Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất từ phế liệu leader way

59 869 1
Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất từ phế liệu leader way

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Dự án Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ PHẾ LIỆU ĐỊA ĐIỂM : CHỦ ĐẦU TƯ : Sóc Trăng - Tháng 10 năm 2015 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT TỪ PHẾ LIỆU LEADER WAY ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN MAI Sóc Trăng - Tháng 10 năm Sóc Trăng2015 - Tháng 05 năm DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Sóc Trăng, ngày tháng năm 2015 Số: TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Dự án: Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY Kính gửi: - UBND tỉnh Sóc Trăng; - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng; - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng; - Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng; - Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng; - UBND huyện Châu Thành; - Các quan có thẩm quyền liên quan  Căn Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003;  Căn Luật Đầu tư năm 2005;  Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Quyết định số 2992/QĐ-BCT ngày 17/6/2011 Bộ Công thương v/v Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;  Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;  Căn pháp lý khác có liên quan; Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường định hướng phát triển ngành sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu Việt Nam nói chung Sóc Trăng nói riêng thời gian tới, chủ đầu tư kính đề nghị cấp, ngành tỉnh Sóc Trăng cho phép đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY” với nội dung sau: Tên dự án : Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY Địa điểm xây dựng : Lô Q, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU Diện tích nhà máy : 48.035 m2 Mục tiêu đầu tư : Xây dựng Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY với công suất tối đa 23.000 sản phẩm/năm dự án vào sản xuất, tái chế ổn định Mục đích đầu tư : + Cung cấp loại sản phẩm từ phế liệu cho thị trường xuất nước góp phần phát triển ngành sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu nước ta; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương; + Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm nguyên liệu nhựa phế thải; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh; + Đạt mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp; Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập Tổng mức đầu tư : Tổng mức đầu tư dự án ước lượng khoảng 12,000,000 USD (Tương đương 261.828.000.000 VNĐ) Nguồn vốn dự án : Giai đoạn đầu vốn chủ sở hữu 2,000,000 USD; sau từ từ tăng vốn nguồn vốn vay từ ngân hàng 10 Tiến độ dự án : Dự án tiến hành xây dựng từ đầu năm 2015 đến tháng 12/2016 11 Vòng đời dự án : Thời gian hoạt động 50 năm năm 2015; thời gian dùng để tính toán hiệu tài 20 năm đầu thực dự án 12 Đánh giá hiệu quả: Hiện giá thu nhập dự án : NPV = 16,765,547,234 đồng >0  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao 13 Kết luận: Chúng kính trình sở ban ngành tỉnh Sóc Trăng nói quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY” Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC Sóc Trăng, ngày tháng năm 2015 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH UNI-WAY ĐẠI DIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU MỤC LỤC III.4 Nhận xét chung 24 CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 25 IV.1 Quy mô dự án 25 3.2 Khu xử lý phế liệu 32 3.3 Khu sản xuất 32 Quy trình công nghệ sản xuất nhựa tái chế 42 VII.1 Đánh giá tác động môi trường 42 VII.1.1 Giới thiệu chung 42 VII.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 43 IX.1 Kết luận 58 IX.2 Kiến nghị 58  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU  Trụ sở :  Đại diện :  Chức vụ : I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY  Địa điểm xây dựng :Lô Q, KCN An Nghiệp, X.An Hiệp, H.Châu Thành, T.Sóc Trăng  Diện tích nhà máy : 48.035 m2  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY với công suất tối đa 23.000 sản phẩm/năm vào sản xuất, tái chế ổn định  Mục đích đầu tư : + Cung cấp loại sản phẩm từ phế liệu cho thị trường xuất nước góp phần phát triển ngành sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu nước ta; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương; + Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm nguyên liệu nhựa phế thải; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh; + Đạt mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : Tổng mức đầu tư dự án ước