MỤC LỤC CHƯƠNG I TÓM TẮT ĐỀ TÀI VÀ TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN I – Tóm tắt đề tài Mục đích đề tài : - Tên đề tài : “ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi xưởng chiết nạp bình LPG Thành phố Hải Dương” -Mục đích đề tài : Xây dựng khả thi trạm chiết nạp bình LPG để đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh khí hóa lỏng thị trường tỉnh miền Đơng Bắc Bộ có tính kinh tế Mục tiêu đề tài : Áp dụng kiến thức học trường đặc biệt kiến thức học từ môn Lập dự án đầu tư hiểu biết lĩnh vực địa phương để bước đầu có tiếp cận với lĩnh vực Lập dự án đầu tư tập trung chủ yếu nội dung sau : - Phân tích tính khả thi dự án thơng qua việc phân tích thị trường - Phân tích tài đến dịng tiền dự án đồng thời đánh giá độ nhạy dự án Kết phân tích cho biết dự án có tính khả thi hay khơng sở để chủ đầu tư định đầu tư Lí chọn đề tài : Hải Dương thành phố phát triển mạnh mẽ, với tiến vượt bậc thời gian qua Đặc biêt, sinh lớn lên Hải Dương Việc chọn đề tài thực địa phương nhóm chúng em với mong muốn tận dụng lợi từ hiểu biết thân mạnh mặt tồn địa phương Từ đó, qua đề tài mặt trau dồi kiến thức Lập dự án đầu tư, mặt khác hiểu thêm phần lĩnh vực kinh tế tiềm địa phương Phạm vi nghiên cứu giới hạn đề tài Trong trình thực đề tài này, nhằm hạn chế việc thiếu hiệu mang tính tập trung vào đề tài việc áp dụng kiến thức học vào trình thực báo cáo nghiên cứu khả thi Đề tài tập trung vào công việc sau: - Chọn lựa mơ hình dự báo thích hợp với số liệu thu thập để dự báo thị trường tiêu thụ khí hóa lỏng - Dựng tiêu chuẩn đánh giá tài : NPV, IRR THV B/C - Q trình đánh giá có kết hợp đánh giá độ nhạy dự án hỗ trợ phần mềm Excel, Microsorf Project Phương pháp luận Đây dự án có quy mơ nhỏ mang tính tạm thời sử dụng nguồn vốn từ quỹ phát triển đầu tư cơng ty sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi Nên tính khả thi dự án đánh giá theo quan điểm chủ đầu tư dựa tiêu chuẩn đánh giá tài quan điểm chiến lược công ty Các quan điểm đặt sau: - Thời gian thu hồi vốn ngắn - Tối thiểu hóa chi phí - Nâng cao thị phần - Tối đa hóa lợi nhuận Trong q trình thực đề tài, dự án triển khai địa phương nên nhóm chúng tơi việc tiến hành thu thập thông tin liên quan tiến hành vấn tìm hiểu từ đối tượng có liên quan II – Tóm tắt dự án Đặt vấn đề Giới thiệu chung ngành công nghiệp khí Nghành Dầu Khí xem nghành mũi nhọn góp phần đáng kể vào nghiệp Cơng Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa đất nước Đặc biệt nghành Cơng Nghiệp Khí Việt Nam 10 năm trở lại phát triển mạnh Theo đánh giá chuyên gia nước, tiềm khí đốt Việt Nam to lớn, ngang bằng, chí lớn tiềm dầu mỏ Khí loại lượng sạch, sử dụng rộng dãi giới làm nguyên liệu cho nhà máy điện tua-bin khí, nhà máy thủy tinh, gốm, sứ , thực phẩm, hộ gia đình khu dân cư tập trung, làm nhiên liệu cho Cơng Nghiệp Hóa Khí Ở nước ta nhu cầu sử dụng khí cơng nghiệp dân dụng tăng trưởng với tốc độ cao năm vừa qua Như công nhgiệp khí việt Nam bắt đầu, có đủ điều kiện để phát triển mạnh mẽ thời gian tới, đáp ứng u cầu Cơng nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước Sự kiện đánh dấu hình thành Cơng Nghiệp Khí Việt Nam việc khai thác