Mii sÕ Thuyet minh SƯei ky SƯdAu nam 200 706.703.484.771 667.476.290.004 210 211 212 213 214 215 216 219 237.558.365 188.213.179 220 221 222 223 V.5 237.558.365 188.213.179 V.8 V.8 V.8 74.431.437.940 73.282.948.460 126.037.352.250 (52.754.403.790) 80.121.765.068 78.933.328.588 130.316.690.638 (51.383.362.050) V.9 V.9 V.9 1.148.489.480 1.669.833.480 (521.344.000) 1.188.436.480 1.669.833.480 (481.397.000) 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ::;::; ,,:>1 / IV Tai san dÕ"dang däi h~n Chi phi san xuc1t,kinh doanh da dang dai h[...]... 241 .321.358 269.067.965.090' •• 271. 244 .631.057 269.067.965.090, 281 .44 4.537.279 mm· • ••• ,' l 1 34. 028.699.056 - - ~- - - ·· -. -1 83.093.689.293: _ ~_ - - _ - , . -. -. ! -. - - - - .- -. . - · -t ·t - - - - - 1.058 .40 9 .43 2i l 1 .41 0.555 .42 9 ~-+ _ I:Q?.~:i99 .43 21 1 34. 028.699.056 1 .41 0.555 .42 9 ~Rh~ii~.~~()Q~~Ü~~~~~~~·:ii~§~"J~~;7~·8.rr·::~~:~i~~9·.8.20.9~Q:: 11.665.992.798: 5.789.820.030... 29. 149 .597 .41 8 3.775.356.776 7.186.393.816 230 .44 7 .45 4 8.559.507.663 2 .48 2.058.923 51.383.362.050 2.972.696.008 41 7.301.305 528.551.989 21 .49 9.167 2.250 .46 2. 644 236.118.900 6 .42 6.630.013 144 .327 .46 8 31.977.965.958 0 4. 192.658.081 702. 349 .312 7.012.596 .49 3 0 251. 946 .621 4. 208_911 .49 3 6.601.058.8 14 2.718.177.823 5.055.588.273 52.7 54. 403.790 18.8 64. 472.312 9 14. 238. 245 1 .42 7.279.790 88.8 24. 768 55. 846 .035.257... XK cao su mae CQng 7 Chi phi qn ly doanh Quf IV nam nay 1.023.312. 940 12.096.000 319.605.000 761 .45 5 Quf IV nam trutrc 3 74. 081.066 97.253.260 240 .208.800 60.810 .47 0 26. 344 .0 54 1.382.119 .44 9 94. 870. 541 867.2 24. 137 Quf IV nam nay 719.075.337 6 .46 4.959 2.637.667 1 14. 743 .728 26.821.135 506.296.908 38.696.832 150.012.638 1.5 64. 749 .2 04 Quf IV nam tmo'c 556 .45 5. 643 4. 162.522 8.592.712 84. 4 04. 335 15.1 14. 965... t q . l-. -. · I 4. 923.9 04. 844 1 sa õäu nam Tron - -. - - -. - I 4. 923.9 04. 844 ~ nam ! !sa , co khä nang I thanh toan j- i -I 16.977.928.7121 12.0 54. 023.868 !i!~~l~~:Eoll:f::L:::f_±=._ ~~~i~~~1~~~l j 1:~9.0O_O.00O_! -! c ~42 QQ.O_:QQJ 1.i.~_Q:_OQo.Q_09 1-1 :~iO:QQQ.QQ_Q1 J .4. 4.Q~2Qo.Q99.11 .44 0.000.000 b Vay dai h~n Vay Quy Bv~ Mõi! truap,g ti$ ~R:-y:r Vay ~ TMCP Sai Gon-Ha NƯi CQng I I... Il sa cuai ky -~ .w_·· 1.300.686.908 611.886. 842 5.568.1 84. 112 8.302.917.2 74 13.7 34. 3 24. 445 6.096.929 44 .501.677 688.800.066 , 136.776. 941 49 .265 .45 5: I 1.333.151 840 .071.000 840 .071.000\ : 44 6 .40 0 30.165.360 30.259.320: i 352 .44 0 5.5 74. 727 .44 1 10.518. 342 .219 15.265.807.062: ' 827.262.598 Ti6n thue dät Cäc loai thue khäc sa dä nõp trong k' sa phäi n(lp trong kr Thui gM tr!gia täng: Cõng ty nõp thue giä... 166.322. 640 43 4.875.837 6 14. 330.192 166.322. 640 43 4.875.837 6 14. 330.192 1 .41 0.555 .42 91 .41 0.555 .42 9 f!ll~ !!:~_~!~!I!_!~!~ q~_I!!! _ 16 Nguo'i mua trä ti~n trũc ky sa cuai sa däu nam ~~~!!_~~~ _._ -_ ._ - _._ - - The Oc -_ ._ - 385.175.818 40 3. 840 . 646 _g~_