ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT CHỦ ĐẦU TƢ: Tháng 10/2015 ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT Địa điểm đầu tƣ: ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH (Tổng Giám đốc) NGUYỄN VĂN MAI Tháng 10/2015 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT MỤC LỤC CHƢƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN 1.1 Mô tả dự án quan chịu trách nhiệm dự án 1.1.1 Mô tả dự án 1.1.2 Các quan chịu trách nhiệm dự án 1.2 Lịch trình thực dự án 1.3 Địa điểm thực dự án 1.4 Nguồn tài trợ cho dự án CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN 2.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án 2.1.1 Môi trƣờng vĩ mô sách phát triển 2.1.2 Các điều kiện sở dự án 2.1.3 Thị trƣờng cung – cầu 13 2.1.4 Các thực dự án 13 2.2 Mục tiêu dự án 15 2.3 Sự phù hợp đóng góp vào chiến lƣợc quốc gia, quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội nƣớc, vùng, địa phƣơng 15 2.4 Quan hệ với dự án liên quan khác 15 2.5 Chứng minh cần thiết dự án 16 CHƢƠNG III: QUY MÔ – ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN 17 3.1 Quy mô dự án 17 3.1.1 Cơ sở chọn lựa quy mô dự án 17 3.1.2 Qui mô 17 3.2 Khu vực đặt địa điểm địa điểm cụ thể 18 3.2.1 Đặc điểm địa hình 18 3.2.2 Đặc điểm địa chất 18 3.2.3 Đặc điểm khí hậu, thủy văn 18 3.2.4 Chọn địa điểm phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất 19 CHƢƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP VÀ YẾU TỐ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN 20 4.1 Các tiêu chuẩn thiết kế cầu 20 4.2 Giải pháp thiết kế cầu 20 4.2.1 Thi công đƣờng 26 4.2.2 Thi công cầu 31 4.2.3 Thi công hạng mục công trình 32 Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT 4.2.4 Một số lƣu ý thi công 35 4.3 Thiết bị thi công chủ yếu 35 4.4 Yêu cầu vật liệu 36 4.5 Độ chặt yêu cầu 41 CHƢƠNG V: KẾ HOẠCH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƢ 42 5.1 Phạm vi giải phóng mặt 42 5.2 Các để thực giải phóng mặt 42 CHƢƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG SƠ BỘ 44 6.1 Trong giai đoạn xây dựng 44 6.1.1 Những tác động đến môi trƣờng 44 6.1.2 Biện pháp khắc phục 44 6.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 45 CHƢƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ 46 7.1 Cơ sở xác định tổng mức đầu tƣ dự án 46 7.2 Tổng mức đầu tƣ 47 7.3 Kế hoạch vốn đầu tƣ tƣơng ứng với tiến độ 50 7.3.1 Tiến độ đầu tƣ 50 7.3.2 Tiến độ sử dụng vốn 50 7.3.3 Nguồn vốn thực dự án 50 7.3.4 Phƣơng án hoàn trả lãi vốn vay 51 CHƢƠNG VIII: QUẢN LÝ THỰC HIỆN VÀ VẬN HÀNH DỰ ÁN 52 8.1 Các liệu quan thực dự án 52 8.1.1 Về thể chế 52 8.1.2 Kinh nghiệm thực dự án tƣơng tự 52 8.2 Quản lý thực dự án 53 8.2.1 Tổ chức quản lý thực dự án 53 8.2.2 Giám sát công trình 53 8.2.3 Quản lý nhân cho dự án 54 8.2.4 Vai trò, nhiệm vụ nhà thầu thi công xây lắp 54 8.2.5 Vai trò tƣ vấn 55 8.2.6 Vai trò tổ chức có liên quan thực dự án 55 8.2.7 Cơ chế phối hợp 55 8.3 Kế hoạch thực dự án 56 8.3.1 Tiến độ thực 56 Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT 8.3.2 Phƣơng án tổ chức triển khai dự án 56 8.4 Quản lý tài 56 8.4.1 Chuẩn bị kế hoạch tài 56 8.4.2 Báo cáo hạch toán tài thỏa thuận kiểm toán 56 8.5 Quản lý đấu thấu 57 8.5.1 Thủ tục đấu thầu 57 8.5.2 Quản lý kế hoạch đấu thầu sơ 57 8.5.3 Quản lý hợp đồng 58 8.6 Vận hành dự án: thể chế quản lý 58 8.6.1 Cơ quan chịu trách nhiệm vận hành dự án 58 8.6.2 Quy trình bàn giao từ đơn vị thực sang vận hành dự án 58 8.6.3 Quản lý trách nhiệm vận hành dự án 58 CHƢƠNG IX: KẾT QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 60 9.1 Cơ chế theo dõi, đánh giá kết tác động dự án 60 9.1.1 Tác động kinh tế xã hội 60 9.1.2 Các điều kiện cam kết dự án vốn vay 60 9.1.3 Cơ chế đánh giá dự án 61 9.1.4 Cơ chế theo dõi chế độ báo cáo 61 9.2 Hiệu suất đầu tƣ: hiệu quả/lợi ích kinh tế tài 61 9.2.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 61 9.2.2 Hiệu kinh tế tài 66 9.2.3 Báo cáo thu nhập dự trù 66 9.2.4 Báo cáo ngân lƣu 70 9.2.5 Nguồn trả nợ 76 9.3 Đánh giá tác động xã hội 77 9.4 Các rủi ro 77 9.5 Các vấn đề gây tranh cãi 78 9.6 Tính bền vững dự án 79 CHƢƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 10.1 Kết luận 80 10.2 Kiến nghị 80 Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT CHƢƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN 1.1 Mô tả dự án quan chịu trách nhiệm dự án 1.1.1 Mô tả dự án  Tên dự án: Đầu tƣ xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức BOT  Mục tiêu dự án Tạo lƣu thông thông suốt tuyến giao thông liên huyện, bƣớc hoàn thiện hệ thống giao thông, phục vụ tốt cho nhu cầu giao thông khu vực góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội địa phƣơng  Các thành phần dự án Dự án “Đầu tƣ xây dựng cầu Xẻo Vẹt” gồm thành phần sau: - Thành phần 1: Đền bù, giải phóng mặt tái định cƣ - Thành phần 2: Lập dự án khả thi - Thành phần 3: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng - Thành phần 4: Lập thiết kế sở- chi tiết - Thành phần 5: Quản lý dự án  Hình thức đầu tƣ: Đầu tƣ xây dựng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) 1.1.2 Các quan chịu trách nhiệm dự án  Chủ đầu tƣ: - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam - Địa chỉ: Số 2B, Hùng Vƣơng, Phƣờng 7, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau - Mã số thuế: 2001085296 - Ngày cấp: 23/7/2012 - Nơi cấp: Sở Kế hoạch đầu tƣ tỉnh Cà Mau - Ngành nghề kinh doanh: đầu tƣ xây dựng cầu đƣờng