mỏ khí Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vào năm 1981 Với trữ lượng sản lượng khiêm tốn, mỏ khí Tiền Hải đóng góp tích cực vào việc khắc phục tình trạng thiếu điện, nâng cao giá trị sản phẩm gốm, sứ, thủy tinh tỉnh Thái Bình Ý tưởng Nghành Cơng Nghiệp Khí hồn chỉnh hình thành từ đầu năm 1990, sản lượng khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ, khơng đưa vào bờ phải đốt bỏ ngồi khơi, trở nên có ý nghĩa Dự án sử dụng khí đồng hành mỏ Bạch Hổ bắt đầu nghiên cứu Kể từ đến có nhiều đề tài nghiên cứu, dự án đầu tư xung quanh lĩnh vực Cơng nghiệp khí Việt nam ( Phụ lục ) Sự cần thiết đầu tư Ngành Cơng Nghiệp Khí Nghành Cơng Nghiệp Việt Nam Tuy thức hội nhập với Nghành Công Nghiệp khác Nghành Cơng Nghiệp Khí khơng ngừng phát triển mạnh mẽ với tốc độ nhanh chóng ưu điểm mang tính thời đại Các sản phẩm khí sử dụng làm nhiên liệu chủ yếu cho thị trường như: Khí khơ dùng làm nhiên liệu chủ yếu cho nhà máy điện, khí hóa lỏng dùng làm nhiên liệu đốt với chất lượng cao giá hợp lý đặc biệt sạch, cịn sản phẩm khí hóa lỏng kèm khác CNG (Compressed), LNG (Liquid Natural GAS) Việc chuyển đổi dạng nguyên liệu truyền thống xăng, dầu, than, củi v.v…sang sử dụng khí đốt bước quan trọng cần thiết cho nước phát triển Việt Nam Nhiên liệu khí đốt đảm bảo nâng cao chất lượng hàng hóa sản xuất ra, giảm xăng dầu nhập khẩu, cải thiện môi trường, ngăn chặn phá rừng khai thác than bừa bãi Kể từ ngày 12/12/1998 lần Việt Nam sản suất khí hóa lỏng LPG bán thị trường từ nguồn khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, công suất khả sản suất nhà máy sử lý khí Dinh Cố vào khoảng 250.000 tấn/năm tạm thời đáp ứng 2/3 nhu cầu thị trường nước.Dự khởi công trình xây dựng hai dự án nhà máy sản xuất khí hóa lỏng LPG Việt Nam ( Vũng Tàu , Kiên Giang ) vào thời điểm , Nhà máy Dinh Cố nhà máy Việt Nam chế biến khí hóa lỏng đơn vị trực thuộc công ty Chế Biến Và Kinh Doanh Các Sản Phẩm Khí miền Nam Thời gian qua, cầu nhiều cung nên thị trường bán lẻ khí hóa lỏng có biến động nên ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng Việc phân phối sớm ổn định nguồn khí hóa lỏng sản suất nước đến người tiêu dùng điều cấn thiết cấp bách.Vì lý tổng cơng ty Dầu Khí Việt Nam định tham gia trực tiếp vào thị trường với kỳ vọng đưa nguồn khí trực tiếp từ nhà máy Dinh Cố để góp phần ổn định thị trường Vấn đề đặt : Trong khu khu vực Thành phồ Hồ Chí Minh tỉnh vùng Đơng Nam Bộ, nơi tập trung 2/3 khu công nghiệp lớn với nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn nước, chiếm xấp xỉ 1/3 dân số nước Cơng ty Khí Miền Nam đơn vị trực thuộc công ty Chế biến kinh doanh sản phẩm khí giao nhiệm vụ triển khia mạng lưới bán lẻ cho tỉnh Miền Đơng Nam Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh địi hỏi phải đáp ứng đầy đủ bình khí hóa lỏng LPG cho dân dụng sản xuất bên cạnh cơng ty CBVKDSPK triển khai đầu tư xây dựng trạm chiết nạp bình LPG với quy mô lớn phép xay dựng Khu Công Nghiệp Cái Mép – Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu dự kiến đến năm 2012 đưa vào sử dụng sớm ổn định nguồn cung khí hóa lỏng cho khu vực Nhưng vấn đề với khu vực miền Bắc miền Trung đặc biệt khu vực