Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
T P ỒN SƠNG À CƠNG TY C PH N THU B NG CÂN I N N M MU I K TỐN H P NH T Ngày 30 tháng n m 2011 Tài s n A Tài s n ng n h n I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng hố t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà N c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n B I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*) II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c đ nh th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hỗn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i Mã s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 144 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 S đ un m S cu i k 78,529,077,894 12,265,838,146 11,465,838,146 800,000,000 38,496,907,239 38,496,907,239 17,938,276,862 13,403,414,626 2,727,369,286 0 1,807,492,950 3,775,987,393 3,775,987,393 6,052,068,254 1,945,163,632 3,090,797,840 1,016,106,782 531 519 992 702 531,519,992,702 0 0 0 525,797,110,117 47,093,497,310 17,593,208,892 5,043,208,892 12,550,000,000 2,678,468,039 2,678,468,039 492,983,689,956 443,005,578,486 452,114,369,746 533,497,074,162 (90,491,495,676) 533,078,574,162 -80,964,204,416 12,098,569,625 6,315,443,567 4,446,904,264 1,336,221,794 4,939,415,334 4,939,415,334 9,783,835,420 141,952,386 8,603,637,307 1,038,245,727 497,250,336,831 497 250 336 831 0 0 82,791,531,631 0 2,300,000,000 0 2,300,000,000 3,422,882,585 17,791,256 3,405,091,329 0 40,869,320,210 2,000,000,000 2,000,000,000 2,266,646,875 25,993,302 2,240,653,573 270 T ng c ng Tài s n 544,343,834,141 CƠNG TY C PH N THU T P ỒN SƠNG À Ngu n v n Mã s 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 A N ph i tr I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà N c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c cơng ngh B Ngu n v n ch s h u I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí, qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC C L i ích c đơng thi u s 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 T ng c ng Ngu n v n Các ch tiêu ngồi b ng Tài s n th ngồi V t t , hàng hố nh n gi h , nh n gia cơng 3.Hàng hố nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D tốn chi s nghi p, d án L P BI U 610,049,070,596 K TỐN TR S cu i k 425,675,391,445 115,059,894,248 33,349,019,024 51,398,613,727 5,835,646,779 2,149,445,736 0 22,002,232,565 324,936,417 310,615,497,197 0 309,495,642,292 979,520,496 140,334,409 0 174,377,734,549 174,239,926,967 149,999,890,000 (204,360,000) 0 0 3,983,886,409 2,740,124,936 17,687,706,956 32,678,666 137,807,582 137,807,582 9,995,944,602 610,049,070,596 I N N M MU S đ un m 372,112,010,106 78,481,895,309 7,960,986,581 53,498,005,236 8,129,456,588 1,220,605,513 12,332,765 0 7,589,053,626 71,455,000 293,630,114,797 0 292,510,259,892 979,520,496 140,334,409 0 162,276,867,300 162,090,738,680 149,999,890,000 -204,360,000 0 0 3,458,084,047 2,214,322,574 6,590,123,393 32,678,666 186,128,620 186,128,620 9,954,956,735 544,343,834,141 01 02 03 04 05 06 NG Hà Giang, ngày 30 tháng n m 2011 GIÁM C CƠNG TY T P ỒN SƠNG À CƠNG TY C K T QU HO T PH N THU I N N M MU NG KINH DOANH H P NH T Q II / 2011 Phàn I - Lãi, l Lu k t đ u n m Q Ch tiêu Mã s N m N m tr c N m N m tr c 27,065,153,651 Doanh thu bán hàng & cung c p d ch v 40,345,516,366 21,635,127,762 51,795,757,056 Các kho n gi m tr doanh thu 0 11 17,940,548,723 ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... Số d 30/6 /20 11 149,999,890,000 (20 4,360,000) - 3,983,886,409 2, 740, 124 ,936 10,773,955,499 17,687,706,956 32, 678,666 10,773,955,499 174 ,23 9, 926 ,967 hnuyết minh Báo cáo ti chính Quý 2/ 2011 Công ty Cp hnuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân hnnh - huyện Bắc Quang - tỉnh H Giang Điện hnoại: ( 021 9)3 827 27 6 - Fax: ( 021 9)3 827 27 6 B Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu - Công ty cổ phần Sông Đ 9 - Công ty cổ phần xi măng... cộng 4,540 ,21 4,945 1,148,484,000 