theo hình thức BOT & BT, kinh doanh thƣơng mại v.v - Điện thoại: 07803.591995 Fax: 07803.591996  Đơn vị tƣ vấn: - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh - Địa chỉ: Số 158, Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM - Điện thoại: 08.39118552 Fax: 08.399118579 Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT 1.2 Lịch trình thực dự án Kế hoạch dự kiến: + Khảo sát thiết kế: tháng 6/2013 => 12/2013 + Thẩm định, phê duyệt: tháng 1/2014 => 10/2014 + Đàm phán ký HĐBOT: tháng 11/2014 => 4/2015 + Tổ chức thi công xây lắp hoàn thành: tháng 5/2015 => 12/2015 + Bắt đầu khai thác sử dụng: tháng 01/2016 1.3 Địa điểm thực dự án Dự án cầu Xẻo Vẹt bắt qua sông Vàm Ngan Dừa (sông Cái Trầu) nối liền thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu với xã Lƣơng Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Vị trí cầu dự kiến đặt bến phà hữu có đƣờng đấu nối vào thị trấn Ngan Dừa xã Lƣơng Tâm Bề rộng lòng sông vị trí khoảng 120.9 m, độ sâu so với mực nƣớc cao 4m Hình: Khu vực thực dự án 1.4 Nguồn tài trợ cho dự án Tài trợ cho dự án đƣợc huy động từ : Quỹ Đầu tƣ Phát triển tỉnh Bạc Liêu vốn đối ứng Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Với mức tổng vốn đầu tƣ (bao gồm lãi vay) 53,123,000,000 đồng, đó: - Vốn đối ứng: 28,723,000,000 đồng chiếm 53% - Vốn vay Quỹ Đầu tƣ Phát triển tỉnh Bạc Liêu: 24,400,000,000 đồng chiếm 47% Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN 2.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án 2.1.1 Môi trƣờng vĩ mô sách phát triển Những năm qua, hầu hết nƣớc giới phải chịu tác động khủng hoảng kinh tế tài chính, nhƣng nhờ sách kinh tế động, Việt Nam nhanh chóng phục hồi Sự tăng trƣởng kinh tế năm qua mức độ tƣơng đối cao ổn định từ tới 6% Năm 2014, tất ngành nghề, lĩnh vực nƣớc ta phát triển theo chiều hƣớng tích cực + Chỉ số giá dùng tiêu (CPI) tháng 11 giảm 0,27% so với tháng 10; tăng 2,18% so với đầu năm 2,7% so với kỳ Chỉ số lạm phát năm 2014 đƣợc dự báo mức thấp, xấp xỉ 2% + Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục trì tăng trƣởng mạnh Chỉ số PMI (HSBC) tháng 11 đạt 52,1 điểm, tiếp tục mở rộng 15 tháng liên tiếp Đà tăng trƣởng đƣợc kỳ vọng tiếp nối tháng 12, đánh dấu tăng tốc đầy hứa hẹn quý nói riêng năm 2014 nói chung kinh tế nƣớc + Tình hình FDI chuyển biến mạnh mẽ tích cực tháng 11 qua Dự báo, FDI đăng ký năm 2014 đạt 18 – 18,5 tỷ USD, FDI giải ngân đạt 12 – 12,5 tỷ USD + Kỳ vọng lạm phát mức thấp sở vững cho việc giảm lãi suất tháng cuối năm 2014 Tăng trƣởng tín dụng 11 tháng tăng 10,22% so với cuối năm 2013 Với tốc độ tại, nhiều khả Ngân hàng Nhà nƣớc đạt đƣợc mục tiêu năm tăng trƣởng từ khoảng 12-14% Riêng lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt thành tựu quan trọng nhiều mặt, xóa đói, giảm nghèo Đời sống vật chất tinh thần nhân dân đƣợc cải thiện rõ rệt; dân chủ xã hội tiếp tục đƣợc mở rộng Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh đƣợc giữ vững Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đƣợc triển khai sâu rộng hiệu quả, góp phần tạo môi trƣờng hòa bình, ổn định tăng thêm nguồn lực cho phát triển đất nƣớc Tuy nhiên, thành tựu đạt đƣợc chƣa tƣơng xứng với tiềm Kinh tế phát triển chƣa bền vững Chất lƣợng tăng trƣởng, suất, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế thấp, cân đối kinh tế vĩ mô chƣa vững chắc, cung ứng điện chƣa đáp ứng yêu cầu Công tác quy hoạch, kế hoạch việc huy động, sử dụng nguồn lực hạn chế, hiệu quả, đầu tƣ dàn trải; quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp nói chung nhiều yếu kém, việc thực chức chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nƣớc bất cập Tăng trƣởng kinh tế dựa nhiều vào yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có số mặt yếu chậm đƣợc khắc phục, giáo dục, đào tạo y tế; đạo đức, lối sống phận xã hội xuống cấp Môi trƣờng nhiều nơi bị ô nhiễm nặng; tài nguyên, đất đai chƣa đƣợc quản lý tốt, khai thác sử dụng hiệu quả, sách đất đai có mặt chƣa phù hợp Thể chế kinh tế thị trƣờng, chất lƣợng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng điểm nghẽn cản trở phát triển Nền tảng để Việt Nam trở thành Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại chƣa đƣợc hình thành đầy đủ Vẫn tiềm ẩn yếu tố gây ổn định trị - xã hội đe dọa chủ quyền quốc gia Trƣớc tình hình kinh tế-xã hội nhƣ nay, Chính phủ định hƣớng: Phấn đấu đến năm 2020 nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại; trị xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cƣơng, đồng thuận; đời sống vật chất tinh thần nhân dân đƣợc nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ đƣợc giữ vững; vị Việt Nam trƣờng quốc tế tiếp tục đƣợc nâng lên; tạo tiền đề vững để phát triển cao giai đoạn sau 2.1.2 Các điều kiện sở dự án  Ngành có dự án Chính phủ Việt Nam xác định: giao thông vận tải đƣờng phận quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; cần ƣu tiên đầu tƣ phát triển, để tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, tiến trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh Trong cấu giao thông đƣờng bộ, hệ thống giao thông nông thôn nƣớc ta nhìn chung ngày tốt Theo tính toán, Bộ Giao thông Vận tải, hệ thống giao thông nông thôn phục vụ cho 75% dân số nƣớc Hệ thống giao thông nông thôn không tuyến đƣờng huyện để nối trung tâm huyện với xã nối trung tâm xã với nhau; tuyến đƣờng xã để nối trung tâm xã với thôn, xóm; mà tuyến đƣờng liên thôn, liên xóm dùng để