1 Dự án kinh doanh rượu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN KINH DOANH RƯỢU ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH ĐỊA CHỈ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Quận 1, HCM Hotline: 0918755356 Tháng 12 năm 2013 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 Dự án kinh doanh rượu CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHỦ DOANH NGHIỆP I/ SƠ LƯỢC VỀ CHỦ DOANH NGHIỆP - Tên cơng ty: CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT - Địa trụ sở chính: TP Hồ Chí Minh - Đại diện theo pháp luật: - Vốn hoạt động: 1.500.000.000 đồng - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Hồ Chí Chức vụ: Giám đốc Minh cấp ngày 14 tháng 01 năm 2009 - Ngành nghề kinh doanh chính: Bán bn đồ uống có cồn không cồn; bán lẻ đồ uống (không kinh doanh dịch vụ ăn uống) Sản xuất rượu vang, bia mạch nha ủ men bia (không hoạt động trụ sở) Vận tải hàng hóa tơ tơ chuyên dụng Bán buôn đồ điện gia dụng, máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm, thiết bị linh kiện điện từ- viễn thông Bán lẻ thiết bị nghe nhìn cửa hàng chun doanh - Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất phát triển từ đại lý buôn bán rượu từ năm 1990 đạt thành công định lĩnh vực rượu Tiếp bước với thành công đại lý bán lẻ rượu nhiều năm, mạnh dạn đầu tư trở thành đại lý bán bn rượu tồn quốc Dự kiến dự án vào hoạt động sớm đáp ứng nhu cầu thưởng thức loại rượu có chất lượng mang thương hiệu Việt II/ SƠ LƯỢC PHƯƠNG ÁN KINH DOANH - Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh - Hình thức quản lý: Chủ doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh - Giới thiệu địa điểm thực kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh nằm toạ độ địa lý khoảng 10 10’ – 10 38 vĩ độ bắc 106 22’ – 106 054 ’ kinh độ đơng Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh , Đông Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Tây Tây Nam giáp tỉnh Long An Tiền Giang Là đầu mối giao thông lớn, nối Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 Dự án kinh doanh rượu liền với tỉnh vùng cửa ngõ quốc tế Với vị trí địa lý thuận lợi, Sài Gòn – nơi thời mệnh danh "Hịn ngọc Viễn Đơng" trung tâm thương mại Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0,6% diện tích 6,6 % dân số so với nước, nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trung tâm kinh tế nước, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao Với vị trí vơ thuận lợi nhiều mặt thành phố Hồ Chí Minh phát triển tồn diện bao gồm Cơng nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch… - Mục đích kinh doanh Trong sách mở cửa Nhà nước, với Luật Đầu Tư nước Việt Nam thu hút nhiều tập đồn đa quốc gia, cơng ty nước ngồi, thương gia Việt Kiều… có nhu cầu hoạt động kinh doanh nước, xâm nhập vào thị trường ngày tăng gây sức cạnh tranh lớn cho nhà sản xuất nội địa lĩnh vực đặc biệt có lĩnh vực rượu Rượu mặt hàng kinh doanh nhạy cảm hầu hết thị trường nước Thị trường rượu giả tràn ngập khắp thị trường từ nhiều nguồn khác với nhiều loại rượu khác Điều gây khó khăn cho nhà sản xuất rượu nước, đặc biệt nhà sản xuất rượu có chất lượng có tiếng từ lâu, đồng thời gây xúc cho khách hàng thưởng thức rượu Từ điều công ty cam kết kinh doanh mặt hàng rượu có chất lượng Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 Dự án kinh doanh rượu CHƯƠNG II NHẬN ĐỊNH CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG, TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC KINH DOANH Trước sách mở cửa Chính phủ, khuyến khích đầu tư vào Việt Nam có hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài,các nhà đầu tư nước hoạt động kinh doanh đồng thời hàng loạt loại rượu nhập lậu từ nước, hàng trăm sở sản xuất rượu giả tạo sức cạnh tranh gay gắt cho thị trường bia rượu nội địa Trong đó, cơng nghệ sản xuất rượu chưa thực cao, đặc biệt vệ sinh an toàn thực phẩm khuyến cáo nhiều Về sức cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi cơng nghệ cịn yếu, giá khơng thể cạnh tranh với loại rượu nhập lậu,hàng giả, hàng nhái Đây vấn đề mà nhà sản xuất, sở kinh doanh rượu đạt tiêu chuẩn lo ngại, mối lo người tiêu dùng Trước nhu cầu sử dụng loại rượu nước có chất lượng, đảm bảo an tồn Vì vậy, sau nghiên cứu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, nắm bắt nhu cầu cần thiết to lớn tương lai cơng ty chúng tơi định đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh sản phẩm rượu có chất lượng, đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm qua kiểm tra quan có thẩm quyền lĩnh vực rượu bia Là công ty phát triển từ đại lý cung cấp rượu nội địa có chất lượng lâu năm,Cơng ty TNHH TM & DV SX có tiềm phát triển lĩnh vực cung cấp rượu thị trường Với vị trí nằm trung tâm thành phố, nơi giao thương với nhiều quốc gia, đông dân cư,đông khách du lịch, hưởng sách “mở” UBND thành phố HCM, cơng ty có nhiều hội để quảng bá, phát triển hoạt động kinh doanh Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 Dự án kinh doanh rượu CHƯƠNG III DỰ KIẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH I/ Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trước đây, doanh nghiệp đại lý cung cấp rượu thị trường TP Hồ Chí Minh với nhiều mặt hàng hầu hết nhà sản xuất rượu có tiếng nước Bảng Doanh thu tiêu thụ rượu trung bình hàng tháng Đơn vị:VND ST Sản phẩm CT Đơnvị SL tiêu thụ Giá mua Giá sản (chai/thù (thùng/thán (VND/ch (VND/cha ng) g) i) Vodka(750 xuất Công ml) ty CP T Cồn Rượu ai) bán Thànhtiền 12 300 49,610 51,000 24 200 22,200 22,500 15 50 21,000 21,500 (tháng) 183,600,00 Hà Vodka(300 ml) Nội Công ty CP Cồn Rượu 108,000,00 Hà Nếp mới(650ml) Nội Công ty CP Cồn Rượu 16,125,000 Hà Nội Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 Dự án kinh doanh rượu Vang Đà Lạt Công ty CP rượu bia Đà 400 35,000 35,500 85,200,000 12 400 18,300 19,000 91,200,000 15 300 12,000 12,500 56,250,000 Lạt Nàng Công Hương(500 ty ml) rượu Bình Tây Rhum Hiệp Cơng Hịa (650 ty CP ml) đường Biên Hịa II/ Quy mơ, chi phí thực phương án kinh doanh 1/ Dự toán tổng hợp giá trị chi phí đầu tư thực phương án kinh doanh Bảng Chi phí đầu tư cố định năm đầu Đơn vị: VND STT Các khoản chi phí Chi phí th văn phịng kho chứa Chi phí thuê khu để xe Chi phí quảng cáo Chi phí thiết kế(bao gồm thiết kế website) Chi phí trang trí văn phịng Chi phí logo, nhãn hiệu TỔNG CHI PHÍ Số tiền 255,265,000 6,000,000 6,000,000 35,000,000 10,000,000 5,500,000 317,765,000 Bảng Chi phí thiết bị, cơng cụ,thiết bị chuyên dùng Đơn vị: VND Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 Dự án kinh doanh rượu ST Thiết bị chuyên dùng ĐV SL Đơn giá Thành tiền T Thiết bị âm thanh, truyền hình Thiết bị lắp đặt hệ thống camera Máy vi tính Máy in Máy photo Máy fax Điện thoại đường dây điện 10 11 thoại Bàn ghế văn phòng Bàn ghế tiếp khách Tủ hồ sơ Tủ đựng rượu 12 13 14 15 3,000,000 3,000,000 Cái 3,808,000 3,808,000 Cái Cái Cái 1 6,500,000 1,500,000 2,500,000 2,050,000 32,500,000 1,500,000 2,500,000 2,050,000 Cái 1,000,000 3,000,000 1 2,000,000 5,590,000 2,000,000 10,000,00 2,000,000 5,590,000 2,000,000 Cái Cái Thiết bị phịng cháy chữa cháy TỔNG CHI PHÍ bộ Cái Máy lạnh Xe Tải Cái 40,000,000 4,950,000 50,000,00 9,900,000 100,000,00 1,500,000 3,000,000 210,848,00 2/ Chi phí dự trù hạng mục sau vào hoạt động kinh doanh + Chi phí đầu tư mua loại rượu Bảng 5: Chi phí mua rượu đầu vào năm đầu Đơn vị: VND ST Sản phẩm T CT sản ĐV(ch SL Vodka(750 CP