Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thành công tốt đẹp Đại hội đưa nghị đắn đảm bảo phát triển nhanh vững Công ty II UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG - Cổ đơng uỷ quyền cho đại diện tham gia vào vấn đề Công ty phạm vi quyền hạn Người uỷ quyền khơng thiết phải cổ đông Công ty Người uỷ quyền thực quyền phạm vi ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ Người uỷ quyền không uỷ quyền lại cho người thứ ba - Việc cử đại diện uỷ quyền, thay đổi đại diện người uỷ quyền phải thực văn theo quy định : a- Trường hợp cổ đơng cá nhân văn uỷ quyền phải ký cổ đơng b- Trường hợp cổ đơng pháp nhân/tổ chức phải đóng dấu ký người đại diện theo pháp luật pháp nhân/tổ chức III TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 1- Tất cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề 2- Cổ đơng vào phịng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức 3- Khơng hút thuốc phịng đại hội 4- Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chuông IV BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội thông qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông Phiếu biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện Mỗi cổ đông cấp Phiếu biểu quyết, ghi mã số cổ đông, số cổ phần quyền biểu (sở hữu uỷ quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng Cách biểu quyết: Cổ đông thực việc biểu để đồng ý, không đồng ý, ý kiến vấn đề phải thơng qua Đại hội, cách đánh giơ phiếu biểu theo ý kiến biểu cho nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2014 V PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu cách giơ phiếu biểu đồng ý Chủ tịch đồn Cách thức phát biểu: Cổ đơng phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Chủ tịch đồn xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông VI TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thơng qua Chủ tịch đồn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội VII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội VIII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thơng qua đại hội Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết biểu Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn từ khiếu nại kết biểu Quy chế đọc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng thông qua chấp thuận 65% số lượng cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông năm 2014 PHẠM TẤN CỦNG CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Đà Nẵng, ngày 25 tháng năm 2014 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2013 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng, HĐQT Cơng ty CP Lương thực Đà Nẵng có thành viên, gồm ơng bà: Ơng Phạm Tấn Củng Ơng Đặng Văn Lạc Ơng Trần Chí Nghĩa Ơng Hà Tuấn Anh Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Ủy viên HĐQT - Ủy viên HĐQT - Ủy viên HĐQT - Ủy viên HĐQT Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động năm 2013 sau: I.Tổng kết hoạt động năm 2013: Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Năm 2013, sở kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đạo Ban điều hành triển khai giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực tiêu đề ra, đặc biệt ý cơng tác trì tính khoản an tồn tài đồng thời tập trung nguồn lực triển khai dự án F.Home Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 gặp nhiều khó khăn khủng hoảng kinh tế kéo dài, thị trường bất động sản đóng băng, hoạt động xuất lương thực giảm sút, lãi suất ngân hàng NHNN điều chỉnh giảm cịn cao, chi phí tài Cơng ty lớn… Vì kết hoạt động SXKD năm 2013 đạt thấp, đặc biệt tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 1.553.721 đồng tương đương 0,25% so với năm 2012 Bên cạnh đó, hoạt động công ty con, Công ty liên kết năm qua bị âm nên ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động SXKD chung tồn Cơng ty Tổng kết họp định HĐQT: Hội đồng quản trị thực quy định điều lệ luật doanh nghiệp việc tổ chức họp, ban hành văn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trong điều kiện thành viên HĐQT xa, Hội đồng quản trị chủ động việc cung cấp thông tin, trao đổi vấn đề cần định cách đầy đủ kịp thời Trong năm qua, Hội đồng Quản trị có 06 họp để bàn bạc thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền Biên họp lập chi tiết rõ ràng lưu giữ đầy đủ theo quy định điều lệ Công ty Các định, nghị ban hành kịp thời để ban điều hành triển khai thực Giám sát ban điều hành Trong năm 2013, Ban giám đốc thực trách nhiệm quyền hạn việc điều hành Công ty theo Điều lệ Công ty Ban giám đốc với phận chun mơn có nhiều cố gắng trì hoạt động Cơng ty Tích cực tìm kiếm đối tác có tiềm lực tài để hợp tác thực dự án Công ty Thù lao HĐQT Trong năm, HĐQT trả thù lao theo Nghị Đại hội cổ đông II Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Trên sở nội dung, tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, HĐQT Công ty xây dựng chương trình cơng việc cụ thể để đạo Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ cổ đơng giao, tập trung giải số vấn đề lớn sau: - Định hướng hoạt động đầu tư an toàn Tập trung hoạt động cốt lõi - Định hướng tập trung dự án F Home - Định hướng mơ hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân có tay nghề cao - Thực đổi quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt mục tiêu kinh doanh năm 2014 - Đảm bảo tính khoản Cơng ty, cấu lại tồn khoản nợ nhằm giảm áp lực tài ngắn hạn - Phối hợp với ban điều hành xây dựng chiến lược phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mơ nguồn lực công ty TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) PHẠM TẤN CỦNG CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG DỰ THẢO Số : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /BC-DNF Đà Nẵng, ngày 25 tháng năm 2014 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 gặp nhiều khó khăn khủng hoảng kinh tế kéo dài, thị trường bất động sản đóng băng, hoạt động xuất lương thực giảm sút, kinh doanh lương thực nội địa chịu cạnh tranh khốc liệt, hoạt động giáo dục chưa có hiệu quả, Đại hội đồng cổ đơng năm 2014 lãi suất ngân hàng NHNN điều chỉnh giảm cịn cao, chi phí tài Cơng ty q lớn… , Vì kết hoạt động SXKD năm 2013 đạt thấp Bên cạnh đó, hoạt động cơng ty con, Công ty liên kết năm qua bị âm nên ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động SXKD chung tồn Cơng ty Trong năm qua, Cơng ty có nhiều cố gắng để trì hoạt động, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, trì hoạt động Cơng ty điều kiện khó khăn tài II STT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2013: Chỉ tiêu Tổng vốn điều lệ bình quân Mua vào Sản lượng (lúa gạo quy gạo) Doanh số mua vào Bán Sản lượng ( lúa gạo quy gạo) Doanh số bán Kim ngạch xuất Tổng Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn điều lệ 10 Tổng mức khấu hao TSCĐ Khả toán nợ đến hạn Thu nhập bình quân đầu người/ tháng KH năm 2013 TH năm 2013 % so kế hoạch Trđ 50.000 50.000 100 Tấn Trđ 42.500 415.477 51.385 397.305 120,9 95,63 Tấn Trđ USD Trđ Trđ 41.500 419.667 3.025.000 444.667 4.300 51.386 407.282 279.840 413.438 142,8 123,82 97,05 9,25 92,98 3,32 % 8,6% 0,28% 3,26 Trđ Lần Trđ 1.500 1,5 4,0 1.424 1,1 94,93 73,33 100 ĐVT Công tác kinh doanh: a Kinh doanh lúa gạo: - Nhìn chung doanh số mua vào bán năm 2013 tăng 120,9% so với kế hoạch chủ yếu doanh thu hàng bán nội địa tăng, doanh thu xuất giảm mạnh đạt 9,25% so với kế hoạch lượng hàng xuất ủy thác Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Hiệp Hội Lương thực Việt Nam năm qua giảm mạnh Công ty không triển khai hoạt động xuất trực