nối thôn, xóm với nhau, kể đƣờng mƣơng, đƣờng bờ vùng, bờ thửa, để nối thôn, xóm dân cƣ với đồng ruộng, nƣơng rẫy phục vụ đời sống dân sinh vùng nông thôn mà xe máy, xe thô sơ lại đƣợc Hệ thống đƣờng huyện đƣờng xã xây dựng đƣợc hàng trăm nghìn km góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội xoá đói giảm nghèo Chỉ vài năm qua, hàng nghìn km cầu hàng chục nghìn km đƣờng giao thông nông thôn đƣợc xây dựng cải tạo, nâng cấp Hàng trăm cầu khỉ khu vực đồng sông Cửu Long đƣợc thay cầu giao thông nông thôn Nguồn vốn phát triển giao thông nông thôn không ngừng gia tăng Trong đó, nguồn vốn có gốc từ ngân sách trung ƣơng địa phƣơng lồng ghép với chƣơng trình 135, chƣơng trình 137, chƣơng trình 186 chiếm 80%, 20% vốn đƣợc huy động từ ngƣời dân Về bản, việc đầu tƣ phát triển giao thông nông thôn góp phần thực Chiến lƣợc tăng trƣởng toàn diện xóa đói giảm nghèo cung cấp hạ tầng cho ngƣời nghèo Việc giảm tỷ lệ đói nghèo nƣớc ta từ 14,2% (năm 2010) xuống 11,76% (năm 2011) 9,6% (năm 2012), ƣớc thực năm 2013 7,6-7,8% cho thấy việc đầu tƣ năm đạt xấp xỉ 1% GDP cho phát triển giao thông nông thôn nhƣng góp phần cách trực tiếp gián tiếp giúp cho việc xoá đói giảm nghèo Thực chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng sông Cửu Long, Chính phủ có quy hoạch phát triển tổng thể khu vực có dự án hạ tầng giao thông vận tải Theo Chính phủ đạo: huy động nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn Chính phủ định hƣớng đến năm 2020, 100% đƣờng huyện, đƣờng xã lại quanh năm; tỷ lệ mặt đƣờng cứng đƣờng Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT huyện đạt 100% đƣờng xã đạt 70%; bƣớc kiên cố hóa cầu cống, xây dựng cầu vƣợt sông suối phục vụ dân sinh, xóa bỏ toàn cầu khỉ khu vực ĐB sông Cửu Long  Hiện trạng vùng thực dự án Dự án “Đầu tƣ xây dựng cầu Xẻo Vẹt” đƣợc thực thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu với xã Lƣơng Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Do trƣớc thực dự án cần nghiên cứu trạng kinh tế - xã hội- tự nhiên địa phƣơng này: A- Tỉnh Bạc Liêu 1/ Điều kiện tự nhiên Tỉnh Bạc Liêu nằm bán đảo Cà Mau, thuộc Đồng sông Cửu Long, miền đất cực nam Việt Nam, với diện tích đất tự nhiên 2.570 km2, chiếm gần 0.8% diện tích nƣớc đứng hàng thứ khu vực Đồng sông Cửu Long Phía bắc giáp với Hậu Giang, phía đông đông bắc giáp với Sóc Trăng, phía tây nam giáp với Cà Mau, phía tây bác giáp với Kiên Giang, phía đông nam giáp với Biển Đông với đƣờng bờ biển dài 56 km Diện tích tự nhiên 2.521 km2 Bạc Liêu có địa hình phẳng, đồi, núi lẽ chấn động địa chất lớn Địa hình chủ yến đồng bằng, sông rạch kênh đào chằng chịt Bạc Liêu nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết chia thành hai mùa rõ rệt mùa mƣa mùa khô Mùa khô hay gọi mùa nắng thƣờng tháng 10, tháng 11 năm trƣớc đến tháng 4, tháng năm sau Mùa mƣa tháng 4, tháng đến tháng 10, tháng 11 Nhiệt độ trung bình năm 28,50C, nhiệt độ thấp năm 210C, nhiệt độ cao năm 360C Bạc Liêu thuộc hệ sinh thái rừng ngập mặn rừng chủ yến nhƣ rừng tràm, chà là, giá, cóc, lâm vồ, Bên dƣới thảm thực vật gồm cỏ loài dây leo Rừng Bạc Liêu có 104 loài thực vật, 10 loài thú nhỏ, loài bò sát, Bạc Liêu có bờ biển dài 56 km Biển Bạc Liêu có nhiều loài tôm, cá, ốc, sò huyết, Hàng năm, sản lƣợng khai thác đạt gần 100 nghìn cá, tôm Trong đó, sản lƣợng tôm gần 10 nghìn Hệ thống sông ngòi Bạc Liêu chia làm hai nhóm Nhóm chảy hải lƣu phía nam, nhóm chảy sông Ba Thắc Bờ biển thấp phẳng thích hợp để phát triển nghề làm muối, trồng trọt nuôi tôm, cá Hàng năm, bồi lấn biển Bạc Liêu ngày tăng Đây điều kiện lý tƣởng cho Bạc Liêu phát triển thêm quỹ đất, đồng thời yếu tố quan trọng đƣa kinh tế biển Bạc Liêu phát triển 2/ Kinh tế - xã hội Trong giai đoạn 2011 – 2013, kinh tế Bạc Liêu trì tăng trƣởng mức cao, bình quân đạt 12,2%; tổng GDP tăng từ 8.476 tỷ đồng năm 2010 lên 11.971 tỷ đồng năm 2013 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ; ngành, lĩnh vực có phát triển Riêng tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng năm 2014 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực Tổng sản phẩm tỉnh đạt 000 tỷ đồng, sản xuất nông nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển Giá trị sản xuất công nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ địa bàn tỉnh tăng so với kỳ, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất tiêu dùng nhân dân Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT  Khấu hao tài sản cố định Tính toán khấu hao cho tài sản cố định đƣợc áp dụng thông tƣ số 45/2013/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 25/04/2013 hƣớng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Thời gian khấu hao tài sản cụ thể nhƣ sau: Hạng Mục Thời gian KH - Chi phí xây dựng 25 - Chi phí quản lý dự án 07 - Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 07 - Chi phí khác 07 - Dự phòng phí 07 - Chi phí đền bù giải phóng mặt 07 Mức tăng/năm Chi phí in ấn vé cầu đƣờng Chi phí điện chiếu sáng Chi phí bảo dƣỡng, sửa chữa Chi phí quản lý chung Chi phí khác 1% 2% 3.0% 2% 1% doanh thu doanh thu CP xây dựng doanh thu doanh thu 6% 6% 9.2.2 Hiệu kinh tế tài Phân tích hiệu vòng đời dự án 48 năm khai thác Thuế thu nhập doanh nghiệp: miễn thuế 10 năm đầu hoạt động, áp dụng mức thuế giảm 10% cho năm khai thác 9.2.3 Báo cáo kết kinh doanh Đv: 1,000 đồng Năm Doanh thu Thuế VAT doanh thu Tổng CP Tổng CP không tính CP tu Chi phí hoạt động Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm Chi phí in ấn vé cầu đường Chi phí điện chiếu sáng CP bảo dưỡng, sửa chữa CP quản lý chung 2017 4,959 451 8,348 2018 5,147 468 8,267 2019 5,343 486 8,254 2020 6,101 555 8,218 2021 6,333 576 8,223 2022 6,574 598 8,165 8,265 8,180 8,161 8,120 8,116 8,054 2,825 1,027 209 50 99 1,292 99 2,914 1,027 209 51 103 1,369 103 3,069 1,078 219 53 107 1,451 107 3,202 1,078 219 61 122 1,538 122 3,373 1,132 230 63 127 1,631 127 3,485 1,132 230 66 131 1,729 131 Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 66 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT Chi phí khác CP tu, bảo dƣỡng Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Hoàn thuế VAT tu Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế Năm Doanh thu Thuế VAT doanh thu Tổng CP Tổng CP không tính CP tu Chi phí hoạt động Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm Chi phí in ấn vé cầu đường Chi phí điện chiếu sáng CP bảo dưỡng, sửa chữa CP quản lý chung Chi phí khác CP tu, bảo dƣỡng Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Hoàn thuế VAT tu Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế Năm Doanh thu Thuế VAT doanh thu Tổng CP Tổng CP không tính CP tu 50 82 2,440 3,001 7.5 (3,833) 51 87 2,266 3,001 7.9 (3,580) 53 93 2,091 3,001 8.4 (3,388) 61 98 1,917 3,001 8.9 (2,663) 63 106 1,743 3,001 9.7 (2,456) 66 110 1,569 3,001 10.0 (2,178) (3,833) (3,580) (3,388) (2,663) (2,456) (2,178) 2023 7,507 682 8,225 2024 7,793 708 8,185 2025 8,090 735 6,948 2026 10 9,238 840 6,971 2027 11 9,590 872 7,032 2028 12 9,956 905 7,028 2029 13 11,370 1,034 7,195 8,108 8,061 6,814 6,832 6,885 6,871 7,008 3,713 3,840 1,189 1,189 241 241 75 78 150 156 1,832 1,942 150 156 75 78 117 124 1,394 1,220 3,001 3,001 10.6 11.3 (1,390) (1,089) 4,046 1,248 254 81 162 2,059 162 81 134 1,046 1,722 12.2 419 4,238 1,248 254 92 185 2,182 185 92 139 871 1,722 12.7 1,440 (1,390) (1,089) 419 1,440 4,466 1,311 266 96 192 2,313 192 96 148 697 1,722 13.4 1,700 170 1,530 4,626 1,311 266 100 199 2,452 199 100 156 523 1,722 14.2 2,038 204 1,834 4,937 1,376 279 114 227 2,599 227 114 187 349 1,722 17.0 3,158 316 2,843 2030 14 11,804 1,073 7,191 2031 15 12,255 1,114 7,303 2032 16 13,996 1,272 7,593 2033 17 14,531 1,321 7,915 2034 18 15,087 1,372 8,153 2035 19 17,231 1,566 8,595 2036 20 17,890 1,626 8,870 7,016 7,116 7,396 7,701 7,931 8,360 8,620 Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 67 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT Chi phí hoạt động Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm Chi phí in ấn vé cầu đường Chi phí điện chiếu sáng CP bảo dưỡng, sửa chữa CP quản lý chung Chi phí khác CP tu, bảo dƣỡng Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Hoàn thuế VAT tu Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế Năm Doanh thu Thuế VAT doanh thu Tổng CP Tổng CP không tính CP tu Chi phí hoạt động Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm Chi phí in ấn vé cầu đường Chi phí điện chiếu sáng CP bảo dưỡng, sửa chữa CP quản lý chung Chi phí khác CP tu, bảo dƣỡng Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Hoàn thuế VAT tu Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế 5,119 1,376 279 118 236 2,755 236 118 176 174 1,722 16.0 3,556 356 3,200 5,394 1,445 293 123 245 2,920 245 123 186 1,722 16.9 3,856 386 3,470 5,674 1,445 293 140 280 3,096 280 140 197 1,722 17.9 5,148 515 4,633 5,979 1,517 308 145 291 3,281 291 145 214 6,209 1,517 308 151 302 3,478 302 151 222 6,637 1,593 324 172 345 3,687 345 172 235 6,898 1,593 324 179 358 3,908 358 179 249 1,722 19.4 5,315 532 4,784 1,722 20.2 5,583 558 5,025 1,722 21.4 7,091 709 6,382 1,722 22.7 7,417 742 6,675 2037 21 18,575 1,689 9,262 2038 22 21,216 1,929 9,679 2039 23 22,028 2,003 10,109 2040 24 22,873 2,079 10,456 2041 25 26,125 2,375 11,115 2042 26 27,127 2,466 9,744 2043 27 28,168 2,561 10,271 8,992 9,399 9,812 10,142 10,738 9,390 9,896 7,270 1,673 340 186 372 4,143 372 186 270 7,677 1,673 340 212 424 4,391 424 212 280 8,089 1,757 357 220 441 4,655 441 220 297 8,419 1,757 357 229 457 4,934 457 229 315 9,016 1,844 375 261 522 5,230 522 261 377 9,390 1,844 375 271 543 5,544 543 271 354 9,896 1,937 393 282 563 5,876 563 282 375 1,722 24.5 7,650 765 6,885 1,722 25.5 9,633 963 8,670 1,722 27.0 9,944 994 8,950 1,722 28.6 10,366 1,037 9,329 1,722 34.3 12,669 1,267 11,402 32.1 14,949 1,495 13,454 34.1 15,370 1,537 13,833 Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 68 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT Năm Doanh thu Thuế VAT doanh thu Tổng CP Tổng CP không tính CP tu Chi phí hoạt động Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm Chi phí in ấn vé cầu đường Chi phí điện chiếu sáng CP bảo dưỡng, sửa chữa CP quản lý chung Chi phí khác CP tu, bảo dƣỡng Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Hoàn thuế VAT tu Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế 2044 28 32,174 2,925 10,886 2045 29 33,409 3,037 11,483 2046 30 34,692 3,154 11,973 2047 31 39,628 3,603 12,838 2048 32 41,151 3,741 13,403 2049 33 42,733 3,885 14,139 2050 34 48,814 4,438 15,025 10,489 11,053 11,527 12,365 12,901 13,597 14,462 10,489 1,937 393 322 643 6,229 643 322 397 11,053 2,033 413 334 668 6,603 668 334 430 11,527 2,033 413 347 694 6,999 694 347 446 12,365 2,135 434 396 793 7,419 793 396 473 12,901 2,135 434 412 823 7,864 823 412 501 13,597 2,242 455 427 855 8,336 855 427 543 14,462 2,242 455 488 976 