CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minhcho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 Mã số Chỉ tiêu 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND 647,342,484,448 Thuyết minh 557,623,276,825 TÀI SẢN 100 A Tài sản ngắn hạn 110 111 112 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền V.1 63,675,617,077 43,675,617,077 20,000,000,000 9,061,939,812 9,061,939,812 - 120 121 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn V.2 73,307,550,450 73,307,550,450 43,764,092,707 43,764,092,707 130 131 132 135 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác 117,929,545,113 64,411,637,851 39,858,896,794 13,659,010,468 117,303,721,099 75,868,536,068 28,051,882,737 13,383,302,294 140 141 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 392,110,771,808 392,110,771,808 387,283,325,207 387,283,325,207 150 158 V Tài sản ngắn hạn khác Tài sản ngắn hạn khác 319,000,000 319,000,000 210,198,000 210,198,000 200 B Tài sản dài hạn 210 I Các khoản phải thu dài hạn 220 221 222 223 227 228 229 230 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 240 241 242 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 250 251 252 258 259 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 260 261 268 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.3 V.4 V.5 689,619,648,985 482,968,791,090 - - 34,896,279,103 34,533,858,549 46,569,315,642 (12,035,457,093) 20,000,000 (20,000,000) 362,420,554 8,997,893,263 8,903,004,626 18,820,349,649 (9,917,345,023) 20,000,000 (20,000,000) 94,888,637 10,749,982,445 11,740,332,435 (990,349,990) 31,628,838,008 32,020,610,668 (391,772,660) V.9 V.10 V.11 V.12 635,529,097,249 65,244,239,508 114,511,260,800 486,128,499,132 (30,354,902,191) 441,794,351,052 53,946,566,953 117,711,260,800 272,394,023,299 (2,257,500,000) V.13 V.14 8,444,290,188 444,290,188 8,000,000,000 547,708,767 547,708,767 V.6 V.6 V.7 V.8 1,336,962,133,433 1,040,592,067,915 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minhcho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 31/12/2008 VND Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 01/01/2008 VND NGUỒN VỐN 300 A Nợ phải trả 372,445,307,924 317,002,217,108 310 311 312 313 314 315 316 319 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 162,277,822,599 14,000,000,000 10,865,983,032 121,575,545,800 8,659,858,451 5,670,125,809 124,763,040 1,381,546,467 171,289,967,158 4,000,000,000 2,414,487,127 98,517,308,769 17,621,810,942 3,135,749,760 45,112,206 45,555,498,354 330 333 334 336 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm 210,167,485,325 143,588,992,838 66,536,378,071 42,114,416 145,712,249,950 137,288,235,640 8,374,000,000 50,014,310 400 B Nguồn vốn chủ sở hữu 964,516,825,509 723,589,850,807 410 411 412 414 417 418 419 420 I Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 956,131,055,096 252,500,000,000 509,135,687,300 (59,906,424,991) 98,899,605,539 21,014,818,785 170,064,123 134,317,304,340 716,548,408,514 170,000,000,000 355,835,567,300 430 431 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi 8,385,770,413 8,385,770,413 7,041,442,293 7,041,442,293 440 Tổng cộng nguồn vốn V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 1,336,962,133,433 62,782,355,272 9,749,564,711 563,000,000 117,617,921,231 1,040,592,067,915 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Thuyết minh Chỉ tiêu Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công V.23 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND 22,737,627,000 - Người lập biểu Kế toán trưởng Lập ngày 26 tháng 02 năm 2009 Tổng Giám đốc Lê Ngọc Châu Quan Minh Tuấn Lê Chí Hiếu CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minhcho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2008 Mã số minh Thuyết Chỉ tiêu Năm 2008 VND Năm 2007 VND 01 02 10 11 20 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (*) Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán (*) Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ V.21 V.22 V.23 V.24 404,755,025,674 8,684,317,923 396,070,707,751 164,429,353,722 231,641,354,029 21 22 23 24 25 30 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh V.25 V.26 57,492,906,443 28,697,402,191 3,166,858,454 36,554,482,592 220,715,517,235 807,272,727 24,861,267,935 138,028,459,110 31 32 40 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác V.27 V.28 14,778,135,355 95,851,789 14,682,283,566 23,809,763,100 239,015,878 23,570,747,222 50 51 52 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 16 Chi phí thuế thu nhập hoãn