BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài Tin học ứng dụng trong kinh doanh MỤC LỤC BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 1 Đề tài 1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1 MỤC LỤC 2 CHƯƠNG 1: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN MẶT 4 1.1. YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ABC 4 1.1.1. Sử dụng Excel để quản lý kế toán tiền mặt Công ty ABC bao gồm:. .4 1.1.2. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 5 1.2. TẠO CÁC SHEET TRONG CHƯƠNG TRÌNH 6 1.2.1. Sheet THU 6 1.2.2. Sheet CHI 7 1.2.3. Sheet TỔNG KẾT 8 1.3. THIẾT LẬP CÔNG THỨC CHO CÁC SHEET 9 1.3.1. Thiết lập công thức cho Sheet THU 9 1.3.2. Thiết lập công thức cho Sheet CHI 25 1.3.3. Thiết lập công thức cho Sheet TKET 39 CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN ĐIỂM HOÀ VỐN 53 2.1.LÝ THUYẾT 53 2.2.BÀI TOÁN 53 2.3.SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN 54 2.3.1.Tạo vùng dữ liệu 54 2.3.2.Thiết lập chỉ tiêu và hàm mục tiêu 54 2.3.3.Sử dụng Hàm mục tiêu Goal seek để giải bài toán 59 2.4.ĐỒ THỊ ĐIỂM HÒA VỐN. 62 Tiếp tục xuất hiện hộp thoại, tại thanh Titles ta nhập tên đồ thị, trục sản lượng, trục doanh thu 64 Chương 3: DỰ ÁN SẢN XUẤT GẠCH CHỊU NHIỆT 68 3.1. BÁI TOÁN 68 3.1.1. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 68 3.1.2. Mức đầu tư và nguồn vốn của dự án: 68 3.1.3. Chi phí sản xuất: 69 Chi phí biến động cho 1 tấn gạch thành phẩm: 69 Chi phí nguyên vật liệu 920000 69 Chi phí nhân công trực tiếp 348000 69 Chi phí phân xưởng 20000 69 Chi phí khác 150000 69 Tổng cộng 1618000 69 Chi phí cố định về quản lí trong 1 năm là 350 triệu đồng ( phục vụ cho việc sản xuất từ 1600 – 2500 tấn/ năm). Chi phí này chỉ tính chi phí khấu hao 69 3.1.4. Doanh thu 69 3.2. Yêu cầu: 69 3.3. BÀI GIẢI: 70 3.3.1. Sheet thông số 70 3.3.3. Sheet khấu hao 71 3.3.4. Sheet chi phí 72 3.3.5. Sheet lợi nhuận: 72 3.3.6. Sheet dòng tiền: 73 3.3.7. Độ nhạy NPV 74 3.3.8. Độ nhạy IRR 75 Chương 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN THEO THỜI GIAN 76 4.1. YÊU CẦU TÍNH LƯƠNG CỦA CÔNG TY MINH KHANG: 76 4.1.1. Qui định về nhập bảng chấm công: 76 4.1.2. Qui định tính lương như sau: 76 4.2. TỔ CHỨC TÍNH LƯƠNG TRÊN EXCEL: 77 4.2.1. Tổ chức Sheet bảng chấm công (BCCONG) 77 4.2.2. Tổ chức sheet tổng hợp nghỉ có phép (THNGHIPHEP) 78 4.2.3. Tổ chức sheet lương (LUONG) 78 4.3. THIẾT LẬP CÔNG THỨC CHO SHEET BẢNG CHẤM CÔNG (BCCONG) 79 4.3.1 Tạo một hàng chứa ngày trong tháng: 79 4.3.2. Tạo một hàng chứa thứ trong tuần 80 4.3.3. Định dạng ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần 80 4.3.4. Tạo màu nền chấm công 86 4.3.5. Định dạng ký tự chấm công 88 4.3.6. Tính ngày công 91 4.4. THIẾT LẬP CÔNG THỨC CHO SHEET TỔNG HỢP NGHỈ CÓ PHÉP (THNGHICP) 94 4.5.THIẾT LẬP CÔNG THỨC CHO SHEET LƯƠNG (LUONG) 97 4.5.1. Thiết lập công thức cho cột thưởng 97 4.5.2. Thiết lập công thức cho cột Lương Phụ Trội (LPT) 98 4.5.3. Thiết lập công thức cho cột Phạt 99 4.5.4. Thiết lập công thức cho cột Thực Lỉnh 100 CHƯƠNG 1: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN MẶT 1.1. YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ABC 1.1.1. Sử dụng Excel để quản lý kế toán tiền mặt Công ty ABC bao gồm:  Thu tiền mặt: Cập nhật thông tin của phiếu thu tiền mặt bao gồm: ngày thu, số chứng từ, nội dung thu, tài khoản đối ứng và số tiền thu.  Chi tiền mặt: Cập nhật thông tin của phiếu chi tiền mặt bao gồm: ngày chi, số chứng từ, nội dung chi, tài khoản đối ứng và số tiền chi.  Báo cáo tổng kết tiền mặt: bao gồm số dư đầu kỳ, số thu trong kỳ có phân theo từng tài khoản đối ứng, số chi trong kỳ có phân theo từng tài khoản đối ứng, tồn quỹ cuối kỳ.  Báo cáo theo ngày: Tương tự báo cáo tổng kết nhưng theo khoản thời gian từ ngày… đến ngày do người sử dụng nhập vào. Một số yêu cầu: 1. Tài khoản đối ứng thu, chi phải có trong bảng tổng kết, nếu không sẽ báo sai. 2. Nhập thông tin về thu và chi tiền mặt ở các sheet Thu và sheet Chi, chương trình sẽ tự động cập nhật tổng tiền thu và chi theo từng tài khoản đối ứng, và số tồn quỹ cuối kỳ. 3. Ngày nhập phải trong khoản từ đầu tháng đến cuối tháng, ngày sau phải lớn hơn hay bằng ngày nhập trước. 1.1.2. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Số dư đầu tháng 1 năm 2008 của Công ty ABC Trong đó: TK 111: 3.00.000.000 (đơn vị tính: đồng)  Các khoản thu như sau: 1. Phiếu thu số 001 (3/1). Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt: 30.000.000đ 2. Phiếu thu số 002 (5/1). Khách hàng thanh toán nợ tháng trước bằng tiền mặt: 500.000.000 3. Phiếu thu số 003 (8/1). Thu tiền bán hàng hoá bằng tiền mặt do công ty A trả, số tiền 165.000.000 đ (Thuế GTGT 15.000.000 đ) 4. Phiếu thu số 004 (10/1). Thu hồi tạm ứng số tiền: 3.500.000 đ 5. Phiếu thu số 005 (12/1). Thu hồi đầu tư chứng khoán ngắn hạn bằng tiền mặt: 410.000.000 đ 6. Phiếu thu số 006 (15/1). Thu hồi tiền ký quỹ ngắn hạn bằng tiền mặt: 13.000.000 đ 7. Phiếu thu số 007 (15/1). Khách hàng ứng trước bằng tiền mặt: 25.000.000 đ 8. Phiếu thu số 008 (20/1). Doanh thu hoạt động tài chính bằng tiền mặt: 5.000.000 đ 9. Phiếu thu số 009 (20/1). Thu nhập khác bằng tiền mặt: 3.000.000 đ 10.Phiếu thu số 010 (25/1). Doanh thu bán sản phẩm bằng tiền mặt: 17.600.000 đ (Thuế GTGT 1.600.000 đ)  Các khoản chi như sau: 1. Phiếu chi 001 (1/1) trả lương cho công nhân viên 50.000.000đ 2. PC số 002 (3/1) mua nguyên vật liệu bằng tiền mặt, hàng đã về nhập kho giá mua 60.000.000đ, thuế GTGT 6.000.000đ 3. PC số 003 (5/1) Mua công cụ dụng cụ bằng tiền mặt, hàng đã về nhập kho giá mua 50.000.000đ, thuế GTGT 5.000.000đ 4. C số 004 (6/1) Chi tiền mặt mua chứng khoán ngắn hạn 40.000.000đ 5. C số 005 (9/1) Mua hàng hóa bằng tiền mặt, hàng đã về nhập kho của doanh nghiệp, giá mua 10.000.000đ, thuế GTGT 1.000.000đ 6. PC số 006 (12/1) Xuất quỹ tiền mặt trả nợ người bán 40.000.000đ 7. PC số 007 (15/1) Xuất quỹ tiền mặt chi cho công tác đầu tư XDCB 20.000.000đ 8. C số 008 (23/1) Chi tiền mặt mua nguyên vật liệu, cuối tháng hàng về nhập kho, hóa đơn mua hàng đã về đến doanh nghiệp giá mua chưa thuế 30.000.000đ, thuế GTGT 3.000.000đ 9. C số 009 (25/1) xuất quỹ tiền mặt mua TSCĐ hữu hình về sử dụng ngay vào hoạt động SXKD, tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư XDCB, giá mua 100.000.000đ. thuế GTGT 10.000.000đ 10.C số 010 (31/1) Xuất quỹ tiền mặt nộp vào ngân sách nhà nước 2.000.000.000đ * Yêu cầu: 1) Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 2) Lên sổ nhật ký thu chi tiền. 1.2. TẠO CÁC SHEET TRONG CHƯƠNG TRÌNH. 1.2.1. Sheet THU. - Với phần mềm excel, đầu tiên ta tạo một cơ sở dữ liệu như hình dưới đây và đặt tên sheet là sheet thu. Bao gồm: ngày thu, số chứng từ, diễn giải, tài khoản đối ứng và số tiền: 1.2.2. Sheet CHI. - Tương tự như sheet thu ta cũng tạo một cơ sở dữ liệu cho sheet chi cũng gồm các thông tin như: Kỳ kế toán, ngày chi, số chứng từ, diễn giải, tài khoản đối ứng và số tiền. Như hình dưới. 1.2.3. Sheet TỔNG KẾT. - Tạo cơ sở dữ liệu cho Sheet tổng kết như sau: Số dư tồn đầu kỳ, nội dung chi, tài khoản đối ứng chi, nội dung thu, tài khoản đối ứng thu, số tiền thu, số tiền chi, tổng thu trong kỳ, tổng chi trong kỳ, tồn quỹ cuối kỳ. Xem hình. 1.3. THIẾT LẬP CÔNG THỨC CHO CÁC SHEET. 