tiếp không đủ điều kiện theo quy định - Với định hướng phát triển thị trường nội địa, mục tiêu kiểm soát 5- 10% thị phần gạo thị trường Đà Nẵng hướng đến mở rộng cho năm tiếp theo, năm 2013 Công Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ty trọng đẩy mạnh hoạt động marketing công tác thị trường, Công ty phát triển 250 khách hàng đại lý nhận tiêu thụ gạo Ngọc Hương cung cấp gạo thường xuyên cho đơn vị lực lượng vũ trang, quân đội đóng địa bàn b Kinh doanh giáo dục, bánh mì: - Năm 2013, tình hình hoạt động giáo dục dạy nghề trường Việt Á gặp nhiều khó khăn khơng chiêu sinh học viên, chi phí cố định lớn nên ảnh hưởng nhiều đến kết kinh doanh Công ty Đến tháng năm 2013, Ban điều hành định tạm thời dừng hoạt động để củng cố lại tổ chức tìm kiếm đối tác có tiềm lực lực liên kết tổ chức lại hoạt động - Trường Mầm non 29/3 UBND thành phố Đà Nẵng bàn giao Công ty CP Lương thực Đà Nẵng từ ngày 10/9/2013, thời điểm bàn giao qua mùa tuyển sinh nên số lượng học sinh thời gian qua tương đối thấp nên chưa đem lại hiệu cho Cơng ty - Về hoạt động kinh doanh bánh mì: Hiện Cơng ty có 02 sở sản xuất bánh mỳ hoạt động chế khoán nhằm giải việc làm cho người lao động, chưa mang lại hiệu kinh tế cho công ty Công tác tài kế tốn: - Trong năm, Cơng ty trì nguồn trả nợ cho khoản vay đến hạn, trì tính khoản, đảm bảo hoạt động bình thường Cơng ty - Các sách tài kế tốn thuế thường xun thay đổi, cơng tác tài kế tốn thường xun cập nhật, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tham gia khóa tập huấn Cơng ty quan Thuế tổ chức - Tăng cường kiểm tra TCKT đơn vị trực thuộc, Công ty kiểm tra việc sử dụng vốn đơn vị trực thuộc mục đích hiệu sử dụng vốn - Tăng cường công tác thiết lập mở rộng quan hệ với ngân hàng tổ chức tín dụng nhằm tìm kiếm nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư kinh doanh Công tác đầu tư : Trong năm, cơng ty hồn thành thủ tục pháp lý dự án chung cư F.Home Ngân hàng phê chuẩn cho vay Đây kết quan trọng, tạo bước ngoặc thay đổi tình hình Cơng ty, tạo hướng giải tồn tài nhiều năm qua Trong điều kiện mơi trường đầu tư phức tạp, tình tài nhiều khó khăn, việc Công ty khởi công dự án F.Home ngân hàng giải ngân tài trợ dự án kết đáng ghi nhận Ban điều hành năm qua Năm 2013 thực thoái vốn số Công ty Công ty liên kết tương ứng với tổng số vốn đầu tư 8,4 tỷ đồng, cụ thể sau: Stt Tên Công ty ĐVT Vốn đầu tư đầu Vốn đầu tư cuối Thoái vốn Đại hội đồng cổ đông năm 2014 năm năm năm Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Hải Vân Long Tr đ 6.000 6.000 Công ty CP Xuân Việt Tr đ 800 800 Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi Tr.đ 4.800 2.000 2.800 Tổng Cộng 9.600 Công tác quản trị nhân sự: a Công tác nhân sự: Tiếp tục củng cố lại máy tổ chức nhân phù hợp với hoạt động SXKD Tính đến ngày 31/12/2013 số lượng cán công nhân viên Công ty là: 109 người Trong hợp đồng dài hạn : 91 người, lao động nữ 46 người chiếm 50,5% + Chính sách người lao động: Công ty thực đầy đủ chế độ sách người lao động theo với quy định pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động Công ty xây dựng quỹ trợ cấp việc làm, quỹ phúc lợi nhằm thăm hỏi động viên người lao động cách kịp thời gặp khó khăn sống b Cơng tác tổ chức máy: Tồn Cơng ty có có 04 đơn vị trực thuộc, 01 Công ty 02 Công ty liên kết Một số công tác khác : Bên cạnh hoạt động SXKD, Cơng ty cịn quan tâm đến hoạt động công tác xã hội - đoàn thể, tạo điều kiện để đoàn thể hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ Đánh giá chung Năm 2013, tình hình khủng hoảng kinh tế tiếp diễn toàn cầu, đặc biệt Việt Nam hàng loạt doanh nghiệp không trụ phải giải thể, phá sản chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình khủng hoảng kinh tế nên hầu hết doanh