lượng khoảng 12,000,000 USD (Tương đương 261.828.000.000 VNĐ)  Nguồn vốn dự án : Giai đoạn đầu vốn chủ sở hữu 2,000,000 USD; sau từ từ tăng vốn nguồn vốn vay từ ngân hàng  Tiến độ dự án : Dự án tiến hành xây dựng từ năm 2015 vào hoạt động từ năm 2017  Vòng đời dự án : Thời gian hoạt động 50 năm năm 2015; thời gian để tính toán hiệu tài 20 năm từ bắt đầu thực I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý  Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU  Luật đầu tư số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật nhà số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo Vệ Môi Trường Số: 55/2014/QH130020 ngày 23 tháng 06 năm 2014  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế;  Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng;  Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế;  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai;  Căn Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định giá đất;  Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trường;  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế;  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng;  Căn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế;  Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính;  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ vê quy hoạch bảo vệ môi trường , đánh giá môi trường chiến ược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Quyết định số 2992/QĐ-BCT ngày 17/6/2011 Bộ Công thương v/v Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Căn pháp lý khác có liên quan;  Các tiêu chuẩn áp dụng Dự án Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY thực tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  11TCN 19-84 : Đường dây điện; DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ II.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam quý I năm 2013 Tình hình kinh tế - xã hội tháng tháng năm 2015 tiếp tục đạt kết tích cực Kinh tế vĩ mô ổn định Lạm phát kiểm soát mức thấp CPI tháng tăng 0,13% so với tháng trước Tín dụng kinh tế tăng từ đầu năm, đến 20/7 tăng 7,32% Tổng vốn FDI thực ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 8,8% Vốn ODA giải ngân ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 10,1% Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển, công nghiệp chế biến chế tạo phục hồi mạnh mẽ Chỉ số sản xuất, tái chế (IIP) tăng mạnh (tháng tăng 11,3%, tháng tăng 9,9%, công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng cao mức tăng chung ngành tăng 10,1%) Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tháng tăng 9,9% Qua cho thấy tín hiệu tốt phục hồi sức mua tổng cầu kinh tế Khách quốc tế đến Việt Nam tháng tăng 12,1% so với tháng trước tăng 5,1% so với kỳ năm 2014, chấm dứt giảm liên tiếp tháng vừa qua Vận chuyển hàng hóa ước tăng 5,8%, luân chuyển hàng hóa tăng 1,8% Bên cạnh kết đạt được, kinh tế nước ta đối diện số khó khăn, thách thức sản xuất, tái chế nông nghiệp nhiều khó khăn, giá nông sản thị trường giới tiếp tục giảm ảnh hưởng mạnh đến thị trường xuất số mặt hàng nông sản nước ta, xuất tăng thấp kỳ, chưa đạt kế hoạch đề ra, kim ngạch xuất khu vực doanh nghiệp nước sụt giảm; đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, hạn hán nhiều khó khăn II.2 Tổng quan ngành sản xuất, tái chế, tái chế phế liệu II.2.1 Ngành nhựa II.2.1.1 Đặc điểm chung ngành nhựa giới Tốc độ phát triển ổn định nhờ nhu cầu ngày tăng, đặc biệt khu vực châu Á: Ngành nhựa ngành tăng trưởng ổn định giới, trung bình 9% vòng 50 năm qua Mặc dù khủng hoảng kinh tế 2008 tác động lớn tới nhiều ngành công nghiệp, ngành nhựa tăng trưởng 3% năm 2009 2010 Tăng trưởng ngành nhựa Trung Quốc Ấn Độ đạt 10% nước Đông Nam Á với gần 20% năm 2010 Sự phát triển liên tục bền vững ngành nhựa nhu cầu giới giai đoạn tăng cao Sản lượng nhựa tiêu thụ giới ước tính đạt 500 triệu năm 2010 với tăng trưởng trung bình 5%/năm (theo BASF) Nhu cầu nhựa bình quân trung bình DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU giới năm 2010 mức 40 kg/năm, cao khu vực Bắc Mỹ Tây Âu với 100 kg/năm Dù khó khăn, nhu cầu nhựa không giảm thị trường năm 2009 – 2010 chí tăng mạnh khu vực châu Á – khoảng 12-15% Ngoài yếu tố địa lý, nhu cầu cho sản phẩm nhựa phụ thuộc vào tăng trưởng ngành tiêu thụ sản phẩm nhựa (end-markets) ngành thực phẩm (3.5%), thiết bị điện tử (2.9%), xây dựng (5% châu Á) Nhu cầu cho sản phẩm nhựa tăng trung bình 3.8%/năm ngành chế biến thực phẩm, 3.1% ngành thiết bị điện tử 6-8% ngành xây dựng (Mỹ) yếu tố quan trọng đẩy tăng nhu cầu nhựa giới Nguồn cung phục hồi mạnh năm 2010, dần trở lại mức trước khủng hoảng chưa đủ cho nhu cầu ngày lớn: Năm 