Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Hóa An tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN Mẫu số B01-DN Đòa : Xã Hóa An - Biên Hòa - ĐN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quy ù IV năm 2011 Đơn vò tính: Đồng VN TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM MINH A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150) 100 148.487.881.370 119.261.974.548 I Tiền khoản tương đương tiền 110 17.641.224.359 7.830.263.014 6.641.224.359 7.830.263.014 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 11.000.000.000 V.02 30.281.625.157 33.734.559.433 33.990.059.433 Đầu tư ngắn hạn 121 31.494.575.157 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (1.212.950.000) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 56.385.772.664 29.743.365.677 18.205.359.716 17.647.565.831 11.308.339.099 9.190.798.254 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác (138,338) 135 30.217.920.911 6.363.364.431 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (3.345.847.062) (3.458.362.839) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.03 (255.500.000) V.04 31.764.793.709 40.645.311.868 32.185.623.818 41.066.141.977 (420.830.109) 150 (420.830.109) 12.414.465.481 7.308.474.556 2.422.965.054 31.409.879 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế & khoản thuế phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 9.991.500.427 7.277.064.677 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 254.526.467.742 257.810.219.423 I Các khoản phải thu dài hạn 210 185.327.238.345 181.247.650.741 28.779.906.761 16.109.282.552 V.05 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phảu thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình 220 221 V.08 -Nguyên giá 222 64.000.368.512 47.184.164.520 - Giá trò hao mòn lũy kế 223 (35.220.461.751) (31.074.881.968) Tài sản cố đònh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố đònh vô hình 227 V.09 V.10 52.563.659.044 12.798.097.049 - Nguyên giá 228 61.663.921.798 17.452.939.542 - Giá trò hao mòn lũy kế 229 (9.100.262.754) (4.654.842.493) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 V.11 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào Công ty 251 Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn V Tài sản dài hạn khác V.13 103.983.672.540 152.340.271.140 54.957.524.368 61.063.923.433 244.630.468 244.630.468 54.712.893.900 64.410.662.982 259 (3.591.370.017) 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT 14.241.705.029 15.498.645.249 14.241.705.029 15.498.645.249 403.014.349.112 377.072.193.971 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM MINH A N PHẢI TRẢ (300= 310+320) 300 64.149.934.849 58.424.906.600 I Nợ ngắn hạn 310 62.143.090.073 56.568.216.474 34.237.949.551 30.000.000.000 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 6.530.416.502 11.400.573.995 Người mua trả tiền trước 313 550.227.799 700.391.528 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 11.850.288.601 6.722.394.280 Phải trả người lao động 315 4.311.960.000 5.252.577.425 Chi phí phải trả 316 V.17 1.336.419.598 1.579.961.055 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 3.325.828.022 912.318.191 2.006.844.776 1.856.690.126 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.15 V.16 V.19 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạnû 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển KH Công nghệ 339 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+420) I Vốn chủ sở hữu V.21 2.006.844.776 1.856.690.126 400 338.864.414.263 318.647.287.371 410 338.864.414.263 318.647.287.371 151.199.460.000 151.199.460.000 58.398.416.000 58.398.416.000 (1.298.220.000) (1.298.220.000) Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 71.848.959.317 60.288.836.191 Quỹ dự phòng tài 418 13.772.939.055 11.085.963.291 Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu 419 44.942.859.891 38.972.831.889 403.014.349.112 377.072.193.971 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400) V.22 V.23 440 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM MINH 1, Tài sản thuê 24 2, Vật tư hàng hoánhận giữ hộ, nhận gia công 3, Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - [...]... 61.663.921.798 Số dư đầu năm 4. 6 54. 842 .49 3 0 0 0 0 - Khấu hao trong năm 4. 445 .42 0.261 Giá trò hao mòn luỹ kế 4. 6 54. 842 .49 3 4. 445 .42 0.261 - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán 0 - Giảm khác 0 Số dư cuối năm 9.100.262.7 54 9.100.262.7 54 0 0 0 0 - Tại ngày đầu năm 12.706.239. 049 0 0 0 0 12.798.097. 049 - Tại ngày cuối năm 52.563.659. 044 0 0 0 0 52.563.659. 044 Giá trò còn lại của TSCĐ vô hình - Thuyết minh số liệu... Quyền Bản quyền, Nhãn hiệu Phần mềm TSCĐ Tổng cộng sử dụng đất bằng s.chế hàng hóa máy V.tính v.hình khác Nguyên giá TSCĐ vô hình Số dư đầu năm 17 .45 2.939. 542 0 0 0 0 17 .45 2.939. 542 - Mua trong năm - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 0 42 .5 64. 4 34. 773 42 .5 64. 4 34. 773 - Tăng do hợp nhất kinh doanh - Tăng khác 0 1. 646 . 547 .48 3 1. 646 . 547 .48 3 - Thanh lý, nhượng bán 0 - Giảm khác 0 Số dư cuối năm 61.663.921.798 0 0... 8 .45 9. 840 .000 1.7 04. 5 84 18.566.8 94. 000 1.738.9 84 18.772.090.000 2. 146 .000.000 2.050.000.000 33.999.999.900 32. 749 .999.900 Cộng b- Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết 1- Cty CP Du lòch Phú Yên 2- Nhà máy xi măng Tây Ninh 3- Xí nghiệp đá Thống Nhất 8.316.501.082 4- Cty CP đấu tư VLXD FiCo 5- Cty CP Hóa An cát nhân tạo Cộng c- Đầu tư dài hạn khác 2 .48 1.072.000 244 .630 .46 8 244 .630 .46 8 36.390.630.368 45 . 842 .203 .45 0... 1 1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang : Cuối quý - Tổng số chi phí XDCB dở dang Đầu năm 103.983.672. 540 152. 340 .271. 140 Trong đó : những công trình lớn + Công trình : đất tại Cần Thơ 2.587.500.000 + Công trình : Mỏ đá Hóa An 0 0 + Công trình : Mỏ đá Núi Gió 40 9.1 14. 995 15.5 14. 3 74. 653 9.816.236 .41 5 7.753.236 .41 5 + Công trình : Mỏ đá Thiện Tân 79. 041 .7 94. 853 64. 9 34. 472. 841 + Công trình : Mỏ đá Tân Cang... 0 năm nay 11.560.123.126 - Lãi trong năm nay 2.686.975.7 64 14. 247 .098.890 44 . 942 .859.891 44 . 942 .859.891 - Tăng năm trước 0 - Giảm vốn trong 0 năm nay 0 - Lỗ trong năm nay 0 - Giảm khác Số dư cuối năm nay 38.972.831.889 151.199 .46 0.000 58.398 .41 6.000 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp của Nhà nước - Vốn góp của các đối tượng khác 44 . 942 .859.891 -1 .298.220.000 38.972.831.889 0 0 71. 848 .959.317... 151.199 .46 0.000 + Vốn góp tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia d- Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận - Cổ phiếu Cuối quý Đầu năm - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 15.119. 946 15.119. 946 -. .. vay 1.3 84. 292.1 74 - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu - Cổ tức , lợi nhuận được chia 44 5.858.275 189.750.000 44 5.550.000 45 1.7 84. 000 1.829. 842 .1 74 1.087.392.275 2.385 .46 1. 140 885.972.221 - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng 3 0- Chi phí tài chính ( Mã số 22 ) - Lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán,... 36.390.630.368 45 . 842 .203 .45 0 - Đầu tư cổ phiếu - Đầu tư trái phiếu Chính phủ 0 36.000.000 - Đầu tư trái phiếu giao thông thủy lợi 0 5.000.000 - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay dài hạn 0 Cộng 0 1 4- Chi phí trả trước dài hạn Cuối quý 41 .000.000 Đầu năm - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí lợi thế thương mại, chi phí khác 14. 241 .705.029 15 .49 8. 645 . 249 14. 241 .705.029 15 .49 8. 645 . 249 - Tài sản... cuối năm Cuối quý Năm trước 2 4- Tài sản thuê ngoài Cuối quý Đầu năm 1- Giá trò tài sản thuê ngoài - TSCĐ thuê ngoài - Tài sản khác thuê ngoài 2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không huỷ ngang theo các thời hạn - Từ 1 năm trở lên - Trên 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh Cuối quý 2 5-. .. sửa chữa lớn TSCĐ - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh Cộng 1 8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 0 Cuối quý 0 Đầu năm - Tài sản thừa chờ giải quyết - Kinh phí công đoàn 137.758.0 14 27.237.690 - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp - Phải trả về cổ phần hóa - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 52.093.5 74 4.661.221 17.607.531 - Doanh thu chưa thực hiện - Các khoản phải trả,