1.3.1. Thiết lập công thức cho Sheet THU. 1.3.1.1. Định dạng màu nền cho sheet - Chọn khối từ A5 đến E50. Như hình dưới - Sau khi chọn khối ta Vào menu Format / Conditional Formatting. + Xuất hiện hộp thoại Conditional Formating như hình bên dưới và ta điền thông tin như hình vẽ. cụ thể như sau. + Sau khi điền đầy đủ thông tin trong bảng Conditional Formating ta click chọn format Hộp thoại Format xuất hiện, ở đây: chọn “cell value is” ở đây chúng ta chọn: “equal to” ở khung này ta đánh công thức: =”” [...]... khi ta nhập số tài khoản thu vào cột TKĐƯ thì bên cột Diễn giải sẽ hiện chi tiết những thông tin về tài khoản đó Như hình chụp sau 1.3.2 Thiết lập công thức cho Sheet CHI 1.3.2.1 Định dạng màu nền - Chọn khối từ A5 đến E50, theo hình như sau: - Sau khi chọn khối ta Vào menu Format / Conditional Formatting + Xuất hiện hộp thoại Conditional Formating như hình bên dưới và ta điền thông tin như hình vẽ... khi sử dụng nhập ngày chứng từ Ghi chú: cho người dùng biết là chỉ có + Ngăn Error Alert ta làm như hình vẽ sau: thể nhập ngày trong tháng Đặt lệnh: STOP Báo người dùng biết đã nhập sai Yêu cầu nhập lại - Các thao tác đã được hoàn thành, ta chọn OK để hoàn tất - Sau khi ta chọn OK, thì khi ta click chuột trong khu vực từ ô A5 đến ô A50 sẽ xuất hiện hộp thoại nhắc nhỡ chúng ta chỉ được nhập ngày trong. .. chứng từ: - Khối từ ô A5 đến ô A50 chỉ được nhập ngày trong tháng và ngày nhập sau phải lớn hơn hoặc bằng ngày nhập trước Mời làm theo hướng dẫn bằng hình vẽ gồm 2 bước Bước 1: thiết lập công thức cho ô từ A5 đến A50 chỉ được nhập ngày trong tháng.Thao tác thực hiện như sau Chọn khối từ ô A5 đến ô A50, vào Data / Validation, như hình sau - Xuất hiện hộp thoại Validation, hộp thoại gồm 3 ngăn: Setting,... thông tin như hình vẽ cụ thể như sau ở đây: chọn “cell value is” ở đây chúng ta chọn: “equal to” ở khung này ta đánh công thức: =”” Sau khi điền đầy đủ thông tin trong bảng Conditional Formating ta click chọn format - Hộp thoại Format xuất hiện, Trong ngăn font, ở vị trí color ta chon màu cho chữ Xem hình bên dưới Thích màu gì chọn màu đó ở đây em chọn màu nâu Sau khi hoàn tất các thao tác ở ngăn Font,... ngày trong tháng - Nếu không thỏa mản hai điều kiện trên thì sẽ báo lỗi Cụ thể bằng hình ảnh Ngày nhập sau nhỏ hơn ngày nhập trước: Báo lỗi 1.3.1.3 Định dạng cột TKĐƯ ( tài khoản đối ứng) - Tại sheet tổng kết, ta chèn thêm cột phụ A Bằng cách chọn cột A vào Insert/ Columns, như hình sau: + Sau khi chọn Columns tại sheet tổng kết sẽ được thêm 1 cột như sau: Cột mới đượ c chè n Sau đó copy những tài khoản... Ngăn setting ta thao tác như sau: Allow: chọn Custom Formula: ta đặt công thức: = AND(A5>=$A$3, A5 . BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài Tin học ứng dụng trong kinh doanh MỤC LỤC BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 1 Đề tài 1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1 MỤC LỤC 2 CHƯƠNG 1: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG. thu, số chứng từ, nội dung thu, tài khoản đối ứng và số tiền thu.  Chi tiền mặt: Cập nhật thông tin của phiếu chi tiền mặt bao gồm: ngày chi, số chứng từ, nội dung chi, tài khoản đối ứng và số. tổng kết tiền mặt: bao gồm số dư đầu kỳ, số thu trong kỳ có phân theo từng tài khoản đối ứng, số chi trong kỳ có phân theo từng tài khoản đối ứng, tồn quỹ cuối kỳ.  Báo cáo theo ngày: Tương