nghiệp Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng gặp nhiều khó khăn hoạt động SXKD Công ty CP Lương thực Đà Nẵng ngoại lệ Năm 2013, bên cạnh khó khăn chung, Cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn chi phí tài q lớn nguồn thu thường xun khơng ổn định tình hình tài Cơng ty ln tình trạng căng thẳng, thiếu tính khoản Các tiêu SXKD không đạt theo kế hoạch đề ra, hiệu đạt thấp Tuy nhiên, năm Cơng ty hồn thành thủ tục pháp lý, tài để khởi cơng dự án F.home, mở hội để phát triển Công ty thời gian đến Đại hội đồng cổ đông năm 2014 PHẦN B: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 I DỰ BÁO TÌNH HÌNH: - Dự báo tình hình kinh tế, trị giới cịn tiếp tục phức tạp, bên cạnh tình hình biển đơng có tác động tiêu cực, khơng kiểm sốt tốt để lại nhiều hậu khó lường kinh tế - Nền kinh tế nước chịu nhiều tác động từ tình hình kinh tế giới, sách vĩ mơ khó lượng định - Dư nợ vay Cơng ty cịn cao thiếu tính khoản gây áp lực lớn cho Cơng ty vấn đề tài Nhận định tình hình nêu trên, Cơng ty xác định phương hướng hoạt động năm 2014 tiếp tục tái cấu trúc hệ thống, bố trí lại nguồn lực hợp lý, đặc biệt trọng vào công tác kinh doanh giáo dục kinh doanh lương thực nội địa, đầu tư xây dựng, khai thác dự án F Home II MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU: Stt 10 Chỉ tiêu Tổng vốn điều lệ bình quân Mua vào Sản lượng (lúa gạo quy gạo) Doanh số mua vào Bán Sản lượng ( lúa gạo quy gạo) Doanh số bán Kim ngạch xuất Doanh số bán hộ Tổng Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ Tổng mức khấu hao TSCĐ Khả tốn nợ đến hạn Thu nhập bình qn đầu người/ tháng Đvt KH năm 2014 1.000đ 50.000.000 Tấn 1.000đ 45.000 385.200.000 Tấn 1.000đ USD 1.000đ 1.000đ 1.000đ % 1.000đ Lần 1.000đ 44.000 346.900.000 2.909.000 56.700.000 413.700.000 5.000.000 10 2.245.000 3.875 Ghi Đại hội đồng cổ đông năm 2014 III CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH: Cơng tác kinh doanh - Về kinh doanh lương thực, thực phẩm: + Tập trung đẩy mạnh kênh phân phối gạo với thương hiệu gạo mang tên “Ngọc Hương” + Cấu trúc lại đơn vị kinh doanh nhỏ, hiệu theo hướng giao khoán giải thể + Chỉ tập trung khai thác khách hàng có hiệu cao, an tồn công nợ - Về kinh doanh giáo dục- đào tạo: + Đẩy mạnh việc khai thác Trường mầm non 29/3 hoàn thành đầu tư trường mầm non Sao Việt khu đất thuê 49 năm Công ty 67 Lê Quang Sung – Đà Nẵng với diện tích 3.833 m2 + Phát triển mảng đào tạo nghề liên quan đến sách hỗ trợ biển đảo phủ - Kinh doanh bất động sản - Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, bán hàng hộ F.Home để tạo doanh số đột phá hoạt động kinh doanh Công ty Công tác tài kế tốn: - Tập trung quản lý dự án F.Home, đảm bảo nguồn tài cho dự án đồng thời kiểm sốt tốt chi phí - Tăng cường cơng tác kiểm tra tình hình sử dụng vốn mục đích có hiệu đơn vị sở - Duy trì củng cố mối quan hệ với Ngân hàng truyền thống, đồng thời mở rộng thêm mối quan hệ với Ngân hàng để bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Linh hoạt điều hành tài để đảm bảo tính khoản Công ty - Bảo đảm công tác kiểm tra, cung cấp số liệu tài - kế tốn kịp thời xác cho Ban Lãnh đạo Cơng ty Đồng thời bảo đảm cơng tác lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế kịp thời theo quy định Nhà nước Công tác đầu tư: Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Năm 2014 năm tiếp theo, tình hình kinh tế tài giới nói chung Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp nhiều thử thách khó khăn Cơng ty nằm vận động bối cảnh nên chịu tác động định Tuy nhiên điều kiện vậy, Công ty tâm đặt mục tiêu đầu tư với số công trình dự án sau: + Trường mầm non Sao Việt 67 Lê Quang Sung (đất thuê 49 năm) với tổng vốn đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng + Triển khai thực dự án F.Home theo Nghị Đại hội cổ đông