2010, sản lượng nhựa giới hồi phục mạnh mẽ lên 300 triệu tấn, cao 32% sản lượng 2009 Sản lượng giới năm 2009 giảm chủ yếu giá thành sản xuất, tái chế leo thang ảnh hưởng kinh tế suy thoái Với gói kích cầu, khuyến khích sản xuất, tái chế, đặc biệt Thái Lan, sản lượng nhựa giới quay trở lại mức tăng trưởng trước khủng hoảng chưa đáp ứng đủ nhu cầu giới Cộng thêm với giá NPL đột biến, giá thành sản phẩm nhựa theo tăng tới 25% năm 2010 Tăng trưởng sản lượng châu Á (đặc biệt Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á) đặc biệt ấn tượng năm 2009 2010 với ~ 15% Đây nguyên nhân giúp tăng trưởng ngành nhựa châu Á đạt số năm vừa qua Khu vực châu Á sản xuất, tái chế 37% tổng sản lượng nhựa sản xuất, tái chế toàn cầu, với 15% thuộc Trung Quốc Châu Âu NAFTA theo sát với 24% 23% tương ứng Sản lượng sản xuất, tái chế giảm nhẹ hai khu vực cạnh tranh lớn với sản phẩm từ châu Á ảnh hưởng kéo dài khủng hoảng kinh tế nợ công châu Âu Nguồn cung nguyên liệu thiếu phụ thuộc lớn vào nguồn lượng dầu mỏ, khí ga tự nhiên: Xu hướng chung năm 2010 cầu vượt cung, sản lượng giảm đẩy giá hạt nhựa lên cao (nhất vào quý quý 4) Nguyên nhân tăng giá dầu thô gas tự nhiên - nguyên liệu đầu vào sản xuất, tái chế hạt nhựa Trung Quốc Trung Đông dần soán Mỹ Tây Âu cung cầu hạt nhựa Năm 2010, nhu cầu tiêu thụ hạt nhựa giới đạt 280 triệu tấn, tăng 24% kể từ năm 2006 Trong đó, khu vực châu Á chiếm 42% tổng sản lượng tiêu thụ, châu Âu với 23% Bắc Mỹ 21% Nhu cầu cho sản phẩm từ phế liệu PP lớn (29% 19%) Nhựa PET (8%) nhóm tăng trưởng tốt với 7%/năm Nguồn cung sản phẩm từ phế liệuT tăng 25% từ năm 2006 không đủ cho nhu cầu phân nhóm Hiện tại, Trung Quốc, Trung Đông Nga sản xuất, tái chế xuất nguyên liệu nhựa nhiều giới Thị trường Trung Quốc có sức tăng trưởng mạnh tháng đầu năm 2010, Trung Quốc sản xuất, tái chế 21 triệu hạt nhựa, tăng 23% so với kỳ năm ngoái, đó, PVC chiếm 28.2% tổng sản lượng Trong đó, Trung Đông khu vực sản xuất, tái chế PE lớn Xuất PE Trung Đông dự kiến tăng từ 4.3 triệu lên 11.7 triệu 10 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU - Tổ chức ăn uống khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… - Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh xây dựng đủ cho số lượng công nhân tập trung khu vực dự án - Rác sinh hoạt thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung - Có phận chuyên trách để hướng dẫn công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường, an toàn lao động kỷ luật lao động cho công nhân VII.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu ô nhiễm không khí - Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phương tiện vận chuyển: Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khả thi áp dụng thông thoáng Để tiết kiệm lượng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thông thoáng đối lưu tự nhiên có hỗ trợ đối lưu cưỡng Quá trình thông thoáng tự nhiên sử dụng cửa thông gió, chọn hướng gió chủ đạo năm, bố trí cửa theo hướng đón gió cửa thoát theo hướng xuôi gió + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải Nước thải sinh hoạt xử lý sơ bể tự hoại công ty thiết kế xây dựng + Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Ban quản lý dự án thực chu đáo chương trình thu gom phân loại rác nguồn Bố trí đầy đủ phương tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt VII.4 Kết luận Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY thân thiện với môi trường, nên đủ điều kiện thực dự án Đồng thời, xin cam kết thực tất biện pháp triệt để để giảm thiểu vài tác động môi trường tiếng ồn sinh bụi Dự án sẵn sàng báo cáo hợp tác với quan quản lý môi trường để tạo điều kiện đánh giá quan trắc môi trường cho thật thuận lợi 45 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƯƠNG VIII: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VIII.1 Tổng mức đầu tư dự án VIII.1.1 Cơ sở pháp lý dự án Tổng mức đầu tư cho dự án lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau đây:  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;  Thông tư 18/2008/TT-BXD bổ sung số phương pháp xác định chi phí xây dựng dự toán xây dựng công trình Thông tư 05/2007/TT-BXD Bộ Xây dựng ban hành  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;  Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;  Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp  Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;  Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Thông tư 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thông tư 203/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình 46 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thay Nghị định 16/2005/NĐ-CP Nghị định