Đang tải... (xem toàn văn)
Luận văn : Phân tích dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyện Từ Liếm
Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Xây dựng phát triển khu công nghiệp tập trung vừa nhỏ mục tiêu chương trình phát triển công nghiệp khẳng định Nghị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VIII: “Hình thành khu công nghiệp tập trung, tạo địa bàn thuận lợi cho việc xây dựng sở công nghiệp Phát triển mạnh công nghiệp nông thôn ven đô thị thành phố, thị xã Thành phố Hà Nôi Nâng cấp, cải tạo khu công nghiệp có, đưa sở khơng có khả xử lý nhiễm ngồi thành phố.” Một khu công nghiệp tập trung dự kiến xây dựng Hà Nội Cụm công nghiệp tập trung quy mô vừa nhỏ huyện Từ Liêm xây dựng khu đất rộng 21.13 ha, thuộc xã Minh Khai, huyện Từ Liêm Hà Nội Ban quản lý cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm thực quản lý Chính vậy, nhận thấy vai trò tầm quan trọng dự án, qua trình thực tập Ban quan lý dự án Cụm công nghiệp huyện Từ Liêm, với việc thu thập tài liệu nghiên cứu tham khảo vấn đề có liên quan đến dự án đầu tư em chọn đề tài “ Phân tích dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm” Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm để làm đề tài viết luận văn tốt nghiệp Luận văn chia làm phần: Chương I : Phân tích dự án: “Đầu tư xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm” Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm Chương II: Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dự án: “Đầu tư xây dựng sở hạ tâng Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm” Trong q trình phân tích, cịn thiếu kinh nghiệm việc phân tích dự án thực tế Đồng thời lượng tài liệu thu thập chưa dồi dào, phong phú nên việc phân tích cịn có thiếu xót Em mong nhận dược ý kiên đóng góp bạn thầy giáo để dự án phân tích kỹ hiệu Để hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp,trong suốt trình thực tập, em nhận giúp đỡ anh chị Ban hướng dẫn tận tình giáo Nguyễn Bạch Nguyệt Em xin chân thành cảm ơn! SV : Vũ Thuý Hạnh Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG I PHÂN TÍCH DỰ ÁN″ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG VỪA VÀ NHỎ HUYỆN TỪ LIÊM" TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG VỪA VÀ NHỎ HUYỆN TỪ LIÊM I Khái quát số nét Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm Hình thức tổ chức Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm tổ chức nghiệp kinh tế có tư cách pháp nhân sử dụng dấu riêng, có tài khoản kho bạc nhà nước ngân hàng theo quy định hành.Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm thành lập theo định số 1166/QĐUB ngày 16/3/1999 uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Ban quản lý dự án có Giám đốc phó giám đốc giúp việc + Giám đốc chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện đề nghị uỷ ban nhân dân thành phố định bổ nhiệm + Phó giám đốc chủ tịch uỷ ban nhân dân huyên Từ Liêm bổ nhiệm Ngoài ra, ban quản lý dự án gồm chuyên viên thành viên giám sát Sơ đồ tổ chức ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm SV : Vũ Thuý Hạnh Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp Ban quản lý dự án Phó giám đốc Phịng kế tốn Giám đốc phịng kỹ thuật Phó giám đốc phịng tổ chức hành phịng giải phóng mặt Biên chế ban quản lý dự án có 12 người, kinh phí hoạt động tiền lương lấy từ nguồn kinh phí dự án chi trả theo quy định nhà nước thành phố Bộ máy ban quản lý dự án chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm quy định Việc tuyển dụng, quản lý sử dụng cán nhân viên làm việc ban quản lý dự án thực theo quy định hành trung ương thành phố quản lý công chức nhà nước Chức năng: Ban quản lý dự án hoạt động theo điều lệ quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo nghị định 16/CP ngày 7/2/2005 phủ, quy định quản lý đầu tư xây dựng hành nhà nước uỷ ban nhân dân thành phố Nhiệm vụ: - Giúp chủ nhiệm điều hành dự án việc tổ chức, lập trình duyệt dự án đầu tư mặt Lập kế hoạch tài giai đoạn dự án thực tốn hồn thành cơng trình theo quy định hành - Chuẩn bị điều kiện cần đủ việc gọi thầu, đấu thầu khâu khảo sát, thiết kế xây lắp, cung ứng vật tư thiết bị vấn đề liên quan đến xây dựng khu công nghiệp SV : Vũ Thuý Hạnh Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp - Tổ chức thực thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt - Lựa chọn phương án thiết kế - Quản lý đơn vị thi cơng tiến độ chất lượng cơng trình Quyền hạn: - Ban quản lý phép trực tiếp tổ chức kiểm sốt, xét giá thành cơng trình tốn cơng trình sở quy định nhà nước, giải thủ tục đất đai, đền bù, giải phóng mặt - Được quyền đình việc thực công việc xây dựng chất lượng thi công không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu hồ sơ thiết kế duyệt - Được quyền huỷ hợp đồng nhà thầu không tuân thủ điều khoản hợp đồng gây ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình tiến độ thi cơng II Phân tích dự án″ Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm″ Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm Giới thiệu dự án″ Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm″ Dự án ″ Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm″ xây dựng Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội Phạm vi chiếm đất 26.58 đất khu cơng nghiệp 25.53 ha, đất đường giao thông Thành phố 1.05 Dự án Ban quản lý Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm quản lý thực hiện.Dự án thực với mục tiêu: Xây dựng nhà máy xí nghiệp để di chuyển xí nghiệp vừa nhỏ nội thành vùng lân cận vào tập trung khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch tổng thể Thành phố khu công nghiệp tập trung quy mô vừa nhỏ nhằm cung cấp mặt xây dựng nhà máy cơng trình cơng cộng có kỹ thuật hạ tầng, môi trường sản xuất SV : Vũ Thuý Hạnh Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp đảm bảo nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội Cụm công nghiệp thu hút nhân viên kỹ thuật lao động địa phương tham gia vào hoạt động sản xuất cơng nghiệp chỗ, góp phần nâng cao hoạt động thương nghiệp vùng xung quanh, tạo môi trường thị góp phần chuyển dịch cấu kinh tế địa phương theo hướng cơng nghiệp hố Khai thác tiềm năng, tạo hấp dẫn huy động vốn đầu tư nước thành phần kinh tế, tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế nâng cao đời sống thị Nâng cao trình độ chun mơn, trình độ kỹ thuật tay nghề cho lực lượng sản xuất Nâng cao lực quản lý kinh tế cho doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Hà Nội Quy mô đầu tư dự án″ Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm″ bao gồm nội dung sau: - San lấp mặt - Xây dựng hệ thống đường giao thông - Hệ thống cấp nước - Hệ thống thoát nước xử lý nước thải - Hệ thống điện động lực chiếu sáng đường nội - Nhà điều hành dịch vụ - Cây xanh Việc hình thành khu cơng nghiệp tập trung nói chung Cụm cơng nghiệp tập trung vừa nhỏ chủ trương Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhằm phát huy nội lực hướng tới nghiệp cơng nghiệp hố đất nước.Nhằm phát triển công nghiệp địa phương thành phố tạo quỹ đất để di chuyển sở SV : Vũ Thuý Hạnh Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp sản xuất công nghiệp mang tính độc hại làm nhiễm mơi trường trung tâm thành phô vùng ngoại thành Phương pháp nội dung nghiên cứu dự án″ Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm″ 2.1 Những để xác định cần thiết phải đầu tư Huyện Từ Liêm nằm phía Tây thành phố Hà Nội, phía Bắc giáp huyện Đơng Anh, phía Tây giáp tỉnh Hà Tây, phía Nam giáp quận Thanh Xn, phía Đơng giáp quận Cầu Giấy, Tây Hồ Sau điều chỉnh cắt phần diện tích phía Đơng Nam cho quận Cầu Giấy, Tây Hồ Thanh Xuân, huyện Từ Liêm có diện tích theo ranh giới hành là: 7.515 với dân số 16.780 người.Số đơn vị hành trực thuộc cịn 16 xã, thị trấn doanh nghiệp quốc doanh hoạt động số lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ.Tình