thủ đô Hà Nội tỉnh thành phố vùng Đơng Bắc Bộ ? Với nhu cầu lớn sản xuất sinh hoạt liệu việc chiết nạp vận chuyển từ miền Nam miền Bắc vào sử dụng có phải giải pháp kinh tế hợp lí ? Vấn đề đặt đợi dự án với quy lớn phê duyệt xây dựng miền Bắc , có nên nhanh chóng xây dựng xưởng chiết nạp tạm thời đặt khu vực vùng để làm nhiện vụ tiếp cận thị trường tiềm hay không ? Đây lý hình thành đề tài “Phân tích khả thi dự án đầu tư trạm chiết nạp bình LPG TP Hải dương công ty Chế biến kinh doanh sản phẩm khí miền Bắc” Tổng quan dự án 2.1 Tên dự án : “ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP BÌNH KHÍ LPG TẠI THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG” 2.2 Mục tiêu dự án ( đầu tư ) Trong trình đưa dự án xây dựng trạm chiết nạp LPG Thành Phố Hải dương vào hoạt động cách có hiệu mang tính kinh tế cao Đáp ứng nhu cầu nguồn khí hóa lỏng, phục vụ lượng cho sản xuất sinh hoạt tỉnh khu vực phía Bắc Đặc biệt hướng tới thị trường thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Việt Trì… đồng thời góp phần ổn định thị trường khí hóa lỏng nước 2.3 Giới thiệu chung Chủ Đầu tư a Tân chủ đầu tư : “ Công ty Chế biến kinh doanh sản phẩm khí miền Bắc” - Trụ sở : Tầng 5,6, tòa nhà 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hải Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: +84 39445555 b Lịch sử hình thành cơng ty Được thành lập theo Quyết định số 826/QĐ-DKVN ngày 12/4/2006 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam sở Xí nghiệp thuộc Công ty Chế biến Kinh doanh sản phẩm khí (được thành lập theo Quyết định số 2062/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2000 Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam) phận kinh doanh khí hố lỏng Cơng ty Thương mại Dầu khí tỉnh phía Bắc c Bộ máy quản lý • Ban giám đốc công ty Ban Giám Đốc công ty bao gồm: + 01 Giám Đốc + 04 Phó Giám Đốc người phụ trách lĩnh vực (kỹ thuật, kinh doanh, sản xuất, thị trường ) • Phịng ban Bao gồm 08 phòng ban: + Phòng Kế Hoạch Đầu Tư + Phịng Hành Chính Tổ Chức + Phịng Tài Chính Kế Tốn + Phịng Kỹ Thuật Sản Xuất + Phòng Kinh Doanh + Phòng Thương Mại + Phòng Dự An + Phịng An Tồn Chất Lượng 2.4 Khía cạnh dự án a ) Trình tự đầu tư - Đầu tư xưởng chiết nạp GAS ngắn hạn TP Hải dương, Tỉnh Hải Dương - Đặt hàng mua thiết bị xây lắp nhà xưởng phải làm đồng thời để tiết kiệm tời gian sử dụng vốn, đồng thời nhanh chóng đưa trạm vào hoạt động theo kế hoạch đề xuất với tổng công ty - Yêu cầu việc mua sắm lắp đặt thiết bị: Dễ tháo rời di chuyển, linh hoạt việc mở rộng sản xuất, an toàn tiện lợi vận hành b ) Hình thức đầu tư: Dự án thuộc hình thức đầu tư - Trong dự án quan tâm đến chi phí đầu tư thiết bị nhà xưởng Đối với thuê đất sử dụng đưa vào chi phí hoạt động thường xuyên trạm c ) Dự kiến nguồn vốn đầu tư - Vốn vay Tổng công ty chiếm 80% tổng vốn đầu tư với lãi suất 0.7%/tháng tương đương 8.53% năm - Vốn từ quỹ phát triển sản xuất công ty 20% d ) Cơng suất dự kiến - Dự kiến trạm nạp có công suất 600 tháng e) Thời gian xây dựng đưa vào vận hành : dự kiến 5-6 tháng f) Về khía cạnh tổ chức quản lý nhân dự án • Q trình xây dựng lắp đặt : Tổ chức đấu thầu • Quá trình vận hành : Tuyển