số 112/2006/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình  Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Bộ Xây dựng ban hành VIII.1.2 Mục đích tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tư tính toán toàn chi phí đầu tư xây dựng dự án “Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY” làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án VIII.1.3 Nội dung tổng mức đầu tư Tổng chi phí đầu tư bao gồm chi phí xây lắp công trình, máy móc trang thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác Ngoài ra, có lãi vay thời gian xây dựng khoảng dự phòng phí Chi phí quản lý dự án:  Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình  Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:  Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư  Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự toán xây dựng công trình  Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng;  Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng công trình;  Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường công trình;  Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng công trình; 47 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU  Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;  Chi phí khởi công, khánh thành;  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm khoản chi phí  Chi phí lập dự án  Chi phí lập TKBVTC  Chi phí thẩm tra TKBVTC  Chi phí thẩm tra dự toán  Chi phí lập HSMT xây lắp  Chi phí lập HSMT mua máy móc thiết bị:  Chi phí giám sát thi công xây lắp:  Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: CP kiểm toán, thẩm tra phê duyệt toán,…  Vốn lưu động dự án Bảng tổng hợp khái toán hạng mục đầu tư dự án Đơn vị: 1,000 đồng TT I II III IV V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 HẠNG MỤC Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Thiết bị công cụ vận chuyển, TB văn phòng CP quản lý dự án CP tư vấn đầu tư xây dựng CP thẩm tra tính hiệu khả thi dự án CP lập dự án CP thiết kế xây dựng công trình CP thẩm tra thiết kế kỹ thuật CP thẩm tra dự toán công trình CP lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng CP giám sát thi công xây dựng GT TRƯỚC THUẾ 89,259,545 119,012,727 9,917,727 2,181,900 3,279,792 87,276 741,846 446,298 81,226 77,656 63,374 1,145,200 VAT 8,925,955 11,901,273 991,773 218,190 327,979 8,728 74,185 44,630 8,123 7,766 6,337 114,520 GT SAU THUẾ 98,185,500 130,914,000 10,909,500 2,400,090 3,607,772 96,004 816,031 490,928 89,349 85,421 69,712 1,259,720 48 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CP lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HS thầu mua sắm thiết bị 5.9 CP giám sát lắp đặt thiết bị VI Chi phí khác 6.1 CP kiểm toán độc lập 6.2 CP thẩm tra, phê duyệt toán VII CP dự phòng VIII Vốn lưu động Tổng mức đầu tư 5.8 146,981 14,698 161,679 489,936 469,669 277,328 192,340 3,986,366 9,917,727 238,025,455 48,994 46,967 27,733 19,234 398,637 991,773 23,802,545 538,929 516,635 305,061 211,575 4,385,003 10,909,500 261,828,000 VIII.2 Nguồn vốn thực dự án VIII.2.1 Tiến độ sử dụng vốn Dự án tiến hành xây dựng từ Qúy IV năm 2015 vào hoạt động từ năm 2017 Tiến độ sử dụng vốn dự án: Đơn vị: 1,000 đồng TT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị CP quản lý dự án CP tư vấn đầu tư XD CP khác CP dự phòng Vốn lưu động Cộng Quý IV/2015 28,053,000 Quý I/2016 Quý II/2016 28,053,000 28,053,000 Quý III/2016 14,026,500 94,549,000 1,200,045 901,943 901,943 901,943 901,943 103,327 877,001 2,181,900 32,117,171 103,327 877,001 103,327 877,001 103,327 877,001 29,935,271 29,935,271 111,657,816 Quý IV/2016 47,274,500 1,200,045 Tổng cộng 98,185,500 141,823,500 2,400,090 3,607,772 103,327 877,001 8,727,600 58,182,473 516,635 4,385,003 10,909,500 261,828,000 VIII.2.2 Nguồn vốn thực dự án Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay Cộng Quý IV/2015 5,352,862 26,764,309 32,117,171 Quý I/2016 4,989,212 24,946,059 29,935,271 Quý II/2016 4,989,212 24,946,059 29,935,271 Quý III/2016 18,609,636 93,048,180 111,657,816 Quý IV/2016 9,697,079 48,485,394 58,182,473 TỔNG 43,638,000 218,190,000 261,828,000 VIII.2.3 Kế hoạch vay trả nợ Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn 83.3% 218,190,000 104 15 tháng tháng 49 Tỷ lệ (%) 16.7% 83.3% 100% DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU Lãi vay Thời hạn trả nợ Ngày 10/1/2015 11/1/2015 12/1/2015 1/1/2016 2/1/2016 3/1/2016 4/1/2016 5/1/2016 6/1/2016 7/1/2016 8/1/2016 9/1/2016 10/1/2016 11/1/2016 12/1/2016 1/1/2017 2/1/2017 3/1/2017 4/1/2017 5/1/2017 6/1/2017 7/1/2017 8/1/2017 9/1/2017 10/1/2017 11/1/2017 12/1/2017 1/1/2018 2/1/2018 3/1/2018 4/1/2018 