hình kinh tế xã hội huyện năm qua có chuyển biến tốt, mức độ chưa cao có tượng chững lại Khu vực huyện Từ Liêm có địa hình phẳng cao khu vực khác thành phố Hà Nội, có đường giao thơng huyết mạch chạy qua như: đường Nam Thăng Long, đường 32, đường vành đai , có khu cơng nghiệp Nam Thăng Long, Cầu Diễn với xí nghiệp sản xuất nhiều hàng hố đa dạng.Trên địa bàn huyện có nhiều quan, đơn vị, trường học lớn với khu tập thể làng xóm dân cư lâu đời Nhìn chung, q trình thị hóa Từ Liêm có nhanh huyện ngoại thành khác chậm nên phần lớn sở hạ tầng xã hôi, hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương.Bên cạnh đó, số khu vực huyện, tốc độ thị hố tương đối nhanh phát triển đô thị theo chế thị trường, hợp tác đầu tư với nước ngoài, yêu cầu sản xuất nội địa nhu cầu nhà Tuy nhiên, diện tích đất canh tác nơng nghiệp chiếm tỷ trọng lớn quỹ đất để phát triển thị cịn nhiều SV : Vũ Th Hạnh Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp Tất yếu tố điều kiện quan trọng cần thiết thuân lợi để hình thành cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm theo định 14/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng năm 2000 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Theo định hướng phát triển quy hoạch Thành phố Hà Nội từ năm 2000 đến 2010 Từ Liêm tiếp nhận nhiều dự án Quốc gia tử 2000 đến 3000 cho việc phát triển khu đô thị mới, cụ thể là: Khu công nghiệp Cầu Diễn: từ 150 đến 300 Khu công nghiệp Liên Mạc - Thuỵ Phương: từ 250 – 300 Khu cơng viên Mễ Trì: từ 250 đến – 300 Khu văn hoá thể thao Mỹ Đình: 300 Làng văn hố giao lưu Thuỵ Sĩ Cổ Nhuế: 150 – 200 Ngoài số dự án nhà ở số xã ven nội Tình hình khu vực nước có biến chuyển có lợi cho phát triển kinh tế địa phương Huyện Từ Liêm đà phát triển, cần có bước chuẩn bị sớm mặt, việc thực quy hoạch phát triển cụm công nghiệp mà Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đề cần thiết Tạo cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm hoàn chỉnh, đồng phù hợp với quy hoạch khu công nghiệp Cầu Diễn đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp địa phương thành phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, làm sở để quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch 2.2 Phân tích kỹ thuật dự án đầu tư Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ dự án việc phân tích lựa chọn phương pháp sản xuất cơng nghệ thiết bị nguyên liệu, địa điểm phù hợp với ràng buộc vốn, trình độ quản lý kỹ thuật, quy mô thị trường yêu cầu xã hội việc giới hạn cho phép mức độ ô nhiễm môi SV : Vũ Thuý Hạnh Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp trường dự án tạo Nghiên cứu kỹ thuật dự án nội dung quan trọng Đặc biệt, đóng vai trị quan dự án xây dựng sở hạ tầng Kết dự án ảnh hưởng đến tồn cơng trình xây dựng, nhà máy sản xuất, xí nghiệp cụm cơng nghiệp sau Để phân tích kỹ thuật dự án số phương pháp sử dụng q trình phân tích phương pháp dự báo dự đốn để dự báo tác động mơi trường tác động đến mơi trường Ngồi ra, phương pháp thu thập thông tin liệu áp dụng Bởi việc xây dựng sở hạ tầng cần đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật, văn pháp luật Các phương pháp nhằm mục đích tạo mức độ xác nguồn thơng tin cho dự án, nâng cao chất lượng dự án 2.2.1.Phân tích lựa chọn địa điểm thực dự án Khi xem xét lựa chọn địa điểm thực dự án, thực chất xem xét khía cạnh địa lý, tự nhiên, kinh tế xã hội, kỹ thuật có liên quan đến hoạt động hiệu dự án sau Việc lựa chọn địa điểm thực dự án ″ Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm″ dựa vào quy hoạch nhà nước Mặt khác việc phân tích điều kiện tự nhiên, xã hội sau: 2.2.1.1 Đặc diểm tự nhiên Vị trí giới hạn khu đất Cụm cơng nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm nằm khu công nghiệp Cầu Diễn, cách trung tâm Thành phố Hà Nội khoảng 10 km, thuộc địa bàn xã Minh Khai huyện Từ Liêm, kề cận đường 32 Hà Nội Sơn Tây.Phạm vi nghiên cứu dự