dụng kết hợp đào tạo sau tuyển dụng g) Về khía cạnh tài • Giá thuê nạp PetroVietnam GAS, nơi mà công ty Chế Biến Và Kinh Doanh Các Sản Phẩm Khí miền Bắc hợp đồng th nạp 45 USD/tấn • Công suất hoạt động trạm chiết nạp mục tiêu chiếm lĩnh thị trường công ty Chế Biến Và Kinh Doanh Các Sản Phẩm Khí (Bảng 4.10 ) • Thời gian tính tốn FS năm • Tuổi thọ thiết bị, nhà xưởng 10 năm • Thời gian hồn trả vốn vay năm, với lãi suất 8.73% năm tương đương 0.7%/tháng • Tỷ giá USD=20000 VNĐ • Thuế thu nhập công ty thời gian năm đầu 16%, 32% cho năm • Vốn vay Tổng công ty chiếm 80% tổng số vốn đầu tư 20% vốn cịn lại vốn tự có cơng ty h/ Về khía cạnh kinh tế - xã hội Ổn định giá bán lẻ bình LPG thị trường miền Bắc nói riêng thị trường nước nói chung, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy nhiều ngành nghề khác phát triển đóng góp vào ngân sách nhà nước CHƯƠNG II PHẦN THUYẾT MINH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1- Những quy định Chính phủ quản lí dự án đầu tư Việt Nam Chính sách Nhà nước dự án đầu tư : • Nghị định số 07/2003/ NĐ-CP : Về sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 1999 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2000 Chính phủ • Nghị định số 66/2003/NĐ-CP : Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế đấu thầu ban hành kẻm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-9-1999 Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05-5-2000 Chính phủ Đấu thầu Việt Nam • Công văn số 6081-TC/HCSN : Về Thực quy chế đấu thầu, quy chế giao nhận hay thuê đất – Các công văn định tổng công ty Dầu Khí Việt Nam thực • Quyết định số 826/QĐ-DKVN ngày 12/4/2006 tổng cơng ty Dầu Khí Việt Nam việc thành lập công ty Chế Biến Và Kinh Doanh Các Sản Phẩm Khí miền Bắc • Quyết định số 3128/HĐQT, ngày 21/4/2006 Hội đồng quản trị cơng ty Dầu Khí Việt Nam phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động công ty Chế Biến Và Kinh Doanh Các Sản Phẩm Khí miền Bắc • Quyết định số 289/QĐ/KH, ngày 19/5/2006 công ty Chế Biến Và Kinh Doanh Các Sản Phẩm Khí miền Bắc • Văn số 2886/BB-VT, ngày 25/3/2006 tổng cơng ty Dầu Khí Việt Nam thơng báo KQ làm việc tổng Giám đốc cơng ty Dầu Khí Việt Nam với với đơn vị miền Bắc từ ngày 10/3-24/3/2006 • Cơng văn số 825/CV-TTSPL, ngày 5/4/2006 công ty Chế Biến Và Kinh Doanh Các Sản Phẩm Khí • Biên họp số 825/BB-TM, ngày 21/04/2006 cơng ty dầu khí việt nam việc: Phương án kinh doanh bán lẻ 2006 • Cơng văn số 3351/CV-KH, ngày 23/8/2009 tổng cơng ty Dầu Khí Việt Nam việc xây dựng kho trạm chiết nạp LPG • Cơng văn số 3737/CV-KH, ngày 20/9/2009 tổng cơng ty Dầu Khí Việt Nam việc dự án trạm chiết nạp bình LPG Trong trước mắt đầu tư trạm nạp ngắn hạn Thành Phố Hải dương II- PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 1.Tình hình tiêu thụ LPG cơng ty Kinh Doanh Sản Phẩm khí vào tháng cuối năm 2009 Công ty CNPVGC Hanoipetro Đại Hải Petrolimex HP Shell HP Total HP Thăng Long HP Tồn Miền Bắc Cơng nghiệp Elf TP.HCM Gia Đình Mobil unique Petrolimex SG Phú Mỹ GAS SG petro Shell SG Tân Hoàng Long Total V GAS Vimexco VT GAS Toàn miền Nam Petrolimex ĐN ELF ĐN Toàn Miền Trung Tổng toàn quốc Tháng 320 601 700 1075 501 