5/1/2018 6/1/2018 Dư nợ đầu kỳ 8,921,436 17,842,873 26,764,309 35,079,662 43,395,015 51,710,368 60,025,721 68,341,074 76,656,426 107,672,486 138,688,546 169,704,606 185,866,404 202,028,202 218,190,000 215,738,427 213,286,854 210,835,281 208,383,708 205,932,135 203,480,562 201,028,989 198,577,416 196,125,843 193,674,270 191,222,697 188,771,124 186,319,551 183,867,978 181,416,405 178,964,832 176,513,258 Vay nợ kỳ 8,921,436 8,921,436 8,921,436 8,315,353 8,315,353 8,315,353 8,315,353 8,315,353 8,315,353 31,016,060 31,016,060 31,016,060 16,161,798 16,161,798 16,161,798 10.00% năm 89 tháng Trả nợ kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dư nợ cuối kỳ 8,921,436 75,771 146,654 227,313 297,937 344,782 439,184 493,362 580,431 630,053 914,479 1,177,903 1,394,832 1,578,591 1,660,506 4,304,694 4,283,872 4,087,746 4,242,229 4,164,316 4,200,586 4,124,016 4,158,943 4,138,121 4,063,566 4,096,478 4,023,266 4,054,835 4,034,013 3,862,067 3,992,370 3,922,517 3,950,727 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 75,771 146,654 227,313 297,937 344,782 439,184 493,362 580,431 630,053 914,479 1,177,903 1,394,832 1,578,591 1,660,506 1,853,121 1,832,299 1,636,173 1,790,656 1,712,743 1,749,013 1,672,443 1,707,369 1,686,548 1,611,993 1,644,905 1,571,693 1,603,262 1,582,440 1,410,494 1,540,797 1,470,944 1,499,154 17,842,873 26,764,309 35,079,662 43,395,015 51,710,368 60,025,721 68,341,074 76,656,426 107,672,486 138,688,546 169,704,606 185,866,404 202,028,202 218,190,000 215,738,427 213,286,854 210,835,281 208,383,708 205,932,135 203,480,562 201,028,989 198,577,416 196,125,843 193,674,270 191,222,697 188,771,124 186,319,551 183,867,978 181,416,405 178,964,832 176,513,258 174,061,685 50 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU 7/1/2018 8/1/2018 9/1/2018 10/1/2018 11/1/2018 12/1/2018 1/1/2019 2/1/2019 3/1/2019 4/1/2019 5/1/2019 6/1/2019 7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019 12/1/2019 1/1/2020 2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020 10/1/2020 11/1/2020 12/1/2020 1/1/2021 2/1/2021 3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021 9/1/2021 174,061,685 171,610,112 169,158,539 166,706,966 164,255,393 161,803,820 159,352,247 156,900,674 154,449,101 151,997,528 149,545,955 147,094,382 144,642,809 142,191,236 139,739,663 137,288,090 134,836,517 132,384,944 129,933,371 127,481,798 125,030,225 122,578,652 120,127,079 117,675,506 115,223,933 112,772,360 110,320,787 107,869,214 105,417,640 102,966,067 100,514,494 98,062,921 95,611,348 93,159,775 90,708,202 88,256,629 85,805,056 83,353,483 80,901,910 3,882,217 3,909,084 3,888,262 3,821,767 3,846,619 3,781,467 3,804,976 3,784,154 3,636,388 3,742,511 3,680,718 3,700,868 3,640,418 3,659,225 3,638,403 3,579,968 3,596,760 3,539,668 3,555,117 3,534,295 3,444,964 3,492,652 3,438,919 3,451,009 3,398,619 3,409,366 3,388,544 3,338,169 3,346,901 3,297,869 3,305,258 3,284,436 3,185,030 3,242,793 3,197,120 3,201,150 3,156,820 3,159,507 3,138,685 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 1,430,644 1,457,511 1,436,689 1,370,194 1,395,046 1,329,894 1,353,403 1,332,581 1,184,815 1,290,938 1,229,145 1,249,295 1,188,845 1,207,652 1,186,830 1,128,395 1,145,187 1,088,095 1,103,544 1,082,722 993,391 1,041,079 987,346 999,436 947,046 957,793 936,971 886,596 895,328 846,296 853,685 832,863 733,457 791,220 745,547 749,577 705,247 707,934 687,112 171,610,112 169,158,539 166,706,966 164,255,393 161,803,820 159,352,247 156,900,674 154,449,101 151,997,528 149,545,955 147,094,382 144,642,809 142,191,236 139,739,663 137,288,090 134,836,517 132,384,944 129,933,371 127,481,798 125,030,225 122,578,652 120,127,079 117,675,506 115,223,933 112,772,360 110,320,787 107,869,214 105,417,640 102,966,067 100,514,494 98,062,921 95,611,348 93,159,775 90,708,202 88,256,629 85,805,056 83,353,483 80,901,910 78,450,337 51 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021 1/1/2022 2/1/2022 3/1/2022 4/1/2022 5/1/2022 6/1/2022 7/1/2022 8/1/2022 9/1/2022 10/1/2022 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 2/1/2023 3/1/2023 4/1/2023 5/1/2023 6/1/2023 7/1/2023 8/1/2023 9/1/2023 10/1/2023 11/1/2023 12/1/2023 1/1/2024 2/1/2024 3/1/2024 4/1/2024 5/1/2024 78,450,337 75,998,764 73,547,191 71,095,618 68,644,045 66,192,472 63,740,899 61,289,326 58,837,753 56,386,180 53,934,607 51,483,034 49,031,461 46,579,888 44,128,315 41,676,742 39,225,169 36,773,596 34,322,022 31,870,449 29,418,876 26,967,303 24,515,730 22,064,157 19,612,584 17,161,011 14,709,438 12,257,865 9,806,292 7,354,719 4,903,146 2,451,573 218,190,000 3,096,370 3,097,042 3,056,070 3,055,399 3,034,577 2,959,351 2,992,934 2,955,321 