Cồn (VND/ch tiền ai) ng) Thành tiền (năm) (tháng) Công ty ml) ai/thùn (thùng/thá g) xuất mua Giá mua Thành Rượu Hà 12 200 49,610 119,064, 1,428,768,0 000 Nội Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 00 Dự án kinh doanh rượu Vodka(300 Công ty ml) CP Cồn Rượu Hà Nếpmới(65 CP Cồn Rượu Hà 100 22,200 15 30 21,000 300 35,000 12 200 18,300 15 120 12,000 53,280,0 639,360,00 00 9,450,00 113,400,00 0 63,000,0 756,000,00 00 43,920,0 527,040,00 00 21,600,0 259,200,00 00 Nội Công ty 0ml 24 Vang Đà Lạt Nội Công ty CP rượu bia Đà Lạt Nàng Công ty Hương(500 rượu ml) Bình Tây Rhum Hiệp Cơng ty Hịa (650 CP ml) đường Biên Hòa TỔNG 950 310,314, 3,723,768,0 000 00 + Chi phí nhân cơng Tổng số lao động dự trù bố trí theo hệ thống sau Đơn vị:VND STT Chức vụ Số lượng Mức lương Thành tiền Thành (tháng) tiền(năm) Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 Dự án kinh doanh rượu Nhân viên quản lý Nhân viên bán hàng Nhân viên bốc dỡ Nhânviên marketing Nhân viên bảo vệ Nhân viên kế toán TỔNG 2 2 12 4,500,000 1,500,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 2,500,000 4,500,000 54,000,000 3,000,000 36,000,000 2,000,000 24,000,000 4,000,000 48,000,000 1,000,000 12,000,000 5,000,000 60,000,000 19,500,000 234,000,00 Nhân viên cơng ty tuyển dụng hình thức lao động Hầu hết nhân viên bán hàng hiểu biết loại rượu, nhân viên kế toán có trình độ từ đại học trở lên Lương khoản phụ cấp khác người lao động thực theo luật lao động nhà nước ban hành III/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BÁN HÀNG Trụ sở (TP Hồ Chí Minh) Chi nhánh tỉnh phía bắc Chi nhánh tỉnh miền trung Chi nhánh tỉnh phía Hệ thống đại lý bán hàng công ty nhiều tỉnh,thành phố nước : - Tại khu vực miền Bắc: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Tỉnh Quảng Ninh - Tại khu vực miềm Trung: TP Đà Nẵng, Tỉnh Thừa Thiên Huế - Tại khu vực miền Nam: Tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Lâm Đồng, cửa hàng bán lẻ trụ sở giao dịch 71Bis Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 Dự án kinh doanh rượu 10 Ngoài hệ thống đại lý đặt vùng có tiềm tiêu thụ cao, cơng ty cịn sử dụng hệ thống hỗ trợ bán hàng như: phát tờ rơi, lập website riêng công ty III/ NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ Hoạt động kinh doanh rượu cơng ty chủ yếu cung cấp rượu ngồi thị trường nên ảnh hưởng xấu đến mơi trường xung quanh khu vực kinh doanh không gây ồn ào, không gây ô nhiễm môi trường, không sử dụng hóa chất độc hại….Tuy nhiên, cơng ty cần trọng tới vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ - Nhà kho cần lắp đặt hệ thống an tồn điện, hệ thống phịng cháy chữa cháy - Cần đặt vị trí làm việc, kho bãi nơi có giao thơng thuận lợi, dễ vào để phịng có cố xảy ra, đơn vị phịng chữa cháy giải - Các thiết bị phòng chữa cháy làm việc tốt IV/ BỐ TRÍ VÀ THỰC HIỆN BẢO QUẢN RƯỢU Cơng ty cần bố trí thực an tồn, vệ sinh thực phẩm: - Đối với số loại rượu cần có biện pháp bảo quản đặc biệt loại rượu vang cần có chế độ bảo quản riêng + Nếu rượu cất trữ nhà phải có làm lạnh (thiết bị điều hịa khơng khí đặc biệt) tầng hầm phòng khác + Nhiệt độ ko thay đổi: Phải bảo quản nhiệt độ mát từ 15-18 o lý tưởng nhất, dao động tốt + Độ ẩm cao: Một phịng khơ làm cho nút bần bị khô đi, chai bị oxi hố hay bị hở, có nghĩa rượu không ngon trước Thông thường, rượu vang bảo quản phịng có độ ẩm từ 60-65% + Bóng tối: Ánh sáng lượng, lượng làm cho phản ứng hoá học xảy nhanh hơn, nhanh rượu thoảng qua nghĩa bị dần chất rượu nhanh Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 11 Dự án kinh doanh rượu - Công ty cần trang bị thiết bị bảo quản rượu thiết bị đo đạc độ ẩm, thiết bị đo nồng độ cồn rượu thiết bị đo - Các chai rượu phải xếp giá