8,836 976 488 563 36.1 18,399 1,840 16,559 39.1 18,928 1,893 17,035 40.6 19,606 1,961 17,645 43.0 23,230 2,323 20,907 45.6 24,052 2,405 21,647 49.3 24,758 2,476 22,282 51.2 29,402 2,940 26,462 Năm Doanh thu Thuế VAT doanh thu Tổng CP Tổng CP không tính CP tu Chi phí hoạt động Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm Chi phí in ấn vé cầu đường Chi phí điện chiếu sáng CP bảo dưỡng, sửa chữa CP quản lý chung Chi phí khác CP tu, bảo dƣỡng Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Hoàn thuế VAT tu 2051 35 50,692 4,608 15,837 2052 36 52,570 4,779 7,909 2053 37 54,448 4,950 8,197 2054 38 56,326 5,121 8,343 2055 39 58,204 5,291 8,639 2056 40 60,082 5,462 8,785 2057 41 61,960 5,633 9,088 15,239 7,278 7,532 7,645 7,906 8,019 8,288 15,239 2,354 478 507 1,014 9,366 1,014 507 597 7,278 2,354 478 526 1,051 1,292 1,051 526 631 7,532 2,472 502 544 1,089 1,292 1,089 544 665 7,645 2,472 502 563 1,127 1,292 1,127 563 699 7,906 2,595 527 582 1,164 1,292 1,164 582 733 8,019 2,595 527 601 1,202 1,292 1,202 601 766 8,288 2,725 553 620 1,239 1,292 1,239 620 800 54.3 57.4 60.4 63.5 66.6 69.7 72.7 Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 69 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế 30,301 3,030 27,271 Năm Doanh thu Thuế VAT doanh thu Tổng CP Tổng CP không tính CP tu Chi phí hoạt động Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm Chi phí in ấn vé cầu đường Chi phí điện chiếu sáng CP bảo dưỡng, sửa chữa CP quản lý chung Chi phí khác CP tu, bảo dƣỡng Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Hoàn thuế VAT tu Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế 39,939 3,994 35,945 41,362 4,136 37,225 42,925 4,293 38,633 44,341 4,434 39,907 45,904 4,590 41,314 47,312 4,731 42,581 2058 42 63,838 5,803 9,234 2059 43 65,716 5,974 9,545 2060 44 67,594 6,145 9,691 2061 45 69,472 6,316 10,010 2062 46 71,350 6,486 10,156 2063 47 73,228 6,657 10,483 2064 48 75,106 6,828 10,630 8,400 8,677 8,790 9,074 9,187 9,480 9,593 8,400 2,725 553 638 1,277 1,292 1,277 638 834 8,677 2,861 581 657 1,314 1,292 1,314 657 868 8,790 2,861 581 676 1,352 1,292 1,352 676 902 9,074 3,004 610 695 1,389 1,292 1,389 695 935 9,187 3,004 610 713 1,427 1,292 1,427 713 969 9,480 3,154 641 732 1,465 1,292 1,465 732 1,003 9,593 3,154 641 751 1,502 1,292 1,502 751 1,037 75.8 48,876 4,888 43,988 78.9 50,276 5,028 45,248 82.0 51,840 5,184 46,656 85.0 53,231 5,323 47,908 88.1 54,795 5,480 49,316 91.2 56,178 5,618 50,561 94.3 57,742 5,774 51,968 9.2.4 Báo cáo ngân lƣu Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 48 năm với suất chiết khấu WACC = rd = 8.41 đƣợc tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Re Rd WACC 7% 10% 8.41% chi phí hội vốn doanh nghiệp lãi vay ngân hàng =7%*53% + 10%*47% Tỷ lệ 53% 47% Ghi chú: D: vốn vay E: Vốn CSH Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 70 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT re: suất sinh lợi vốn chủ sở hữu rd: lãi suất danh nghĩa Báo cáo ngân lƣu dự án Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 71 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế VAT Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ WACC NPV IRR Tpb 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 10 - 4,959 4,959 5,147 5,147 5,343 5,343 6,101 6,101 6,333 6,333 6,574 6,574 7,507 7,507 7,793 7,793 8,090 8,090 9,238 9,238 52,005 2,825 2,825 2,914 2,914 3,069 3,069 3,202 3,202 3,373 3,373 3,485 3,485 3,713 3,713 3,840 3,840 4,046 4,046 4,238 4,238 (52,005) 2,134 2,233 2,274 2,899 2,960 3,089 3,794 3,953 4,044 5,000 443 - 460 - 477 - 546 - 566 - 588 - 672 - 697 - 723 - 827 - (52,005) 1,691 1,773 1,796 2,353 2,394 2,501 3,122 3,256 3,321 4,173 (52,005) 1.000 (50,314) 0.922 (48,541) 0.851 (46,745) 0.785 (44,392) 0.724 (41,998) 0.668 (39,497) 0.616 (52,005) 1,559 1,509 1,410 1,704 1,599 1,541 52,005 (52,005) 8.41% 26,419 9.86% 32 (50,446) (48,937) (47,527) (45,823) (44,225) (42,684) Chi phí sử dụng vốn bình quân Gía trị dự án Tỷ suất sinh lời nội chủ đầu tƣ tháng Thời gian hoàn vốn có chiết khấu 0.22 năm Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 72 (36,375) (33,119) (29,799) 0.568 0.524 0.483 1,774 1,706 1,605 (40,910) (39,204) (37,598) (25,626) 0.446 1,861 (35,737) DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế VAT Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Tổng ngân lƣu vào 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2031 15 2032 16 2033 17 2034 18 2035 19 2036 20 9,590 9,590 9,956 9,956 11,370 11,370 11,804 11,804 12,255 12,255 13,996 13,996 14,531 14,531 15,087 15,087 17,231 17,231 17,890 17,890 4,466 4,466 4,626 4,626 4,937 4,937 5,119 5,119 5,394 5,394 5,674 5,674 5,979 5,979 6,209 6,209 6,637 6,637 6,898 6,898 5,125 5,330 6,433 6,685 6,861 8,322 8,553 8,878 10,593 10,992 858 170 4,097 (21,529) 0.411 1,685 (34,052) 891 204 4,236 (17,294) 0.379 1,607 (32,445) 1,017 316 5,101 (12,193) 0.350 1,785 (30,659) 1,057 356 5,273 (6,921) 0.323 1,702 (28,957) 1,097 386 5,379 (1,542) 0.298 1,602 (27,355) 1,254 515 6,553 5,011 0.275 1,800 (25,555) 1,302 532 6,720 11,731 0.253 1,703 (23,852) 1,351 558 6,969 18,699 0.234 1,629 (22,223) 1,545 709 8,339 27,039 0.216 1,798 (20,425) 1,604 742 8,647 35,685 0.199 1,720 (18,705) 2037 21 2038 22 2039 23 2040 24 2041 25 2042 26 2043 27 2044 28 2045 29 2046 30 18,575 18,575 21,216 21,216 22,028 22,028 22,873 22,873 26,125 26,125 27,127 27,127 28,168 28,168 