2,951,291 2,915,021 2,909,648 2,888,826 2,854,571 2,847,183 2,814,272 2,805,540 2,784,718 2,733,672 2,743,075 2,713,522 2,701,432 2,673,222 2,659,789 2,638,967 2,612,772 2,597,324 2,572,473 2,555,681 2,534,859 2,510,008 2,493,216 2,471,723 401,495,827 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 2,451,573 218,190,000 644,797 645,469 604,497 603,826 583,004 507,778 541,361 503,748 499,718 463,448 458,075 437,253 402,998 395,610 362,698 353,967 333,145 282,099 291,502 261,949 249,859 221,649 208,216 187,394 161,199 145,751 120,899 104,108 83,286 58,435 41,643 20,150 183,305,827 75,998,764 73,547,191 71,095,618 68,644,045 66,192,472 63,740,899 61,289,326 58,837,753 56,386,180 53,934,607 51,483,034 49,031,461 46,579,888 44,128,315 41,676,742 39,225,169 36,773,596 34,322,022 31,870,449 29,418,876 26,967,303 24,515,730 22,064,157 19,612,584 17,161,011 14,709,438 12,257,865 9,806,292 7,354,719 4,903,146 2,451,573 VIII.3 Hiệu tài dự án Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: 52 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU - Thời gian hoạt động dự án 20 năm vào hoạt động từ năm 2017; - Vốn chủ sở hữu 10%, vốn vay 90%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư nhằm đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ bao gồm doanh thu từ sản xuất, tái chế sản phẩm từ phế liệu; - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí điện, nước; chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí vật liệu hóa chất; chi phí vận chuyển; chi phí xử lý chất thải; chi phí bù đắp rủi ro, chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thông tư 45/2013/TT-BTC - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 10%/năm; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất ưu đãi KCN An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng; VIII.3.1 Các giả định tính toán + Doanh thu STT HẠNG MỤC I II III Sản phẩm A Vật liệu nhựa Hạt nhựa Vật liệu ống WPC Vật liệu xây dựng Vật liệu khác Sản phẩm B Vải thô Vải màu Vải tráng Vải thành phẩm Gia công vải Sản phẩm C Màng nhựa Da tổng hợp SP da nhựa Tổng cộng Công suất/tấn 12,000 2,857 2,857 1,714 1,714 2,000 857 5,000 1,548 1,071 833 952 595 6,000 3,000 1,750 1,250 23,000 ĐƠN GIÁ 16,500 12,000 18,000 25,000 25,000 15,000 15,000 20,000 22,500 25,000 12,500 13,500 26,500 21,000 THÀNH TIỀN 218,000,000 47,142,857 34,285,714 30,857,143 42,857,143 50,000,000 12,857,143 94,642,857 23,214,286 21,428,571 18,750,000 23,809,524 7,440,476 113,125,000 40,500,000 46,375,000 26,250,000 425,767,857 53 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU Năm Tỷ lệ tăng giá/năm Công suất Doanh thu 2017 1.00 50% 212,883,929 2018 1.05 60% 268,233,750 2019 1.10 70% 328,586,344 … … 2034 2.29 100% 975,867,728 2035 2.41 100% 1,024,661,114 + Khấu hao tài sản cố định Áp dụng theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng Thời gian khấu hao áp dụng theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Bảng trích khấu hao TSCĐ Thời gian STT Hạng mục Gía trị Gía trị KH/năm KH Chi phí xây dựng 37,092,300 15 2,472,820 Chi phí thiết bị 63,471,471 10 6,347,147 Chi phí quản lý dự án 294,652 42,093 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1,449,407 207,058 Chi phí khác 214,846 30,692 Chi phí dự phòng 5,481,374 783,053 9,882,864 + Chi phí lương nhân viên + Chi phí sản xuất Hạng mục Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Chi phí sửa chữa thường xuyên Chi phí phúc lợi CP vận chuyển, lưu thông hàng hóa Chi phí điện, nước sản xuất CP văn phòng Chi phí nguyên vật liệu sản xuất Chi phí khác Hạng mục Chi phí bảo trì máy móc thiết bị CP sửa chữa thường xuyên Chi phí phúc lợi 2017 Cách tính 2% chi phí thiết bị 2% chi phí xây dựng 5% doanh thu 3% 2% 1% 40% 5% 2018 Mức tăng/năm 2% 2% doanh thu doanh thu doanh thu doanh thu doanh thu 2019 … … 2034 17 2035 18 2,618,280 2,749,194 2,886,654 6,001,146 6,301,203 1,963,710 2,061,896 2,164,990 4,500,859 4,725,902 21,288,393 26,823,375 32,858,634 97,586,773 102,466,111 54 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU Chi phí vận chuyển, lưu thông hàng hóa 6,386,518 8,047,013 9,857,590 29,276,032 30,739,833 CP điện, nước sản xuất CP văn phòng 6,386,518 4,257,679 8,047,013 5,364,675 29,276,032 19,517,355 30,739,833 20,493,222 CP nguyên vật liệu SX 85,153,571 107,293,500 CP khác 10,644,196 138,698,86 13,411,688 9,857,590 6,571,727 131,434,53 16,429,317 212,061,04 TỔNG CỘNG 173,798,352 390,347,091 409,864,446 48,793,386 51,233,056 625,298,673 656,563,607 + Vốn lưu động Khoản phải thu Khoản phải trả Tiền mặt 15% 10% 5% Doanh thu CP hoạt động CP hoạt động VIII.3.2 Hiệu kinh tế tài dự án + Báo cáo thu nhập dự án Năm 2017 