... chọn chứng khoán cho danh mục đầu tư việc định đầu tư vào loại chứng khoán cụ thể loại tài sản phân bổ với tỷ trọng vốn quỹ Ví dụ, đầu tư vào cổ phiếu lựa chọn loại cổ phiếu công ty để đầu tư, ... nhiên, quỹ đầu tư dạng mở, hoạt động quỹ đóng đánh giá sở NAV thị giá cổ phiếu (chứng đầu tư) Đó tổng thu nhập dựa NAV coi cách thức công đánh giá hoạt động quỹ Dưới giác độ này, hoạt động quỹ dạng ... nhập quỹ năm trước Riêng quỹ đóng, công thức hoàn toàn phản ánh hiệu hoạt động người quản lý quỹ Do đặc thù quỹ NAV xa rời với giá cổ phiếu (chứng đầu tư) , người đầu tư xác định tổng thu nhập quỹ...