thông qua Công tác quản trị nhân sự: - Sắp xếp kiện toàn máy quản lý, tác phong làm việc cho phù hợp với nhiệm vụ - Tiếp tục tuyển dụng lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật cao phục vụ dự án F.Home - Xây dựng quy chế lương thưởng theo hướng tạo động lực làm việc cho cá nhân có lực, tạo hiệu cao cơng việc Có sách linh hoạt bậc lương với lao động lâu năm nhằm đảm bảo quyền lợi cho lợi cho người lao động - Có chương trình đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân cho chức danh quản lý Hoạch định chiến lược: Trong điều kiện toàn ngành lương thực suy thoái, kinh doanh dịch vụ giảm sút, kinh tế vĩ mô bị chi phối hoạt động trị, an ninh quốc gia Chiến lược kinh doanh Cơng ty khơng cịn phù hợp cần xây dựng lại để đảm bảo phát triển bền vững Công ty Trên báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014 Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng./ TỔNG GIÁM ĐỐC Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Phạm Tấn Củng CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG Số : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – hạnh phúc /DNF-BKS Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Liên quan đến hoạt động quản lý điều hành Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Lương Thực Đà Nẵng sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội cổ đông ngày 31/05/2013 - Căn báo cáo tài năm 2013 Cơng ty CP Lương thực Đà Nẵng kiểm toán Cơng ty TNHH kiểm tốn kế tốn AAC phát hành ngày 31/03/2014 Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên công tác quản lý, điều hành công ty sau : I Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu (đến 31/12/2013): Vốn điều lệ Công ty : 50.000.000.000 đ, Trong : Tên cổ đơng Cổ đơng nhà nước TCT Lương thực miền Nam Số vốn góp Tỷ lệ 14.955.270.000 đ 29,91(%) Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Cổ đông khác 35.044.730.000 đ 70,09 % II Số liệu bảng cân đối kế tốn : Cơng ty TNHH kiểm tốn kế toán AAC phát hành số liệu bảng cân đối kế tốn: Đơn vị tính : đồng Tài sản A) Tài sản ngắn hạn Số cuối kỳ Số đầu kỳ 322.397.530.272 292.664.172.540 1) Tiền khoản tương đương tiền 4.362.304.032 11.962.606.057 2) Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 81.831.216.000 60.873.707.000 212.681.460.665 193.275.457.700 18.267.975.617 18.370.095.367 5) Tài sản ngắn hạn khác 5.254.573.958 8.182.306.416 B) Tài sản dài hạn khác 44.366.484.421 45.444.914.096 35.365.586.036 27.047.661.234 8.038.452.137 17.424.974.750 962.446.248 972.278.112 366.764.014.693 338.109.086.636 3) Các khoản phải thu ngắn hạn 4) Hàng tồn kho 1) Các khoản phải thu dài hạn 2) Tài sản cố định 3) Bất động sản đầu tư 4) Các khoản đầu tư tài dài hạn 5) Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Nguồn vốn Số cuối kỳ Số đầu kỳ A) Nợ phải trả 314.986.717.987 286.333.343.651 1) Nợ ngắn hạn 294.032.457.987 267.566.872.651 2) Nợ dài hạn 20.954.260.000 18.766.471.000 B) Nguồn vốn chủ sở hữu 51.777.296.706 51.775.742.985 1) Vốn chủ sở hữu 51.777.296.706 51.775.742.985 366.764.014.693 338.109.086.636 2) Nguồn kinh phí quỹ khác Tổng cộng nguồn vốn III Kết kinh doanh: Theo số liệu kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn kế tốn AAC số lãi trước thuế Cơng ty năm 2013 142.804.693 đồng Tuy nhiên theo cơng ty kiểm tốn trích lập dự phịng nợ phải thu hạn toán theo quy định Thơng tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Bộ Tài chính, Cơng ty trích thiếu 7.139.380.750 đồng Vì vậy, hạch tốn đầy đủ dự phịng theo quy định, lợi nhuận trước thuế lỗ Đại hội đồng cổ đông năm 2014 6.996.576.057 đồng Do để phản ảnh trung thực báo cáo tài phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán quy định pháp lý hành có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính, Ban