lại 235,397,800,801 47,268,601,794 - 161,599,206,332 21,323,596,691 60 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*) 188,129,199,007 140,275,609,641 V.29 V.30 130,338,011,387 703,899,999 129,634,111,388 61,416,401,524 68,217,709,864 97,748,186,643 2,268,896,735 (*) Lợi nhuận năm 2008 bao gồm lãi phải chia cho bên góp vốn hợp tác kinh doanh 8.793.894.668 đồng Người lập biểu Kế toán trưởng Lập ngày 26 tháng 02 năm 2009 Tổng Giám đốc Lê Ngọc Châu Quan Minh Tuấn Lê Chí Hiếu CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho k ỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Năm 2008 (Theo phương pháp trực tiếp) minh I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Thuyết 01 từ tiêu Mã số Tiền thuChỉ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 02 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 03 Tiền chi trả cho người lao động 04 Tiền chi trả lãi vay 05 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 06 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 07 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 20 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 21 22 23 24 25 26 27 30 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản DH khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ TSDH khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 33 34 35 36 40 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 50 Lưu chuyển tiền kỳ 60 61 70 Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ 31 32 Năm 2008 VND Năm 2007 VND 479,404,411,906 (233,692,733,242) (24,636,310,891) (74,140,250,229) 55,293,084,934 (92,520,768,968) 109,707,433,510 358,634,758,240 (233,635,273,278) (18,599,900,290) (11,429,569,798) 78,763,587,368 (153,673,351,332) 20,060,250,910 (7,550,623,363) (60,360,049,853) 85,485,997 (35,230,104,807) 105,281,550,000 (240,105,280,100) 30,000,000,000 75,431,514,832 (124,896,883,931) (1,026,577,192,710) 989,271,593,268 (254,658,397,641) 55,148,607,699 55,323,488,422 (189,042,524,325) 179,300,160,000 (59,906,424,991) 126,958,487,663 72,162,378,071 (4,000,000,000) (36,000,000,000) (53,607,345,000) 133,948,768,080 (19,746,918,500) 71,211,569,163 54,613,677,265 (33,625,063,858) 9,061,939,812 42,687,003,670 63,675,617,077 9,061,939,812 Người lập biểu Kế toán trưởng Lập ngày 26 tháng 02 năm 2009 Tổng Giám đốc Lê Ngọc Châu Quan Minh Tuấn Lê Chí Hiếu 10 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 V THƠNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền 759,871,608 42,915,745,469 20,000,000,000 366,333,394 8,695,606,418 Cộng 63,675,617,077 9,061,939,812 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Đầu tư chứng khốn ngắn hạn Góp vốn hợp tác kinh doanh Cho vay ngắn hạn (*) 3,307,550,450 70,000,000,000 6,388,237,900 4,749,604,807 32,626,250,000 Cộng 73,307,550,450 43,764,092,707 (*) Chi tiết cho vay ngắn hạn Đối tượng Thời hạn Lãi suất 1636/HĐ-TDH-NT tháng 12,5%/năm 30,000,000,000 Công ty CP Thông Đức 15/HĐ-TĐ-TDH-08 tháng 1,05%/tháng 20,000,000,000 Công ty CP Thông Đức 1077/HĐ-TĐ-TDH-08 4,5 tháng 1,05%/tháng 20,000,000,000 DNTN Thương mại Ngọc Thủy Hợp đồng Cộng CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC Phải thu tiền lãi cho vay Phải thu chênh lệch đánh giá vốn góp quyền sử dụng đất Phải thu tiền góp vốn vào Công ty CP Thông Đức Phải thu lãi góp vốn kinh doanh Phải thu khác Cộng - Số tiền - 70,000,000,000 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND 126,666,666 6,900,000,000 319,437,420 6,312,906,382 4,819,500,000 2,378,301,200 6,185,501,094 13,659,010,468 13,383,302,294 18 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 HÀNG TỒN KHO 31/12/2008 01/01/2008 VND VND Nguyên liệu, vật liệu Chi phí SXKD dở dang (*) 392,110,771,808 28,392,543 387,254,932,664 Cộng giá gốc hàng tồn kho 392,110,771,808 387,283,325,207 31/12/2008 01/01/2008 VND VND (*) Chi tiết Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Chi phí sản xuất kinh doanh dự án Khu nhà 6,5 P.Bình An, Q.2 Khu nhà Bình Chiểu (GĐ 2) Khu Tái định cư P.Bình Chiểu (GĐ1) Khu Tái định cư P.Bình Chiểu (2,2ha) Chung cư cao cấp Hiệp Phú Q.9 Chung cư cao tầng Phước Bình, Q.9 Chung cư cao tầng Phước Long Khu nhà CĐM Nông Sản Thủ Đức Khu đất 4,6ha đô thị An Phú, Q.2 383,889,626,233 71,287,151,819 83,084,791,704 30,611,967,882 25,085,826,050 39,432,489,451 130,787,976,190 234,188,542 196,688,542 52,548,575,891 48,617,133,693 1,947,734,159 1,497,891,029 1,733,460,689 1,158,558,542 40,618,489,482 37,873,879,215 11,216,962,661 9,721,261,613 - 2,044,195,734 2,584,182,175 2,570,506,175 7,947,091,349 