án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp vừa nhỏ huyện Từ Liêm có quy mơ diện tích khoảng 21.13 ha.Khu đất dự án nằm dịa phận thuộc xã Minh Khai huyện Từ Liêm - Phía Bắc giáp đường quốc lộ số 32 SV : Vũ Thuý Hạnh Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp - Phía Tây giáp đường vào chùa Minh Khai - Phía Đơng giáp khu 6000 tấn/ năm - Phía Nam giáp doanh trại quân đội nghĩa trang xã Minh Khai Địa hình Địa hình khơng phức tạp, chủ yếu ruộng canh tác xã Minh Khai, vị trí thuận lợi giao thơng, phía bắc khu đất quốc lộ 32 Hà Nội Sơn Tây Theo quy hoạch dự kiến có mạng lưới đường xây dựng xung quanh khu đất dự án với chiều rộng đường 30 m.Cao độ tự nhiên trung bình từ 5.200 m đến 5.700 m so với mặt nước biển Khí hậu Khu vực có chung khí hậu Hà Nội, chia làm mùa rõ rệt.Mùa nóng tháng đến tháng 10, thường có gió Đơng Nam, nhiệt độ cao mùa hè 38oC Mùa nóng đồng thời mùa mưa, chủ yếu tập trung từ tháng đến tháng hàng năm.Mùa lạnh tháng 11 đến tháng 3, thường có gió Đơng Bắc, trời khơ hanh, nhiệt độ thấp mùa đông từ 8oC đến 10oC, độ ẩm bình quân năm 84.5 %.bão thường xuất nhiều tháng với cấp gió từ cấp đến gió cấp 10, cấp 11.Lượng mưa trung bình hàng năm 1400mm – 2000mm.Số ngày mưa trung bình 100 – 140 ngày / năm.Lượng mưa tháng mưa nhiều 200mm – 470mm tập trung vào tháng tháng 8.Hướng gió chủ đạo năm Đông Nam Đông Bắc Độ ẩm tương đối đất nên mùa mưa 0.45-0.6 Địa chất cơng trình: Căn vào tài liệu khảo sát địa chất Liên hiệp khảo sát chất - xủ lý móng cơng trình thực tháng 7/1999 địa chất cơng trình khu vực có đặc điểm sau: - Lớp (Đất lấp): Nằm ngày bề mặt, có độ dày thay đổi từ 0.5 m– 2.1m, thành phần bao gồm sét pha xám nâu, nâu vàng lẫn gạch vụn, rễ cỏ Đây lớp đất không ổn định, không đồng nhất, cần phải bác bỏ SV : Vũ Thuý Hạnh Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp - Lớp 2: Sét pha màu xám nâu, nâu vàng trạng thái nửa cứng, đôi chỗ cứng, phân bố khắp khu vực khảo sát Bề dày từ 0.8m(K1) đến 3.3m( K7) trung bình 3.3m - Lớp 3: Sét pha màu nâu đỏ, vàng, xám xanh loang lổ Lớp phân bố rộng khắp khu vực khảo sát.Bề dày từ 2.8m(K5) đến 4.8m(K1) trung bình 3.8m Đây lớp đất có sức chịu tải - Lớp 4: Sét pha màu nâu hồng, nâu vàng, xám trắng, trạng thái dẻo cứng.Lớp phân bố rộng khắp khu vực khảo sát.Bề dày từ 1.1m(K5) đến 9.0m(K8) trung bình 5.1m Đây lớp đất có sức chịu tải khá, biến dạng nhỏ - Lớp 5: Sét pha màu xám nâu,nâu hồng dẻo, déo mềm Lớp gặp hố khoan K1, K2,K9,K10.Bề dày lớp khoan biến đổi từ 1.5m(K2) đến 2.8m(K10) trung bình 2.2m Đây lớp đất có sức chịu tải trung bình, biến dạng mạnh - Lớp 6: Sét pha màu nâu vàng, vàng, dẻo mềm.Lớp gặp hố khoan K3,K4,K5.Bề dày lớp khoan biến đổi từ 3m(K3) đến 7.8m(K5) trung bình 5.4m Đất thuộc loại sét pha màu nâu vàng, vàng trạng thái dẻo mềm.Xuống sâu sét pha nhẹ dần có kẹp thấu kính cát bụi xám vàng Đây lớp đất có sức chịu tải trung bình, biến dạng trung bình Cảnh quan thiên nhiên: Là khu vực nằm vùng đất canh tác nên cảnh quan khơng có đáng kể Hiện phía Bắc tuyến đường 32(đối diện cụm cơng nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm) khu vực làng xóm xã Minh Khai kề cận phía Tây cụm cơng nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm khu chùa Minh Khai 2.2.1.2 Đặc điểm xã hội Hiện trạng sử dụng đất: Căn đồ đo đạc trạng tỷ lệ1/500 Trung tâm khảo sát kiểm định chất lượng xây dựng – Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt SV : Vũ Thuý Hạnh 10 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp II Chi phí hàng rào Vốn xây lắp 1.1 Phần san 1.2 Phần đường nội 1.3 16.606.260,0 27.698.209, 11.637.949,6 8.441.449,6 6.832.740,0 Cây xanh 8.441.449,6 208.500,0 1.4 Phần điện 6.832.740,0 2.458.500,0 1.5 Phần nước 208.500,0 -Cấp nước 2.458.500,0 - Thoát nước mưa 349.620,0 2.310.900,0 - Thoát nước thải 3.349.620,0 1.6 Nhà dịch vụ, VP 2.310.900,0 600.000,0 1.7 Hệ thống PCCC 3.196.500,0 300.000,0 Chi phí mua sắm thiết 600.000,0 