kiểm sốt có văn ngày 29/04/2014 đề nghị Công ty điều chỉnh lại báo cáo tài năm 2013 ý kiến Cơng ty kiểm tốn nêu để đảm bảo phản ảnh trung thực kết kinh doanh năm 2013 Ý kiến Ban kiểm sốt: ngồi ý kiến Cơng ty kiểm tốn trên, kết kinh doanh năm 2013 Công ty chưa phản ảnh trung thực tình hình thực lỗ cơng ty, năm thứ Công ty tiếp tục thực động tác bán cổ phiếu sở hữu để tạo chênh lệch giá (số tiền chênh lệch 13,244 tỷ đồng) nhằm bù đắp số lỗ năm 2013 Điều thể qua việc cổ phiếu bán chưa thu tiền từ năm trước đến ngày 31/12/2013 cho tổ chức cá nhân 50,508 tỷ đồng IV Nợ ngắn hạn: Tổng số nợ ngắn hạn đến cuối năm 294,032 tỷ đồng, có khoản nợ phải trả lớn sau: Dư nợ ngân hàng đến cuối năm 203,570 tỷ đồng : tăng 1,14 lần so với dư nợ cuối năm 2012 Nợ vay ngắn hạn NH phát sinh năm 423,591 tỷ đồng, đó: - Vay để mua hàng hóa phục vụ cho kinh doanh 413,534 tỷ đồng, - Cho vay 19,056 tỷ đồng Số tiền lãi vay phát sinh năm 24,931 tỷ đồng, : - Lãi vay phân bổ hoạt động kinh doanh Công ty 13,397 tỷ đồng - Lãi vay phải thu cá nhân tổ chức 11,534 tỷ đồng Các khoản phải trả cho người bán phải trả khác 74,394 tỷ đồng, có khoản nợ Tổng cơng ty Lương thực miền Nam đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam 13,990 tỷ đồng chưa tốn V Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: Số dư cuối kỳ 81,831 tỷ đồng, đó: Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn: Công ty sở hữu mã chứng khoán đầu tư với số lượng 16.295 CP, trị giá đầu tư 126.128.698 đồng, giá trị cổ phiếu đến cuối năm 2013 giảm so với giá trị đầu tư nên Cơng ty trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 80.326.698 đồng Đầu tư ngắn hạn khác: khoản tiền cho công ty cá nhân vay với số dư nợ 81,785 tỷ đồng, tăng so với cuối năm 2013 1,34 lần.Trong đó: Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - cá nhân nợ hạn toán với số tiền 20,223 tỷ đồng - công ty gia hạn nợ đến 30/06/2014 số tiền 59,564 tỷ đồng VI Các khoản phải thu ngắn hạn: Số dư nợ đến cuối năm 212,681 tỷ đồng, đó: Phải thu khách hàng: 121,525 tỷ đồng khoản nợ luân chuyển liên quan đến công nợ bán hàng phát sinh năm 2013 năm trước Đến thời điểm kiểm tra, Công ty thu hồi số tiền 56,906 tỷ đồng Các khoản phải thu khác: 84,219 tỷ đồng gồm khoản sau : a Tiền lãi phải thu công ty cá nhân vay công ty CP Lương thực Đà Nẵng 25,025 tỷ đồng, đó: - Một số khoản lãi cho vay hạn toán 3,076 tỷ đồng - Một số khoản lãi cho vay gia hạn nợ đến tháng tháng năm 2014 21,806 tỷ đồng b Tiền chuyển nhượng cổ phần cho cho tổ chức cá nhân từ 2011 đến 2013 chưa thu 50,508 tỷ đồng, nợ phải thu hạn 34,850 tỷ đồng c Phải thu khác : 8,576 tỷ đồng VII Tình hình đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác: Năm 2013 Công ty đầu tư thành lập Công ty TNHH MTV Lương thực Hịa Khánh với vốn góp 1,010 tỷ đồng Cơng ty thực thoái vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác với số tiền 9,8 tỷ đồng (giảm từ 21,420 tỷ đồng đến cuối năm 12,630 tỷ đồng), ngun nhân Cơng ty thực thối vốn Công ty TNHH MTV Hải Vân Long (6 tỷ đồng), Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi (2,8 tỷ đồng), Công ty CP Xuân Việt (800 triệu đồng) Công ty CP Xây dựng TB nhà trường Đà Nẵng (200 triệu đồng) nhằm tạo nguồn lợi nhuận để xử lý lỗ hoạt động kinh doanh năm 2013 cụ thể sau : Tên chứng khoán Số lượng cổ phần Giá bán (đồng) giá vốn (đồng) Lãi (đồng) Cty CP LT Quảng Ngãi 280.000 23.000 10.000 3.640.000.000 Công ty CP Xuân Việt 80.000 20.000 10.000 800.000.000 600.000 25.000 10.000 9.000.000.000 200 4.000.000 - 196.000.000 Công ty TNHH MTV Hải Vân Long Cty CP ĐT&XD nhà trường Đà Nẵng 20.000 Cộng 980.000 Các khoản đầu tư tài dài hạn đến 31/12/2013: 13.244.000.000 Đại hội đồng cổ đông năm 2014 STT Tên đơn vị I Công ty TNHH MTV LT Hịa Khánh II