7,947,091,349 151,924,588 151,924,588 102,201,900 102,201,900 938,686,628 1,292,399,628 149,524,637 149,524,637 8,390,886 8,390,886 12,411,930 12,411,930 333,062,839 245,411,197 105,231,060,485 23,155,706,040 15,678,180,000 10,452,120,000 1,118,928,240 1,096,082,022 2,960,000 2,960,000 Khu đất LD 0,9 Hiệp Bình Chánh Khu đất LD 1,7ha Hiệp Bình Phước Khu đất LD 3,3ha Hiệp Bình Phước Khu đất Hiệp Phú Khu đất LH VC Hàng Hải Khu 10ha Linh Trung Khu tái định cư Linh Xuân Khu nhà cụm 3-(7,9ha)Linh Xuân Khu nhà cụm 3-(11,8ha)Linh Xuân Khu nhà chung cư Phước Bình Chung cư TDH Trường Thọ Hiệp Bình Phước (LD 14.931m2)- Q.TĐ XD cầu Bình Đức (rạch cầu đất-BC) Long Thạnh Mỹ (40ha)- Quận 387,254,932,664 Chi phí sản xuất kinh doanh cơng trình xây lắp 8,221,145,575 Xây dựng nhà LB1 khu TTTM An Phú, Quận Xây dựng Trường tiểu học An Phú (Sông Giồng), Quận 1,776,518,160 Cộng - 6,444,627,415 392,110,771,808 387,254,932,664 19 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Tạm ứng 319,000,000 210,198,000 Cộng 319,000,000 210,198,000 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH vật kiến trúc Nguyên giá TSCĐ Số đầu năm 11,872,152,996 Tăng năm 31,756,896,289 - Mua sắm - Xây dựng 7,510,029,937 Nhà cửa Chỉ tiêu - Chuyển từ BĐSĐT 24,246,866,352 Giảm năm 4,022,608,119 - Thanh lý, nhượng bán - Chuyển sang BĐSĐT 4,022,608,119 Số cuối năm 39,606,441,166 Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải 60,580,000 - - TSCĐ dùng quản lý 5,206,778,160 - TSCĐ vơ hình Phần mềm 1,680,838,493 251,677,823 251,677,823 237,000,000 237,000,000 - 20,000,000 20,000,000 60,580,000 4,969,778,160 1,932,516,316 7,283,752,798 1,713,809,387 663,111,844 1,050,697,543 368,450,444 37,732,008 7,616,004 7,616,004 - 1,504,806,087 631,438,338 631,438,338 237,000,000 237,000,000 1,091,054,130 370,698,785 370,698,785 - 368,450,444 8,629,111,741 45,348,012 1,899,244,425 1,461,752,915 20,000,000 20,000,000 22,847,992 15,231,988 3,701,972,073 3,070,533,735 589,784,363 470,763,401 - Hao mòn TSCĐ Số đầu năm Tăng năm - Trích khấu hao TSCĐ - Chuyển từ BĐSĐT Giảm năm - Thanh lý, nhượng bán - Chuyển sang BĐSĐT Số cuối năm Giá trị lại Số đầu năm Số cuối năm 4,588,400,198 30,977,329,425 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Xây dựng dở dang Trong cơng trình lớn Trạm xăng dầu Tam Bình Cơng trình nhà nghỉ Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức Mua sắm tài sản Sửa chữa lớn TSCĐ 362,420,554 94,888,637 267,531,917 94,888,637 - 94,888,637 - Cộng 362,420,554 94,888,637 20 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ Khoản mục Số đầu năm Tăng năm Giảm năm Số cuối năm I Nguyên giá BĐS đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà cửa, vật kiến trúc (*) - Cơ sở hạ tầng II Giá trị hao mòn luỹ kế - Quyền sử dụng đất - Nhà cửa, vật kiến trúc - Cơ sở hạ tầng III Giá trị lại BĐS đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà cửa, vật kiến trúc - Cơ sở hạ tầng 32,020,610,668 3,966,588,119 24,246,866,352 11,740,332,435 32,020,610,668 391,772,660 391,772,660 31,628,838,008 31,628,838,008 - 3,966,588,119 1,649,274,872 1,649,274,872 2,317,313,247 2,317,313,247 - 24,246,866,352 1,050,697,542 1,050,697,542 23,196,168,810 23,196,168,810 - 11,740,332,435 990,349,990 990,349,990 10,749,982,445 10,749,982,445 - (*) Bất động sản đầu tư giảm kỳ Công ty chuyển mục đích sang sử dụng làm văn phịng làm việc ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON 31/12/2008 VND 4,674,047,069 6,500,000,000 19,172,519,884 19,408,712,555 3,200,000,000 12,288,960,000 Cộng 10 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT, LIÊN DOANH 4,674,047,069 6,500,000,000 19,172,519,884 15,400,000,000 200,000,000 8,000,000,000 - 65,244,239,508 Công ty TNHH Quản lý & Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đơng An Bình Cơng ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Đức Công ty Cổ phần Thông Đức Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Đức 01/01/2008 VND 53,946,566,953 31/12/2008 VND Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú Công ty Cổ phần Phát triển nhà Deawon - Thủ Đức (*) Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng CT 135 Công ty Cổ phần Thông Đức Công ty Cổ phần Đầu tư Nghĩa Phú 26,000,000,000 64,811,260,800 11,000,000,000 Cộng 114,511,260,800 - 01/01/2008 VND 30,500,000,000 64,811,260,800 2,000,000,000 20,400,000,000 11,700,000,000 1,000,000,000 117,711,260,800 (*) Chuyển đổi từ Công ty Liên doanh Phát triển nhà Deawon - Thủ Đức 21 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 11 ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC Trái phiếu Chính phủ 31/12/2008 Số lượng CP 31/12/2008 VND 105,000,000 01/01/2008 VND 165,000,000 Trái phiếu chuyển đổi Công ty CP ĐTHTKT TP.HCM (CII) (MG 1.000.000 đ/TP) 1,489 Cổ phiếu Công ty CP Đầu Tư hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (*) 528,290 1,709,050,000 8,438,834,000 8,438,834,000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Dầu Khí (*) 81,000 Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng số (*) 32,724 6,442,777,900 Chứng quỹ Đầu Tư Prudential (*) 1,250,000 12,875,000,000 Chứng quỹ Tăng Trưởng Việt Long 3,000,000 Công ty Cổ phần Chứng khốn Sen Vàng (cổ đơng chiến lược) 1,466,200 14,662,000,000 13,500,000,000 Cơng ty CP Chứng Khốn TP.HCM (HSC) (cổ đông chiến lược 1,122,640 26,453,600,000 19,000,800,000 Ngân hàng TM Cổ phần Phương Đông (cổ đông chiến lược) 2,655,650 26,556,500,000 19,967,200,000 Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM (cổ đông chiến lượ 6,466,967 64,669,670,000 64,669,670,000 Tổng công ty Cổ phần Phong Phú (cổ đông chiến lược, đấu giá cổ phần lần đầu tháng 11/2008 doanh nghiệp NN CPH) 2,700,000 Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Long (cổ đông chiến lược) 937,037 Công ty CP Công ty CP ĐT & XD CT 135 (cổ đông chiến lược) 1,728,000 Công ty CP XNK & ĐT Thừa Thiên Huế (cổ đông chiến lược) Công ty CP B.O.O NM nước Thủ Đức (MG 100.000 đ/CP) (cổ đông chiến lược, giai đoạn xây dựng bản) 300,000 500,000 Công ty CP KD BĐS Phát triển nhà TP 8,310,000,000 1,709,050,000 30,450,000,000 8,250,000,000 12,875,000,000 30,450,000,000 33,779,700,000 11,219,406,000 11,219,406,000 27,936,000,000 4,500,000,000 50,000,000,000 4,500,000,000 45,099,000,000 240,000 2,400,000,000 2,800 28,000,000 31,781 959,786,200 959,786,200 46,885,090 110,277,099 753,792,301 1,000,000,000 Góp vốn Đầu tư khu cơng nghiệp Đồng Mai 30,000,000,000 30,000,000,000 Góp vốn Đầu tư khu cơng nghiệp Thạnh Đức -Long An 49,647,600,000 - Góp vốn Đầu tư khu dân cư TTTM Phước Long A 50,352,400,000 - Góp vốn Đầu tư khu dân cư Bến Lức Long An 12,054,000,000 - 290,497,641 - Góp vốn Đầu tư TTTM Phường Phước Long B 10,160,000,000 - Cho vay dài hạn 1,328,000,000 - Cổ phiếu Ngân hàng TM Cổ phần An Bình Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Núi nhỏ (VL XD Bình Dương Góp vốn hợp tác kinh doanh với Cơng ty Cổ phần TM XNK Thủ Đức Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty CP ĐT XD TM DV Du Lịch Đơ Thành Góp vốn Đầu tư khu tái định cư Tam Tân Củ Chi Cộng 486,128,499,132 480,000,000 272,394,023,299 (*) Các cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khốn tập chung 22 CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 12 DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN Tên chứng khốn Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Dầu Kh Số lượng CP, CC 81,000 Giá trị theo sổ kế toán 8,310,000,000 Giá trị theo giá thị trường 2,592,000,000 Dự phòng giảm giá (5,718,000,000) Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng số Khoản quỹtài Prudential Chứng đầu tư Đầu Tư dài hạn Tỷ lệ SH32,724 6,442,777,900 Giá trị690,476,400 Dự phịng thực có khoản (5,752,301,500) 31/12/2008 31/12/2008 đầ u t củ a TDH tổn thất 1,250,000 12,875,000,000 4,875,000,000 (8,000,000,000) Chứng quỹ tăng trưởng Việt Long Vốn điều lệ 300.000.000.000 đ 5.00% 136,080,000,000 Vốn chủ SH 15,225,000,000 (8,421,000,000) Cơng ty CP Chứng khốn Sen Vàng Vốn điều lệ 135.000.000.000 đ 10.86% 121,456,358,689 14,662,000,000 (1,470,939,770) Công ty CP XNK & ĐT Thừa Thiên Huế Vốn điều lệ 17.351.400.000 đ 17.29% 20,285,747,767 4,500,000,000 (992,660,921) 188,160,246,400 (30,354,902,191) Cộng 5,118,214,334,492 Ghi chú: Cơng ty lập dự phịng cho chứng khoán niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội Chứng quỹ tăng trưởng Việt Long trích lập dự phịng giảm giá theo Báo cáo giá trị đơn vị quỹ cuối tháng 12 Cơng ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng khốn Việt Long khơng trích lập cho 1.500.000 chứng nhận ủy thác đầu tư Tổng công ty CP Phong Phú Các khoản đầu tư tài dài hạn khác trích lập dự phịng khoản đầu tư bị tổn thất (vốn góp thực tế bên đơn vị nhận đầu tư lớn vốn chủ sở hữu thực có báo cáo tài thời điểm 31/12/2008 chưa kiểm tốn) 13 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Giá trị cịn lại cơng cụ dụng cụ xuất dùng chưa phân bổ Chi phí quảng cáo chưa phẩn bổ Chi phí trả trước dài hạn khác 337,662,644 106,627,544 511,917,159 35,791,608 Cộng 444,290,188 547,708,767 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND 14 TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC Ký quỹ dài hạn Cộng 8,000,000,000 - 8,000,000,000 - 23 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 15 CÁC KHOẢN VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Vay dài hạn hạn đến hạn trả (*) 14,000,000,000 4,000,000,000 Cộng 14,000,000,000 4,000,000,000 (*) Xem thuyết minh chi tiết khoản vay dài hạn 16 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NHÀ NƯỚC 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Thuế GTGT đầu phải nộp Thuế TNDN Thuế thu nhập cá nhân Các khoản phải nộp khác 5,342,802,261 2,255,011,384 636,009,846 426,034,960 1,412,299,776 15,002,244,942 781,231,264 426,034,960 Cộng 8,659,858,451 17,621,810,942 Quyết toán thuế Công ty chịu kiểm tra quan thuế Do việc áp dụng luật qui định thuế nhiều loại giao dịch khác giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày Báo cáo tài bị thay đổi theo định quan thuế 17 CHI PHÍ PHẢI TRẢ 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Trích trước chi phí phải trả khác 124,763,040 45,112,206 Cộng 124,763,040 45,112,206 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND 615,872,806 60,000,000 3,500,000 44,375,873 657,797,788 538,914,192 20,000,000 34,004,569,000 4,445,292,098 6,546,723,064 18 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC Kinh phí cơng đoàn Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn Cổ tức năm 2006 phải trả Phải trả lãi hợp tác kinh doanh dự án Các khoản phải trả phải nộp khác Cộng 1,381,546,467 45,555,498,354 24 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 19 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Phải trả dài hạn khác(*) Nhận ký cược ký quỹ dài hạn 143,136,258,520 452,734,318 136,986,701,322 301,534,318 Cộng 143,588,992,838 137,288,235,640 (*) Chi tiết phải trả dài hạn khác Phải trả góp vốn đầu tư Khu nhà Bình An Phải trả góp vốn thành lập Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức 75,716,218,373 1,825,000,000 98,270,318,373 2,425,000,000 Phải trả góp vốn mua cổ phiếu Công ty Dệt Phước Long 85,085,000 Phải trả Nguyễn Việt Hùng góp vốn đầu tư mua cổ phần Cơng ty CP B.O.O nhà máy nước Thủ Đức 85,085,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Phải trả góp vốn đầu tư mua cổ phần Quỹ Tăng trưởng Việt Long TCT CP Phong Phú 15,225,000,000 15,225,000,000 Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh Dự án Cầu Bình Đức với Cơng ty TNHH KD &PTN Bình Dân 600,000,000 600,000,000 Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh Dự án Khu 1,7ha Hiệp Bình Phước với Cơng ty TNHH XD Nhà Vĩnh Lợi 2,608,678,998 2,608,678,998 Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh Dự án Khu 3,3ha Hiệp Bình Phước với Công ty TNHH XD Văn Lang 8,333,988,743 8,333,988,743 Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh Dự án Khu 0,9ha Hiệp Bình Chánh với Cơng ty TNHH XD & KD Nhà Đại Phúc - 2,138,630,208 Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh Trạm Xăng dầu Tam Bình với Cơng ty TNHH SX TM DV Năng Lượng - 2,300,000,000 Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh Dự án Khu Đơ thị Bình Chiểu với Cơng ty CP XD&KD Địa ốc Hịa Bình Tiền đền bù hộ UBND Quận 10,686,800,000 23,055,487,406 Cộng 143,136,258,520 20 VAY VÀ NỢ DÀI HẠN 136,986,701,322 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Vay dài hạn (*) 66,536,378,071 8,374,000,000 Cộng 66,536,378,071 8,374,000,000 (*) Chi tiết vay dài hạn cuối kỳ Đến hạn trả kỳ tới cuối kỳ 196/2002/HĐCV HV-QĐT ngày 21/12/2002 07.17.0074A/HĐ Ngân hàng Công thương TD ngày 24/12/2007 Việt Nam -CN 14 Quỹ đầu tư phát triển TP Hồ Chí Minh Thả Thả Cộng 80,536,378,071 14,000,000,000 25 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 21 VỐN CHỦ SỞ HỮU Số hợp đồng Bên cho vay Lãi suất 21.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu có điều chỉnh Số dư nợ gốc Thời hạn 84 tháng Thặng dư Cổ phiếu Chỉ tiêu vốn cổ phần quỹ 60 tháng có điều chỉnh Số dư đầu năm trước 170,000,000,000 271,433,780,000 (42,593,064,000) Tăng năm trước - 84,401,787,300 Tăng vốn năm trước - 84,401,787,300 LN tăng năm trước Quỹ tăng năm trước - 8,374,000,000 Quỹ đầu tư phát triển 72,162,378,071 Vốn đầu tư CSH 0 0 4,000,000,000 Quỹ dự phịng tài 10,000,000,000 57,133,526,774 5,648,828,498 5,648,828,498 3000000000 6,749,564,711 6,749,564,711 Quỹ khác thuộc VCSH Lợi nhuận chưa phân phối 214,000,000 5,581,912,942 - 5,581,912,942 Cộng vốn chủ sở hữu 51,995,647,108 140,275,609,641 140,275,609,641 - 511,183,889,882 242,657,703,092 84,401,787,300 140,275,609,641 17,980,306,151 Giảm năm trước Giảm vốn năm trước Phân phối LN năm