2018 Doanh thu 212,883,929 268,233,750 Tổng Chi phí 161,207,840 205,824,275 138,698,865 173,798,352 22,286,550 22,286,550 2019 328,586,34 254,816,54 212,061,04 22,286,550 222,425 9,739,373 20,468,956 51,676,089 62,409,475 10,335,218 41,340,871 Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế … 2034 2035 975,867,728 1,024,661,114 625,298,673 656,563,607 625,298,673 656,563,607 73,769,798 350,569,054 368,097,507 12,481,895 14,753,960 70,113,811 73,619,501 49,927,580 59,015,838 … 280,455,243 294,478,006 + Báo cáo ngân lưu dự án Năm 2017 2018 … 2034 2035 18 19 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thay đổi khoản phải thu 212,883,929 268,233,750 975,867,728 1,024,661,114 (31,932,589) (8,302,473) (6,970,484) (7,319,008) 55 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU Tổng ngân lưu vào - 180,951,339 259,931,277 968,897,244 1,017,342,106 138,698,865 173,798,352 625,298,673 656,563,607 (13,869,887) (3,509,949) (2,977,613) (3,126,493) 6,934,943 1,754,974 1,488,806 1,563,247 NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu 261,828,000 Chi phí hoạt động, Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN 261,828,000 131,763,922 172,043,378 623,809,867 655,000,360 (261,828,000) 49,187,418 87,887,899 345,087,377 362,341,746 10,335,218 12,481,895 70,113,811 73,619,501 Ngân lưu ròng sau thuế (261,828,000) 38,852,200 75,406,004 274,973,566 288,722,244 1.00 1.13 1.27 8.54 9.62 Hiện giá ngân lưu ròng (261,828,000) 43,769,431 95,701,007 Hiện giá tích luỹ (261,828,000) (218,058,569) (122,357,561) WACC IRR 12.66% 16,765,547,23 37.04% Tpb Hệ số chiết khấu NPV năm … 2,349,017,104 2,778,630,311 13,986,916,92 16,765,547,234 11 tháng Vòng đời hoạt động dự án 20 năm không tính năm xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; thu hồi vốn lưu động Dòng tiền chi gồm: Chi đầu tư ban đầu, thay đổi vốn lưu động, chi phí hoạt động chi phí quản lý bán hàng Ngân lưu dự án năm đầu tư âm chủ đầu tư phải đầu tư vào hạng mục xây dựng máy móc thiết bị, bắt đầu vào hoạt động , dòng ngân lưu tăng dần qua năm Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án : NPV = 16,765,547,234 đồng >0; Thời gian hoàn vốn dự án 03 năm 11 tháng (không kể thời gian xây dựng) Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư VIII.4 Đánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án Phân tích tài cho thấy dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, bao gồm: đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng; nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế 56 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho người lao động lợi nhuận cho chủ đầu tư 57 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ IX.1 Kết luận Việc thực đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY” góp phần vào việc bảo vệ môi trường phát triển kinh tế xã hội Không tiềm kinh tế thị trường nguyên liệu đầu vào đầu cho sản phẩm mà dự án khả thi qua thông số tài Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động Vậy dự án thực mang lại nhiều yếu tố thuận lợi sau:  Bảo vệ môi trường  Cải thiện đời sống cho người dân  Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chủ trương kêu gọi đầu tư nhà nước  Xét mặt kinh tế, tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực mang lại nhiều hiệu Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng “Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY” để cấp quyền phê duyệt chủ trương sở nhà đầu tư triển khai nguồn lực để phát triển IX.2 Kiến nghị Vì lợi ích dự án, xin có số kiến nghị sau: Xin Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành Xin hỗ trợ mặt tài từ tổ chức kinh tế nhà nước tư nhân nước IX.3 Cam kết chủ đầu tư - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trung thực, xác nội dung hồ sơ; - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam Sóc Trăng, ngày tháng năm 2015 CHỦ ĐẦU TƯ 58 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU 59 [...]... thuận lợi để tạo nên sự thành công của một dự án đầu tư 24 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN IV.1 Quy mô dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY với công suất khoảng 65.000 tấn sản phẩm /ngày khi đi vào sản xuất, tái chế ổn định IV.2 Máy móc thiết bị TT Danh mục máy móc thiết bị A Hệ thống máy móc thiết bị tái chế, xử lý chất thải... ngành sản xuất, tái chế tái chế phế liệu của Chính phủ đồng thời nhận thấy nhu cầu về sử dụng nhựa trong nước và nước ngoài ngày càng cao, chúng tôi khẳng định việc xây dựng Nhà máy sản xuất, tái chế, tái chế sản phẩm từ phế liệu là rất cần thiết và là một hướng đầu tư đứng đắn trong giai đoạn hiện nay 21 