Cơng ty CP Phú Tam Khơi Số trích lập dự phịng lũy kế (đồng) Đầu tư vào Cơng ty liên kết Trích lập dự phịng năm 2013 (đồng) Đầu tư vào Công ty Số tiền đầu tư (đồng) 1.010.000.000 16.365.096 16.365.096 9.300.000.000 1.380.602.685 4.575.182.767 III Đầu tư dài hạn khác Công ty CP LT Quảng Ngãi 2.000.000.000 Công ty CP Sao Tháp Mười 320.000.000 Cộng 12.630.000.000 1.396.967.781 4.591.547.863 Do kinh doanh khơng hiệu nên Cơng ty trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư 1,396 tỷ đồng Đối với Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi Công ty CP Sao Tháp Mười Công ty chưa nhận báo cáo tài nên giá trị khoản đầu tư Công ty ghi nhận theo giá gốc khơng trích lập dự phịng VIII Nhận xét kiến nghị : Qua báo cáo tài Cơng ty, Ban kiểm sốt có ý kiến sau : - Cơng ty gặp khó khăn khoản nợ vay ngắn hạn đến hạn tốn hàng tồn kho khơng đáng kể, nợ phải thu lớn - Các khoản nợ phải thu lãi cho vay đến hạn chưa thu hồi gây khó khăn cho Cơng ty nguồn thu trả nợ ngân hàng - Tiền bán cổ phiếu tồn đọng nhiều năm liền chưa thu hồi - Vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác năm 2013 không hiệu - Số tiền cho vay thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán quản lý khác người có liên quan tới thành viên nêu thời điểm 31/12/2013 74,736 tỷ đồng Việc cấp khoản vay vi phạm quy định điều 23 Thơng tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài quy định quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng Qua nhận xét đánh trình bày đây, Ban kiểm sốt Cơng ty có số kiến nghị Cơng ty sau : - Điều chỉnh lại báo cáo kết kinh doanh theo số liệu kiểm tốn có ý kiến liên quan đến việc trích thiếu dự phịng cơng nợ khó địi - Tính tốn, sử dụng vốn vay mục đích phục vụ cho SXKD Cơng ty - Tập trung thu hồi cơng nợ để có nguồn trả nợ vay ngân hàng nhằm giảm chi phí lãi vay, khoản nợ hạn liên quan đến chuyển nhượng cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Kiến nghị HĐQT Công ty tăng cường giám sát Ban điều hành việc thực kế hoạch kinh doanh, việc sử dụng vốn vay ngân hàng, có nghị u cầu Ban điều hành tích cực thu hồi khoản nợ khoản nợ hạn toán, xây dựng kế hoạch thoái vốn doanh nghiệp hoạt động không hiệu Trên phần đánh giá công tác quản lý điều hành Cơng ty năm 2013, Ban kiểm sốt kính trình Đại hội đồng cổ đơng Nơi nhận : TM BAN KIỂM SỐT - Cổ đơng Cơng ty TRƯỞNG BAN - HĐQT Công ty (Đã ký) - Thành viên BKS ; - Lưu VT Châu Hiếu Dũng CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG - Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - /TT-HĐQT-DNF Đà Nẵng, ngày 25 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Lương thực Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 31/5/2013; - Căn Nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng; Hội đồng Quản trị Công ty CP Lương thực Đà Nẵng kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Nội dung 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Căn Báo cáo tài riêng báo cáo tài hợp kiểm tốn cho năm tài 2013; lợi nhuận sau thuế năm 2013 sau: - Lợi nhuận sau thuế ( BCTC riêng): 1.553.721 đồng - Lợi nhuận sau thuế ( BCTC hợp nhất): (1.289.451.829) đồng Theo nguyên tắc thận trọng thuộc Chuẩn mực số 01 (Chuẩn mực kế toán Việt Nam), ban hành theo định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 Bộ Tài Khi chia cổ tức, Cơng ty phải vào kết kinh doanh thấp BCTC riêng BCTC hợp Đại hội đồng cổ đơng năm 2014 Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng tiêu lợi nhuận năm 2013 việc không chia cổ tức năm 2013 lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài hợp lỗ 1.289.451.829 đồng Nội dung 2: Kế hoạch SXKD năm 2014 Căn kế hoạch SXKD Ban điều hành Cơng ty trình, Hội đồng Quản trị Cơng ty CP Lương thực Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 