644.000,0 bị 300.000,0 549.000,0 -Thiết bị cấp nước 3.196.500,0 3.219.000,0 -Thiết bị thoát nước thải 549.000,0 - Thiết bị thơng tin, điện Chi phí KTCB khác 3.2 Chuẩn bị đầu tư 3.3 Thực đầu tư 3.4 Kết thúc đầu tư 2.575.000,0 2.575.000,0 3.1 2.575.000,0 95.000,0 2.730.080,5 23.616.875, 470.899 2.273.770,3 470.899 100.511,2 20.886.795,0 1.943.434,0 3.509.974,5 5.453.408,5 59.987.493, 21.377.774,5 38.609.719,1 Chi phí đền bù, giải 95.000,0 2.273.770, phóng mặt 100.511,2 20.886.795,0 Chi phí dự phịng 20.886.795, Tổng số Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi SV : Vũ Thuý Hạnh 81 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp SV : Vũ Thuý Hạnh 82 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp 2.3.1.2 Nguồn vốn huy động Vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp vừa nhỏ huyện Từ Liêm gồm: Vốn ngân sách Vốn đóng góp doanh nghiệp vào kinh doanh 2.3.2 Tính tốn chi phí doanh thu dự án Tính tốn chi phí BẢNG 9: Tổng hợp chi phí xây lắp Phần hàng rào Đơn vị : 1000đ STT Hạng mục Tổng chi phí xây lắp 8.441.449,6 San Phần đường Cây xanh 208.500,0 Phần điện 2.458.500,0 Phần nước 8.857.020,0 Nhà dịch vụ, văn phòng 6.832.740,0 400m2x1.500.000đ/m2 600.000,0 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 300.000,0 Tổng 27.698.209,6 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi BẢNG 10: Tổng hợp chi phí xây lắp phần hàng rào Đơn vị :1000đ STT Hạng mục San Tổng 1.862.576,3 Phần đường 9.043.425,0 Phần điện Tổng SV : Vũ Thuý Hạnh 83 815.000,0 11.721.001,3 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp BẢNG 11: Dự tính kinh phí xâydựng phần san + đường + xanh hàng rào STT Hạng mục Đơn vị Khối Đơn giá Thành tiền lượng (1000đ) (1000đ) 8.441.449,6 I San Vét bùn m3 4.320,0 4,57 19.742,4 Vận chuyển bùn khỏi m3 4.320,0 2,39 10.324,8 cơng trình xa 10km Bóc đất hữu m3 31.940,0 6,87 219.427,8 Vận chuyển đất tập trung m3 31.940,0 0,59 18.844,6 247.670,0 33,00 8.173.110,0 vào chỗ m3 Đắp cát san máy II Phần đường Hè lát đường m2 10.044,0 35,00 351.540,0 Mặt đường m2 29.460,0 220,0 6.481.200,0 III Cây xanh m2 13.900,0 15,0 208.500,0 6.832.740,0 Tổng cộng SV : Vũ Thuý Hạnh 15.482.689,6 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi 84 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp BẢNG 12: Dự tính kinh phí xây dựng phần san + đường + xanh phần hàng rào Hạng mục Đơn vị Khối Đơn giá Thành lượng (1000đ) tiền(1000đ) 10.906.001,3 Phần thuộc đường phân khu vực I San 1.862.576,3 Bóc đất hữu m3 8.028,0 6,87 55.152,4 Vận chuyển đất khỏi m3 8.028,0 2,39 19.186,9 54.189,0 33,00 1.788.237,0 cơng trình xa 10km m3 Đắp cát san máy II Phần đường Lát gạch hè đường m2 Mặt đường Tổng cộng m2 SV : Vũ Thuý Hạnh 9.043.425,0 6.075,0 35,00 212.625,0 40.140,0 220,0 8.830.800,0 116.460 297,26 32.718.003,9 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi 85 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp BẢNG 13: Dự tính kinh phí xây dựng phần điện phần hàng rào dự án STT Hạng mục Đơn Khối Đơn giá Thành tiền lượng 5.200,0 (1000đ) 350,0 (1000đ) 1.820.000,0 600,0 450,0 270.000,0 45,0 2.500,0 112.500,0 Cáp ngầm 22KV vị m Tuyến cáp gốc m Cột đèn đường cao áp Cột BTCT Đèn cao áp Bộ 45,0 1.800,0 81.000,0 Tủ trung gian phân bố điện Tủ 7,0 25.000,0 175.000,0 áp cao cấpcho trạm biến áp khu vực Tổng 2.458.500,0 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi BẢNG 14: Dự tính kinh phí xây dựng phần điện phần ngồi hàng rào dự án STT Hạng mục Cáp ngầm22KV Tuyến cáp gốc Tổng Đơn vị m Khối lượng 1.300,0 800,0 m Đơn giá (1000đ) 350,0 Thành tiền (1000đ) 455.000,0 450,0 360.000,0 815.000,0 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi BẢNG 15: Dự tính kinh phí xây dựng phần cấp thoát nước STT I II Hạng mục Hệ thống cấp nước Ống cấp nước F 150 Ống cấp nước F 100 Trụ cứu hoả F 100 Bể nước Trạm xử lý nước cấp Hệ thống thoát nước mưa SV : Vũ Thuý Hạnh Đơn giá Thành (1000đ) tiền(1000đ) 