574 ,24 2,000 - - 3,458,084,047 2, 214, 322 ,574 16, 122 ,419,000 6,590, 123 ,394 3,458,084,047 2, 214, 322 ,574 12, 565,955,683 32, 678,666 16, 122 ,419,000 1 62, 090,738,681 32, 678,666 168,066,570,970 - Tăng vốn trong kỳ ny - - Lãi trong kỳ - Tăng khác 525 ,8 02, 3 62 525 ,8 02, 3 62 15,830,718,7 42 15,830,718,7 42 64,988,030 1,116,5 92, 754 - Giảm vốn trong kỳ ny - - Lỗ trong kỳ - - Giảm khác... 1,640,080,574 - Tăng vốn trong năm trớc 89,999,890,000 Nội dung (20 4,360,000) - - Lãi trong năm trớc - Tăng khác - - - - Giảm vốn trong năm trớc - - - - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác 2 Số d 31/ 12/ 2010 149,999,890,000 (20 4,360,000) 3 Số d đầu năm nay 149,999,890,000 (20 4,360,000) LN sau thuế cha phân phối 18,1 72, 327 ,449 Nguồn vốn đầu t XDCB 32, 678,666 - 82, 728 , 928 ,736 89,795,530,000 4,540 ,21 4,945 574 ,24 2,000... 19,915,931 - 4,703,050,457 80,964 ,20 4,416 9, 527 ,29 1 ,26 0 - Số d cuối kỳ 61,414,668,357 22 ,064,375,684 2, 057,977, 529 25 1, 423 ,649 - 4,703,050,457 90,491,495,676 90,7 42, 8 92, 914 84,167,187,430 32, 751,913,009 30,830,4 52, 934 9,914 ,23 2,084 9, 322 , 522 ,314 98,819,580 78,903,649 - 318,606,5 12, 159 318,606,5 12, 159 4 52, 114,369,746 443,005,578,486 Giá trị hao mòn luỹ kế - - - - Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại ngy đầu năm -. .. Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý 2/ 2011 Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân Thnh - huyện Bắc Quang - tỉnh H Giang Điện thoại: ( 021 9)3 827 27 6 - Fax: ( 021 9)3 827 27 6 22 Tăng, giảm vốn chủ sở hữu A- bảng đối chiếu biến động nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti chính 1 Số d đầu năm trớc 60,000,000,000 - - 2, 883,8 42, 047 1,640,080,574... phòng Cty Chi nhánh Cty CPTĐ Nậm Mu 101 BQLDA thuỷ điện Nậm Ngần BQLDA thuỷ điện Nậm An CTCP Tây Đô Cộng 6 Thuế v các khoản phải thu nh nớc (Không số liệu) 7 Phải thu di hạn nội bộ (Không có số liệu) 8 Phải thu di hạn khác (Không có số liệu) Số cuối kỳ 1,943,511,610 - Số đầu kỳ 1 32, 274,364 - 1,6 52, 022 25 ,993,3 02 1,945,163,6 32 1 32, 274,364 Thuyết minh Báo cáo ti chính Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Quý 2/ 2011. .. Đ T Tây Đ Đô Cộng 22 ,607,377,547 22 ,541,0 52, 429 50 ,29 0,118 16,035,000 22 ,748,779 ,20 5 7,609 ,24 1,8 42 7,598,507,983 10,733,859 7,996,038,695 Số cuối kỳ Số đầu kỳ Số cuối kỳ Số đầu kỳ 19 Phải trả di hạn nội bộ (không có phát sinh) 20 Vay v nợ di hạn a Vay di hạn - Vay Ngân hng 309,495,6 42, 2 92 2 92, 510 ,25 9,8 92 309,495,6 42, 2 92 2 92, 510 ,25 9,8 92 Ngân hng NN&PTNT H Giang (Ctrình TĐ Nậm Mu) 62, 289,335,888 83,775,335,888... sau hnuế từ năm 20 04 đến năm 20 09 hneo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần hnuỷ điện Nậm Mu, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty Quỹ Đầu t phát triển trích lập trong năm bằng số hnuế hnu nhập doanh nghiệp đợc miễn năm 20 04, năm 20 05 v từ lợi nhuận sau hnuế từ năm 20 04 đến năm 20 08 hneo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần hnuỷ điện Nậm Mu, phù hợp với các quy... - 52, 476, 328 ,618 418,500,000 11,380,499,843 - 330, 327 ,29 8 - - 323 ,309,5 62, 616 533,078,574,1 62 418,500,000 - Số d cuối kỳ 145,581,855,787 52, 894, 828 ,618 11,380,499,843 330, 327 ,29 8 - 323 ,309,5 62, 616 533,497,074,1 62 Số d đầu năm - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 54,838,9 62, 873 6,575,705,484 19, 724 ,415,609 2, 339,960,075 1,466 ,26 7,759 591,709,770 23 1,507,718... 57,591,444 24 ,8 72, 049 17, 722 ,20 4 82, 118,653 3 ,26 7, 822 53 ,23 8,475 25 ,6 12, 356 13,303,8 92 - 21 ,511,444 9,451, 325 8,014,931 164,915 ,20 2 97,938,939 53,7 12, 347 13 ,26 3,916 45, 820 ,375 - * Nhận ký quỹ quỹ, ký cợc ngắn hạn * Doanh thu cha thực hiện * Các khoản phải trả, phải nộp khác Văn phòng Công ty Chi nhánh Công ty CPTĐ Nậm Mu 101 Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm Ngần Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm An CTCP Sông S