gồm tiêu chủ yếu sau: STT Chỉ tiêu Tổng vốn điều lệ bình quân Mua vào Sản lượng (lúa gạo quy gạo) Doanh số mua vào Bán Sản lượng (lúa gạo quy gạo) Doanh số bán Kim ngạch xuất Doanh số bán hộ Tổng Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn điều lệ Tổng mức khấu hao TSCĐ Khả toán nợ đến hạn 10 Thu nhập bình quân đầu người/tháng ĐVT 1.000đ KH năm 2014 50.000.000 Tấn 1.000đ 45.000 385.200.000 Tấn 1.000đ USD 1.000đ 1.000đ 1.000đ % 1.000đ Lần 1.000đ 44.000 346.900.000 2.909.000 56.700.000 357.000.000 5.000.000 10 2.245.000 3.875 Nội dung 3: Thông qua Tổng mức lương, thù lao Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2014 Do tình hình tài năm 2014 cịn nhiều khó khăn, để khắc phục khó khăn, giảm chi phí, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thơng qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2014 sau: Nội dung Mức lương, thù lao Hội đồng Quản trị Thù lao Chủ tịch không chuyên trách Thù lao Ủy viên kiêm nhiệm Thù lao Ủy viên không chuyên trách Thư ký HĐQT Ban kiểm soát 1.000.000 đồng/tháng 1.000.000 đồng/tháng 1.000.000 đồng/tháng 1.000.000 đồng/tháng Số lượng (người) 06 01 02 02 01 03 Tổng mức thù lao (VNĐ) 72.000.000 12.000.000 24.000.000 24.000.000 12.000.000 36.000.000 Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Trưởng Ban Ủy viên kiêm nhiệm Ủy viên không chuyên trách 1.000.000 đồng/tháng 1.000.000 đồng/tháng 1.000.000 đồng/tháng 01 01 01 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Nội dung 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty lập kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 sau : Stt I II III IV Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ LNst/ Vốn điều lệ Phân phối lợi nhuận Trích lập quỹ dự phịng tài (I)*5% Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (I)*5% Chia cổ tức Giá trị (VNĐ) Ghi 5.000.000.000 3.900.000.000 7,8% 3.900.000.000 195.000.000 195.000.000 3.510.000.000 702 đồng/ cp Nội dung 5: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Theo quy định Pháp luật, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm phải Đại hội đồng cổ đông thường niên thơng qua, Hội đồng Quản trị kính trình đại hội thông qua việc Tổng giám đốc đồng thời làm chủ tịch HĐQT Công ty năm 2014 Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Căn Thơng tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 Bộ Tài kiểm tốn độc lập đơn vị có lợi ích cơng chúng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/1/2014, thay cho Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán Sau xem xét lực cơng ty kiểm tốn độc lập, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng cho phép Cơng ty chọn đơn vị kiểm tốn độc lập để kiểm tốn Cơng ty năm tài năm 2014: - Tên Cơng ty: Cơng ty TNHH Kế tốn Kiểm tốn AAC - Trụ sở : Lơ 78-80, đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Cơng ty TNHH Kế tốn Kiểm tốn AAC đơn vị kiểm tốn có đầy đủ hồ sơ pháp lý, lực chuyên môn theo pháp luật quy định uy tín thị trường kiểm toán tư vấn Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Trân trọng kính trình TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông năm 2014 PHẠM TẤN CỦNG ... động Công ty CP Lương thực Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 31/5/2013; - Căn Nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng; Hội đồng Quản trị Công ty CP Lương. .. đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng thông qua chấp thuận 65% số lượng cổ phần có quy? ??n biểu tham dự Đại hội TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG Chủ tịch Đại hội đồng cổ. .. lao theo Nghị Đại hội cổ đông II Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Trên sở nội dung, tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, HĐQT Công ty xây dựng chương