3197 431 0 989 869 6835 268 137 704 181 1481 11895 309 309 15401 Tháng 84 810 1414 716 0 3024 532 0 1852 1336 6778 325 146 733 168 1869 13748 349 349 12121 Tháng 10 54 391 804 1389 751 0 3389 456 1500 274 2379 1547 189 7244 389 248 352 600 214 1714 18355 713 713 22457 Bảng Tháng 11 50 372 1510 729 805 550 4016 388 1500 272 2379 1678 377 6962 420 339 765 244 1563 18090 350 350 22456 Tháng 12 65 358 599 1412 752 911 4097 654 1500 288 2373 1732 493 7669 458 358 350 870 648 2445 21412 510 510 26019 Tháng TB 34 305 563 1485 805 161 392 3545 492 %TP 0.15% 1.35% 2.49% 5.68% 3.56% 0.71% 1.74% 15.67 2.18% 155 2221 1438 214 7076 361 246 140 743 291 1814 18123 446 500 946 22613 0.68% 9.82% 6.36% 0.94% 31.29 1.6% 1,09% 0.62% 3.25% 1,29% 8.02% 80.14 1.97% 2.12% 4.18% 100% b ) Chi phí vận hành stt Chi phí (Tr.VNĐ/năm) Mơ tả Ghi Chi phí lương 702.8 (Mỗi năm chi phí lương tăng 1%) Chi phí bảo dưỡng 83 Chi phí tiện ích 384 Chi phí sửa chữa lớn 32.285 Chi phí khác 48.43 Tổng cộng chi phí hoạt động 1628.04 Chi phí thuê đất xây dựng trạm 1704 Bình quân hàng tháng chi VAT vận hành trạm chiết nạp đặt khu Công chiết nạp LPG bao gồm phí Nghiệp Đại An là: 1254.304 (Tr.VNĐ) 2.Xác định đơn giá chiết nạp doanh thu dự kiến a ) Đơn giá chiết nạp Theo tình hình thị trường nay: -Giá thuê nạp mức thấp cơng ty Sài Gịn Petro thực 45 USD/tấn bao gồm thuế VAT 10% -Giá thuê nạp cao VT GAS thực 57 USD/tấn chưa tính thuế VAT tương đương 62.7 USD/tấn tính thêm thuế VAT Để làm mốc so sánh hiệu kinh tế, ta chọn giá thuê nạp thấp giá Sài Gòn Petro 45 USD/tấn b ) Dự kiến doanh thu Theo dự kiến mục tiêu chiếm lĩnh thị trường miền Bắc doanh thu dự kiến : Năm Sản lượng (ngàn tấn/năm) Giá thuê nạp ($/tấn) Doanh thu (Tr.VNĐ) 2.95 3.69 5.5 7.25 45.00$ 1991.25 2490.75 3712.5 4893.8 c ) Các thơng số dùng tính tốn lựa chọn phương án ·Giá th nạp SAI GON Petro, nơi mà công ty Chế Biến Và Kinh Doanh 37 Các Sản Phẩm Khí miền Bắc hợp đồng thuê nạp 45 USD/tấn ·Công suất hoạt động trạm chiết nạp mục tiêu chiếm lĩnh thị trường công ty Chế Biến Và Kinh Doanh Các Sản Phẩm Khí ·Thời gian tính tốn FS năm ·Tuổi thọ thiết bị, nhà xưởng 10 năm ·Thời gian hoàn trả vốn vay năm, với lãi suất 8.73% năm tương đương 0.7%/tháng ·Tỷ giá USD=20000 VNĐ ·Thuế thu nhập công ty thời gian năm đầu 16%, 32% cho năm ·Vốn vay Tổng công ty chiếm 80% tổng số vốn đầu tư 20% vốn cịn lại vốn tự có cơng ty d ) Tóm tắt kết phân tích tài Vị trí xây dựng trạm chiết nạp LPG Khu Cơng Nghiệp Sóng Thần 5537.4 3228 3322.46 22149 495.3 11.59% 4năm tháng 12 Phương án sở Vốn đầu tư ban đầu Tổng giá trị thiết bị xây lắp Vốn vay Vốn tự có Hiện giá túy Suất thu hồi nội Thời gian hoàn vốn Tỷ Số B/C e ) Điểm hòa vốn Do yêu cầu sản suất kinh doanh phải có lời Vì trình sản suất sản lượng chiết nạp lý giảm thấp so với điểm hịa vốn hoạt động sản suất bị lỗ vốn Vì trạm chiết nạp phải ln ln đảm bảo sản lượng chiết nạp lớn điểm hịa vốn VI – PHÂN TÍCH TÍNH KINH TẾ XÃ HỘI Từ kết Kinh Tế-Tài Chính chứng tỏ hiệu kinh tế cao việc xây dựng trạm chiết nạp LPG ngắn hạn Thành Phố HẢI DƯƠNG ·Việc tổng cơng ty dầu khí Việt Nam hội nhập thị trường mục tiêu để 38 ổn định giá bán lẻ LPG thị trường nước ·Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định ·Thúc đẩy nhiều dịch khác nước phát triển theo như: Chế tạo bình, bảo hiểm, sơn, bảo dưỡng thiết bị v.v… ·Việc kinh doanh LPG khuyến khích người tiêu dựng nước việc sử dụng LPG, giúp bảo vệ môi trường cách giảm nguồn lượng tự nhiên như: Than, củi, xăng có nguy nhiễm cao tránh nạn chặt phá rừng ·Đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua khoản thuế, lệ phí v.v…Dự tính khoản mà cơng ty Chế Biến Và Kinh Doanh Các Sản Phẩm Khí nộp cho Nhà nước qua năm sau: - Thuế VAT năm hoạt động: 395.55(Tr.VNĐ) - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoạt động : 2405 (Tr.VNĐ) 39 CHƯƠNG III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I- Tóm tắt -Địa điểm xây dựng trạm chiết nạp LPG: Khu Công Nghiệp Đại An -Tổng vốn đầu tư ban đầu: 5537.4 Tr.VNĐ -Vốn vay tổng công ty: 80% tổng vốn đầu tư tương đương -Vốn từ quỹ phát triển sản xuất năm tháng công ty Chế Biến Và Kinh Doanh Các Sản Phẩm Không tháng Khí: PVGC tự thực -Thời gian hồn vốn: -Thời gian xây dựng dự kiến: -Cách thức thực dự án: II Kết luận Để giữ vai trò chủ đạo việc phân phối LPG toàn Quốc, nhà Nước (đại diện Petrovietnam-PVGC) cần phải chủ động xuyên suốt khâu từ khai thác, xử lý, xây dựng trạm chiết nạp việc phân phối LPG đến tay người tiêu dùng Với số thuận lợi tài tính tốn theo ý kiến đạo từ tổng công ty, trước mắt cần thiết xây dựng trạm chiết nạp LPG ngắn hạn Thành Phố Hải dương Cụ thể trạm nạp Đại An Trạm đặt Khu Công Nghiệp để hợp lý hóa thủ tục hành tầm cỡ hoạt động công ty Nếu bước tiến hành thực dự kiến 40 nhanh hoạt động trạm hoạt động sớm điều có lợi mặt tài III.Kiến nghị Để kịp thời đưa trạm nạp vào hoạt động nhanh chóng tham gia vào thị trường bán lẻ LPG TP Hà Nội tính Bắc làm tiền đề cho việc chiếm lĩnh thị trường nước việc hỗ trợ kinh doanh, kiến nghị: -Tổng cơng ty có đạo sớm xét duyệt nhanh chóng dự án dể việc xây dựng trạm tiến độ -Nhanh chóng tiến hành đặt mua thiết bị công nghệ thiết bị phụ trợ: PCCC, thu lôi v.v…từ bảng báo giá cơng ty nước ngồi để sớm đưa trạm vào hoạt động tiến độ -Xây lắp nhà xưởng: Công ty định đấu thầu với nhà thầu có nhiều kinhnghiệm việc xây dựng trạm chiết nạp LPG địi hỏi tính an tồn cao xác cao 41 PHỤLỤC PHỤ LỤC - THUẾT MINH VỐN ĐẦU TƯ TRẠM CHIẾT NẠP LPG STT Hạng mục 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chi phí thực dự án Nhà hành Nhà thường trực bảo vệ Nhà dặt máy phát diện dự phòng Nhà đặt bơm chữa cháy Bể nước cứu hỏa Gara xe máy xe đạp Cơng trình phụ Xưởng điện nhà máy đặt máy nén khí Nhà tổ hợp Khu bồn LPG Tường rào Cơng chính, cổng phụ, cổng thoát hiểm Đường bãi nội Hệ thống cấp nước Hệ thống cáp khí nén Hệ thống điện ngồi nhà, tiếp địa PCCC Lắp đặt hệ thống cơng nghệ Lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy Tổng chi phí chưa có VAT Đơn vị tính Khối lượng m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m Cổng m2 HT HT HT HT HT 40.00 4.00 6.00 6.00 80.00 12.00 12.00 20.00 200.00 100.00 200.00 3.00 700.