32,174 32,174 33,409 33,409 34,692 34,692 Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 73 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế VAT Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng TT Thuế VAT 7,270 7,270 7,677 7,677 8,089 8,089 8,419 8,419 9,016 9,016 9,390 9,390 9,896 9,896 10,489 10,489 11,053 11,053 11,527 11,527 11,306 13,539 13,939 14,453 17,109 17,737 18,271 21,685 22,356 23,166 1,664 765 8,877 44,562 0.183 1,629 (17,077) 1,903 963 10,672 55,234 0.169 1,806 (15,271) 1,976 994 10,969 66,203 0.156 1,712 (13,559) 2,051 1,037 11,366 77,569 0.144 1,637 (11,922) 2,341 1,267 13,501 91,070 0.133 1,793 (10,129) 2,434 1,495 13,808 104,878 0.123 1,692 (8,437) 2,527 1,537 14,208 119,086 0.113 1,606 (6,831) 2,889 1,840 16,956 136,042 0.104 1,768 (5,064) 2,998 1,893 17,465 153,506 0.096 1,679 (3,384) 3,113 1,961 18,092 171,598 0.089 1,605 (1,780) 2047 31 2048 32 2049 33 2050 34 2051 35 2052 36 2053 37 2054 38 2055 39 2056 40 39,628 39,628 41,151 41,151 42,733 42,733 48,814 48,814 50,692 50,692 52,570 52,570 54,448 54,448 56,326 56,326 58,204 58,204 60,082 60,082 12,365 12,365 27,263 3,560 12,901 12,901 28,249 3,695 13,597 13,597 29,136 3,835 14,462 14,462 34,352 4,386 15,239 15,239 35,453 4,554 7,278 7,278 45,292 4,722 7,532 7,532 46,916 4,889 7,645 7,645 48,681 5,057 7,906 7,906 50,298 5,225 8,019 8,019 52,063 5,392 Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 74 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế VAT Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ 2,323 21,380 192,978 0.082 1,749 (30) 2,405 22,149 215,127 0.075 1,672 1,641 2,476 22,825 237,952 0.070 1,589 3,230 2057 41 2058 42 2059 43 2060 44 2061 45 2062 46 2063 47 2064 48 61,960 61,960 63,838 63,838 65,716 65,716 67,594 67,594 69,472 69,472 71,350 71,350 73,228 73,228 75,106 75,106 8,288 8,288 8,400 8,400 8,677 8,677 8,790 8,790 9,074 9,074 9,187 9,187 9,480 9,480 9,593 9,593 53,672 55,438 57,039 58,804 60,397 62,163 63,747 65,513 5,560 4,731 43,381 532,745 0.036 1,583 17,343 5,728 4,888 44,822 577,567 0.034 1,509 18,852 5,895 5,028 46,116 623,683 0.031 1,432 20,284 6,063 5,184 47,557 671,241 0.029 1,362 21,646 6,231 5,323 48,844 720,084 0.026 1,290 22,936 6,398 5,480 50,285 770,369 0.024 1,225 24,161 6,566 5,618 51,564 821,933 0.022 1,159 25,320 6,734 5,774 53,005 874,938 0.021 1,099 26,419 Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam 2,940 27,026 264,978 0.064 1,735 4,966 3,030 27,868 292,846 0.059 1,651 6,616 3,994 36,576 329,423 0.055 1,999 8,615 Trang 75 4,136 37,890 367,313 0.050 1,910 10,525 4,293 39,332 406,644 0.046 1,829 12,353 4,434 40,639 447,283 0.043 1,743 14,096 4,590 42,080 489,364 0.040 1,665 15,760 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT Tổng mức đầu tƣ đƣợc tính vào thời điểm bắt đầu dự án 20142016 Báo cáo ngân lƣu: dòng ngân lƣu toàn khoản thu chi tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh phát sinh Những khoản không thu chi tiền nhƣ khấu hao, Thì không đƣợc đƣa vào 9.2.5 Nguồn trả nợ Năm Nguồn trả nợ Lợi nhuận Khấu hao Nợ vay phải trả (gốc) Thừa/thiếu nguồn trả nợ LN tích lũy Thời gian trả nợ Năm Nguồn trả nợ Lợi nhuận Khấu hao Nợ vay phải trả (gốc) Thừa/thiếu nguồn trả nợ LN tích lũy 0 14 1,611 (1,390) 3,001 1,743 (132) (10,683) (832) (3,833) 3,001 1,743 (2,575) (2,575) năm 1,912 (1,089) 3,001 1,743 169 (10,515) Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam (580) (3,580) 3,001 1,743 (2,322) (4,897) 10 10 2,141 419 1,722 1,743 398 (10,117) (388) (3,388) 3,001 1,743 (2,131) (7,028) tháng 11 3,162 1,440 1,722 1,743 1,419 (8,697) 338 (2,663) 3,001 1,743 (1,405) (8,433) 545 (2,456) 3,001 1,743 (1,198) (9,631) 822 (2,178) 3,001 1,743 (921) (10,551) 12 3,252 1,530 1,722 1,743 1,509 (7,188) 13 3,556 1,834 1,722 1,743 1,813 (5,375) 14 4,565 2,843 1,722 1,743 2,822 (2,553) Trang 76 15 4,923 3,200 1,722 1,743 3,180 627 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT Bảng hoạch định nguồn trả nợ cho thấy kế hoạch doanh thu chi phí đảm bảo trả nợ hạn cho Quỹ đầu tƣ phát triển tỉnh Bạc Liêu 9.3 Đánh giá tác động xã hội Giao thông vận tải sở hạ tầng kinh tế quốc gia, mạch máu đất nƣớc, làm nhiệm vụ vận chuyển, luân chuyển hàng hoá hành khách Cân đối, bình ổn giá vùng Ngoài tham gia vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, nhịp cầu nối liền giao lƣu, quan hệ vùng nhân dân khu vực phát triển Xét mạng lƣới giao thông khu vực, cầu bắc ngang sông Vàm Ngan Dừa cầu nối quan trọng để phát triển kinh tế xã hội huyện Hồng Dân, Long Mỹ huyện lân cận Với phát triển kinh tế - xã hội khu vực ngày nhanh, nhu cầu giao thông vận tải với khối lƣợng ngày lớn yêu cầu tốc độ lƣu thông ngày cao, việc đầu tƣ dự án xây dựng cần thiết - Tạo thuận tiện giao thông thông suốt, ổn định trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng khả động chiến đấu, giữ vững chủ quyền biên giới biển phía Tây Nam Tổ Quốc - Việc xây dựng cầu bắc qua sông Vàm Ngan Dừa theo hình thực Hợp đồng BOT hoàn thành góp phần vào phát triển sở hạ tầng giao thông Bạc Liêu Hậu Giang nói chung, huyện Hồng Dân, Long Mỹ nói riêng giảm áp lực cân đối vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc - Cầu đƣợc xây dựng hoàn thành đáp ứng đƣợc nhu cầu giao thông liên huyện khu vực Tăng cao hiệu khai thác tuyến đƣờng đƣợc đầu tƣ, thuận lợi trình lƣu thông nhân dân vận chuyển hàng hoá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng nói