3.349.620,0 m 220,0 310,0 68.200,0 m 3.114,0 310,0 965.340,0 13,0 13.160, 171.080,0 m3 150,0 150.000,0 m /ngđ 1.330,0 1.000,0 1.995.000,0 1.500,0 2.310.900,0 Đơn vị 86 Khối lượng Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp III Cống hộp BTCT 500 x 500 Cống hộp BTCT 600 x 600 Cống hộp BTCT 700 x 700 Cống hộp BTCT 800 x 800 Cống hộp BTCT 1000 x 1000 Cống hộp BTCT 1200 x 1200 Miếng xả Giếng thăm Hệ thống thoát nước thải Ống BTCT D = 200 Ống BTCT D = 300 Giếng thăm BTCT Trạm xử lý nước thải m m m m m m cái 715,0 710,0 510,0 181,0 713,0 25,0 4,0 55,0 m m m3/ngđ 3.936,0 410,0 350,0 102,0 450,0 1.260,0 1.200,0 1.200,0 Tổng 650,0 800,0 800,0 1.200,0 1.400,0 1.500,0 4.000,0 1.200,0 464.750,0 568.000,0 408.000,0 217.200,0 998.200,0 37.500,0 16.000,0 66.000,0 3.196.500,0 1.377.600,0 184.500,0 122.400,0 1.512.000,0 8.857.020,0 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi BẢNG 16: Chi phí mua sắm thiết bị dự án phân theo thiết bị STT Hạng mục Thiết bị cấp nước -Máy bơm - Thiết bị xử lý nước cấp Thiết bị xử lý nước thải - Máy bơm - Thiết bị xử lý nước thải 1260m3/ ngđ Thiết bị thông tin Máy biến áp đèn đường 25 KVA Tổng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền (1000đ) (1000đ) Cái m3/ngđ 1330 50.000,0 150.000,0 300,0 399.000,0 Cái 25.000,0 75.000,0 2.500.000,0 HT Cái 1 45.000,0 45.000,0 50.000,0 50.000,0 3.219.000,0 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi BẢNG 17: Chi phí kiến thiết khác phân theo khoản mục (Chưa tính đến đền bù, giải phóng mặt băng hỗ trợ đền bù) SV : Vũ Thuý Hạnh 87 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp Đơn vị : 1000đ STT Khoản mục I Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Tổng 470.889 Chi phí khảo sát đo đạc tỷ lệ 1/500 42.164,00 Lập đồ án quy hoạch 1/2000 73.449,00 Lập đồ án quy hoạch 1/500 80.988,00 Khoan khảo sát địa chất 51.636.000 Chi phí lập báo cáo NCKT 124.355,00 hàng rào Chi phí lập báo cáo NCKT ngồi 88.747,00 hàng rào Chi phí thẩm định BCNC khả thi II Giai đoạn thực đầu tư Chi phí xin cấp giới đường đỏ Chi phí cấp đất: 1000đ/m2 Chi phí tuyên truyền quảng cáo 9.550,96 Chi phí rà phá bom mìn, thẩm định 2.478.319,31 20.000,00 280.000,00 5.000,00 -ngoài hàng rao - Trong hàng rào 204.549,00 728.748,00 Chi phí khoan khảo sát, giai đoạn 80.000,00 thiết kế Chi phí thiết kế -Phần san 38.743,14 - Phần đường 167.493,54 - Phần điện 72.508,03 - Phần nước 153.669,30 - Các hạng mục khác 31.592,25 Chi phí thẩm định TKKTTC 16.418,10 Chi phí thẩm định TDT 20.695,09 SV : Vũ Thuý Hạnh 88 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp Chi phí lập hồ sơ mời thầu xây lắp 10 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu 38.433,73 9.854,80 xây lắp 11 Chi phí lập hồ sơ mời thầu thiết bị 12 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu 4.828,50 804,75 thiết bị 13 Chi phí giám sát thi cơng 277.511,24 14 Chi phí ban quản lý dự án 307.469,84 15 Chi phí khởi cơng cơng trình 20.000,00 III Giai đoạn kết thúc đầu tư 105.224,10 Chi phí lập hồ sơ hồn cơng 46.400,63 tốn cơng trình Chi phí thẩm địn tốn Chi phí khánh thành bàn giao 20.000,00 Tổng cộng 3.054.432,9 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi SV : Vũ Thuý Hạnh 89 34.110,57 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp BẢNG 18: Chi phí đền bù dự án STT Nội dung I II III Ngoài hàng rào Đền bù đất - Đất canh tác - Đất Hỗ trợ chuyển nghề Cơng trình kiến trúc Đền bù hoa màu Đền bù mồ mả Chi phí ban đền bù Tổng cộng Trong hàng rào Đền bù đất - Đất canh tác Hỗ trợ chuyển nghề Cơng trình kiến trúc Đền bù hoa màu Đền bù mồ mả Chi phí ban đền bù Tổng cộng Phương án di chuyển (10 hộ dân) Đền bù đất tái định cư - Đất canh tác Hỗ trợ chuyển nghề Đền bù hoa màu Đền bù mồ mả Chi phí ban đền bù Tổng cộng Đơn vị m2 m2 m2 Khối lượng 48.800,0 1.500,0 50.300,0 Đơn Hệ giá(1000đ) số 19,3 520,0 50,0 2,3 Thành tiền(1000đ) 2.166.232,0 780.000,0 2.515.000,0 500.000,0 m2 mộ m2 