trước Quỹ giảm năm trước - - (42,593,064,000) (42,593,064,000) - Số dư cuối năm trước 170,000,000,000 355,835,567,300 Tăng năm 82,500,000,000 153,300,120,000 (59,906,424,991) Lợi nhuận tăng năm Tăng vốn năm 82,500,000,000 153,300,120,000 (59,906,424,991) Quỹ tăng năm Giảm năm Quỹ giảm năm Phân phối LN năm Số dư cuối năm 252,500,000,000 509,135,687,300 (59,906,424,991) - - 5,232,912,942 74,653,335,518 - 5,232,912,942 74,653,335,518 - 9,749,564,711 11,265,254,074 563,000,000 6,488,442,938 117,617,921,231 188,129,199,007 188,129,199,007 11,265,254,074 - 6,488,442,938 6,881,378,815 6,881,378,815 62,782,355,272 50,241,665,144 50,241,665,144 14,124,414,877 14,124,414,877 98,899,605,539 21,014,818,785 170,064,123 26 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 21.2 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Chỉ tiêu 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Vốn góp (cổ đơng) Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ 252,500,000,000 509,135,687,300 (59,906,424,991) 170,000,000,000 355,835,567,300 - Cộng 701,729,262,309 525,835,567,300 21.3 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức Năm 2008 VND Năm 2007 VND 171,429,815,898 171,429,815,898 134,317,304,340 37,293,184,460 (42,593,064,000) 74,653,335,518 5,232,912,942 716,548,408,514 432,018,256,172 188,129,199,007 175,893,695,009 67,995,362,156 192,435,609,590 21,005,793,692 171,429,815,898 956,131,055,096 - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối kỳ - Cổ tức năm 2006 chia cổ phiếu - Cổ tức năm 2007 chia tiền - Cổ tức năm 2007 chia cổ phiếu - Cổ tức năm 2008 chia tiền 21.4 Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng Cổ phiếu phát hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu quỹ + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 170,000,000,000 82,500,000,000 252,500,000,000 19,857,345,000 22,500,000,000 33,750,000,000 (đồng/cổ phần) 170,000,000,000 170,000,000,000 33,677,330,000 - 31/12/2008 25,250,000 25,250,000 25,250,000 24,072,634 24,072,634 1,177,366 1,177,366 10,000 01/01/2008 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 10,000 27 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 22 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận sau thuế TNDN Chia lãi cho bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2007 Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2008 Trích Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2006 Trích Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2007 Trích Quỹ dự phịng tài từ lợi nhuận 2006 Trích Quỹ dự phịng tài từ lợi nhuận 2007 Trích Quỹ thưởng ban điều hành từ lợi nhuận 2006 Trích Quỹ thưởng ban điều hành từ lợi nhuận 2007 Năm 2008 VND Năm 2007 VND 117,617,921,231 51,995,647,108 188,129,199,007 140,275,609,641 (8,793,894,668) (19,273,688,410) (384,000,000) (768,000,000) (3,237,274,745) (50,241,625,144) (6,749,564,711) (11,265,254,074) (3,732,000,000) (2,235,392,123) (1,000,000,000) Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2006 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2007 Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2008 Trả cổ tức năm 2006 cổ phiếu Trả cổ tức năm 2007 tiền Trả cổ tức năm 2007 cổ phiếu Trả cổ tức năm 2008 tiền Trích Quỹ kinh phí ngọai giao 2% từ lợi nhuận năm 2006 Trích Quỹ kinh phí ngọai giao 2% từ lợi nhuận năm 2007 Tạm trích Quỹ kinh phí ngoại giao 2% từ lợi nhuận 2008 Lợi nhuận lại chưa phân phối 23 VẬT TƯ HÀNG HÓA NHẬN GiỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG (9,265,254,074) (8,500,000,000) (3,749,564,710) (2,000,000,000) (33,677,330,000) (19,857,345,000) (22,500,000,000) (33,750,000,000) (849,912,942) (2,253,050,815) (2,000,000,000) 134,317,304,340 117,617,921,231 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Tài sản giữ hộ (*) 22,737,627,000 - Cộng 22,737,627,000 - (*) Công ty giao tiếp nhận quản lý số tài sản đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước Dự án Chợ đầu mối phía đơng Thành phố (Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức) theo Quyết định 4363/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 UBND Thành phố Hồ Chí Minh v/v tốn vốn đầu tư hạng mục sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước dự án Chợ đầu mối phía đơng Thành phố CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 VI THƠNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 23 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Năm 2008 VND Năm 2007 VND Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 401,685,338,669 1,785,363,632 