riêng tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Hậu Giang nói chung - Đời sống nhân dân phần đƣợc cải thiện có giao thông thông suốt, em học sinh đến trƣờng đƣợc thuận lợi - Phục vụ tốt cho việc phát triển ngành nghề dịch vụ thƣơng mại Góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng địa phƣơng hạ tầng giao thông - Dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt bắc qua sông Vàm Ngan Dừa nối liền hai huyện Long Mỹ (Hậu Giang) Hồng Dân (Bạc Liêu) đƣợc xem khởi sắc làm vực dậy kinh tế địa phƣơng, giảm khoảng cách chênh lệch huyện tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển chung hai tỉnh Bạc Liêu Hậu Giang - Ngoài ra, dự án khả thi mặt tài với NPV = 10,231,782,692 đồng, IRR =16.19% sau thời gian hoàn vốn 21 năm Trong thời gian khai thác, dự án tạo nguồn thu ổn định chăn để đảm bảo trả nợ phần sinh lợi cho chủ đầu tƣ Dự án hứa hẹn mang tính khả thi cao đạt đƣợc hiệu cao đƣa vào thực tế 9.4 Các rủi ro Các dự án đầu tƣ xây dựng thực có khả gặp rủi ro Để Dự án Đầu tƣ xây dựng Cầu Xẻo Vẹt đạt hiệu cao hạn chế rủi ro, với vai trò nhà đầu tƣ, Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 77 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT kinh nghiệm thực tiễn cần xem xét phân tích, đánh giá đầy đủ yếu tố chủ quan lẫn khách quan gây tác động đến dự án, từ đề xuất biện pháp giảm thiểu Với Dự án Đầu tƣ xây dựng Cầu Xẻo Vẹt rủi ro gây ảnh hƣởng đến dự án là: Vấn đề thay đổi chế sách, thay đổi quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch vùng Thiếu vốn đầu tƣ, kinh doanh, sản xuất dẫn đến tiến độ thực dự án chậm gây ảnh hƣởng đến chi phí đầu tƣ làm tăng giá thành Thiên tai động đất, bão lụt, sóng thần…, chiến tranh - Đối với rủi ro thứ nhất: Việc thay đổi chế sách, thay đổi quy hoạch xảy có tác động lớn đến dự án, cụ thể: Nếu xảy trình lập dự án, thiệt hại không đáng kể nguồn kinh phí chuẩn bị đầu tƣ không lớn, khác phục cách thay đổi địa điểm thực theo quy hoạch mới, tiến hành điều tra khảo sát lập lại dự án Nếu xảy trình thực đầu tƣ, khả gây thiệt hại nhiều việc thay đổi quy hoạch đƣờng làm biến động nhu cầu lƣu thông Tuy nhiên, rủi ro khó xảy Trung ƣơng địa phƣơng đƣợc quy hoạch tuyến quốc lộ tỉnh lộ lâu dài để phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng cách ổ định - Đối với rủi ro thứ hai: Đây yếu tố quan trọng thƣờng gặp phải nhiều dự án địa phƣơng nói riêng nƣớc nói chung Tuy nhiên, Dự án ĐTXD Cầu Xẻo Vẹt có tổng vốn đầu tƣ không lớn phù hợp với lực sản xuất, kinh doanh nhà đầu tƣ nên nhu cầu vay vốn không cần nhiều sớm triển khai thực có khả hoàn thành dự án kế hoạch Mặc dù vậy, để tránh bị ảnh hƣởng giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tƣ cần có kế hoạch phân bổ nguồn vốn hợp lý, thực phân bổ vốn ƣu tiên cho dự án khả thi, bố trí nguồn vốn dự phòng từ tổ chức ngân hàng thƣơng mại để đáp ứng cho dự án trƣờng hợp nguồn vốn chủ đầu tƣ vốn vay ƣu đãi không kịp thời - Đối với rủi ro thứ ba: Rủi ro thuộc nguyên nhân khách quan bất khả kháng Đây rủi ro gây thiệt hại cho nhà đầu tƣ, ngƣời mua nhà mà cho tổ chức có liên quan nhƣ: tổ chức liên kết đầu tƣ, tổ chức tín dụng gây thiệt hại lớn kinh tế xã hội địa phƣơng Tuy nhiên rủi ro khó có khả xảy vào số liệu khảo sát điều kiện tự nhiên, địa chất thủy văn nơi nói riêng nhƣ vùng đồng sông Cửu Long nói chung nơi có hậu ôn hòa, động đất, gặp giông bão, lũ lụt nhƣ sạt lở đất Theo số liệu tổng hợp, khoảng 75 năm có bão lớn Riêng năm 1997 có bão số 5, sức gió cấp -10 qua tỉnh phía Nam gây nhiều thiệt hại ngƣời của, bão nhƣ theo thống kê có chu kỳ lập lại từ 50 – 80 năm 9.5 Các vấn đề gây tranh cãi Một dự án đầu tƣ xây dựng nói chung thực gây nhiều tranh cãi vấn đề: xã hội, sinh thái, ô nhiễm môi trƣờng, lực quản lý Tuy nhiên, Dự án Đầu tƣ xây dựng Cầu Xẻo Vẹt tranh cãi vấn đề khả xảy không ảnh hƣởng đến đền bù giải tỏa, tái định cƣ, trình xây dựng không ảnh hƣởng đến môi trƣờng sinh thái, ô nhiễm môi trƣờng Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 78 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT 9.6 Tính bền vững dự án Dự án Đầu tƣ xây dựng Cầu Xẻo Vẹt theo hình thức BOT dự án phi sản xuất, đơn cầu treo với quy mô nhỏ nhằm giải nhu cầu lƣu thông liên huyện Theo thiết kế cầu treo Xẻo Vẹt thuộc loại công trình vĩnh cửu Trong trình vận hành có thu phí chủ đầu tƣ có tính đến việc trích kinh phí tu bảo dƣỡng định kỳ theo quy định Nhà nƣớc Vì vậy, nói dự án mang tính bền vững lầu dài, phù hợp với quy hoạch định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 79 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT CHƢƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 10.1 Kết luận Dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt bắt qua sông Vàm Ngan Dừa thuộc địa bàn thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu xã Lƣơng Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang theo hình thức Hợp đồng BOT phù hợp với nhu cầu đầu tƣ phát triển hạ tầng giao thông hai tỉnh Bạc Liêu Hậu Giang, giảm áp lực vốn đầu tƣ tạo đƣợc kết nối giao thông địa phƣơng để phát triển kinh tế - xã hội Trong điều kiện hạn hẹp vốn ngân sách yêu cầu kiện toàn sở hạ tầng giao thông địa bàn, việc triển khai dự án theo hình thức hợp đồng BOT đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông cần thiết 10.2 Kiến nghị Trên nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt bắt qua sông Vàm Ngan Dừa thuộc địa bàn thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu xã Lƣơng Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Chủ đầu tƣ dự án - Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam kính trình Cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang xem xét, phê duyệt cấp chứng nhận đầu tƣ dự án ký kết hợp đồng theo hình thức hợp đồng BOT để sớm đƣợc triển khai thực dự án CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BOT & BT MIỀN NAM (Tổng Giám đốc) NGUYỄN THANH SANG Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 80 [...]