50.300,0 30,0 50.300,0 10,0 900,0 5,0 m2 m2 190.500, 190.500, 19,3 50,0 m2 mộ m2 190.500, 20,0 190.500, 2,3 8.456.295,0 9.525.000,0 30.000,0 10,0 900,0 5,0 m2 m2 19,3 13,2 m2 mộ m2 10,0 900,0 5,0 1.800,0 1.800,0 503.000,0 27.000,0 251.500,0 6.742.732,0 1.905.000,0 18.000,0 952.500,0 20.886.795,0 1,0 34.740,0 23.760,0 18.000,0 9.000,0 9.000,0 94.500,0 1.800,0 10,0 1.800,0 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi SV : Vũ Thuý Hạnh 90 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp Tính tốn doanh thu Tổng vốn đầu tư: 81.090.862.900 Trong đó: +Đầu tư ngồi hàng rào: 20.736.682.200 +Đầu tư hàng rào: 60.354.180.700 Vốn ngân sách: 21.744.461.600 Vốn huy động: 38.609.719.100 -Diện tích đất cụm cơng nghiệp:213.000m2 -Diện tích đất nhà máy: 132.000m2 2.3.3 Các tiêu phản ánh mặt tài dự án Trên sở tính tốn chi phí đầu tư phải bỏ để xây dựng sở hạ tầng khoản thu từ việc cho thuê đất, phí bảo dưỡng cớ sở hạ tầng mà doanh nghiệp phải đóng góp hàng năm phương pháp phân tích phần mềm máy tính dự tính mức lãi , lỗ dự án BẢNG20:Bảng dự trù khoản thu phí đất cho thuê tỷ lệ đất thuê(%) Diện tích đất (m2) 138,450 149,100 159,750 170,400 181,050 191,700 202,350 213,000 65 70 75 80 85 90 95 100 Tiền thuê Phí bảo đất(1000đ) dưỡng(1000đ) 44.172.320,205 692.250 47.570.190,99 745.500 50.968.061,775 798.750 54.365.932,56 852.000 57.763.803,345 905.250 61.161.674,13 958.500 64.559.544,915 1.011.750 67.957.415,7 1.065.000 Tổng tiền (1000đ) 44.864.570,205 48.315.690,99 51.766.811,775 55.217.932,56 58.669.053,345 62.120.174,13 65.571.294,915 69.022.415,7 BẢNG 21: Bảng tính khấu hao (đơn vị 1000đ) Máy bơm cấp nước Thiết bị xử lý nước cấp Máy bơm thoát nước Thiết bị xử lý nước thải thiết bị thông tin máy biến áp đèn đường 10.000 26600 5000 166666,6667 3000 3333,3333 214600 Tổng BẢNG 22: Bảng tính dịng tiền dự án SV : Vũ Thuý Hạnh 91 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp Năm Đầu tư sở hạ tầng Năm 2000 20736682200 -20736682200 Năm 2001 60354180700 -60354180700 Doanh thu Chi Phí Lợi nhuận trước thuế thuế Lợi nhuận sau thuế Khấu hao Dòng tiền Năm 2002 44864570205 25000000000 19864570205 4966142551 14898427654 214600000 15113027654 Năm 2003 48315690990 25000000000 23315690990 5828922748 17486768243 214600000 17701368243 Năm 2004 51766811775 25000000000 26766811775 6691702944 20075108831 214600000 20289708831 Năm 2005 55217932560 25000000000 30217932560 7554483140 22663449420 214600000 22878049420 Năm 2006 58669053345 30000000000 28669053345 7167263336 21501790009 214600000 21716390009 Năm 2007 62120174130 25000000000 37120174130 9280043533 27840130598 214600000 28054730598 Năm 2008 65571294915 25000000000 40571294915 10142823729 30428471186 214600000 30643071186 Năm 2009 65571294915 25000000000 40571294915 10142823729 30428471186 214600000 30643071186 Năm 2010 65571294915 25000000000 40571294915 10142823729 30428471186 214600000 30643071186 Năm 2011 65571294915 30000000000 35571294915 8892823729 26678471186 214600000 26893071186 Năm 2012 65571294915 25000000000 40571294915 10142823729 30428471186 214600000 30643071186 Năm 2013 65571294915 25000000000 40571294915 10142823729 30428471186 214600000 30643071186 Năm 2014 65571294915 25000000000 40571294915 10142823729 30428471186 214600000 30643071186 Năm 2015 65571294915 25000000000 40571294915 10142823729 30428471186 214600000 30643071186 NPV = 79.527.024.659,56 IRR = 24 % Như qua việc phân tích tiêu tài cho thấy dự án mang tính khả thi 2.4 Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư 2.4.1 Xuất phát từ góc độ nhà đầu tư: 2.4.2 Một số tiêu phản ánh hiệu kinh tế xã hội dự án xem xét tầm vĩ mô 2.4.2.1 Chỉ tiêu số lao động có việc làm Tổng số lao động dự kiến: - Quản lý bậc cao: 84 người chiếm 5% tổng số lao động - Quản lý bậc trung: 253 người chiếm 15% tổng số lao động - Công nhân kỹ thuật: 598 người chiếm 35% tổng số lao động SV : Vũ Thuý Hạnh 92 