DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG NAM DU CHỦ ĐẦU TƢ ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN : : -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 - MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Kinh tế vĩ mô sách phát triển du lịch đất nƣớc II.1.2 Các điều kiện sở dự án II.2 Mục tiêu dự án II.2.1 Mục tiêu chung .8 II.2.2 Mục đích đầu tƣ II.3 Kết luận cần thiết đầu tƣ dự án .8 CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Địa điểm đầu tƣ III.2 Khí hậu III.3 Địa hình III.4 Hạ tầng khu đất xây dựng dự án III.4.1 Hiện trạng dân cƣ III.4.2 Hiện trạng lao động 10 III.4.3 Hiện trạng sử dụng đất 10 III.4.4 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 11 III.5 Nhận xét chung .11 CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 12 IV.1 Quy mô dự án .12 IV.2 Hạng mục công trình 12 IV.3 Tiến độ thực dự án 12 CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 13 V.1 Tính chất khu quy hoạch .13 V.2 Giải pháp quy hoạch – kiến trúc .13 V.2.1 Các tiêu sử dụng đất dự kiến 13 V.2.2 Bố cục quy hoạch .13 CHƢƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 14 VI.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 14 VI.1.1 Giới thiệu chung 14 VI.1.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng .14 VI.2 Tác động dự án tới môi trƣờng 14 VI.2.1 Trong giai đoạn thi công xây dựng 14 VI.2.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động .15 VI.3 Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trƣờng .15 VI.3.1 Trong giai đoạn xây dựng hạ tầng công trình kiến trúc .15 VI.3.2 Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng 16 VI.4 Kết luận 16 CHƢƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 17 VII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ 17 VII.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ 18 VII.2.1 Nội dung 18 VII.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ 20 - i CHƢƠNG VIII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 21 VIII.1 Kế hoạch đầu tƣ 21 VIII.2 Tiến độ sử dụng vốn 21 VIII.3 Nguồn vốn thực dự án .22 VIII.4 Tổng sử dụng vốn 22 CHƢƠNG IX: KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY 24 IX.1 Kế hoạch vay vốn 24 IX.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 24 CHƢƠNG X: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN 25 X.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 25 X.1.1 Giả định doanh thu 25 X.1.2 Giả định chi phí 27 X.2 Báo cáo thu nhập dự trù 29 X.3 Báo cáo ngân lƣu theo quan điểm tổng đầu tƣ (TIPV) 29 X.4 Hệ số đảm bảo trả nợ .31 X.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 31 - ii DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ :  Mã số doanh nghiệp :  Nơi cấp :  Đăng ký lần đầu :  Trụ sở :  Website :  Điện thoại :  Chi nhánh Phú Quốc :  Vốn điều lệ :  Tổng giá trị tài sản :  Đại diện pháp luật : Chức danh: I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dƣỡng Hòn Bờ Đập  Địa điểm đầu tƣ : xã Nam Du, huyện Kiên Hải, Kiên Giang  Diện tích khu đất : 20,000 m2  Loại hình : Bungalow cho khách du lịch  Mục tiêu dự án : Đầu tƣ xây dựng khu du lịch nghỉ dƣỡng phức hợp khép kín đạt tiêu chuẩn  Đối tƣợng mục tiêu : Đây khu du lịch nghỉ dƣỡng kiểu mẫu nhằm phục vụ 02 đối tƣợng: Đây khu du lịch nghỉ dƣỡng kiểu mẫu nhằm phục vụ 02 đối tƣợng: - Đối tƣợng khách du lịch nƣớc với nhu cầu thuê Bungalow nghỉ dƣỡng - Đối tƣợng khách du lịch trung lƣu nội địa nhu cầu thuê Bungalow nghỉ dƣỡng - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC  Mục đích đầu tƣ : Hƣớng tới phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang nói chung huyện đảo Kiên Hải nói riêng  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng  Hình thức quản lý : Thành lập ban quản lý trực tiếp quản lý thực dự án  Tổng mức đầu tƣ : 120,000,000,000 đồng - Vốn vay : 35,000,000,000 đồng - Vốn chủ sở hữu : 95,000,000,000 đồng  Tiến độ thực : Từ quý III/2015 đến quý IV/2016 bao gồm giai đoạn: - Giai đoạn chuẩn bị : Từ quý III/2015 đến quý IV/2015 - Giai đoạn : Từ quý I/2016 đến quý IV/2016 Bao gồm hạng mục: + Xây dựng quầy bar nhà hàng + Xây dựng nhà Bungalow đôi + Xây dựng khu trò chơi biển + Xây dựng khu Spa - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Kinh tế vĩ mô sách phát triển du lịch đất nƣớc  Kinh tế vĩ mô Kinh tế-xã hội nƣớc ta tháng đầu năm 2015 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn Mặc dù điều kiện tài toàn cầu đƣợc cải thiện; rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm bớt; số kinh tế lớn áp dụng sách nới lỏng tiền tệ tài nhằm tăng cầu nƣớc nhƣng nhìn chung, kinh tế giới chƣa hoàn toàn phục hồi, tăng trƣởng chậm tiềm ẩn nhiều nguy bất lợi GDP bình quân năm 2015 ƣớc đạt 2.200 USD, tính theo ngang giá sức mua PPP đạt 5.600 USD Phát biểu Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sáng 14/7, Thứ trƣởng Bộ Kế hoạch & Đầu tƣ Nguyễn Thế Phƣơng nhận định kinh tế Việt Nam thời gian qua có chuyển biến tốt tháng đầu năm, tăng trƣởng GDP mức 6,28%, dự kiến năm tăng 6,5% - cao từ năm 2011 Với mức tăng GDP đạt 5,4% năm 2013 (trung bình năm 5,6%), quy mô kinh tế Việt Nam đạt gần 176 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu ngƣời khoảng 1.960 USD, tính theo phƣơng pháp ngang giá sức mua (PPP) đạt 5.293 USD Nhƣ vậy, hai năm qua, thu nhập ngƣời Việt Nam ƣớc tăng 15%, ƣớc đạt 2.200 USD năm 2015 Vƣợt mục tiêu đạt 2.000 USD (khoảng 3,8 triệu/tháng) vào năm 2015 mà Đại hội Đảng lần thứ XI đề Về vận tải hành khách: Trong tháng 8, lƣợng khách quốc tế đến Việt Nam ƣớc đạt 664.985 lƣợt, tăng 12% so với tháng trƣớc tăng 7,5% so với kỳ năm 2014 Tính chung tháng năm 2015 ƣớc đạt 5.063.187 lƣợt, giảm 7,5% so với kỳ năm 2014 Chỉ tiêu Ƣớc tính tháng Tháng Tháng tháng 2015 tháng năm 2015 8/2015 so 8/2015 so so với 8/2015 với tháng với tháng kỳ năm trƣớc trƣớc (%) 8/2014 (%) (%) Tổng số 664.985 Chia theo phƣơng tiện đến 1, Đƣờng không 610.159 2, Đƣờng biển 1.36 3, Đƣờng 53.466 Hàn Quốc Singapore Phần Lan 104.146 19.206 478 5.063.187 4.231.540 33.182 798.465 730.481 146.017 10.903 - 112,0 107,5 92,5 120,0 69,5 64,3 117,4 96,4 90,7 75,2 54,8 77,1 Chia theo số thị trƣờng 142,5 119,1 132,9 118,7 134,1 115,8 82,7 66,5 112,2 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Tây Ban Nha Đài Loan Mỹ Italy Nhật Đức Hồng Kông Malaisia Hà Lan Bỉ Đan Mạch Anh Canada Pháp Thụy Điển Niuzilan Úc Thụy Sỹ Na Uy Nga Philippin Indonesia Trung Quốc Thái Lan Lào Campuchia Các thị trƣờng khác 9.541 40.357 35.725 5.505 63.243 13.417 2.671 24.531 6.57 2.286 1.602 21 6.777 20.904 1.171 2.745 21.709 1.955 1.289 22.079 8.254 5.996 159.01 15.066 12.029 8.714 27.009 27.922 295.768 336.822 26.543 430.215 96.324 11.828 220.117 35.684 16.152 20.084 140.713 73.016 146.493 21.896 21.633 205.342 19.481 15.671 212.467 63.571 41.436 1.109.796 127.044 67.016 137.402 255.35 259,3 87,6 79,0 241,4 125,9 154,1 136,4 113,5 95,5 69,1 44,2 125,5 87,4 125,8 52,1 84,2 74,9 70,9 33,6 101,8 109,1 91,8 116,4 129,9 133,4 84,8 109,5 113,0 130,9 111,4 99,7 100,7 98,4 272,0 127,2 100,9 101,2 93,9 102,8 96,9 97,9 88,4 101,2 98,3 84,2 92,3 91,9 92,6 77,5 117,6 76,7 76,5 30,0 205,1 108,5 106,8 106,2 104,4 101,1 101,0 100,9 100,9 100,8 98,0 97,3 97,2 96,3 95,4 92,9 92,7 92,0 91,6 90,6 88,3 88,1 86,0 79,6 69,7 65,9 53,2 75,6 Nguồn: Tổng cục Thống kê  Chính sách phát triển du lịch đất nƣớc Chính phủ Việt Nam xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trƣờng ; bảo đảm an ninh , quố c phòng, trâ ̣t tƣ̣ an toàn xã hô ̣i ; đảm bảo hài hòa tƣơng tác khai thác phát triển du lịch với bảo vệ giá trị tài nguyên tự nhiên nhân văn Quan điểm đƣợc thể Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/ 2013 Thủ tƣớng Chính phủ v/v phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Trong định này, Chính phủ cũng đề định hƣớng: - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Phát triển thị trƣờng khách du lịch: Đẩy mạnh phát triể n đồ ng th ời du lich ̣ nô ̣i điạ du lịch quố c tế ; trọng phân đoạn thị trƣờng khách có mục đích du lịch túy, nghỉ dƣỡng, lƣu trú dài ngày chi tiêu cao - Khách du lịch nội địa + Phát triển mạnh thị trƣờng du lịch nội địa, trọng khách với mục đích nghỉ dƣỡng, giải trí, nghỉ cuối tuần, lễ hội tâm linh, mua sắ m + Khuyến khích phát triển, mở rộng thị trƣờng du lịch chuyên biệt du lịch kết hợp công vụ - Khách du lịch quốc tế + Thu hút, phát triển mạnh thị trƣờng gần nhƣ Đông Bắc Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan); ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Lào, Campuchia) + Tăng cƣờng khai thác thi ̣trƣờng truyền thống cao cấ p tƣ̀ Tây Âu , Bắ c Âu , Bắc Mỹ, châu Đại Dƣơng và Đông Âu (Nga, Ukraina) + Mở rô ̣ng thi ̣trƣờng mới: Trung Đông, Ấn Độ Phát triển sản phẩm du lịch - Ƣu tiên phát triển dòng sản phẩm chính: + Phát triển mạnh hệ thống sản phẩm du lịch biển có khả cạnh tranh khu vực nghỉ dƣỡng biển, tham quan thắng cảnh biển, hệ sinh thái biển Khai thác hệ thống đảo ven bờ phục vụ phát triển du lịch + Ƣu tiên phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tham quan tìm hiểu lối sống Phát triển mạnh du lịch ẩm thực Phát huy giá trị văn hóa vùng miền làm tảng cho sản phẩm du lịch đặc trƣng + Đẩy mạnh phát triển sản phẩ m du lịch sinh thái , trọng khám phá hang động, du lịch núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn - Phát triển sản phẩm du lịch đặc trƣng theo vùng đƣợc tổ chức theo không gian phát triển du lịch với tính chất đặc trƣng trội để tạo dựng thƣơng hiệu vùng có sản phẩm điểm đến tổng hợp - Đa dạng hóa sản phẩm phục vụ đối tƣợng khách với nhu cầu đa dạng nhƣ: Du lịch MICE (Hội họp, khuyến thƣởng, hội nghị, triển lãm); du lịch đô thị; du lịch giáo dục; du lịch thể thao; du lịch dƣỡng bệnh; du lịch du thuyền; du lịch làm đẹp… - Tăng cƣờng liên kết địa phƣơng, doanh nghiệp; theo khu vực, hành lang kinh tế; ngành vận chuyển, liên kết vùng, liên vùng quốc tế để tạo thành sản phẩm du lịch hấp dẫn Tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch - Lữ hành: Tăng cƣờng hoạt động tổ chức kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch thu hút, đón tiếp phục vụ khách du lịch quốc tế vào Việt Nam du lịch, đồng thời phục vụ tốt cho cƣ dân Việt Nam du lịch nƣớc nƣớc ngoài; đẩy mạnh hoạt động lữ hành kết nối điểm hấp dẫn du lịch hệ thống dịch vụ địa bàn điểm đến - Lƣu trú: Mở rộng nâng cao chất lƣợng sở lƣu trú du lịch trọng loại hình lƣu trú nghỉ dƣỡng chất lƣợng cao với đa dạng dịch vụ bổ sung, nâng cao chất lƣợng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày cao du khách - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC - Ăn, uống: Mở rộng phát triển loại hình dịch vụ ẩm thực, ăn truyền thống Hình thành chuỗi nhà hàng ẩm thực có thƣơng hiệu vƣơn thị trƣờng quốc tế, nâng cao vị văn hóa ẩm thực Việt Nam - Khu du lịch, điểm du lịch: Chú trọng phát triển kinh doanh khu, điểm du lịch quốc gia, mở rộng kinh doanh khu, điểm du lịch đặc thù địa phƣơng - Vui chơi, giải trí: Tăng cƣờng mở rộng phát triển dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, đặc biệt khu du lịch quốc gia đô thị lớn II.1.2 Các điều kiện sở dự án  Chính sách phát triển tỉnh Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2015, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng tỉnh, trung tâm du lịch khu vực Đồng sông Cửu Long, kết nối sâu rộng với khu vực ASEAN Tỉnh Kiên Giang có 40 điểm, khu du lịch, có điểm, khu du lịch thu hút đông đảo khách tham quan nhƣ Đình thờ Nguyễn Trung Trực, di tích Ba Hòn, quần đảo Bà Lụa, Chùa Hang-Hòn Phụ Tử, vƣờn quốc gia U Minh Thƣợng, đảo Phú Quốc, Hòn Tre, Hòn Sơn, Nam Du… Hoạt động du lịch lữ hành Kiên Giang có hình thức xây dựng tour địa phƣơng, liên kết nhận tour từ tỉnh, thành phố vận chuyển phục vụ du khách theo yêu cầu Với nguồn tài nguyên du lịch đa dạng phong phú, thời gian qua, tỉnh Kiên Giang có nhiều sách nhằm khai thác tiềm năng, lợi để phát triển dịch vụ du lịch Trong đó, chủ trƣơng xã hội hóa du lịch đƣợc bắt đầu thực nhằm tranh thủ nguồn lực xã hội để đầu tƣ xây dựng phát triển sở hạ tầng, loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, bƣớc thay đổi diện mạo ngành Du lịch tỉnh  Căn pháp lý dự án  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Du lịch ngày 14 tháng năm 2005;  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tƣ xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Thời gian hoàn vốn: năm 10 tháng (bao gồm thời gian xây dựng dự án) Qua phân tích, giá trị NPVTIPV >0, suất sinh lợi IRRTIPV > WACC= 14,8% Điều thể dự án khả thi mặt tài theo quan điểm tổng đầu tƣ Bên cạnh thời gian hoàn vốn năm tháng (bao gồm năm xây dựng) cho thấy dự án có thời gian hoàn vốn nhanh X.4 Hệ số đảm bảo trả nợ Khi dự án thức vào hoạt động, chủ đầu tƣ dùng lợi nhuận tạo từ dự án để trả nợ cho ngân hàng Khả trả nợ từ năm 2017 đƣợc thể qua bảng sau: Đơn vị: đồng Năm Trả nợ: Gốc+ Lãi Ngân lƣu ròng TIPV Hệ số đảm bảo trả nợ Hệ số trả nợ bình quân 2017 2018 2019 9,810,867,580 10,849,467,275 9,916,133,942 27,463,076,848 28,849,871,793 30,495,283,502 2.80 2.66 3.08 2020 8,982,800,609 2021 5,988,888,889 32,255,632,462 33,672,534,586 3.59 5.62 3.55 Hệ số đảm bảo trả nợ bình quân 3,55, điều cho thấy khả trả nợ vốn vay cho ngân hàng cao X.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Phân tích tài hiệu đầu tƣ cho thấy dự án “Khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dƣỡng Hòn Bờ Đập” khả thi qua thông số tài nhƣ NPVTIPV= 70,812,434,760 đồng; suất sinh lời nội là: IRR= 23,5% ; thời gian hoà vốn sau năm tháng Vì dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng; nhà nƣớc địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp - 31 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN Khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng Hòn Bờ Đập đƣợc quy hoạch thành khu dịch vụ du lịch nghỉ dƣỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách nƣớc Không mang lại hiệu kinh tế cho Công ty dự án nằm chiến lƣợc phát triển ngành du lịch đất nƣớc, đồng thời góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động khu quy hoạch Riêng mặt tài chính, dự án đƣợc đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tƣ, chi phí hoạt động nguồn doanh thu Để phát huy đƣợc hiệu dự án, Công cần hỗ trợ quan chức Vì kính mong quan chức tạo điều kiện giúp đỡ để dự án sớm đƣợc phê duyệt vào hoạt động Chúng xin chân thành cảm ơn Tp.Hồ Chí Minh, ngày Nơi nhận: - Nhƣ - Lƣu TCHC - tháng năm 2015 CHỦ ĐẦU TƢ 32 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Phụ lục 1: Khấu hao Năm 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tổng khấu hao 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 Chi phí xây dựng 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 Chi phí thiết bị 4,791,050,000 4,791,050,000 4,791,050,000 4,791,050,000 4,791,050,000 4,791,050,000 4,791,050,000 Chi phí quản lý dự án 234,677,143 234,677,143 234,677,143 234,677,143 234,677,143 234,677,143 234,677,143 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 540,288,571 540,288,571 540,288,571 540,288,571 540,288,571 540,288,571 540,288,571 59,494,286 59,494,286 59,494,286 59,494,286 59,494,286 59,494,286 59,494,286 Chi phí khác Chi phí dự phòng 1,322,861,429 Giá trị quyền sử dụng đất mặt nƣớc Năm 14,575,000 1,322,861,429 1,322,861,429 1,322,861,429 1,322,861,429 1,322,861,429 1,322,861,429 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10 11 12 13 14 Tổng khấu hao 7,618,600,000 7,618,600,000 7,618,600,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 Chi phí xây dựng 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 Chi phí thiết bị 4,791,050,000 4,791,050,000 4,791,050,000 Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình Chi phí khác Chi phí dự phòng Giá trị quyền sử dụng đất mặt nƣớc 14,575,000 - 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Năm 2031 2032 2033 2034 2035 2036 15 16 17 18 19 20 Tổng khấu hao 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 Chi phí xây dựng 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 2,812,975,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 14,575,000 Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình Chi phí khác Chi phí dự phòng Giá trị quyền sử dụng đất mặt nƣớc - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Phụ lục 2: Doanh Thu Năm 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Mức tăng đơn giá 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28 1.34 1.41 Công suất thực tế 63% 70% 70% 70% 70% 70% 70% Tổng doanh thu 55,226,286,675 64,430,667,788 67,652,201,177 71,034,811,236 74,586,551,798 78,315,879,387 82,231,673,357 Bungalows đôi hƣớng biển 42,441,641,550 49,515,248,475 51,991,010,899 54,590,561,444 57,320,089,516 60,186,093,992 63,195,398,691 Bar khách sạn 8,112,636,000 9,464,742,000 9,937,979,100 10,434,878,055 10,956,621,958 11,504,453,056 12,079,675,708 Dịch vụ Spa 1,774,639,125 2,070,412,313 2,173,932,928 2,282,629,575 2,396,761,053 2,516,599,106 2,642,429,061 Trò chơi thể thao dƣới nƣớc 2,897,370,000 3,380,265,000 3,549,278,250 3,726,742,163 3,913,079,271 4,108,733,234 4,314,169,896 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10 11 12 13 14 Mức tăng đơn giá 1.48 1.55 1.63 1.71 1.80 1.89 1.98 Công suất thực tế 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% Tổng doanh thu 86,343,257,025 90,660,419,876 95,193,440,870 99,953,112,913 104,950,768,559 110,198,306,987 115,708,222,336 Bungalows đôi hƣớng biển 66,355,168,626 69,672,927,057 73,156,573,410 76,814,402,080 80,655,122,184 84,687,878,294 88,922,272,208 Bar khách sạn 12,683,659,494 13,317,842,469 13,983,734,592 14,682,921,322 15,417,067,388 16,187,920,757 16,997,316,795 Dịch vụ Spa 2,774,550,514 2,913,278,040 3,058,941,942 3,211,889,039 3,372,483,491 3,541,107,666 3,718,163,049 Trò chơi thể thao dƣới nƣớc 4,529,878,391 4,756,372,310 4,994,190,926 5,243,900,472 5,506,095,496 5,781,400,270 6,070,470,284 Năm - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Năm 2031 2032 2033 2034 2035 2036 15 16 17 18 19 20 Mức tăng đơn giá 2.08 2.18 2.29 2.41 2.53 2.65 Công suất thực tế 70% 70% 70% 70% 70% 70% Tổng doanh thu 121,493,633,453 127,568,315,125 133,946,730,882 140,644,067,426 147,676,270,797 155,060,084,337 108,085,577,633 113,489,856,515 119,164,349,341 Bungalows đôi hƣớng biển 93,368,385,819 98,036,805,110 102,938,645,365 Bar khách sạn 17,847,182,635 18,739,541,766 19,676,518,855 20,660,344,797 21,693,362,037 22,778,030,139 Dịch vụ Spa 3,904,071,201 4,099,274,761 4,304,238,499 4,519,450,424 4,745,422,946 4,982,694,093 Trò chơi thể thao dƣới nƣớc 6,373,993,798 6,692,693,488 7,027,328,162 7,378,694,570 7,747,629,299 8,135,010,764 - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Phụ Lục : Chi Phí Năm 2017 2018 2019 2020 2021 Chi phí lƣơng 9,459,450,000 9,932,422,500 10,429,043,625 10,950,495,806 11,498,020,597 Chi phí BHYT,BHXH 1,194,732,000 1,254,468,600 1,317,192,030 1,383,051,632 1,452,204,213 1,524,814,424 1,601,055,145 Chi phí khấu hao TSCĐ 9,327,396,429 9,327,396,429 9,327,396,429 9,327,396,429 9,327,396,429 9,327,396,429 9,327,396,429 Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng 4,056,318,000 4,732,371,000 4,968,989,550 5,217,439,028 5,478,310,979 5,752,226,528 6,039,837,854 Chi phí trò chơi biển 1,158,948,000 1,352,106,000 1,419,711,300 1,490,696,865 1,565,231,708 1,643,493,294 1,725,667,958 Chi phí điện nƣớc văn phòng phẩm 2,209,051,467 2,577,226,712 2,706,088,047 2,841,392,449 2,983,462,072 3,132,635,175 3,289,266,934 Chi phí bảo trì tu bổ 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 Chi phí Marketing 4,418,102,934 5,154,453,423 5,412,176,094 5,682,784,899 5,966,924,144 6,265,270,351 6,578,533,869 Chi phí khác 2,761,314,334 3,221,533,389 3,382,610,059 3,551,740,562 3,729,327,590 3,915,793,969 4,111,583,668 42,918,913,163 45,885,578,052 47,296,807,134 48,778,597,669 50,334,477,731 2026 2027 2028 10 14,674,711,693 11 15,408,447,277 12 16,178,869,641 Tổng chi phí Năm Chi phí lƣơng 2024 2025 13,310,396,093 13,975,915,898 2022 2023 12,072,921,626 12,676,567,708 51,968,151,796 53,683,509,564 2029 2030 13 14 16,987,813,123 17,837,203,779 Chi phí BHYT,BHXH 1,681,107,902 1,765,163,297 1,853,421,462 1,946,092,535 2,043,397,162 2,145,567,020 2,252,845,371 Chi phí khấu hao TSCĐ 7,170,075,000 7,170,075,000 7,170,075,000 3,276,075,000 3,276,075,000 3,276,075,000 3,276,075,000 Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng 6,341,829,747 6,658,921,234 6,991,867,296 7,341,460,661 7,708,533,694 8,093,960,379 8,498,658,397 Chi phí trò chơi biển 1,811,951,356 1,902,548,924 1,997,676,370 2,097,560,189 2,202,438,198 2,312,560,108 2,428,188,114 Chi phí điện nƣớc văn phòng phẩm 3,453,730,281 3,626,416,795 3,807,737,635 3,998,124,517 4,198,030,742 4,407,932,279 4,628,328,893 Chi phí bảo trì tu bổ 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 Chi phí Marketing 6,907,460,562 7,252,833,590 7,615,475,270 7,996,249,033 8,396,061,485 8,815,864,559 9,256,657,787 Chi phí khác 4,317,162,851 4,533,020,994 4,759,672,043 4,997,655,646 5,247,538,428 5,509,915,349 5,785,411,117 53,327,313,793 55,218,495,732 57,204,236,769 55,395,264,857 57,584,544,350 Tổng chi phí - 59,883,287,818 62,296,968,459 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Năm Chi phí lƣơng 2031 2032 2033 2034 2035 2036 15 16 17 18 19 20 18,729,063,968 19,665,517,167 20,648,793,025 21,681,232,676 22,765,294,310 23,903,559,026 Chi phí BHYT,BHXH 2,365,487,640 2,483,762,022 2,607,950,123 2,738,347,629 2,875,265,010 3,019,028,261 Chi phí khấu hao TSCĐ 3,276,075,000 3,276,075,000 3,276,075,000 3,276,075,000 3,276,075,000 3,276,075,000 Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng 8,923,591,317 9,369,770,883 9,838,259,427 10,330,172,399 10,846,681,019 11,389,015,070 Chi phí trò chơi biển 2,549,597,519 2,677,077,395 2,810,931,265 2,951,477,828 3,099,051,720 3,254,004,306 Chi phí điện nƣớc văn phòng phẩm 4,859,745,338 5,102,732,605 5,357,869,235 5,625,762,697 5,907,050,832 6,202,403,373 Chi phí bảo trì tu bổ 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 Chi phí Marketing 9,719,490,676 10,205,465,210 10,715,738,471 11,251,525,394 11,814,101,664 12,404,806,747 Chi phí khác 6,074,681,673 6,378,415,756 6,697,336,544 7,032,203,371 7,383,813,540 7,753,004,217 64,831,333,131 67,492,416,038 70,286,553,090 73,220,396,994 76,300,933,094 79,535,495,999 Tổng chi phí - DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Phụ Lục 4: Báo Cáo Thu Nhập Năm 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Hạng mục Doanh thu 55,226,286,675 64,430,667,788 67,652,201,177 71,034,811,236 74,586,551,798 78,315,879,387 82,231,673,357 Chi phí 43,367,438,163 46,334,103,052 47,745,332,134 49,227,122,669 50,783,002,731 52,416,676,796 54,132,034,564 Chi phí lƣơng 9,459,450,000 9,932,422,500 10,429,043,625 10,950,495,806 11,498,020,597 12,072,921,626 12,676,567,708 Chi phí BHYT,BHXH 1,194,732,000 1,254,468,600 1,317,192,030 1,383,051,632 1,452,204,213 1,524,814,424 1,601,055,145 Chi phí khấu hao 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 9,775,921,429 Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng 4,056,318,000 4,732,371,000 4,968,989,550 5,217,439,028 5,478,310,979 5,752,226,528 6,039,837,854 Chi phí trò chơi biển 1,158,948,000 1,352,106,000 1,419,711,300 1,490,696,865 1,565,231,708 1,643,493,294 1,725,667,958 Chi phí điện nƣớc văn phòng phẩm 2,209,051,467 2,577,226,712 2,706,088,047 2,841,392,449 2,983,462,072 3,132,635,175 3,289,266,934 Chi phí bảo trì, tu bổ 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 Chi phí Marketing 4,418,102,934 5,154,453,423 5,412,176,094 5,682,784,899 5,966,924,144 6,265,270,351 6,578,533,869 Chi phí khác 2,761,314,334 3,221,533,389 3,382,610,059 3,551,740,562 3,729,327,590 3,915,793,969 4,111,583,668 EBIT 11,858,848,512 18,096,564,735 19,906,869,043 21,807,688,567 23,803,549,067 25,899,202,591 28,099,638,792 Lãi vay 3,977,534,247 3,071,689,498 EBT 7,881,314,265 15,024,875,237 17,768,512,879 20,602,665,736 23,647,993,511 25,899,202,591 28,099,638,792 Thuế TNDN (20%) 1,576,262,853 EAT 6,305,051,412 12,019,900,190 14,214,810,303 16,482,132,589 18,918,394,809 20,719,362,073 22,479,711,034 3,004,975,047 - 2,138,356,164 3,553,702,576 1,205,022,831 4,120,533,147 155,555,556 4,729,598,702 5,179,840,518 5,619,927,758 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Năm 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Hạng mục 10 11 12 13 14 Doanh thu 86,343,257,025 90,660,419,876 95,193,440,870 99,953,112,913 104,950,768,559 110,198,306,987 Chi phí 53,775,838,793 55,667,020,732 57,652,761,769 54,946,739,857 57,136,019,350 59,434,762,818 61,848,443,459 Chi phí lƣơng 13,310,396,093 13,975,915,898 14,674,711,693 15,408,447,277 16,178,869,641 16,987,813,123 17,837,203,779 Chi phí BHYT,BHXH 1,681,107,902 1,765,163,297 1,853,421,462 1,946,092,535 2,043,397,162 2,145,567,020 2,252,845,371 Chi phí khấu hao 7,618,600,000 7,618,600,000 7,618,600,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng 6,341,829,747 6,658,921,234 6,991,867,296 7,341,460,661 7,708,533,694 8,093,960,379 8,498,658,397 Chi phí trò chơi biển 1,811,951,356 1,902,548,924 1,997,676,370 2,097,560,189 2,202,438,198 2,312,560,108 2,428,188,114 Chi phí điện nƣớc văn phòng phẩm 3,453,730,281 3,626,416,795 3,807,737,635 3,998,124,517 4,198,030,742 4,407,932,279 4,628,328,893 Chi phí bảo trì, tu bổ 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 Chi phí Marketing 6,907,460,562 7,252,833,590 7,615,475,270 7,996,249,033 8,396,061,485 8,815,864,559 9,256,657,787 Chi phí khác 4,317,162,851 4,533,020,994 4,759,672,043 4,997,655,646 5,247,538,428 5,509,915,349 5,785,411,117 32,567,418,232 34,993,399,144 37,540,679,101 45,006,373,056 47,814,749,209 50,763,544,169 53,859,778,877 - - - - - - - 32,567,418,232 34,993,399,144 37,540,679,101 45,006,373,056 47,814,749,209 50,763,544,169 53,859,778,877 6,513,483,646 6,998,679,829 7,508,135,820 9,001,274,611 9,562,949,842 10,152,708,834 10,771,955,775 26,053,934,586 27,994,719,315 30,032,543,281 36,005,098,445 38,251,799,367 40,610,835,335 43,087,823,102 EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (20%) EAT - 115,708,222,336 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Năm 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Hạng mục 15 16 17 18 19 20 Doanh thu 121,493,633,453 127,568,315,125 133,946,730,882 140,644,067,426 Chi phí 64,382,808,131 67,043,891,038 69,838,028,090 72,771,871,994 75,852,408,094 79,086,970,999 Chi phí lƣơng 18,729,063,968 19,665,517,167 20,648,793,025 21,681,232,676 22,765,294,310 23,903,559,026 Chi phí BHYT,BHXH 2,365,487,640 2,483,762,022 2,607,950,123 2,738,347,629 2,875,265,010 3,019,028,261 Chi phí khấu hao 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 2,827,550,000 Chi phí nguyên liệu bar nhà hàng 8,923,591,317 9,369,770,883 9,838,259,427 10,330,172,399 10,846,681,019 11,389,015,070 Chi phí trò chơi biển 2,549,597,519 2,677,077,395 2,810,931,265 2,951,477,828 3,099,051,720 3,254,004,306 Chi phí điện nƣớc văn phòng phẩm 4,859,745,338 5,102,732,605 5,357,869,235 5,625,762,697 5,907,050,832 6,202,403,373 Chi phí bảo trì, tu bổ 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 Chi phí Marketing 9,719,490,676 10,205,465,210 10,715,738,471 11,251,525,394 11,814,101,664 12,404,806,747 Chi phí khác 6,074,681,673 6,378,415,756 6,697,336,544 7,032,203,371 7,383,813,540 7,753,004,217 57,110,825,321 60,524,424,087 64,108,702,792 67,872,195,431 71,823,862,703 75,973,113,338 - - - - - - EBT 57,110,825,321 60,524,424,087 64,108,702,792 67,872,195,431 71,823,862,703 75,973,113,338 Thuế TNDN (20%) 11,422,165,064 12,104,884,817 12,821,740,558 13,574,439,086 14,364,772,541 15,194,622,668 EAT 45,688,660,257 48,419,539,270 51,286,962,233 54,297,756,345 57,459,090,162 60,778,490,670 EBIT Lãi vay - 147,676,270,797 155,060,084,337 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Phụ Lục 5: Ngân Lƣu Theo Quan Điểm Tổng Đầu Từ Năm NGÂN LƢU VÀO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 - - 55,226,286,675 64,430,667,788 67,652,201,177 71,034,811,236 74,586,551,798 55,226,286,675 64,430,667,788 67,652,201,177 71,034,811,236 74,586,551,798 33,591,516,735 36,558,181,624 37,969,410,705 39,451,201,240 41,007,081,302 Chi phí lƣơng 9,459,450,000 9,932,422,500 10,429,043,625 10,950,495,806 11,498,020,597 Chi phí BHYT,BHXH 1,194,732,000 1,254,468,600 1,317,192,030 1,383,051,632 1,452,204,213 Chi phí nguyên liệu nhà hàng 4,056,318,000 4,732,371,000 4,968,989,550 5,217,439,028 5,478,310,979 Chi phí khu trò chơi 1,158,948,000 1,352,106,000 1,419,711,300 1,490,696,865 1,565,231,708 Chi phí điện nƣớc văn phòng phẩm 2,209,051,467 2,577,226,712 2,706,088,047 2,841,392,449 2,983,462,072 Chi phí bảo trì tu bổ 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 Chi phí Marketing 4,418,102,934 5,154,453,423 5,412,176,094 5,682,784,899 5,966,924,144 Chi phí khác 2,761,314,334 3,221,533,389 3,382,610,059 3,551,740,562 3,729,327,590 21,634,769,940 27,872,486,164 29,682,790,472 1,576,262,853 3,004,975,047 3,553,702,576 20,058,507,087 24,867,511,116 26,129,087,896 Doanh thu Thanh lý đất NGÂN LƢU RA 4,927,230,000 115,072,770,000 Đầu tƣ 4,927,230,000 115,072,770,000 Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (4,927,230,000) (115,072,770,000) Thuế TNDN 31,583,609,995 33,579,470,495 4,120,533,147 Ngân lƣu ròng sau thuế (4,927,230,000) (115,072,770,000) Ngân lƣu tích lũy (4,927,230,000) (120,000,000,000) (99,941,492,913) (75,073,981,797) (48,944,893,901) (21,481,817,052) - 4,729,598,702 27,463,076,848 28,849,871,793 7,368,054,741 10 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Năm 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 10 11 12 NGÂN LƢU VÀO 78,315,879,387 82,231,673,357 86,343,257,025 90,660,419,876 95,193,440,870 99,953,112,913 104,950,768,559 Doanh thu 78,315,879,387 82,231,673,357 86,343,257,025 90,660,419,876 95,193,440,870 99,953,112,913 104,950,768,559 42,640,755,367 44,356,113,136 46,157,238,793 48,048,420,732 50,034,161,769 52,119,189,857 54,308,469,350 12,072,921,626 12,676,567,708 13,310,396,093 13,975,915,898 14,674,711,693 15,408,447,277 16,178,869,641 Thanh lý đất NGÂN LƢU RA Đầu tƣ Chi phí lƣơng Chi phí BHYT,BHXH 1,524,814,424 1,601,055,145 1,681,107,902 1,765,163,297 1,853,421,462 1,946,092,535 2,043,397,162 Chi phí nguyên liệu nhà hàng 5,752,226,528 6,039,837,854 6,341,829,747 6,658,921,234 6,991,867,296 7,341,460,661 7,708,533,694 Chi phí khu trò chơi 1,643,493,294 1,725,667,958 1,811,951,356 1,902,548,924 1,997,676,370 2,097,560,189 2,202,438,198 Chi phí điện nƣớc văn phòng phẩm 3,132,635,175 3,289,266,934 3,453,730,281 3,626,416,795 3,807,737,635 3,998,124,517 4,198,030,742 Chi phí bảo trì tu bổ 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 Chi phí Marketing 6,265,270,351 6,578,533,869 6,907,460,562 7,252,833,590 7,615,475,270 7,996,249,033 8,396,061,485 Chi phí khác 3,915,793,969 4,111,583,668 4,317,162,851 4,533,020,994 4,759,672,043 4,997,655,646 5,247,538,428 35,675,124,020 37,875,560,221 40,186,018,232 42,611,999,144 45,159,279,101 47,833,923,056 50,642,299,209 5,619,927,758 6,513,483,646 6,998,679,829 7,508,135,820 9,001,274,611 9,562,949,842 Ngân lƣu ròng sau thuế 30,495,283,502 32,255,632,462 33,672,534,586 35,613,319,315 37,651,143,281 38,832,648,445 41,079,349,367 Ngân lƣu tích lũy 37,863,338,242 70,118,970,705 103,791,505,290 139,404,824,605 177,055,967,886 215,888,616,330 256,967,965,697 Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN 5,179,840,518 - 11 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Năm 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 13 14 15 16 17 18 19 NGÂN LƢU VÀO 110,198,306,987 115,708,222,336 121,493,633,453 127,568,315,125 133,946,730,882 140,644,067,426 147,676,270,797 Doanh thu 110,198,306,987 115,708,222,336 121,493,633,453 127,568,315,125 133,946,730,882 140,644,067,426 147,676,270,797 Thanh lý đất NGÂN LƢU RA 56,607,212,818 59,020,893,459 61,555,258,131 64,216,341,038 67,010,478,090 69,944,321,994 73,024,858,094 Chi phí lƣơng 16,987,813,123 17,837,203,779 18,729,063,968 19,665,517,167 20,648,793,025 21,681,232,676 22,765,294,310 Chi phí BHYT,BHXH 2,145,567,020 2,252,845,371 2,365,487,640 2,483,762,022 2,607,950,123 2,738,347,629 2,875,265,010 Chi phí nguyên liệu nhà hàng 8,093,960,379 8,498,658,397 8,923,591,317 9,369,770,883 9,838,259,427 10,330,172,399 10,846,681,019 Chi phí khu trò chơi 2,312,560,108 2,428,188,114 2,549,597,519 2,677,077,395 2,810,931,265 2,951,477,828 3,099,051,720 Chi phí điện nƣớc văn phòng phẩm 4,407,932,279 4,628,328,893 4,859,745,338 5,102,732,605 5,357,869,235 5,625,762,697 5,907,050,832 Chi phí bảo trì tu bổ 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 8,333,600,000 Chi phí Marketing 8,815,864,559 9,256,657,787 9,719,490,676 10,205,465,210 10,715,738,471 11,251,525,394 11,814,101,664 Chi phí khác 5,509,915,349 5,785,411,117 6,074,681,673 6,378,415,756 6,697,336,544 7,032,203,371 7,383,813,540 Ngân lƣu ròng trƣớc thuế 53,591,094,169 56,687,328,877 59,938,375,321 63,351,974,087 66,936,252,792 70,699,745,431 74,651,412,703 Thuế TNDN 10,152,708,834 10,771,955,775 11,422,165,064 12,104,884,817 12,821,740,558 13,574,439,086 14,364,772,541 Ngân lƣu ròng sau thuế 43,438,385,335 45,915,373,102 48,516,210,257 51,247,089,270 54,114,512,233 57,125,306,345 60,286,640,162 Đầu tƣ Ngân lƣu tích lũy 300,406,351,032 346,321,724,134 394,837,934,391 446,085,023,661 500,199,535,895 557,324,842,240 617,611,482,402 - 12 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC Năm 2036 2037 20 21 NGÂN LƢU VÀO 155,060,084,337 437,250,000 Doanh thu 155,060,084,337 Thanh lý đất NGÂN LƢU RA 437,250,000 76,259,420,999 Đầu tƣ Chi phí lƣơng 23,903,559,026 Chi phí BHYT,BHXH 3,019,028,261 Chi phí nguyên liệu nhà hàng 11,389,015,070 Chi phí khu trò chơi 3,254,004,306 Chi phí điện nƣớc văn phòng phẩm 6,202,403,373 Chi phí bảo trì tu bổ 8,333,600,000 Chi phí Marketing 12,404,806,747 Chi phí khác 7,753,004,217 Ngân lƣu ròng trƣớc thuế 78,800,663,338 Thuế TNDN 15,194,622,668 Ngân lƣu ròng sau thuế 63,606,040,670 Ngân lƣu tích lũy 681,217,523,073 - 13 [...]... đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán và dự toán công trình - 17 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC VII.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ VII.2.1 Nội dung Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng Dƣ̣ án Khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dƣỡng Hòn Bờ Đập” làm cơ sở để lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tƣ và xác định hiệu quả đầu tƣ của dự án. .. chính là một đầu tƣ cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay - 8 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Địa điểm đầu tƣ Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng Hòn Bờ Đập đƣợc xây dựng tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dƣỡng Hòn Bờ Đập nằm ở phía đông nam đảo Phú... + Xây dựng nhà Bungalow hƣớng biển + Xây dựng quầy bar nhà hàng + Xây dựng khu spa + Xây dựng khu trò chơi biển + Xây dựng công trình công cộng - 12 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC XÂY DỰNG V.1 Tính chất khu quy hoạch Tính chất của khu quy hoạch là xây dựng khu dịch vụ du lịch nghỉ dƣỡng cao cấp phục vụ nhu cầu ở, nghỉ. .. 16 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC CHƢƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN VII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ Tổng mức đầu tƣ cho dự án đầu tƣ Khu du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dƣỡng Hòn Bờ Đập” đƣợc lập dựa trên các phƣơng án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Luật Thuế... Hƣớng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; - Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; - Thông tƣ 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn... nghỉ bãi biển Lƣợng mƣa: Nam Du có tháng khô hạn nhất từ tháng 11 đến tháng tháng 3 khi lƣợng mƣa trung bình chỉ là một 43mm/tháng Tháng 1 và tháng 2 là những tháng khô hạn nhất trong năm và cũng là mùa phổ biến nhất để du khách đến tham quan và khám phá đảo Nam Du III.3 Địa hình Ðịa hình khu vực xây dựng dự án tƣơng đối bằng phẳng, cao độ thấp III.4 Hạ tầng khu đất xây dựng dự án III.4.1 Hiện trạng... thấy khu quy hoạch này có nhiều thuận lợi cho việc đầu tƣ xây dựng Khu du lịch nghỉ dƣỡng - 11 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN IV.1 Quy mô dự án Diện tích khu đất quy hoạch : 20,000 m2 IV.2 Hạng mục công trình Hạng mục Đất xây dựng công trình Bar nhà hàng Nhà dịch vụ Bungalow Dịch vụ spa Bờ kè Đƣờng bộ hành Bể bơi Khu. ..  Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Bao gồm: - 18 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC - Chi phí khảo sát; - Chi phí lập ý tƣởng quy hoạch; - Chi phí tƣ vấn lập dự án đầu tƣ; - Chi phí lập thiết kế công trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tƣ, dự toán xây dựng công trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời... phủ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; - 7 DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG PHÚ QUỐC  Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm... bị Dựa trên khái toán về tổng mức đầu tƣ xây dựng công trình, chi phí thiết bị là 47,910,500,000 đồng  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án,