1,284,323,373 127,672,046,993 1,408,654,073 1,257,310,321 Cộng 404,755,025,674 130,338,011,387 24 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU Năm 2008 VND Năm 2007 VND Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại 8,684,317,923 12,045,454 691,854,545 Cộng 8,684,317,923 703,899,999 25 DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Năm 2008 VND Năm 2007 VND Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 393,001,020,746 1,785,363,632 1,284,323,373 126,968,146,994 1,408,654,073 1,257,310,321 Cộng 396,070,707,751 129,634,111,388 26 GIÁ VỐN HÀNG BÁN Năm 2008 VND Năm 2007 VND Giá vốn thành phẩm, hàng hóa bán Giá vốn dịch vụ cung cấp Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư 162,165,620,096 1,256,493,210 1,007,240,416 59,540,021,585 1,038,125,450 838,254,489 Cộng 164,429,353,722 61,416,401,524 27 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Năm 2008 VND Năm 2007 VND Lãi tiền gửi, tiền cho vay Lãi bán hàng trả chậm Lãi trái phiếu phủ Cổ tức, lợi nhuận sau thuế chia Lãi hoạt động đầu tư chứng khoán Doanh thu hoạt động tài khác 17,806,341,360 50,081,841 15,400,000 39,043,128,599 577,954,643 13,107,651,253 1,353,827,032 56,046,165,912 26,932,010,640 308,531,806 Cộng 57,492,906,443 97,748,186,643 29 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 28 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Chi phí hoạt động đầu tư chứng khốn Dự phịng giảm giá đầu tư chứng khốn dài hạn Cộng 29 THU NHẬP KHÁC Thu nhập từ lý tài sản Phạt vi phạm hợp đồng Năm 2008 VND Năm 2007 VND 600,000,000 28,097,402,191 11,396,735 2,257,500,000 28,697,402,191 2,268,896,735 Năm 2008 VND 31,131,816 4,900,559,103 Năm 2007 VND 77,714,543 11,264,317,364 Chênh lệch đánh giá lại tài sản quyền sử dụng đất đem góp vốn Chênh lệch đánh giá lại tài sản khác đem góp vốn Thu nhập khác Cộng 30 CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác 9,304,011,555 50,000,000 492,432,881 14,778,135,355 Năm 2008 VND 8,738,474,070 3,729,257,123 23,809,763,100 Năm 2007 VND 95,851,789 239,015,878 Cộng 95,851,789 239,015,878 31 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Năm 2008 VND Năm 2007 VND Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 235,397,800,801 161,599,206,332 Cổ tức, lợi nhuận chia (39,043,128,599) (56,044,565,912) Lãi trái phiếu phủ (15,400,000) Thu nhập từ chênh lệch đánh giá lại quyền sử dụng đất đem góp vốn (9,304,011,555) (8,738,474,070) Thu nhập từ chênh lệch đánh giá lại tài sản đem góp vốn (50,000,000) Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế khoản chi phí khơng hợp lý 1,244,223,695 65,261,218 Điều chỉnh giảm thu nhập phát sinh cho thuê ô vựa Chợ A kê khai hạch toán riêng (403,388,364) Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 187,826,095,978 96,881,427,568 Chi phí thuế thu nhập hành thơng thường 28%(*) 52,591,306,874 27,126,799,720 Chi phí thuế thu nhập bổ sung hoạt động chuyển quyền sử dụng đất 8,197,029,492 1,915,100,030 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho thuê ô vựa Chợ A 227,863,000 247,077,429 Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm (**) (9,933,483,616) (7,965,380,488) Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm theo Thông tư 03/2009 (***) (3,814,113,956) Chi phí thu ế thu nh ậ p hành 47,268,601,794 21,323,596,691 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 (*) Theo Công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 Bộ Tài ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tổ chức niêm yết chứng khoán, tổ chức niêm yết lần đầu Trung tâm Giao dịch chứng khoán giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vòng 02 năm kể từ thực niêm yết Năm 2007 Công ty giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (không áp dụng thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐCPngày 14 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) (**) Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn, giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển (***) theo thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 hướng dẫn thực giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị số 30/2008/NQ-CP gày 11/12/2008 Chính phủ giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội Theo đơn vị giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý IV năm 2008, có số lao động khơng vượt q 300 người VII THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN 2008 (VND) 2007 (VND) 119,454,544 114,681,817 Cơng q trình hoạt động Cơng doanh, Công Nhận dịch vụ nghiệp vụ với bên liên quan, nghiệp vụ chủ yếu