gỗ nằm ngang, để nút chai ln tiếp xúc với rượu, khơng bị co ngót, khơng khí xâm lấn vào làm hỏng rượu VI – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ LỢI ÍCH XÃ HỘI Chi phí đầu tư ban đầu = 317,765,000 đ Chi phí thiết bị, cơng cụ chun dùng = 210,848,000 đ Chi phí mua rượu = 3,723,768,000 đ Chi phí nhân cơng (trong năm đầu) = 234,000,000 đ 4,486,381,000 đ Doanh thu doanh nghiệp vào hoạt động năm đầu Giả sử, môi trường kinh doanh thuận lợi, công ty biết đến nhiều có nhiều khách hàng quen, khả cạnh tranh tôt Tuy nhiên, địa nên khả tiêu thụ trung bình hàng tháng năm đầu sau: Đơn vị: VND STT Sản phẩm CT sản xuất ĐV(chai/ SL bánGiá Thành tiền Thành thùng) (tháng) (năm) (thùng/ bán tiền tháng) (VND/ chai) Vodka(750ml) Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội Vodka(300ml) Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội Nếp mới(650ml) Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội Công ty CP Vang Đà Lạt rượu bia Đà Lạt 12 200 52,000 124,800,000 1,497,600,000 24 100 23,500 56,400,000 676,800,000 15 30 22,000 9,900,00 118,800,000 300 36,000 64,800,000 777,600,000 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 12 Dự án kinh doanh rượu Nàng Công ty rượu Hương(500ml) Bình Tây Rhum Hiệp Hịa Cơng (650 ml) TỔNG ty 12 CP đường Biên Hòa 200 19,000 45,600,000 547,200,000 15 120 13,000 23,400,000 280,800,000 950 324,900,000 3,898,800,000 Chi phí,lợi nhuận a/ Tổng doanh thu tiêu thụ sau vào hoạt động kinh doanh : 3,898,800,000đ b / Chi phí dùng cho hoạt động kinh doanh b* = chi phí đầu tư mua hàng hóa kinh doanh Do công ty khách hàng lâu năm nhà cung ứng, đồng thời để mở rộng đầu tư kinh doanh hoạt động có hiệu quả, nhà cung cấp cho cơng ty trả 80% / tổng số tiền hàng công ty nhập Số tiền công ty phải trả năm đầu là: 3,723,768,000 * 80% = 2,979,014,400 đ b**= khấu hao chi phí đầu tư ban đầu (Chi phí cố định, thiết bị sử dụng cho năm, năm 5% tổng chi phí dự trù thực đầu tư kinh doanh) = ( 210,848,000+ 317,765,000)*5% = 26,430,650 đ b***= chi phí nhân cơng năm đầu: 234,000,000 đ c./ Lợi nhuận Lợi nhuận thu sau 12 tháng kinh doanh Lợi nhuận trước thuế thu nhập 3,898,800,000- (2,979,014,400+26,430,650 + 234,000,000 ) = 919,785,600 đ Lợi nhuận bình quân tháng : 919,785,600 : 12 = 76,648,800 đ Tỷ lệ lợi nhuận vòng 12 tháng đầu, từ tháng thứ 13 đến tháng 36 tăng 5% đến 7% tỷ lệ 12 tháng đầu Các tháng 7% VII LỢI ÍCH KINH TẾ XÃ HỘI Lợi ích kinh tế Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 Dự án kinh doanh rượu - 13 Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thu nhập địa phương Tạo thêm nguồn thu nhập ổn định theo hướng tăng dần, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng người dân - Góp phần thêm vào ngân sách Nhà Nước từ thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân… Lợi ích xã hội - Giải công ăn việc làm cho nhiều nhân công tỉnh doanh nghiệp lập chi nhánh - Đảm bảo đời sống ổn định cho công nhân, cán làm việc doanh nghiệp - Góp phần thúc đẩy quảng bá loại rượu Việt Nam có chất lượng, hương vị quê hương Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 ...2 Dự án kinh doanh rượu CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHỦ DOANH NGHIỆP I/ SƠ LƯỢC VỀ CHỦ DOANH NGHIỆP - Tên cơng ty: CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT - Địa trụ sở chính:... Bán lẻ thiết bị nghe nhìn cửa hàng chun doanh - Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất phát triển từ đại lý buôn bán rượu từ năm 1990 đạt thành công định lĩnh vực rượu Tiếp bước với thành công. .. thức rượu Từ điều công ty cam kết kinh doanh mặt hàng rượu có chất lượng Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn – 0918755356 Dự án kinh doanh rượu