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Địa điểm đầu tư. .. dạng về chủng loại, là nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến các mặt hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản, sản xuất, tái chế vật liệu xây dựng, chế biến sâu khoáng sản 3 Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp: nhà đầu tư trong nước và ngoài nước được khuyến khích thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng... 100% 100% 100% 100% IV.3 Thời gian thực hiện dự án Dự án được tiến hành xây dựng từ cuối năm 2015 sau khi hoàn thiện giấy phép đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2017 IV.4 Thị trường cung – cầu Thị trường nguồn nguyên liệu sản xuất, tái chế: Phế liệu sẽ được thu mua trong nước và nước ngoài đặc biệt là tại Trung Quốc Thị trường bán sản phẩm: sản phẩm từ phế liệu sau khi được tái chế sẽ được tiêu thụ trong... MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Địa điểm đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY dự kiến xây dựng tại Lô Q, KCN An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng Hình: Vị trí xây dựng dự án Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh 231km, cách Cần Thơ 62km; nằm trên tuyến Quốc lộ 1A nối liền các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang,... C trên lợp tole mạ màu dày 0,45mm 3.3 Khu sản xuất - Khối xây 1 tầng, cao 8m - Diện tích xây dựng: 15 x 25,93 = 336m2 - Diện tích sàn xây dựng: 336m2 - Giải pháp kiến trúc: giải pháp thiết kế đơn giản, tạo luồng giao thông gần nhất trong quá trình sử dụng 32 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU a Cấu tạo kiến trúc: + Tư ng bao che xây cao 1.200mm, xây bằng gạch ống 80 x 80 x 190mm và gạch... độ xây dựng đảm bảo theo qui chuẩn Cách thiết kế như vậy sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng đất tối đa mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về thông thoáng, thẩm mỹ và tính bền vững của công trình I Giải pháp ứng dụng công nghệ xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng: 1 Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng thiết kế : Stt Nội dung công tác I.1.1.1.1.1 Tiêu chuẩn áp dụng 28 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU... đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư về số lượng cũng như chất lượng 4 Cơ chế ưu đãi đầu tư đặc thù: - Nhà đầu tư được toàn quyền lựa chọn và quyết định thực hiện dự án theo hình thức đầu tư phù hợp - Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ Việt Nam, trong đó KKTM Chu Lai được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất và 15/18 huyện thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của... ĐẤT ĐẤT CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG ĐẤT CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG, HC ĐẤT SÂN BÃI ĐẤT CÂY XANH, MẶT NƯỚC ĐẤT GIAO THÔNG, ĐƯỜNG NỘI BỘ TỔNG TỶ LỆ (%) 27,24 4,06 31,93 13,49 23,28 100,00 a Phân khu chức năng : 30 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU Khu nhà xưởng xử lý chất thải bao gồm 4 nhà xưởng chính và các kho chứa phụ trợ + Khu vật liệu nhựa, hạt nhựa, vật liệu ống, vật liệu xây dựng + Khu gia công...DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU năm 2013, vượt châu Á và Tây Âu Như vậy, giá hạt PE và PP thế giới phụ thuộc lớn vào tình hình vĩ mô của các khu vực này 4 Phụ thuộc vào các ngành sản phẩm cuối như thực phẩm, xây dựng, thiết bị điện tử, ô tô: Ngành nhựa được chia ra thành nhiều phân khúc nhỏ dựa trên sản phẩm như nhựa bao bì, nhựa xây dựng, phụ kiện xe hơi, thiết ... hướng đầu tư đứng đắn giai đoạn 21 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Địa điểm đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY dự kiến xây dựng. .. đầu tư xây dựng công trình Bộ Xây dựng ban hành VIII.1.2 Mục đích tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tư tính toán toàn chi phí đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất từ phế liệu LEADER WAY ...DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TỪ PHẾ LIỆU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT TỪ PHẾ

Ngày đăng: 16/03/2016, 09:12

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • III.4. Nhận xét chung

  • CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

    • IV.1. Quy mô dự án

      • I.1.1.1.1.1. Tiêu chuẩn áp dụng

      • 3.2 Khu xử lý phế liệu

      • 3.3 Khu sản xuất

    • Quy trình công nghệ sản xuất nhựa tái chế

    • VII.1. Đánh giá tác động môi trường

      • VII.1.1. Giới thiệu chung

      • VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

    • IX.1. Kết luận

    • IX.2. Kiến nghị

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan