HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUỸ TRÊN MISA SME.NET 2015 ……., Ngày….tháng….năm 2015 Người trình bày: ………… NỘI DUNG • Thu tiền khách hàng • Thu tiền khách hàng hàng loạt • Thu tiền khác • Trả tiền nhà cung cấp • Nộp thuế • Nộp bảo hiểm • Trả lương • Chi tiền mặt khác • Thủ quỹ thu/ chi tiền • Kiểm kê quỹ • Xem báo cáo • Dự báo dịng tiền THU TIỀN KHÁCH HÀNG • Mục đích: Lập phiếu thu tiền khách hàng cho hóa đơn cơng nợ phát sinh khách hàng để tự động đối từ chứng từ công nợ • Cách thực hiện:  Thêm Thu tiền khách hàng  Phần mềm ngầm định phương thức toán Tiền mặt  Chọn lại loại tiền nhập tỷ giá thu ngoại tệ  Chọn Khách hàng cần thu tiền  Nhập số tiền cần thu, chương trình tự động tích chọn hóa đơn công nợ theo số tiền nhập  Nhấn Thu tiền chương trình sinh Phiếu thu tiền khách hàng THU TIỀN KHÁCH HÀNG  Kiểm tra lại thông tin chứng nhập thêm thông tin thống kê khác (nếu có)  Nhấn Cất để lưu chứng từ  Tại đây, NSD chọn In công cụ, chọn mẫu phiếu thu để in  Lưu ý: Trường hợp thu tiền khách hàng ngoại tệ, chương trình tự động sinh bút tốn để hạch toán chênh lệch tỷ giá THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT • Mục đích: Nghiệp vụ thường áp dụng cho công ty phân phối, Nhân viên giao hàng thu tiền khách hàng, sau mang tiền nộp quỹ, kế toán lập phiếu thu cho tất Khách hàng ngày hôm • Cách thực hiện:  Vào menu Nghiệp vụ\Qũy\Thu tiền khách hàng hàng loạt  Phần mềm ngầm định phương thức toán Tiền mặt  Chọn lại loại tiền nhập tỷ giá thu ngoại tệ  Chọn thời gian nhấn Lấy liệu  Tích chọn chứng từ cần thu tiền  Nhấn Thu tiền chương trình sinh Phiếu thu tiền khách hàng hàng loạt (tương tự trường hợp thu cho khác hàng) • Lưu ý: Tại cho phép NSD lọc chứng từ cần thu tiền theo tiêu: theo NV bán hàng, theo khách hàng, theo số hóa đơn… để chọn nhanh chứng từ THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT CÁC NGHIỆP VỤ THU TIỀN MẶT KHÁC • Mục đích: Lập phiếu thu tiền mặt phát sinh nghiệp vụ như: Rút tiền gửi NH nộp quỹ, Thu tiền hòan thuế GTGT, Thu hồn ứng… • Cách thực hiện:  Thêm “Thu khác”  Chọn lý nộp: Phần mềm thiết lập sẵn số lý để NSD chọn, thu tiền lý do: Rút tiền gửi NH nộp quỹ, Thu tiền hòan thuế GTGT, Thu hồn ứng NSD chọn thu khác  Nhập thông tin chi tiết chứng từ  Nhấn “ Cất” • Lưu ý: NSD chọn Lý nộp để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP • Mục đích: Lập phiếu chi tiền cho nhà cung cấp theo hóa đơn cơng nợ phát sinh nhà cung cấp • Cách thực hiện:  Thêm Trả tiền nhà cung cấp  PM ngầm định phương thức toán Tiền mặt  Chọn lại loại tiền nhập tỷ giá thu ngoại tệ Chọn Nhà cung cấp cần trả tiền Nhập số tiền cần trả  chương trình tự động tích chọn hóa đơn công nợ theo số tiền nhập Nhấn Trả tiền  Phần mếm tự sinh “Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp” TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP  Kiểm tra lại thông tin chứng nhập thêm thơng tin thống kê khác (nếu có)  Nhấn Cất • Lưu ý: Trường hợp trả tiền nhà cung cấp ngoại tệ, chương trình tự động sinh bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá NỘP THUẾ • Mục đích: Lập phiếu chi tiền nộp thuế: GTGT, TTĐB, TNDN,… • Cách thực hiện:  Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn Thêm\Nộp thuế:  Chọn loại thuế tương ứng: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế khác  Tích chọn chi tiết khoản thuế muốn nộp  Nhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh chứng từ Phiếu chi nộp thuế khác:  Kiểm tra chứng từ phiếu chi, sau nhấn Cất  Chọn In cơng cụ, sau chọn mẫu phiếu chi cần in 3.1.5 NỘP THUẾ NỘP BẢO HIỂM • Mục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để nộp loại bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, … • Cách thực hiện:  Thêm Nộp bảo hiểm  Chương trình ngầm định chọn phương thức tốn Tiền mặt  Tích chọn khoản bảo hiểm phải nộp  Chương trình tự động hiển thị số nộp lần số phải nộp, NSD sửa lại cho phù hợp  Nhấn Nộp bảo hiểm  Chương trình sinh Phiếu chi nộp bảo hiểm NỘP BẢO HIỂM  Nhập thêm thông tin nhận, địa chỉ…  Kiểm tra lại thông tin hạch toán  Nhấn Cất để lưu chứng từ TRẢ LƯƠNG • Mục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên DN lập bảng lương phần mềm MISA SME.NET 2015 • Cách thực hiện:  Thêm Trả lương  Chọn phương thức tốn Tiền mặt  Tích chọn nhân viên cần trả lương  Chương trình tự động hiển thị số trả số cịn phải trả, NSD sửa lại cho hợp phù Nhấn Trả lương, chương trình sinh Phiếu chi trả lương nhân viên TRẢ LƯƠNG  Nhập thêm thông tin nhận, địa chỉ…  Kiểm tra lại thông tin hạch toán  Nhấn Cất để lưu chứng từ CHI TIỀN MẶT KHÁC • Mục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để phát sinh nghiệp vụ như: Tạm ứng cho nhân viên, rút tiền mặt gửi vào ngân hàng… • Cách thực hiện:  Thêm Chi tiền  Chọn lý chi  Nhập thông tin chi tiết chứng từ  Nhấn Cất để lưu chứng từ • Lưu ý: NSD chọn Lý chi để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ THỦ QUỸ THU/CHI TỀN • Mục đích: Cho phép thủ quỹ tham gia vào hệ thống, tiếp nhận đề nghị thu chi kế toán, ghi sổ quỹ độc lập với kế tốn … • Cách thực hiện:  Chọn hình Thủ quỹ  Chọn tab Đề nghị thu, chi  Chương trình liệt kê phiếu thu, phiếu chi mà kế toán lập phân hệ quỹ  Sau thu/chi tiền, Thủ quỹ thực ghi sổ để chứng từ thu/ chi vào sổ quỹ 10 KIỂM KÊ QUỸ • Mục đích: Cho phép lập bảng kiểm kê quỹ với tham gia kế toán thủ quỹ, đối chiếu sổ kế tốn sổ quỹ có sai sót để tìm ngun nhân sai sót… • Cách thực hiện:  Thêm Kiểm kê  Chọn ngày kiểm kê, Loại tiền  Chương trình sinh Bảng kiểm kê quỹ 10 KIỂM KÊ QUỸ • Nhập số lượng tờ loại mệnh giá theo kiểm kê thực tế • Sau đối chiếu, nhấn Cất để lưu Bảng kiểm kê quỹ • Nếu có định xử lý chênh lệch nhấn Xử lý chênh lệch chương trình sinh Phiếu thu Phiếu chi để hạch tốn chênh lệch  Nếu có chênh lệch # 0, nhấn Đối chiếu, chương trình liệt kê chứng từ chênh lệch sổ kế toán sổ quỹ 10 KIỂM KÊ QUỸ • Một số ngun nhân dẫn tới lệch sổ kế toán sổ quỹ:  Chứng từ ghi sổ kế toán chưa ghi sổ quỹ  Chứng từ ghi vào sổ quỹ chưa ghi sổ kế toán  Ngày ghi sổ kế toán khác ngày ghi sổ quỹ  Tại NSD click trực tiếp vào số chứng từ để mở chứng từ lên sửa 11 XEM BÁO CÁO • Xem Sổ chi tiết quỹ tiền mặt tab Sổ chi tiết tiền mặt • Hoặc chọn vào mục Báo cáo để xem 12 DỰ BÁO DỊNG TIỀN  Mục đích: Giúp doanh nghiệp dự báo doàng tiền thu, chi tương lại  Cách thực hiện: • Chọn tab Dự báo dịng tiền • Chọn Đến ngày, nhấn Lấy liệu ... sổ kế tốn sổ quỹ 10 KIỂM KÊ QUỸ • Một số nguyên nhân dẫn tới lệch sổ kế toán sổ quỹ:  Chứng từ ghi sổ kế toán chưa ghi sổ quỹ  Chứng từ ghi vào sổ quỹ chưa ghi sổ kế toán  Ngày ghi sổ kế toán... chi mà kế toán lập phân hệ quỹ  Sau thu/chi tiền, Thủ quỹ thực ghi sổ để chứng từ thu/ chi vào sổ quỹ 10 KIỂM KÊ QUỸ • Mục đích: Cho phép lập bảng kiểm kê quỹ với tham gia kế toán thủ quỹ, đối... Nhập thông tin chi tiết chứng từ  Nhấn Cất để lưu chứng từ • Lưu ý: NSD chọn Lý chi để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ THỦ QUỸ THU/CHI