... việc chấp thuận giao nhà đầu tƣ tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu Xẻo Vẹt theo hình thức BOT; - Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu v/v phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng cầu Xẻo Vẹt bằng hình thức BOT; Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 14 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT 2.2 Mục tiêu của dự án - Nâng cấp và hoàn... về đầu tƣ theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; - Thông tƣ số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 13 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH... công – Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 15 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT tổng dự toán, phƣơng án đền bù giải tỏa, san lấp mặt bằng, tiến tới thi công xây dựng cầu, … dự kiến đến khi hoàn thành và đƣa vào khai thác sẽ có thể đồng bộ với các dự án liên quan trên 2.5 Chứng minh sự cần thiết của dự án Hiện nay, nhu cầu giao thƣơng và đi lại của ngƣời dân... gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô có gió Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm Nhiệt độ Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 9 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT trung bình là 270C không có sự trên lệch quá lớn qua các năm Tháng có nhiệt độ cao nhất (350C) là tháng 4 và thấp nhất vào tháng 12 (20,30C) Mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm,... chủ trƣơng kêu gọi đầu tƣ của hai tỉnh; đồng thời dự án cũng đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông và quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc các cấp, các ngành phê duyệt Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 19 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT CHƢƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP VÀ YẾU TỐ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN 4.1 Các tiêu chuẩn thiết kế cầu - Quy mô công trình: Cầu BTCT, tuổi thọ... điều kiện thúc đẩy giao thƣơng giữa tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Hậu Giang với các tỉnh thành trong khu vực Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 16 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT CHƢƠNG III: QUY MÔ – ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN 3.1 Quy mô dự án 3.1.1 Cơ sở chọn lựa quy mô dự án - Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ v/v: Phê duyệt Quy hoạch... thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án cầu Xẻo Vẹt theo hình thức hợp đồng BOT; - Công văn số 95/KHĐT-KT ngày 04/02/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bạc Liêu về việc đầu tƣ xây dựng cầu Xẻo Vẹt trên phạm vi địa bàn hai tỉnh Hậu Giang – Bạc Liêu; - Công văn số 277/UBND/KTTH ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất đơn vị làm đầu mối thực hiện dự án cầu Xẻo Vẹt; - Tờ trình của chủ đầu tƣ về việc... về hiện trạng ban đầu  Thi công mố cầu Công tác thi công chủ yếu Bƣớc 1: Thi công cọc : Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 32 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT  Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí tim mố cầu  Thi công đóng cọc thử mố  Thử động cọc để quyết định chiều dài chính thức của cọc Bƣớc 2: thi công mố cầu:  Đóng vòng vây cọc ván thép  Đào đất... Tƣờng cánh mố thẳng góc với bệ mố nhằm liên kết với tƣờng cánh mố Tƣờng đầu mố dày 35cm Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 21 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT - Móng cọc: mỗi mố dùng 12 cọc đóng thẳng BTCT 40x40cm M300 Chiều dài dự kiến cọc khoảng L=42m Các cọc đóng thành 2 hàng đối xứng với nhau Chiều dài cọc đại trà sẽ đƣợc quyết định căn cứ theo kết... bằng BTCT; + Đƣờng dẫn vào cầu láng nhựa + Sơ đồ nhịp: 2x15+14+32+14+2x15m Bao gồm 4 nhịp giản đơn dài 15m và 3 nhịp treo 14+32+14m - Diện tích đất cần thiết để xây dựng công trình cầu bắc ngang sông Vàm Ngan Dừa khoảng 2.2 ha (Tính luôn phần mặt nƣớc sông) Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 17 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT 3.2 Khu vực đặt địa điểm và ... DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT CHƢƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN 1.1 Mô tả dự án quan chịu trách nhiệm dự án 1.1.1 Mô tả dự án  Tên dự án: Đầu tƣ xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo. .. tƣ xây dựng cầu Xẻo Vẹt hình thức BOT; Chủ đầu tƣ: Công ty CP Đầu tƣ Xây dựng BOT & BT Miền Nam Trang 14 DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT 2.2 Mục tiêu dự án - Nâng cấp hoàn... DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT CHƢƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ 7.1 Cơ sở xác định tổng mức đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ cho Dự án Đầu tƣ xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức BOT đƣợc lập dựa phƣơng