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp - Công nhân lao động phổ thông: 759 người chiếm 45% tổng số lao động Như vậy, số chỗ làm việc tăng thêm thực dự án 1.685 người BẢNG 23: Số lượng lao động TT 2.36 Tiêu chuẩn (người/ha) 153 Số lao động(ngưới) 361 1.2 125 150 1.85 1.95 2.11 200 128 100 370 250 211 1.45 40 58 2.37 120 285 Loại xí nghiệp cơng nghiệp Diện tích Cơng nghiệp thủ cơng mỹ nghệ, hàng tiêu dùng Công nghiệp chế biến nông lâm sản Công nghiệp điện tử Cơng nghiệp lắp ráp khí Cơng nghiệp mỹ phẩm, hàng tiêu dùng Lao động dịch vụ khu công nghiệp Công nghiệp sản xuất đồ nhựa, vật liêu xây dựng Tổng cộng 1.685 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi 2.4.2.2 Số lao động có việc làm đơn vị vốn đầu tư II Đánh giá tình hình phân tích dự án đầu tư ″xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp Từ Liêm″ Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm Những kết đạt cơng tác phân tích dự án″xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp Từ Liêm″ Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm 1.1 Về phương pháp 1.2 Nội dung phân tích dự án 1.2.1 Về phân tích kỹ thuật: 1.2.2 Về phân tích tài 1.2.3 Về phân tích hiệu kinh tế xã hội SV : Vũ Thuý Hạnh 93 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp Một số tồn nguyên nhân 2.1 Tồn 2.2 Nguyên nhân CHƯƠNG II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN″ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CUM CÔNG NGHIỆP TỪ LIÊM HÀ NỘI″ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG VỪA VÀ NHỎ HUYỆN TỪ LIÊM Hoàn thiện phương pháp lập dự án: 1.1 Phương pháp phân tích đánh giá 1.2 Phương pháp thu thập liệu 1.3 Phương pháp ngoại suy thống kê: 1.4 Phương pháp dự báo dự đoán Hồn thiện nội dung phân tích dự án 2.1 Phân tích thị trường 2.2 Phân tích kỹ thuật dự án 2.3 Phân tích tài chính: - Nguồn vốn đầu tư - Phân tích điểm hồ vốn dự án - Phân tích rủi ro cơng tác lập dự án - Vạch rõ kế hoạch huy động vốn để cơng trình khơng bị gián đoạn SV : Vũ Th Hạnh 94 Lớp Đầu tư 44C Luận văn tốt nghiệp BẢNG 24: Kế hoạch huy động vốn STT Nội dung Tổng nhu cầu Phân kỳ đầu tư QuíI/2001 Quí II/2001 Q III/2001 Qúi IV/2000 I Chi phí ngồi hàng rao Xây lắp Đền bù giải phóng, rà 7.130.528,0 11.721.001,3 3.759.162 5.860.500,6 5.860.500,6 3.371.366,0 phá bom mìn, lập dự án Dự phòng 1.885.152,9 375.916,2 923.186,7 10.155.053,3 6.446.550,7 5.539.641,9 Tổng cộng 586.050,1 11.079.283,8 11.079.283,8 Chi phí hàng rào Vốn xây lắp 27.698.209,6 Chi phí mua sắm thiết bị 3.219.000,0 II 1.609.500,0 1.609.500,0 169.371,2 169.371,2 Chi phí KTCB khác Giai đoạn CBĐT 470.889 470.889 Giai đoạn THĐT 2.487.319,3 1.424.164,5 Giai đoạn KTĐT 105.224,1 10.443.397,5 Chi phí đền bù, GPMB 20.886.795,0 Chi phí dự phịng 5.48.743,7 1.233.845,1 1.670.745,2 1.285.851,5 Tổng cộng 60.354.180,7 13.572.296,0 18.378.197,0 14.143.970,6 14.259.717,1 724.421,4 105.224,1 10.443.397,5 1.296.337,9 Nguồn : Báo cáo nghiên cứu khả thi -Phân tích độ nhạy 2.4 Phân tích kinh tế - xã hội - Mức đóng góp cho ngân sách nhà nước - Mức đóng góp giải việc làm bao gồm: - Phân tích kỹ tác động phạm vi bị ảnh hưởng đến môi trường sinh thái thời gian xây dựng vận hành dự án vấn đề người đề sở liệu cho công tác lập dự án Thu thập xử lý thơng tin xác, hiệu Một số kiến nghị khác: SV : Vũ Thuý Hạnh 95 Lớp Đầu tư 44C ... dự án? ?? Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm″ Dự án ″ Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm″ xây dựng Xã Minh Khai, huyện. .. văn tốt nghiệp CHƯƠNG I PHÂN TÍCH DỰ ÁN? ?? ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG VỪA VÀ NHỎ HUYỆN TỪ LIÊM" TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG VỪA VÀ NHỎ HUYỆN TỪ LIÊM... lượng cơng trình tiến độ thi cơng II Phân tích dự án? ?? Đầu tư xây dựng sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm″ Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp tập trung vừa nhỏ huyện Từ Liêm
