... sót, các trờng hợp vi phạm chế độ.+ Lập bảng kê tiền mặt cuối tháng. Kế toán tiền gửi ngân hàng, tiền vay.+Có kế hoạch rút tiền mặt, tiền vay để chi tiêu.+ Theo dõi tiền gửi, các tài khoản tiền ... kế toán sau đó sẽ tập báo cáo kế toán gửi lên phòng tài chính kế toán công ty. Các xí nghiệp khác có nhân viên kế toán và có bộ phận kế toán thực hiện định kỳ hàng tháng tập hợp số liệu, chứng ... ngân hàng đối với khoản tiền vay và tiền gửi.+ Báo cáo số d hàng ngày tiền gửi và tiền vay của công ty với trởng phòng và với giám đốc.+ Báo cáo với trởng phòng về kế hoạch trả nợ vay của từng...