Trongty TNHH QL kinh ty ty phát sinh KD Chợ nông sản Thủ Cung cấp dịch vụ 652,947,992 638,975,912 Bán hàng nghiệp vụ 114,714,631,270 Giá trị giao dịchCác bên liên quan Mối quan hệ Nội dung Giá trị giao dịch Khác 7,028,528,085 Nộp lợi nhuận TDH 2,620,877,206 Công ty TNHH Xây dựng Công ty Phong Đức Nhận dịch vụ Nhận khối lượng xây lắp Cung cấp dịch vụ Nộp lợi nhuận TDH Trả tiền vay Công ty TNHH Dịch vụ Cơng ty Tam Bình Thủ Đức Nhận dịch vụ Cung cấp dịch vụ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Công ty TNHH Nước đá Đông An Bình Cho vay vốn Nộp lợi nhuận TDH Mua hàng Nộp lợi nhuận TDH Công ty 1,859,150,744 43,301,649,350 188,956,826 780,000,000 30,000,000,000 184,623,410 38,640,430,742 900,846,820 - 2,228,068,800 134,123,383 880,638,182 102,663,156 19,746,602,400 560,000,000 130,411,355 13,639,089 6,307,498 - 14.436.300 2.350.572 131.000 729.300 207.500 196.668 145.984 289.000 842.878 Công ty TNHH Quân Định Công ty TNHH Sơn Nero Công Ty TNHH SX DV TM Tân Trường Phát Công Ty CP Sơn hải Phịng số Cơ Sở XS GANITO Cơng Ty TNHH TM DV Phát Gia Mguyễn Nguyễn Thị Hằng DNTN TM DV XD Hiệp Thương Các đối tượng khác 6.607.798 2.542.330 24.992.936 Cộng 30/09/2013 VND 30/09/2012 VND Chi phí dụng cụ, đồ dùng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác 1.418.988 - 380.060.913 601.383.574 Cộng Chi phí bán hàng 381.479.901 601.383.574 - Chi phí quản lý doanh nghiệp VND Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phịng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí lệ phí Chi phí dự phịng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Cộng VND 2.354.607.465 163.920.905 97.289.973 117.280.779 220.194.162 157.628.626 60.493.929 631.842.590 2.191.875.782 135.068.428 94.676.167 114.097.266 259.493.530 164.114.040 84.000.000 61.625.524 3.803.258.429 Thu nhập khác VND Tiền bồi thường đất KTT PX Tiền Hải Thanh lý TSCĐ Thu nhập khác Cộng Chi Phí khác Chi phí nhượng bán lý TSCĐ,Vật tư Cộng 391.100.000 525.185.800 89.198.702 286.799.968 1.005.484.502 30/09/2013 VND 286.799.968 30/09/2012 VND 55.853.495 - - 55.853.495 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, khoản chưa toán với bên liên quan sau: Các bên liên quan Công ty TNHH QL KD Chợ nông sản Thủ Mối quan hệ Công ty Công ty TNHH Xây dựng Công ty Phong Đức Công ty TNHH Dịch vụ Nội dung nghiệp vụ Khác Khác Cung cấp dịch vụ Ứng trước Khối lượng xây lắp Vay vốn Lãi vay Chuyển nhượng quyền SDĐ Tam Bình Thủ Đức Số dư phải thu, Số dư phải thu, phải trả phải trả 2008 (VND) 2007 (VND) 4,136,381,165 7,229,486,289 (6,000,000,000) 13,600,382,981 (3,584,362,612) 0 (19,892,600) 7,460,502,108 (1,137,795,590) 30,000,000,000 4,819,500,000 8,160,218,922 3.104.950.737 VND Công ty Cung c ấp dịch vụ (245,087,584) 490,175,136 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất - 2,378,301,200 (*) Ghi chú: Giá trị khoản phải thu ghi số dương giá trị khoản phải trả ghi số âm VIII THÔNG TIN KHÁC Quyết định số 4530/QĐ-UB ngày 05 tháng 11 năm 2002 Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh việc giao đất cho cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức để đầu tư xây dựng chợ đầu mối phía Đơng thành phố hạ tầng khu nhà phố chợ phường Tam Bình, quận Thủ Đức, sau thời gian khai thác quản lý chợ để thu hồi vốn đầu tư bàn giao cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức ngành chức quản lý Theo đó, Cơng ty thực quản lý khai thác nhà lồng chợ A, nhà lồng chợ B cơng trình phụ trợ khác, tài sản bàn giao lại sau hết hạn hợp đồng thuê ký với tiểu thương kinh doanh chợ IX SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh số liệu Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 kiểm toán Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) Lập ngày 26 tháng 02 năm 2009 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Lê Ngọc Châu Quan Minh Tuấn Lê Chí Hiếu ... TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 31/ 12 /2008 VND Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 01/ 01/ 2008 VND NGUỒN VỐN 300 A Nợ phải trả 372,445,307,924 317 ,002, 217 ,10 8 310 311 312 313 314 315 316 319 I Nợ ngắn...CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minhcho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2008 đến 31/ 12 /2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31. .. Minh cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2008 đến 31/ 12 /2008 11 ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC Trái phiếu Chính phủ 31/ 12 /2008 Số lượng CP 31/ 12 /2008 VND 10 5,000,000 01/ 01/ 2008 VND 16 5,000,000 Trái phiếu chuyển đổi Công