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Đơn giá (Tr.VNĐ) Thành tiền (Tr.VNĐ) 1.80 1.80 1.00 1.00 0.45 0.50 1.50 1.50 1.00 0.35 0.30 10.00 0.14 50.00 75.00 60.00 40.00 60.00 72 7.2 6 36 18 30 200 35 60 30 98 50 75 60 40 60 889.2 Ghi CHI PHÍ ĐẦU TƯ THIẾT BỊ stt Hạng Mục Bồn chứa LPG hệ thống công nghệ LPG Bồn chứa 30 Bơm LPG, mơtơ thái hàn quốc Thiết bị báo rị GAS Đầu nạp nhật Đường nhập LPG (thiết bị phụ kiện) Đường xuất LPG máy bơm Đường dẫn LPG đến thiết bị nạp Đường thông 02 bồn chứa LPG Tổng chi phí cơng nghệ tính USD Tổng chi phí cơng nghệ tính TR.VNĐ Máy nén khí phụ kiện xây lắp (tính USD) Thiết bị cơng nghệ cứu hỏa (tính 01 máy bơm động điện Tr.VNĐ) 01máy bơm động xăng Bình CO2,bình bọt-35kg phụ kiện Thiết bị điện Bình biến 50 KVA, máy phát điện dự Máy điều hịa nhiệt độ Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền USD/đơn vị ghi BỒN BỘ BỘ CHIẾC HT HT HT HT HT 2.00 2.00 2.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 41000.00 1350.00 2000.00 6800.00 1500.00 4120.00 1500.00 3000.00 82000 2700 4000 27200 1500 4120 1500 3000 126020 1890.3 USD USD USD USD USD USD USD USD USD Tr.VNĐ Máy 1.00 1000.00 1000 USD 15 200 75 75 50 234 210 24 Tr VNĐ HT HT Cái 1.00 1.00 1.00 1.00 75.00 75.00 50.00 1.00 2.00 12.00 TỔNG HỢP DỰ TỐN KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHI PHÍ XÂY LẮP GT trước thúê 889.20 VAT đầu 88.92 Giá trị sau thúê 978.12 CHI PHÍ THIẾT BỊ 2339.30 116.97 2456.27 CHI PHÍ CƠ BẢN KHÁC Giai đoạn chuẩn bị Giai đoạn thực đầu tư Thuê đất diện tích 3000 m2 45 năm (0.72 Giai đoạn kết thúc xây dựng vào khai thác Chi phí dự phịng 10% khơng kể th đất 24.21 147.56 1325.45 45.45 333.94 2.42 14.76 132.55 4.55 33.39 26.64 162.32 1458.00 50.00 367.33 Tổng VAT đầu Tổng đầu tư chưa có lãi vay Lãi vay thời gian xây dựng (vay 80% vốn đầu tư) Tổng đầu tư kể lãi vay thời gian xây dựng 393.55 5498.67 38.76 5537.43 PHỤ LỤC CHI PHÍ VẬN HÀNH TRẠM CHIẾT NẠP LPG CHI PHÍ LƯƠNG Số lượng Lương Thành tiền (người) (Tr.VNĐ) (Tr.VNĐ)/th (Tr.VNĐ)/n Trạm trưởng 1.00 3.50 3.5 Tổ trưởng kỹ thuật 1.00 2.50 2.5 Công nhân nạp bình 24.00 1.50 36 Thợ nạp bình 4.00 1.80 7.2 4.00 1.50 Nguyên giáNăm01234Khấu hao thiết bịGiá trị lại917.08828.16739.24650.32Khấu hao tích Mỗi năm chi phí lương tăng 1%tổng chi phí lương hao 55.2 lũy88.92177.84266.76355.68Khấu kỳ88.9288.9288.9288.92Nguyên Tổng chi phí lương chưa có bảo hiểm 682.3 Giá trị cịn lại3171.152848.302525.452202.6Khấu hao tích lũy322.85645.70968.551291.4Khấu hao 56.856 bảo hiểm (3% chi phí lương) 20.469 kỳ322.85322.85322.85322.85Nguyên giá3228.503494.003494.0034943494Năm01234Khấu hao tổng hợpGiá trị cịn lại2254.072020.141786.211552.28Khấu hao tích lũy233.93467.86701.79935.72Khấu hao Tổng chi phí lương có bảo hiểm 702.769 kỳ233.93233.93233.93233.932339.302488.002488.0024882488Khấu hao nhà xưởng CHI PHÍ BẢO HIỂM CƠNG TRÌNH (1.5% giá trị năm) 48.4275 Bảo hiểm cơng trình khơng bao gồm VAT 83 CHI PHÍ TIỆN ÍCH Đơn vị tính Định mức Đơn giá Tr.VNĐ/kwh Tr.VNĐ/th Tr.VNĐ/nă m Điện Kwh/th 15000.00 0.001 15 Nước Đ/th 1.00 Điện thoại, Fax Đ/th 6.00 Tổng chi phí tiện ích chưa tính VAT 32 384 Tổng chi phí tiện ích bao gồm VAT 422.4 CHI PHÍ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA (1% giá trị máy móc, thiết bị, nhà xưởng) 32.285 CHI PHÍ KHÁC(1.5% giá trị cơng trình) 48.4275 TỔNG CỘNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 1254.309 PHỤ LỤC : CÁC BẢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH LỊCH TRẢ NỢ Năm Số tiền vay từ quỹ phát triển Tổng Công3322.46 ty Trả lãi hành năm Trả vốn vay hàng năm Tiền trả nợ hàng năm BẢNG BÁO CÁO DOANH THU Năm Sản lượng (ngàn tấn/năm) Giá thuê nạp ($/tấn) 45.00 Doanh thu (Tr.VNĐ) Tỷ giá (VNĐ/USD) 15000.00 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Năm Doanh thu (Tr.VNĐ) Chi phí Vận hành Lợi nhuận gộp Tiền trả lãi Lợi nhuận trước thuế Nộp thuế thu nhập Lợi nhuận sau thuế 290.09 290.09 264.76 1107.49 1372.25 170.27 1107.49 1277.76 178.52 1107.49 1286.01 2.95 3.69 5.5 7.25 1991.25 2490.75 3712.5 4893.75 1991.25 1254.31 2.00 2767.50 1261.13 4125 1267.955 5437.5 1274.778 736.94 290.09 446.85 71.50 375.36 1506.37 264.76 1241.61 198.66 1042.95 2857.045 170.27 2686.77 859.77 1827.00 4162.722 178.52 3984.20 1274.94 2709.25 BÁO CÁO NGÂN LƯU TÀI CHÍNH NĂM Thực thu Doanh thu Giá lý Nhà xưởng Thiết bị Đất Thu hồi thuế giá trị gia tăng Tổng CF vào Thực chi Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí vận hành Trả lãi vay hàng năm Thuê thu nhập công ty Tổng CF NCF (TIP) NPV (Tr VNĐ) IRR (%/năm) THV Suất chiết khấu (%/năm) 1991.25 2490.75 3712.50 4893.75 561.4 1318.35 1328.4 131.18 2122.43 131.18 2621.93 131.18 3843.6825 4893.75 3208.15 1254.31 290.09 71.50 1615.89 506.54 1261.13 264.76 198.66 1724.55 897.38 1267.96 170.27 859.77 2298.00 1545.69 1274.78 178.52 1274.94 2728.25 2165.50 3208.15 5537.43 5537.43 -5537.43 495.32 11.59% năm tháng 9.00% PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ·Tiêu chuẩn Việt Nam -TCVN 5684-1992 an toàn cháy cơng trình xăng, dầu -TCVN 1999 Hệ thống chữa cháy, yêu cầu thiết kế lắp đặt sử dụng ·Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt kho LPG API 2510 API 2510A ·Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy kho LPG: NFPA 20-1983 Edition NFPA 15-1982 Edition ·Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy kho LPG: NFPA 59-1984 Edition ·Tiêu chuẩn Quốc Gia nhiên liệu khí NFPA 54-1992 Edition NFPA 54-1996 Edition ·Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy tồn chứa vận hành kho LPG NFPA 58-1995 Edition ·Báo cáo nghiên cứu khả thi “Căn đầu mối LPG Hải Phòng” tháng 12 năm 1996 ·Luận chứng Kinh Tế Kỹ Thuật xưởng chiết nạp bình LPG Liên Doanh VTGAS Đồng Nai ·Luận chứng Kinh Tế Kỹ Thuật xưởng chiết nạp bình LPG Liên Doanh Thăng Long GAS Hải Phòng Sách tham khảo ·ENGINEERING ECONOMY (G.J.THUESEM, W.J.FABRYKY) ·KỸ THUẬT DỰ BÁO ... Tên đề tài : “ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi xưởng chiết nạp bình LPG Thành phố Hải Dương? ?? -Mục đích đề tài : Xây dựng khả thi trạm chiết nạp bình LPG để đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh khí... hành kho LPG NFPA 58-1995 Edition ? ?Báo cáo nghiên cứu khả thi “Căn đầu mối LPG Hải Phòng” tháng 12 năm 1996 ? ?Luận chứng Kinh Tế Kỹ Thuật xưởng chiết nạp bình LPG Liên Doanh VTGAS Đồng Nai ? ?Luận chứng... trạm chiết nạp đơn vị khác thi? ??t kế làm việc độc lập phận nạp LPG từ xe bồn phận LPG vào bình XE BỒN BƠM CHIẾT NẠP HỌNG NẠP MÁY CHIẾT BỂ CHỨA 30T BÌNH LPG NẠP ==== THỊ TRƯỜNG Bảng 12 Đúng bình Bình